有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 3月25日)	41,286	41,443	1.0547	1.0587
第2特定期間	(2013年 9月24日)	20,202	20,278	1.0613	1.0653
第3特定期間	(2014年 3月24日)	16,372	16,430	1.1177	1.1217
第4特定期間	(2014年 9月24日)	16,461	16,515	1.2086	1.2126
第5特定期間	(2015年 3月23日)	13,091	13,134	1.2175	1.2215
第6特定期間	(2015年 9月24日)	9,685	9,721	1.0826	1.0866
第7特定期間	(2016年 3月23日)	7,587	7,616	1.0748	1.0788
	2015年 4月末日	12,821	―	1.2359	―
	5月末日	12,205	―	1.2211	―
	6月末日	11,217	―	1.1638	―
	7月末日	10,906	―	1.1586	―
	8月末日	10,181	―	1.1093	―
	9月末日	9,194	―	1.0422	―
	10月末日	9,450	―	1.1012	―
	11月末日	8,925	―	1.0757	―
	12月末日	8,170	―	1.0519	―
	2016年 1月末日	7,590	―	1.0231	―
	2月末日	7,529	―	1.0386	―
	3月末日	7,562	―	1.0806	―
	4月末日	7,174	―	1.0887	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 3月25日)	28,295	28,322	1.0708	1.0718
第2計算期間	(2013年 9月24日)	11,994	12,004	1.1013	1.1023
第3計算期間	(2014年 3月24日)	8,921	8,928	1.1847	1.1857
第4計算期間	(2014年 9月24日)	7,881	7,887	1.3066	1.3076
第5計算期間	(2015年 3月23日)	7,046	7,051	1.3425	1.3435
第6計算期間	(2015年 9月24日)	5,434	5,439	1.2171	1.2181
第7計算期間	(2016年 3月23日)	4,212	4,215	1.2358	1.2368
	2015年 4月末日	6,917	―	1.3673	―
	5月末日	6,811	―	1.3554	―
	6月末日	6,267	―	1.2961	―
	7月末日	6,127	―	1.2949	―
	8月末日	5,657	―	1.2434	―
	9月末日	5,062	―	1.1720	―
	10月末日	5,125	―	1.2428	―
	11月末日	4,800	―	1.2186	―
	12月末日	4,471	―	1.1965	―
	2016年 1月末日	4,184	―	1.1682	―
	2月末日	4,111	―	1.1906	―
	3月末日	4,187	―	1.2425	―
	4月末日	4,002	―	1.2564	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 3月25日)	287,458	289,798	1.2283	1.2383
第2特定期間	(2013年 9月24日)	204,232	205,941	1.1947	1.2047
第3特定期間	(2014年 3月24日)	150,422	151,679	1.1964	1.2064
第4特定期間	(2014年 9月24日)	127,366	128,298	1.3666	1.3766
第5特定期間	(2015年 3月23日)	108,258	109,073	1.3288	1.3388
第6特定期間	(2015年 9月24日)	72,487	73,171	1.0604	1.0704
第7特定期間	(2016年 3月23日)	55,201	55,775	0.9612	0.9712
	2015年 4月末日	105,712	―	1.3486	―
	5月末日	104,702	―	1.3706	―
	6月末日	95,241	―	1.2880	―
	7月末日	90,690	―	1.2609	―
	8月末日	77,869	―	1.1182	―
	9月末日	67,584	―	0.9939	―
	10月末日	72,490	―	1.0919	―
	11月末日	69,395	―	1.0757	―
	12月末日	62,684	―	1.0142	―
	2016年 1月末日	55,564	―	0.9242	―
	2月末日	52,905	―	0.9048	―
	3月末日	55,693	―	0.9812	―
	4月末日	53,889	―	0.9892	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 3月25日)	59,214	59,261	1.2694	1.2704
第2計算期間	(2013年 9月24日)	42,638	42,671	1.2952	1.2962
第3計算期間	(2014年 3月24日)	29,154	29,175	1.3624	1.3634
第4計算期間	(2014年 9月24日)	24,016	24,030	1.6284	1.6294
第5計算期間	(2015年 3月23日)	19,240	19,252	1.6535	1.6545
第6計算期間	(2015年 9月24日)	12,353	12,362	1.3829	1.3839
第7計算期間	(2016年 3月23日)	9,635	9,642	1.3322	1.3332
	2015年 4月末日	18,550	―	1.6904	―
	5月末日	18,103	―	1.7310	―
	6月末日	16,032	―	1.6391	―
	7月末日	15,322	―	1.6168	―
	8月末日	13,222	―	1.4453	―
	9月末日	11,533	―	1.2960	―
	10月末日	12,438	―	1.4368	―
	11月末日	12,024	―	1.4288	―
	12月末日	10,801	―	1.3610	―
	2016年 1月末日	9,715	―	1.2541	―
	2月末日	9,257	―	1.2417	―
	3月末日	9,717	―	1.3601	―
	4月末日	9,339	―	1.3851	―