有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 4月18日) | 9,626,648,089 | 10,198,648,735 | 11,563 | 12,063 |
| 特定2期 | (平成25年10月18日) | 3,809,465,822 | 4,060,897,539 | 11,841 | 12,441 |
| 特定3期 | (平成26年 4月18日) | 8,086,671,763 | 8,407,467,441 | 12,020 | 12,740 |
| 特定4期 | (平成26年10月20日) | 10,469,745,134 | 11,142,690,447 | 11,318 | 12,098 |
| 平成25年11月末日 | 3,979,497,921 | ― | 12,162 | ― | |
| 12月末日 | 4,119,036,883 | ― | 12,375 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,657,033,420 | ― | 12,097 | ― | |
| 2月末日 | 5,545,253,732 | ― | 12,063 | ― | |
| 3月末日 | 6,457,981,848 | ― | 12,109 | ― | |
| 4月末日 | 8,403,025,638 | ― | 12,081 | ― | |
| 5月末日 | 9,317,887,309 | ― | 11,870 | ― | |
| 6月末日 | 9,918,327,218 | ― | 11,800 | ― | |
| 7月末日 | 10,273,200,687 | ― | 11,693 | ― | |
| 8月末日 | 10,413,771,162 | ― | 11,592 | ― | |
| 9月末日 | 10,641,862,009 | ― | 11,666 | ― | |
| 10月末日 | 10,557,720,288 | ― | 11,544 | ― | |
| 11月末日 | 10,616,939,519 | ― | 11,894 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
