当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月28日至平成26年3月27日	当 期自平成26年3月28日至平成26年9月29日
経常利益		141,783,817	54,918,978
当期純利益		141,783,817	54,918,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,118,333	1,050,498

2014/12/22 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/12/22 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年9月28日至 平成26年3月27日	当 期自 平成26年3月28日至 平成26年9月29日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年9月28日 至平成25年10月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,789,455円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,333,375円)及び分配準備積立金(136,601,215円)より分配対象額は164,724,045円(1万口当たり288.27円)であり、うち5,714,197円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年3月28日 至平成26年4月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,435,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,948,881円)及び分配準備積立金(139,076,541円)より分配対象額は158,460,641円(1万口当たり420.46円)であり、うち3,768,705円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月29日 至平成25年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,509,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,921,401円)及び分配準備積立金(140,412,873円)より分配対象額は161,843,317円(1万口当たり305.68円)であり、うち5,294,517円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年4月29日 至平成26年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,179,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,826,860円)及び分配準備積立金(144,651,202円)より分配対象額は162,657,977円(1万口当たり443.69円)であり、うち3,666,044円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月28日 至平成25年12月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,516,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,017,357円)及び分配準備積立金(129,069,032円)より分配対象額は147,602,471円(1万口当たり323.08円)であり、うち4,568,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年5月28日 至平成26年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,205,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,338,531円)及び分配準備積立金(147,934,440円)より分配対象額は165,478,878円(1万口当たり465.19円)であり、うち3,557,233円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月28日 至平成26年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,179,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,984,740円)及び分配準備積立金(130,781,361円)より分配対象額は151,945,524円(1万口当たり347.87円)であり、うち4,367,886円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年6月28日 至平成26年7月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,807,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,394,776円)及び分配準備積立金(152,388,808円)より分配対象額は168,591,119円(1万口当たり483.31円)であり、うち3,488,294円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月28日 至平成26年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,364,776円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,711,290円)及び分配準備積立金(132,277,229円)より分配対象額は152,353,295円(1万口当たり373.05円)であり、うち4,083,955円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年7月29日 至平成26年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,064,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,278,747円)及び分配準備積立金(154,739,302円)より分配対象額は171,083,023円(1万口当たり502.89円)であり、うち3,401,991円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月28日 至平成26年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,513,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,750,761円)及び分配準備積立金(137,288,681円)より分配対象額は155,553,124円(1万口当たり394.81円)であり、うち3,939,899円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年8月28日 至平成26年9月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,903,915円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,097,000円)及び分配準備積立金(153,096,569円)より分配対象額は167,097,484円(1万口当たり517.36円)であり、うち3,229,795円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/22 9:30