有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/08-2023/09/07)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2014年 3月 7日) | 7,629 | 8,386 | 1.0089 | 1.1089 |
| 第4期 | (2014年 9月 8日) | 4,617 | 5,049 | 1.0697 | 1.1697 |
| 第5期 | (2015年 3月 9日) | 4,666 | 5,052 | 1.2080 | 1.3080 |
| 第6期 | (2015年 9月 7日) | 3,749 | 3,749 | 1.0047 | 1.0047 |
| 第7期 | (2016年 3月 7日) | 3,205 | 3,205 | 0.9196 | 0.9196 |
| 第8期 | (2016年 9月 7日) | 2,941 | 2,941 | 0.9238 | 0.9238 |
| 第9期 | (2017年 3月 7日) | 2,555 | 2,555 | 0.9149 | 0.9149 |
| 第10期 | (2017年 9月 7日) | 2,757 | 2,757 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第11期 | (2018年 3月 7日) | 2,450 | 2,450 | 0.9241 | 0.9241 |
| 第12期 | (2018年 9月 7日) | 2,314 | 2,314 | 0.8529 | 0.8529 |
| 第13期 | (2019年 3月 7日) | 2,312 | 2,312 | 0.9085 | 0.9085 |
| 第14期 | (2019年 9月 9日) | 2,264 | 2,264 | 0.8908 | 0.8908 |
| 第15期 | (2020年 3月 9日) | 1,688 | 1,688 | 0.7331 | 0.7331 |
| 第16期 | (2020年 9月 7日) | 1,437 | 1,437 | 0.6842 | 0.6842 |
| 第17期 | (2021年 3月 8日) | 1,556 | 1,556 | 0.8359 | 0.8359 |
| 第18期 | (2021年 9月 7日) | 1,339 | 1,339 | 0.8177 | 0.8177 |
| 第19期 | (2022年 3月 7日) | 1,178 | 1,178 | 0.8840 | 0.8840 |
| 第20期 | (2022年 9月 7日) | 1,214 | 1,214 | 0.9089 | 0.9089 |
| 第21期 | (2023年 3月 7日) | 1,229 | 1,229 | 0.8948 | 0.8948 |
| 第22期 | (2023年 9月 7日) | 1,255 | 1,255 | 0.8896 | 0.8896 |
| 2022年 9月末日 | 1,034 | ― | 0.7975 | ― | |
| 2022年10月末日 | 1,116 | ― | 0.8590 | ― | |
| 2022年11月末日 | 1,161 | ― | 0.8948 | ― | |
| 2022年12月末日 | 1,096 | ― | 0.8463 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,186 | ― | 0.8946 | ― | |
| 2023年 2月末日 | 1,195 | ― | 0.8770 | ― | |
| 2023年 3月末日 | 1,236 | ― | 0.8911 | ― | |
| 2023年 4月末日 | 1,212 | ― | 0.8737 | ― | |
| 2023年 5月末日 | 1,229 | ― | 0.8871 | ― | |
| 2023年 6月末日 | 1,289 | ― | 0.9335 | ― | |
| 2023年 7月末日 | 1,275 | ― | 0.9277 | ― | |
| 2023年 8月末日 | 1,258 | ― | 0.8897 | ― | |
| 2023年 9月末日 | 1,298 | ― | 0.9173 | ― | |
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