有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 4月18日) | 9,626,648,089 | 10,198,648,735 | 11,563 | 12,063 |
| 特定2期 | (平成25年10月18日) | 3,809,465,822 | 4,060,897,539 | 11,841 | 12,441 |
| 特定3期 | (平成26年 4月18日) | 8,086,671,763 | 8,407,467,441 | 12,020 | 12,740 |
| 特定4期 | (平成26年10月20日) | 10,469,745,134 | 11,142,690,447 | 11,318 | 12,098 |
| 特定5期 | (平成27年 4月20日) | 8,611,843,987 | 9,272,269,655 | 10,959 | 11,739 |
| 特定6期 | (平成27年10月19日) | 4,934,592,683 | 5,389,106,694 | 10,313 | 11,093 |
| 特定7期 | (平成28年 4月18日) | 3,371,568,861 | 3,690,118,951 | 8,889 | 9,669 |
| 特定8期 | (平成28年10月18日) | 2,440,248,484 | 2,701,536,568 | 7,842 | 8,622 |
| 特定9期 | (平成29年 4月18日) | 1,975,778,202 | 2,200,041,556 | 7,186 | 7,966 |
| 平成28年 4月末日 | 3,406,637,201 | ― | 9,096 | ― | |
| 5月末日 | 3,194,112,944 | ― | 8,853 | ― | |
| 6月末日 | 2,823,309,938 | ― | 8,142 | ― | |
| 7月末日 | 2,736,570,880 | ― | 8,242 | ― | |
| 8月末日 | 2,596,989,009 | ― | 8,086 | ― | |
| 9月末日 | 2,496,995,434 | ― | 7,913 | ― | |
| 10月末日 | 2,440,827,015 | ― | 7,927 | ― | |
| 11月末日 | 2,353,014,593 | ― | 7,841 | ― | |
| 12月末日 | 2,258,222,768 | ― | 7,877 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,195,317,882 | ― | 7,741 | ― | |
| 2月末日 | 2,132,032,043 | ― | 7,547 | ― | |
| 3月末日 | 2,074,460,822 | ― | 7,446 | ― | |
| 4月末日 | 2,009,982,500 | ― | 7,394 | ― | |
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