負債

有報情報

#1 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,544	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		237,322	0.81
純資産総額		29,341,833	100.00

2018/12/20 9:14

#2 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,984	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,079,307	1.26
純資産総額		85,845,302	100.00

2018/12/20 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

2018/12/20 9:14

#4 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	29,344,004円
Ⅱ 負債総額	2,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,341,833円

2018/12/20 9:14

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2018/12/20 9:14

#6 附属明細表（連結）

2017年2月28日

資産
資産合計		32,747,666
負債
外国為替先渡契約による評価損		135
為替運用会社報酬		188
その他負債		400
負債合計		6,465,662

損益計算書
2017年2月28日に終了した年度

2018/12/20 9:14

#7 （参考）マザーファンド-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,836,002,075	100.00
純資産総額		9,836,002,075	100.00

2018/12/20 9:14