有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
- 【提出】
- 2021/12/20 9:08
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 1,682,054,241 | 1,689,004,607 | 1.2100 | 1.2150 |
| 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 852,387,290 | 856,103,806 | 1.1468 | 1.1518 |
| 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 525,691,235 | 527,950,633 | 1.1633 | 1.1683 |
| 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 412,257,443 | 415,721,757 | 1.1900 | 1.2000 |
| 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 360,610,058 | 364,000,196 | 1.0637 | 1.0737 |
| 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 288,610,187 | 291,914,990 | 0.8733 | 0.8833 |
| 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 246,241,177 | 249,421,048 | 0.7744 | 0.7844 |
| 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 203,879,026 | 205,920,403 | 0.6991 | 0.7061 |
| 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 176,145,542 | 177,808,606 | 0.7414 | 0.7484 |
| 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 153,122,130 | 154,575,811 | 0.7373 | 0.7443 |
| 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 121,373,108 | 122,703,953 | 0.6384 | 0.6454 |
| 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 87,268,013 | 88,378,461 | 0.5501 | 0.5571 |
| 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 82,965,254 | 84,043,970 | 0.5384 | 0.5454 |
| 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 75,373,598 | 76,418,105 | 0.5051 | 0.5121 |
| 第15特定期間末 (2020年3月27日) | 56,438,422 | 57,506,682 | 0.3698 | 0.3768 |
| 第16特定期間末 (2020年9月28日) | 57,554,114 | 58,249,425 | 0.3725 | 0.3770 |
| 2020年9月末日 | 57,612,098 | - | 0.3711 | - |
| 10月末日 | 53,644,833 | - | 0.3643 | - |
| 11月末日 | 55,827,158 | - | 0.3828 | - |
| 12月末日 | 57,047,280 | - | 0.3891 | - |
| 2021年1月末日 | 56,259,619 | - | 0.3885 | - |
| 2月末日 | 56,705,590 | - | 0.3952 | - |
| 第17特定期間末 (2021年3月29日) | 54,727,867 | 55,367,341 | 0.3851 | 0.3896 |
| 3月末日 | 54,776,265 | - | 0.3833 | - |
| 4月末日 | 49,203,239 | - | 0.3844 | - |
| 5月末日 | 50,043,234 | - | 0.3885 | - |
| 6月末日 | 50,159,392 | - | 0.3873 | - |
| 7月末日 | 50,450,210 | - | 0.3842 | - |
| 8月末日 | 50,657,176 | - | 0.3833 | - |
| 第18特定期間末 (2021年9月27日) | 49,976,052 | 50,570,675 | 0.3782 | 0.3827 |
| 9月末日 | 50,537,724 | - | 0.3802 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
