有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ダイアム US リート カバードコール ストラテジー ファンド	投資信託受益証券	678,088	10,537.99	10,564.00	-	99.07%
	ケイマン諸島			7,145,691,765	7,163,322,054	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	994,728	1.0086	1.0089	-	0.01%
	日本			1,003,382	1,003,581	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	99.07%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	855回 政保公営企業債券	特殊債券	1,710,000,000	101.20	100.78	1.300000	17.88%
	日本			1,730,656,800	1,723,491,900	2015/9/18
2	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	101.18	100.55	1.200000	7.42%
	日本			719,439,290	714,938,940	2015/7/24
3	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	102.02	101.66	1.600000	5.85%
	日本			566,233,200	564,218,550	2016/2/24
4	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.49	101.29	1.500000	4.41%
	日本			426,279,000	425,430,600	2015/12/21
5	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	101.17	100.57	1.200000	4.22%
	日本			408,755,080	406,335,120	2015/7/29
6	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	387,000,000	101.29	100.41	1.300000	4.03%
	日本			392,012,610	388,613,790	2015/5/29
7	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	100.08	1.300000	3.52%
	日本			342,637,470	339,298,320	2015/2/24
8	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.23	100.21	0.300000	3.12%
	日本			300,717,000	300,630,000	2015/11/30
9	852回 政保公営企業債券	特殊債券	235,000,000	101.14	100.51	1.300000	2.45%
	日本			237,700,150	236,212,600	2015/6/29
10	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	103.06	102.57	2.000000	2.13%
	日本			206,132,000	205,146,000	2016/5/27
11	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	101.33	100.48	1.300000	2.08%
	日本			202,674,000	200,966,000	2015/6/17
12	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	100.41	1.300000	2.08%
	日本			202,646,000	200,828,000	2015/5/29
13	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	102.28	101.64	1.600000	1.57%
	日本			152,400,080	151,443,600	2016/2/19
14	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.45	101.43	1.500000	1.05%
	日本			101,451,000	101,436,000	2016/1/25
15	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.51	101.31	1.500000	1.05%
	日本			101,511,000	101,313,000	2015/12/25
16	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.50	100.81	1.300000	1.05%
	日本			101,503,000	100,816,000	2015/9/25
17	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	100,000,000	101.34	100.57	1.200000	1.04%
	日本			101,342,000	100,573,000	2015/7/29
18	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.35	100.51	1.300000	1.04%
	日本			101,356,000	100,512,000	2015/6/26
19	849回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.03	100.18	1.500000	1.04%
	日本			101,034,000	100,185,000	2015/3/20
20	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.42	100.13	0.525000	1.04%
	日本			100,429,000	100,136,000	2015/5/28
21	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.09	0.800000	1.04%
	日本			100,661,000	100,093,000	2015/3/16
22	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	104.07	104.18	1.500000	0.71%
	日本			68,690,160	68,762,100	2017/12/21
23	22年度5回 千葉県公募公債 5年	地方債証券	42,800,000	100.22	100.19	0.400000	0.44%
	日本			42,894,716	42,883,032	2015/8/25
24	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	101.30	1.500000	0.43%
	日本			41,977,440	41,534,640	2015/12/25
25	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	103.10	1.700000	0.42%
	日本			40,642,680	40,212,510	2016/12/19
26	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.71	103.80	1.700000	0.36%
	日本			34,226,610	34,254,000	2017/5/19
27	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	102.86	2.000000	0.33%
	日本			32,327,730	31,887,220	2016/7/20
28	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.57	103.62	1.800000	0.32%
	日本			31,072,200	31,088,400	2017/2/27
29	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	104.00	103.03	1.800000	0.31%
	日本			30,161,160	29,879,570	2016/10/25
30	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	103.82	102.84	1.800000	0.31%
	日本			30,109,830	29,825,340	2016/9/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
国債証券	0.31%
地方債証券	1.75%
特殊債券	75.07%
合計	77.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。