有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
平成28年12月30日
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 756,181,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,922,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,259,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 593,527,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,405 | 円) |
(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,565,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,182,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,363,382,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,254,047,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,485 | 円) |
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