- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 1,682,054,241 | 1,689,004,607 | 1.2100 | 1.2150 |
| 平成25年4月末日 | 1,582,580,177 | - | 1.2784 | - |
| 5月末日 | 1,394,164,074 | - | 1.2478 | - |
| 6月末日 | 1,156,834,749 | - | 1.1478 | - |
| 7月末日 | 1,036,680,521 | - | 1.1412 | - |
| 8月末日 | 867,368,985 | - | 1.0955 | - |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 852,387,290 | 856,103,806 | 1.1468 | 1.1518 |
| 9月末日 | 842,592,430 | - | 1.1328 | - |
| 10月末日 | 770,528,206 | - | 1.1654 | - |
| 11月末日 | 713,194,589 | - | 1.1698 | - |
| 12月末日 | 637,106,282 | - | 1.1923 | - |
| 平成26年1月末日 | 564,639,593 | - | 1.1276 | - |
| 2月末日 | 538,092,245 | - | 1.1407 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 525,691,235 | 527,950,633 | 1.1633 | 1.1683 |
| 3月末日 | 534,885,026 | - | 1.1831 | - |
| 4月末日 | 463,053,541 | - | 1.1893 | - |
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