有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 3月25日)	41,286	41,443	1.0547	1.0587
第2特定期間	(2013年 9月24日)	20,202	20,278	1.0613	1.0653
第3特定期間	(2014年 3月24日)	16,372	16,430	1.1177	1.1217
第4特定期間	(2014年 9月24日)	16,461	16,515	1.2086	1.2126
	2013年10月末日	18,837	―	1.0907	―
	11月末日	17,212	―	1.0779	―
	12月末日	16,657	―	1.0882	―
	2014年 1月末日	16,398	―	1.0925	―
	2月末日	16,361	―	1.1163	―
	3月末日	16,400	―	1.1283	―
	4月末日	18,223	―	1.1447	―
	5月末日	18,001	―	1.1732	―
	6月末日	17,783	―	1.2073	―
	7月末日	17,024	―	1.1990	―
	8月末日	16,778	―	1.2192	―
	9月末日	16,252	―	1.1997	―
	10月末日	15,503	―	1.2058	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 3月25日)	28,295	28,322	1.0708	1.0718
第2計算期間	(2013年 9月24日)	11,994	12,004	1.1013	1.1023
第3計算期間	(2014年 3月24日)	8,921	8,928	1.1847	1.1857
第4計算期間	(2014年 9月24日)	7,881	7,887	1.3066	1.3076
	2013年10月末日	10,759	―	1.1360	―
	11月末日	9,753	―	1.1268	―
	12月末日	9,239	―	1.1419	―
	2014年 1月末日	9,081	―	1.1506	―
	2月末日	8,927	―	1.1800	―
	3月末日	8,892	―	1.1960	―
	4月末日	8,799	―	1.2179	―
	5月末日	8,534	―	1.2526	―
	6月末日	8,558	―	1.2933	―
	7月末日	8,246	―	1.2887	―
	8月末日	8,045	―	1.3146	―
	9月末日	7,825	―	1.2969	―
	10月末日	7,583	―	1.3083	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 3月25日)	287,458	289,798	1.2283	1.2383
第2特定期間	(2013年 9月24日)	204,232	205,941	1.1947	1.2047
第3特定期間	(2014年 3月24日)	150,422	151,679	1.1964	1.2064
第4特定期間	(2014年 9月24日)	127,366	128,298	1.3666	1.3766
	2013年10月末日	189,693	―	1.2109	―
	11月末日	173,519	―	1.2002	―
	12月末日	164,960	―	1.2256	―
	2014年 1月末日	150,704	―	1.1496	―
	2月末日	152,803	―	1.1918	―
	3月末日	152,634	―	1.2337	―
	4月末日	145,086	―	1.2581	―
	5月末日	139,547	―	1.2982	―
	6月末日	136,761	―	1.3323	―
	7月末日	130,244	―	1.3290	―
	8月末日	127,887	―	1.3599	―
	9月末日	125,414	―	1.3449	―
	10月末日	124,441	―	1.3546	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 3月25日)	59,214	59,261	1.2694	1.2704
第2計算期間	(2013年 9月24日)	42,638	42,671	1.2952	1.2962
第3計算期間	(2014年 3月24日)	29,154	29,175	1.3624	1.3634
第4計算期間	(2014年 9月24日)	24,016	24,030	1.6284	1.6294
	2013年10月末日	38,612	―	1.3238	―
	11月末日	34,598	―	1.3232	―
	12月末日	32,708	―	1.3625	―
	2014年 1月末日	29,755	―	1.2885	―
	2月末日	29,830	―	1.3469	―
	3月末日	29,236	―	1.4050	―
	4月末日	27,475	―	1.4442	―
	5月末日	25,978	―	1.5020	―
	6月末日	25,021	―	1.5531	―
	7月末日	23,923	―	1.5612	―
	8月末日	23,674	―	1.6096	―
	9月末日	23,671	―	1.6026	―
	10月末日	23,370	―	1.6270	―