有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
平成29年12月29日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 716,214,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 715,782,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 632,137,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1323 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,323 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,445,062,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,298,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,763,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,236,920,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0482 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,482 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
