純資産
個別
- 2021年4月23日
- 7億5967万
- 2021年10月25日 -5.18%
- 7億2030万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/01/24 9:14
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/01/24 9:14
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 881 18,451,856 追加型公社債投資信託 16 1,381,984 単位型株式投資信託 84 367,147 単位型公社債投資信託 48 186,324 合 計 1,029 20,387,311 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/01/24 9:14
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2022/01/24 9:14
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2022/01/24 9:14
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/01/24 9:14
(%)インドネシア 株式 KALBE FARMA TBK PT 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1,664,200 11.78 19,613,429 12.87 21,433,232 3.01 シンガポール 株式 SINGAPORE TECH ENGINEERING 資本財 65,600 327.13 21,460,042 325.44 21,348,897 2.99 シンガポール 株式 WILMAR INTERNATIONAL LTD 食品・飲料・タバコ 57,000 370.24 21,103,759 368.55 21,007,395 2.95 ベトナム 株式 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 食品・飲料・タバコ 45,700 451.95 20,654,434 452.45 20,677,257 2.90 タイ 株式 SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 銀行 43,400 424.08 18,405,072 418.95 18,182,430 2.55 インドネシア 株式 SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 素材 251,800 71.68 18,050,283 71.48 17,999,293 2.52 インドネシア 株式 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 電気通信サービス 586,300 31.30 18,356,190 30.37 17,808,862 2.50 マレーシア 株式 TENAGA NASIONAL BHD 公益事業 67,000 267.52 17,923,902 264.56 17,725,556 2.49 マレーシア 株式 BURSA MALAYSIA BHD 各種金融 85,600 208.35 17,835,493 206.71 17,694,686 2.48 インドネシア 株式 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 銀行 513,594 35.63 18,304,490 34.34 17,638,872 2.47 シンガポール 株式 SINGAPORE EXCHANGE LTD 各種金融 21,400 814.86 17,438,201 816.55 17,474,380 2.45 インドネシア 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 290,900 60.95 17,731,082 59.73 17,377,639 2.44 タイ 株式 LAND & HOUSES PUB - NVDR 不動産 528,400 28.55 15,089,519 28.72 15,179,875 2.13 タイ 株式 TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR 銀行 46,500 318.06 14,789,790 312.93 14,551,245 2.04 シンガポール 株式 COMFORTDELGRO CORP LTD 運輸 108,100 131.86 14,254,801 132.71 14,346,178 2.01 シンガポール 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 銀行 14,300 1,014.36 14,505,348 1,002.52 14,336,119 2.01 シンガポール 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 5,300 2,651.70 14,054,042 2,672.83 14,166,044 1.99 シンガポール 株式 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 電気通信サービス 66,200 217.24 14,381,427 213.86 14,157,591 1.99 マレーシア 株式 PUBLIC BANK BERHAD 銀行 122,300 115.96 14,182,885 115.14 14,082,297 1.97 シンガポール 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 6,200 2,272.16 14,087,432 2,265.40 14,045,505 1.97 タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 電気通信サービス 21,600 642.96 13,887,936 648.09 13,998,744 1.96 シンガポール 株式 VENTURE CORP LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8,700 1,641.57 14,281,682 1,599.30 13,913,976 1.95 タイ 株式 KASIKORNBANK PCL-NVDR 銀行 29,400 483.93 14,227,542 471.96 13,875,624 1.95 インドネシア 株式 SARANA MENARA NUSANTARA PT 電気通信サービス 1,495,300 9.58 14,327,661 9.27 13,868,160 1.94 マレーシア 株式 LPI CAPITAL BERHAD 保険 36,000 383.81 13,817,463 384.91 13,856,941 1.94 インドネシア 株式 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 食品・飲料・タバコ 191,700 73.71 14,130,207 71.28 13,664,376 1.92 フィリピン 株式 CENTURY PACIFIC FOOD INC 食品・飲料・タバコ 190,400 60.05 11,433,664 60.49 11,518,990 1.62 タイ 株式 SOMBOON ADV TECH - NVDR 自動車・自動車部品 161,700 73.87 11,945,102 70.45 11,392,088 1.60 フィリピン 株式 BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 銀行 57,450 190.45 10,941,898 194.82 11,192,918 1.57 シンガポール 株式 GENTING SINGAPORE LTD 消費者サービス 169,300 65.93 11,162,524 65.93 11,162,524 1.57 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年10月29日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 エネルギー 2.34 素材 5.46 資本財 3.99 運輸 5.39 自動車・自動車部品 1.60 消費者サービス 2.60 小売 1.01 食品・生活必需品小売り 2.90 食品・飲料・タバコ 11.80 ヘルスケア機器・サービス 1.52 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.01 銀行 20.95 各種金融 4.93 保険 1.94 不動産 8.93 ソフトウェア・サービス 2.46 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.95 電気通信サービス 10.49 公益事業 2.49 小計 95.75 合計 95.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/24 9:14
e border="0">令和 3年10月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 30,280,612 4.25 純資産総額 713,216,606 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 シンガポール 187,879,885 26.34 インドネシア 136,481,644 19.14 タイ 128,593,214 18.03 マレーシア 109,535,986 15.36 フィリピン 61,729,934 8.66 ベトナム 58,715,331 8.23 小計 682,935,994 95.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 30,280,612 4.25 純資産総額 713,216,606 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/24 9:14
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/01/24 9:14
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #10 注記表（連結）
- 2022/01/24 9:14
前期[令和 3年 4月23日現在] 当期[令和 3年10月25日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 294,301,740円 211,617,001円 3. 受益権の総数 1,053,980,721口 931,917,684口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/01/24 9:14 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/01/24 9:14
e border="0">令和 3年10月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 719,017,974 Ⅱ 負債総額 5,801,368 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 713,216,606 Ⅳ 発行済口数 928,830,934 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7679 (10,000口当たり) (7,679 ) Ⅰ 資産総額 719,017,974 Ⅱ 負債総額 5,801,368 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 713,216,606 Ⅳ 発行済口数 928,830,934 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7679 (10,000口当たり) (7,679 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/01/24 9:14
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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