有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	417,236,251	99.23
親投資信託受益証券	日本	503,909	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,723,463	0.64
合計(純資産総額)		420,463,623	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	155,188,964	99.01
親投資信託受益証券	日本	225,328	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,315,780	0.83
合計(純資産総額)		156,730,072	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	194,989,037	98.37
親投資信託受益証券	日本	204,113	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,019,102	1.52
合計(純資産総額)		198,212,252	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,009,700	3.77
地方債証券	日本	118,688,428	44.80
特殊債券	日本	123,775,270	46.72
社債券	日本	1,000,970	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,439,026	4.31
合計(純資産総額)		264,913,394	100.00