- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年3月27日) | 1,682,054,241 | 1,689,004,607 | 1.2100 | 1.2150 |
| 第2特定期間末 (平成25年9月27日) | 852,387,290 | 856,103,806 | 1.1468 | 1.1518 |
| 第3特定期間末 (平成26年3月27日) | 525,691,235 | 527,950,633 | 1.1633 | 1.1683 |
| 第4特定期間末 (平成26年9月29日) | 412,257,443 | 415,721,757 | 1.1900 | 1.2000 |
| 平成26年10月末日 | 404,544,658 | - | 1.1900 | - |
| 11月末日 | 422,587,714 | - | 1.2397 | - |
| 12月末日 | 391,964,874 | - | 1.1493 | - |
| 平成27年1月末日 | 383,144,461 | - | 1.1152 | - |
| 2月末日 | 375,812,349 | - | 1.1100 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年3月27日) | 360,610,058 | 364,000,196 | 1.0637 | 1.0737 |
| 3月末日 | 360,722,121 | - | 1.0628 | - |
| 4月末日 | 360,616,975 | - | 1.0771 | - |
| 5月末日 | 359,166,964 | - | 1.0715 | - |
| 6月末日 | 346,466,075 | - | 1.0323 | - |
| 7月末日 | 339,934,856 | - | 1.0082 | - |
| 8月末日 | 310,246,026 | - | 0.9189 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年9月28日) | 288,610,187 | 291,914,990 | 0.8733 | 0.8833 |
| 9月末日 | 283,079,726 | - | 0.8551 | - |
| 10月末日 | 298,724,307 | - | 0.9008 | - |
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