有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ダイアム US リート カバードコール ストラテジー ファンド	投資信託受益証券	918,717	9,503.53	9,429.00	-	98.45%
	日本			8,731,062,580	8,662,588,816	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	994,728	1.0077	1.0078	-	0.01%
	日本			1,002,486	1,002,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.45%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	98.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	314回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,465,000,000	100.00	100.00	0.100000	19.02%
	日本			2,465,171,900	2,465,049,300	2014/3/15
2	264回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,003,500,000	101.13	100.88	1.500000	15.60%
	日本			2,026,272,205	2,021,311,115	2014/9/20
3	316回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,000,000,000	100.00	100.00	0.100000	15.43%
	日本			2,000,160,000	2,000,120,000	2014/5/15
4	315回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,000,000,000	100.00	100.00	0.100000	15.43%
	日本			2,000,140,000	2,000,080,000	2014/4/15
5	32回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,600,000,000	100.41	100.20	1.500000	12.37%
	日本			1,606,708,000	1,603,280,000	2014/3/26
6	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000,000	101.37	101.16	1.400000	7.81%
	日本			1,013,760,000	1,011,610,000	2014/12/22
7	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.39	101.28	1.300000	2.65%
	日本			343,725,660	343,345,980	2015/2/24
8	336回 政保道路債	特殊債券	100,000,000	101.41	101.29	1.400000	0.78%
	日本			101,412,000	101,292,000	2015/1/28
9	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.40	101.28	1.400000	0.78%
	日本			101,409,000	101,289,000	2015/1/27
10	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.85	100.78	0.800000	0.78%
	日本			100,850,000	100,782,000	2015/3/16
11	860回 政保公営企業債券	特殊債券	49,000,000	102.96	103.05	1.600000	0.39%
	日本			50,452,360	50,496,460	2016/2/19
12	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.57	102.63	1.500000	0.32%
	日本			42,054,930	42,079,530	2015/12/25
13	839回 政保公営企業債券	特殊債券	41,000,000	100.67	100.44	1.500000	0.32%
	日本			41,276,750	41,183,680	2014/5/26
14	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.40	104.51	1.700000	0.31%
	日本			40,717,950	40,758,900	2016/12/19
15	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.54	104.60	2.000000	0.25%
	日本			32,408,020	32,428,790	2016/7/20
16	326回 政保道路債	特殊債券	30,000,000	100.40	100.19	1.400000	0.23%
	日本			30,122,100	30,059,100	2014/3/26
17	21年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	30,000,000	100.21	100.16	0.620000	0.23%
	日本			30,063,000	30,049,500	2014/12/25
18	22年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	27,700,000	100.22	100.17	0.560000	0.21%
	日本			27,760,940	27,747,921	2015/6/25
19	21年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	22,750,000	100.45	100.31	0.820000	0.18%
	日本			22,852,375	22,821,890	2014/11/28
20	327回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.94	100.02	0.100000	0.15%
	日本			19,988,000	20,004,600	2015/4/15
21	21年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	19,100,000	100.40	100.25	0.720000	0.15%
	日本			19,176,400	19,149,469	2014/12/25
22	21年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.30	100.19	0.800000	0.13%
	日本			16,499,350	16,482,735	2014/8/6
23	21年度1回 群馬県公募公債	地方債証券	16,000,000	100.16	100.18	0.680000	0.12%
	日本			16,025,600	16,028,960	2014/10/30
24	21年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	15,800,000	100.40	100.40	0.570000	0.12%
	日本			15,863,200	15,864,464	2014/12/25
25	16回 東京再生都債	地方債証券	13,700,000	99.94	99.93	0.260000	0.11%
	日本			13,691,780	13,690,958	2014/12/16
26	22年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	13,500,000	100.30	100.08	0.480000	0.10%
	日本			13,540,500	13,511,340	2015/12/24
27	7回 京都府京都みらい債	地方債証券	10,500,000	100.21	100.15	0.700000	0.08%
	日本			10,522,050	10,515,750	2014/8/12
28	327回 政保道路債	特殊債券	10,000,000	100.55	100.33	1.500000	0.08%
	日本			10,055,400	10,033,400	2014/4/25
29	386回 国庫短期証券	国債証券	10,000,000	99.95	99.99	-	0.08%
	日本			9,995,850	9,999,800	2014/2/10
30	8回 京都府京都みらい債	地方債証券	10,000,000	99.98	99.84	0.340000	0.08%
	日本			9,998,000	9,984,800	2015/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	65.89%
地方債証券	1.69%
特殊債券	27.07%
合計	94.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。