有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年 4月18日) | (分配落) (分配付) | 9,626,648,089 10,198,648,735 | 11,563 12,063 |
| 特定2期(平成25年10月18日) | (分配落) (分配付) | 3,809,465,822 4,060,897,539 | 11,841 12,441 |
| 特定3期(平成26年 4月18日) | (分配落) (分配付) | 8,086,671,763 8,407,467,441 | 12,020 12,740 |
| 平成25年 5月末日 | 5,690,438,669 | 11,974 | |
| 6月末日 | 4,881,323,475 | 11,305 | |
| 7月末日 | 4,791,221,713 | 11,593 | |
| 8月末日 | 4,633,065,408 | 11,603 | |
| 9月末日 | 4,207,813,875 | 11,755 | |
| 10月末日 | 3,831,099,481 | 11,986 | |
| 11月末日 | 3,979,497,921 | 12,162 | |
| 12月末日 | 4,119,036,883 | 12,375 | |
| 平成26年 1月末日 | 4,657,033,420 | 12,097 | |
| 2月末日 | 5,545,253,732 | 12,063 | |
| 3月末日 | 6,457,981,848 | 12,109 | |
| 4月末日 | 8,403,025,638 | 12,081 | |
| 5月末日 | 9,317,887,309 | 11,870 | |
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