有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

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【提出】
2016/01/14 9:20
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額4,704,649,463円
Ⅱ 負債総額116,445,936円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,588,203,527円
Ⅳ 発行済口数4,490,515,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0218円
(1万口当たり純資産額)(10,218円)

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