有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

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【提出】
2014/07/18 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額9,345,695,787円
Ⅱ 負債総額27,808,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,317,887,309円
Ⅳ 発行済口数7,849,689,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1870円
( 1万口当たり純資産額11,870円)

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