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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

【提出】: 2022/12/06 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額 (円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2013年 3月 7日)	2,491	3,223	1.1916	1.5416
第2期	(2013年 9月 9日)	6,031	6,031	0.9944	0.9944
第3期	(2014年 3月 7日)	7,629	8,386	1.0089	1.1089
第4期	(2014年 9月 8日)	4,617	5,049	1.0697	1.1697
第5期	(2015年 3月 9日)	4,666	5,052	1.2080	1.3080
第6期	(2015年 9月 7日)	3,749	3,749	1.0047	1.0047
第7期	(2016年 3月 7日)	3,205	3,205	0.9196	0.9196
第8期	(2016年 9月 7日)	2,941	2,941	0.9238	0.9238
第9期	(2017年 3月 7日)	2,555	2,555	0.9149	0.9149
第10期	(2017年 9月 7日)	2,757	2,757	0.9410	0.9410
第11期	(2018年 3月 7日)	2,450	2,450	0.9241	0.9241
第12期	(2018年 9月 7日)	2,314	2,314	0.8529	0.8529
第13期	(2019年 3月 7日)	2,312	2,312	0.9085	0.9085
第14期	(2019年 9月 9日)	2,264	2,264	0.8908	0.8908
第15期	(2020年 3月 9日)	1,688	1,688	0.7331	0.7331
第16期	(2020年 9月 7日)	1,437	1,437	0.6842	0.6842
第17期	(2021年 3月 8日)	1,556	1,556	0.8359	0.8359
第18期	(2021年 9月 7日)	1,339	1,339	0.8177	0.8177
第19期	(2022年 3月 7日)	1,178	1,178	0.8840	0.8840
第20期	(2022年 9月 7日)	1,214	1,214	0.9089	0.9089
	2021年 9月末日	1,322	―	0.8220	―
	2021年10月末日	1,355	―	0.8628	―
	2021年11月末日	1,346	―	0.8762	―
	2021年12月末日	1,201	―	0.8914	―
	2022年 1月末日	1,181	―	0.8819	―
	2022年 2月末日	1,178	―	0.8839	―
	2022年 3月末日	1,212	―	0.9166	―
	2022年 4月末日	1,245	―	0.9231	―
	2022年 5月末日	1,212	―	0.9079	―
	2022年 6月末日	1,131	―	0.8504	―
	2022年 7月末日	1,115	―	0.8360	―
	2022年 8月末日	1,189	―	0.8915	―
	2022年 9月末日	1,034	―	0.7975	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

開示資料

決算