有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)

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【提出】
2017/01/12 9:17
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額2,446,081,575円
Ⅱ 負債総額5,254,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,440,827,015円
Ⅳ 発行済口数3,079,303,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7927円
(1万口当たり純資産額)(7,927円)

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