有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 1,682,054,241 | 1,689,004,607 | 1.2100 | 1.2150 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 852,387,290 | 856,103,806 | 1.1468 | 1.1518 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 525,691,235 | 527,950,633 | 1.1633 | 1.1683 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 412,257,443 | 415,721,757 | 1.1900 | 1.2000 |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 360,610,058 | 364,000,196 | 1.0637 | 1.0737 |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 288,610,187 | 291,914,990 | 0.8733 | 0.8833 |
| 第7特定期間末 (平成28年3月28日) | 246,241,177 | 249,421,048 | 0.7744 | 0.7844 |
| 第8特定期間末 (平成28年9月27日) | 203,879,026 | 205,920,403 | 0.6991 | 0.7061 |
| 平成28年10月末日 | 204,939,520 | - | 0.7305 | - |
| 11月末日 | 192,656,538 | - | 0.7148 | - |
| 12月末日 | 195,221,487 | - | 0.7502 | - |
| 平成29年1月末日 | 184,268,636 | - | 0.7343 | - |
| 2月末日 | 179,252,703 | - | 0.7449 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年3月27日) | 176,145,542 | 177,808,606 | 0.7414 | 0.7484 |
| 3月末日 | 177,081,249 | - | 0.7437 | - |
| 4月末日 | 172,333,345 | - | 0.7371 | - |
| 5月末日 | 159,052,580 | - | 0.7377 | - |
| 6月末日 | 158,662,402 | - | 0.7447 | - |
| 7月末日 | 153,194,210 | - | 0.7361 | - |
| 8月末日 | 153,166,497 | - | 0.7340 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年9月27日) | 153,122,130 | 154,575,811 | 0.7373 | 0.7443 |
| 9月末日 | 146,308,109 | - | 0.7363 | - |
| 10月末日 | 139,202,863 | - | 0.7186 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
