- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 1,682,054,241 | 1,689,004,607 | 1.2100 | 1.2150 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 852,387,290 | 856,103,806 | 1.1468 | 1.1518 |
| 平成25年10月末日 | 770,528,206 | - | 1.1654 | - |
| 11月末日 | 713,194,589 | - | 1.1698 | - |
| 12月末日 | 637,106,282 | - | 1.1923 | - |
| 平成26年1月末日 | 564,639,593 | - | 1.1276 | - |
| 2月末日 | 538,092,245 | - | 1.1407 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 525,691,235 | 527,950,633 | 1.1633 | 1.1683 |
| 3月末日 | 534,885,026 | - | 1.1831 | - |
| 4月末日 | 463,053,541 | - | 1.1893 | - |
| 5月末日 | 474,264,942 | - | 1.2184 | - |
| 6月末日 | 456,491,216 | - | 1.2240 | - |
| 7月末日 | 433,030,951 | - | 1.2137 | - |
| 8月末日 | 426,986,282 | - | 1.2209 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 412,257,443 | 415,721,757 | 1.1900 | 1.2000 |
| 9月末日 | 409,115,293 | - | 1.1796 | - |
| 10月末日 | 404,544,658 | - | 1.1900 | - |
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