純資産
個別
- 2020年10月23日
- 7億8738万
- 2021年4月23日 -3.52%
- 7億5967万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/07/20 9:56
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/07/20 9:56
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 885 17,147,578 追加型公社債投資信託 16 1,456,375 単位型株式投資信託 78 349,263 単位型公社債投資信託 42 181,276 合 計 1,021 19,134,493 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/07/20 9:56
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/07/20 9:56
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2021/07/20 9:56
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/07/20 9:56
(%)シンガポール 株式 SINGAPORE TECH ENGINEERING 資本財 82,500 328.56 27,106,200 318.70 26,293,014 3.41 シンガポール 株式 WILMAR INTERNATIONAL LTD 食品・飲料・タバコ 53,100 441.91 23,465,591 435.34 23,116,660 3.00 インドネシア 株式 KALBE FARMA TBK PT 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1,984,000 11.32 22,466,816 11.17 22,165,248 2.88 ベトナム 株式 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 食品・飲料・タバコ 48,665 463.14 22,539,098 441.88 21,504,139 2.79 インドネシア 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 82,400 236.17 19,460,408 243.58 20,070,992 2.61 フィリピン 株式 AYALA CORPORATION 資本財 11,420 1,680.34 19,189,568 1,732.22 19,781,998 2.57 インドネシア 株式 SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 素材 243,200 78.47 19,083,904 80.18 19,499,776 2.53 タイ 株式 SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 銀行 52,700 371.68 19,587,799 368.19 19,403,876 2.52 タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 電気通信サービス 31,900 612.49 19,538,591 600.28 19,148,932 2.49 ベトナム 株式 AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC 運輸 54,400 342.63 18,639,344 342.63 18,639,344 2.42 フィリピン 株式 CENTURY PACIFIC FOOD INC 食品・飲料・タバコ 405,400 47.02 19,064,817 45.44 18,424,751 2.39 マレーシア 株式 TENAGA NASIONAL BHD 公益事業 69,100 266.84 18,438,721 265.77 18,365,260 2.38 インドネシア 株式 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 銀行 576,800 31.92 18,411,456 31.61 18,236,109 2.37 インドネシア 株式 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 電気通信サービス 748,900 25.30 18,953,161 24.32 18,213,248 2.36 シンガポール 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 銀行 16,500 983.21 16,223,060 995.53 16,426,357 2.13 シンガポール 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 7,500 2,147.96 16,109,708 2,184.10 16,380,770 2.13 シンガポール 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 6,700 2,379.59 15,943,292 2,414.09 16,174,434 2.10 シンガポール 株式 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 電気通信サービス 76,900 207.81 15,980,912 206.99 15,917,746 2.07 タイ 株式 LAND & HOUSES PUB - NVDR 不動産 528,400 29.31 15,490,575 30.01 15,859,398 2.06 マレーシア 株式 LPI CAPITAL BERHAD 保険 42,900 369.96 15,871,412 367.30 15,757,393 2.05 フィリピン 株式 BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 銀行 81,950 185.40 15,193,702 188.33 15,433,992 2.00 シンガポール 株式 GENTING SINGAPORE LTD 消費者サービス 213,200 73.10 15,585,901 71.87 15,323,217 1.99 インドネシア 株式 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 食品・飲料・タバコ 231,600 66.50 15,401,400 65.55 15,181,380 1.97 タイ 株式 KASIKORNBANK PCL-NVDR 銀行 32,300 478.12 15,443,598 469.40 15,161,781 1.97 マレーシア 株式 PUBLIC BANK BERHAD 銀行 136,400 111.62 15,225,890 110.82 15,117,134 1.96 タイ 株式 TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR 銀行 45,800 352.49 16,144,042 319.33 14,625,543 1.90 ベトナム 株式 SAIGON CARGO SERVICE CORP 運輸 24,500 595.47 14,589,161 594.53 14,566,004 1.89 マレーシア 株式 BURSA MALAYSIA BHD 各種金融 63,900 225.91 14,435,732 225.91 14,435,732 1.87 ベトナム 株式 VINCOM RETAIL JSC 不動産 93,560 152.17 14,237,699 151.23 14,149,266 1.84 タイ 株式 SIAM CEMENT PCL-NVDR 素材 8,600 1,500.70 12,906,020 1,626.34 13,986,524 1.82 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 4月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 エネルギー 1.53 素材 4.35 資本財 5.98 運輸 7.22 自動車・自動車部品 1.56 消費者サービス 2.98 小売 1.56 食品・生活必需品小売り 1.50 食品・飲料・タバコ 12.95 ヘルスケア機器・サービス 1.72 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.88 銀行 21.69 各種金融 3.52 保険 2.05 不動産 9.65 ソフトウェア・サービス 1.55 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.55 電気通信サービス 10.57 公益事業 2.38 小計 97.16 合計 97.16 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/07/20 9:56
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,907,260 2.84 純資産総額 770,226,150 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 シンガポール 207,924,103 27.00 タイ 144,272,446 18.73 インドネシア 132,853,707 17.25 フィリピン 99,059,685 12.86 マレーシア 95,350,196 12.38 ベトナム 68,858,753 8.94 小計 748,318,890 97.16 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 21,907,260 2.84 純資産総額 770,226,150 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/20 9:56
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/07/20 9:56
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #10 注記表（連結）
- 2021/07/20 9:56
前期[令和 2年10月23日現在] 当期[令和 3年 4月23日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 519,651,704円 294,301,740円 3. 受益権の総数 1,307,032,881口 1,053,980,721口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/07/20 9:56 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/20 9:56
e border="0">令和 3年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 770,868,570 Ⅱ 負債総額 642,420 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 770,226,150 Ⅳ 発行済口数 1,053,470,423 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7311 (10,000口当たり) (7,311 ) Ⅰ 資産総額 770,868,570 Ⅱ 負債総額 642,420 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 770,226,150 Ⅳ 発行済口数 1,053,470,423 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7311 (10,000口当たり) (7,311 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/07/20 9:56
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
