有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

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【提出】
2015/01/15 9:57
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額10,672,064,373円
Ⅱ 負債総額55,124,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,616,939,519円
Ⅳ 発行済口数8,926,008,039口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1894円
(1万口当たり純資産額)(11,894円)

IRBANK 採用情報

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