有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 4月18日) | 9,626,648,089 | 10,198,648,735 | 11,563 | 12,063 |
| 特定2期 | (平成25年10月18日) | 3,809,465,822 | 4,060,897,539 | 11,841 | 12,441 |
| 特定3期 | (平成26年 4月18日) | 8,086,671,763 | 8,407,467,441 | 12,020 | 12,740 |
| 特定4期 | (平成26年10月20日) | 10,469,745,134 | 11,142,690,447 | 11,318 | 12,098 |
| 特定5期 | (平成27年 4月20日) | 8,611,843,987 | 9,272,269,655 | 10,959 | 11,739 |
| 平成26年 5月末日 | 9,317,887,309 | ― | 11,870 | ― | |
| 6月末日 | 9,918,327,218 | ― | 11,800 | ― | |
| 7月末日 | 10,273,200,687 | ― | 11,693 | ― | |
| 8月末日 | 10,413,771,162 | ― | 11,592 | ― | |
| 9月末日 | 10,641,862,009 | ― | 11,666 | ― | |
| 10月末日 | 10,557,720,288 | ― | 11,544 | ― | |
| 11月末日 | 10,616,939,519 | ― | 11,894 | ― | |
| 12月末日 | 10,275,284,619 | ― | 11,848 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,646,861,614 | ― | 11,322 | ― | |
| 2月末日 | 9,590,015,608 | ― | 11,352 | ― | |
| 3月末日 | 9,161,279,618 | ― | 11,132 | ― | |
| 4月末日 | 8,615,825,897 | ― | 11,102 | ― | |
| 5月末日 | 8,007,564,658 | ― | 11,191 | ― | |
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