有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月 7日) | 2,491 | 3,223 | 1.1916 | 1.5416 |
| 第2期 | (2013年 9月 9日) | 6,031 | 6,031 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第3期 | (2014年 3月 7日) | 7,629 | 8,386 | 1.0089 | 1.1089 |
| 第4期 | (2014年 9月 8日) | 4,617 | 5,049 | 1.0697 | 1.1697 |
| 第5期 | (2015年 3月 9日) | 4,666 | 5,052 | 1.2080 | 1.3080 |
| 第6期 | (2015年 9月 7日) | 3,749 | 3,749 | 1.0047 | 1.0047 |
| 第7期 | (2016年 3月 7日) | 3,205 | 3,205 | 0.9196 | 0.9196 |
| 第8期 | (2016年 9月 7日) | 2,941 | 2,941 | 0.9238 | 0.9238 |
| 第9期 | (2017年 3月 7日) | 2,555 | 2,555 | 0.9149 | 0.9149 |
| 第10期 | (2017年 9月 7日) | 2,757 | 2,757 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第11期 | (2018年 3月 7日) | 2,450 | 2,450 | 0.9241 | 0.9241 |
| 第12期 | (2018年 9月 7日) | 2,314 | 2,314 | 0.8529 | 0.8529 |
| 第13期 | (2019年 3月 7日) | 2,312 | 2,312 | 0.9085 | 0.9085 |
| 第14期 | (2019年 9月 9日) | 2,264 | 2,264 | 0.8908 | 0.8908 |
| 第15期 | (2020年 3月 9日) | 1,688 | 1,688 | 0.7331 | 0.7331 |
| 第16期 | (2020年 9月 7日) | 1,437 | 1,437 | 0.6842 | 0.6842 |
| 第17期 | (2021年 3月 8日) | 1,556 | 1,556 | 0.8359 | 0.8359 |
| 2020年 3月末日 | 1,390 | ― | 0.6006 | ― | |
| 2020年 4月末日 | 1,452 | ― | 0.6470 | ― | |
| 2020年 5月末日 | 1,421 | ― | 0.6370 | ― | |
| 2020年 6月末日 | 1,552 | ― | 0.7089 | ― | |
| 2020年 7月末日 | 1,452 | ― | 0.6754 | ― | |
| 2020年 8月末日 | 1,452 | ― | 0.6901 | ― | |
| 2020年 9月末日 | 1,421 | ― | 0.6896 | ― | |
| 2020年10月末日 | 1,472 | ― | 0.7335 | ― | |
| 2020年11月末日 | 1,558 | ― | 0.8030 | ― | |
| 2020年12月末日 | 1,596 | ― | 0.8360 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,531 | ― | 0.8076 | ― | |
| 2021年 2月末日 | 1,511 | ― | 0.8059 | ― | |
| 2021年 3月末日 | 1,458 | ― | 0.8152 | ― | |
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