有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月 7日) | 2,491 | 3,223 | 1.1916 | 1.5416 |
| 第2期 | (2013年 9月 9日) | 6,031 | 6,031 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第3期 | (2014年 3月 7日) | 7,629 | 8,386 | 1.0089 | 1.1089 |
| 第4期 | (2014年 9月 8日) | 4,617 | 5,049 | 1.0697 | 1.1697 |
| 第5期 | (2015年 3月 9日) | 4,666 | 5,052 | 1.2080 | 1.3080 |
| 第6期 | (2015年 9月 7日) | 3,749 | 3,749 | 1.0047 | 1.0047 |
| 第7期 | (2016年 3月 7日) | 3,205 | 3,205 | 0.9196 | 0.9196 |
| 第8期 | (2016年 9月 7日) | 2,941 | 2,941 | 0.9238 | 0.9238 |
| 第9期 | (2017年 3月 7日) | 2,555 | 2,555 | 0.9149 | 0.9149 |
| 第10期 | (2017年 9月 7日) | 2,757 | 2,757 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第11期 | (2018年 3月 7日) | 2,450 | 2,450 | 0.9241 | 0.9241 |
| 第12期 | (2018年 9月 7日) | 2,314 | 2,314 | 0.8529 | 0.8529 |
| 第13期 | (2019年 3月 7日) | 2,312 | 2,312 | 0.9085 | 0.9085 |
| 第14期 | (2019年 9月 9日) | 2,264 | 2,264 | 0.8908 | 0.8908 |
| 2018年 9月末日 | 2,253 | ― | 0.8333 | ― | |
| 2018年10月末日 | 2,172 | ― | 0.8072 | ― | |
| 2018年11月末日 | 2,302 | ― | 0.8637 | ― | |
| 2018年12月末日 | 2,251 | ― | 0.8547 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,309 | ― | 0.8979 | ― | |
| 2019年 2月末日 | 2,351 | ― | 0.9149 | ― | |
| 2019年 3月末日 | 2,361 | ― | 0.9032 | ― | |
| 2019年 4月末日 | 2,394 | ― | 0.9218 | ― | |
| 2019年 5月末日 | 2,317 | ― | 0.8883 | ― | |
| 2019年 6月末日 | 2,377 | ― | 0.9235 | ― | |
| 2019年 7月末日 | 2,411 | ― | 0.9488 | ― | |
| 2019年 8月末日 | 2,220 | ― | 0.8767 | ― | |
| 2019年 9月末日 | 2,143 | ― | 0.8849 | ― | |
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