有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

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【提出】
2016/07/15 9:16
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額3,251,667,088円
Ⅱ 負債総額57,554,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,194,112,944円
Ⅳ 発行済口数3,607,800,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8853円
(1万口当たり純資産額)(8,853円)

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