有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
2019年 6月28日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 454,253,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,036,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 461,324,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,842 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,805,162,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,805,120,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,676,900,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,479 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
