有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/08-2025/09/08)

【提出】: 2025/12/08 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(2016年 3月 7日)	3,205	3,205	0.9196	0.9196
第8計算期間末	(2016年 9月 7日)	2,941	2,941	0.9238	0.9238
第9計算期間末	(2017年 3月 7日)	2,555	2,555	0.9149	0.9149
第10計算期間末	(2017年 9月 7日)	2,757	2,757	0.9410	0.9410
第11計算期間末	(2018年 3月 7日)	2,450	2,450	0.9241	0.9241
第12計算期間末	(2018年 9月 7日)	2,314	2,314	0.8529	0.8529
第13計算期間末	(2019年 3月 7日)	2,312	2,312	0.9085	0.9085
第14計算期間末	(2019年 9月 9日)	2,264	2,264	0.8908	0.8908
第15計算期間末	(2020年 3月 9日)	1,688	1,688	0.7331	0.7331
第16計算期間末	(2020年 9月 7日)	1,437	1,437	0.6842	0.6842
第17計算期間末	(2021年 3月 8日)	1,556	1,556	0.8359	0.8359
第18計算期間末	(2021年 9月 7日)	1,339	1,339	0.8177	0.8177
第19計算期間末	(2022年 3月 7日)	1,178	1,178	0.8840	0.8840
第20計算期間末	(2022年 9月 7日)	1,214	1,214	0.9089	0.9089
第21計算期間末	(2023年 3月 7日)	1,229	1,229	0.8948	0.8948
第22計算期間末	(2023年 9月 7日)	1,255	1,255	0.8896	0.8896
第23計算期間末	(2024年 3月 7日)	1,296	1,296	0.9883	0.9883
第24計算期間末	(2024年 9月 9日)	1,212	1,212	0.9674	0.9674
第25計算期間末	(2025年 3月 7日)	1,087	1,087	0.9013	0.9013
第26計算期間末	(2025年 9月 8日)	1,029	1,029	0.9024	0.9024
	2024年 9月末日	1,283	―	1.0245	―
	10月末日	1,263	―	1.0442	―
	11月末日	1,130	―	0.9341	―
	12月末日	1,169	―	0.9735	―
	2025年 1月末日	1,078	―	0.8962	―
	2月末日	1,078	―	0.8897	―
	3月末日	1,082	―	0.9003	―
	4月末日	1,067	―	0.8919	―
	5月末日	1,105	―	0.9339	―
	6月末日	1,089	―	0.9234	―
	7月末日	1,083	―	0.9235	―
	8月末日	1,021	―	0.8959	―
	9月末日	983	―	0.8634	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/08-2025/09/08)

開示資料

決算