有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
平成26年6月30日
(参考)
「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,885,496,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,467,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,816,029,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,479,900,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2271 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,271 | 円) |
(参考)
「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,288,920,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,196,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,188,724,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,090,078,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,472 | 円) |
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