有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 4月18日) | 9,626,648,089 | 10,198,648,735 | 11,563 | 12,063 |
| 特定2期 | (平成25年10月18日) | 3,809,465,822 | 4,060,897,539 | 11,841 | 12,441 |
| 特定3期 | (平成26年 4月18日) | 8,086,671,763 | 8,407,467,441 | 12,020 | 12,740 |
| 特定4期 | (平成26年10月20日) | 10,469,745,134 | 11,142,690,447 | 11,318 | 12,098 |
| 特定5期 | (平成27年 4月20日) | 8,611,843,987 | 9,272,269,655 | 10,959 | 11,739 |
| 特定6期 | (平成27年10月19日) | 4,934,592,683 | 5,389,106,694 | 10,313 | 11,093 |
| 特定7期 | (平成28年 4月18日) | 3,371,568,861 | 3,690,118,951 | 8,889 | 9,669 |
| 平成27年 5月末日 | 8,007,564,658 | ― | 11,191 | ― | |
| 6月末日 | 6,951,254,169 | ― | 10,906 | ― | |
| 7月末日 | 6,287,069,824 | ― | 10,931 | ― | |
| 8月末日 | 5,637,214,683 | ― | 10,638 | ― | |
| 9月末日 | 5,119,030,412 | ― | 10,347 | ― | |
| 10月末日 | 4,825,156,835 | ― | 10,324 | ― | |
| 11月末日 | 4,588,203,527 | ― | 10,218 | ― | |
| 12月末日 | 4,153,473,227 | ― | 9,991 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,888,798,456 | ― | 9,686 | ― | |
| 2月末日 | 3,563,829,972 | ― | 9,135 | ― | |
| 3月末日 | 3,552,339,674 | ― | 9,229 | ― | |
| 4月末日 | 3,406,637,201 | ― | 9,096 | ― | |
| 5月末日 | 3,194,112,944 | ― | 8,853 | ― | |
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