有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 3月25日)	41,286	41,443	1.0547	1.0587
第2特定期間	(2013年 9月24日)	20,202	20,278	1.0613	1.0653
第3特定期間	(2014年 3月24日)	16,372	16,430	1.1177	1.1217
	2013年 4月末日	39,468	―	1.0838	―
	5月末日	33,526	―	1.0687	―
	6月末日	28,445	―	1.0527	―
	7月末日	24,659	―	1.0760	―
	8月末日	20,823	―	1.0438	―
	9月末日	19,894	―	1.0623	―
	10月末日	18,837	―	1.0907	―
	11月末日	17,212	―	1.0779	―
	12月末日	16,657	―	1.0882	―
	2014年 1月末日	16,398	―	1.0925	―
	2月末日	16,361	―	1.1163	―
	3月末日	16,400	―	1.1283	―
	4月末日	18,223	―	1.1447	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 3月25日)	28,295	28,322	1.0708	1.0718
第2計算期間	(2013年 9月24日)	11,994	12,004	1.1013	1.1023
第3計算期間	(2014年 3月24日)	8,921	8,928	1.1847	1.1857
	2013年 4月末日	25,828	―	1.1046	―
	5月末日	21,739	―	1.0933	―
	6月末日	18,068	―	1.0812	―
	7月末日	14,907	―	1.1093	―
	8月末日	12,413	―	1.0801	―
	9月末日	11,886	―	1.1023	―
	10月末日	10,759	―	1.1360	―
	11月末日	9,753	―	1.1268	―
	12月末日	9,239	―	1.1419	―
	2014年 1月末日	9,081	―	1.1506	―
	2月末日	8,927	―	1.1800	―
	3月末日	8,892	―	1.1960	―
	4月末日	8,799	―	1.2179	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 3月25日)	287,458	289,798	1.2283	1.2383
第2特定期間	(2013年 9月24日)	204,232	205,941	1.1947	1.2047
第3特定期間	(2014年 3月24日)	150,422	151,679	1.1964	1.2064
	2013年 4月末日	314,740	―	1.3200	―
	5月末日	290,622	―	1.2859	―
	6月末日	243,583	―	1.1750	―
	7月末日	226,476	―	1.2005	―
	8月末日	195,628	―	1.1087	―
	9月末日	194,569	―	1.1614	―
	10月末日	189,693	―	1.2109	―
	11月末日	173,519	―	1.2002	―
	12月末日	164,960	―	1.2256	―
	2014年 1月末日	150,704	―	1.1496	―
	2月末日	152,803	―	1.1918	―
	3月末日	152,634	―	1.2337	―
	4月末日	145,086	―	1.2581	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 3月25日)	59,214	59,261	1.2694	1.2704
第2計算期間	(2013年 9月24日)	42,638	42,671	1.2952	1.2962
第3計算期間	(2014年 3月24日)	29,154	29,175	1.3624	1.3634
	2013年 4月末日	65,944	―	1.3748	―
	5月末日	62,294	―	1.3493	―
	6月末日	52,226	―	1.2434	―
	7月末日	47,660	―	1.2804	―
	8月末日	40,830	―	1.1930	―
	9月末日	40,587	―	1.2590	―
	10月末日	38,612	―	1.3238	―
	11月末日	34,598	―	1.3232	―
	12月末日	32,708	―	1.3625	―
	2014年 1月末日	29,755	―	1.2885	―
	2月末日	29,830	―	1.3469	―
	3月末日	29,236	―	1.4050	―
	4月末日	27,475	―	1.4442	―