有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/24-2023/09/25)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2014年 3月24日)	16,372	16,430	1.1177	1.1217
第4特定期間	(2014年 9月24日)	16,461	16,515	1.2086	1.2126
第5特定期間	(2015年 3月23日)	13,091	13,134	1.2175	1.2215
第6特定期間	(2015年 9月24日)	9,685	9,721	1.0826	1.0866
第7特定期間	(2016年 3月23日)	7,587	7,616	1.0748	1.0788
第8特定期間	(2016年 9月23日)	5,901	5,923	1.0898	1.0938
第9特定期間	(2017年 3月23日)	5,246	5,265	1.0739	1.0779
第10特定期間	(2017年 9月25日)	4,566	4,583	1.0645	1.0685
第11特定期間	(2018年 3月23日)	3,442	3,456	0.9610	0.9650
第12特定期間	(2018年 9月25日)	3,383	3,397	0.9975	1.0015
第13特定期間	(2019年 3月25日)	3,223	3,230	1.0378	1.0398
第14特定期間	(2019年 9月24日)	2,985	2,991	1.0891	1.0911
第15特定期間	(2020年 3月23日)	2,013	2,018	0.7893	0.7913
第16特定期間	(2020年 9月23日)	2,215	2,220	0.9191	0.9211
第17特定期間	(2021年 3月23日)	2,027	2,031	0.9726	0.9746
第18特定期間	(2021年 9月24日)	2,062	2,066	1.0461	1.0481
第19特定期間	(2022年 3月23日)	2,096	2,100	1.1110	1.1130
第20特定期間	(2022年 9月26日)	1,958	1,961	1.0656	1.0676
第21特定期間	(2023年 3月23日)	1,742	1,746	0.9953	0.9973
第22特定期間	(2023年 9月25日)	1,534	1,537	0.9491	0.9511
	2022年10月末日	1,840	―	1.0194	―
	11月末日	1,865	―	1.0471	―
	12月末日	1,816	―	1.0238	―
	2023年 1月末日	1,850	―	1.0423	―
	2月末日	1,796	―	1.0255	―
	3月末日	1,769	―	1.0144	―
	4月末日	1,753	―	1.0316	―
	5月末日	1,681	―	0.9928	―
	6月末日	1,673	―	1.0011	―
	7月末日	1,643	―	1.0011	―
	8月末日	1,587	―	0.9709	―
	9月末日	1,494	―	0.9237	―
	10月末日	1,436	―	0.8965	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2014年 3月24日)	8,921	8,928	1.1847	1.1857
第4計算期間	(2014年 9月24日)	7,881	7,887	1.3066	1.3076
第5計算期間	(2015年 3月23日)	7,046	7,051	1.3425	1.3435
第6計算期間	(2015年 9月24日)	5,434	5,439	1.2171	1.2181
第7計算期間	(2016年 3月23日)	4,212	4,215	1.2358	1.2368
第8計算期間	(2016年 9月23日)	3,420	3,423	1.2800	1.2810
第9計算期間	(2017年 3月23日)	3,225	3,227	1.2895	1.2905
第10計算期間	(2017年 9月25日)	2,773	2,775	1.3061	1.3071
第11計算期間	(2018年 3月23日)	2,319	2,321	1.2063	1.2073
第12計算期間	(2018年 9月25日)	2,327	2,329	1.2818	1.2828
第13計算期間	(2019年 3月25日)	2,262	2,264	1.3579	1.3589
第14計算期間	(2019年 9月24日)	2,119	2,121	1.4401	1.4411
第15計算期間	(2020年 3月23日)	1,455	1,457	1.0551	1.0561
第16計算期間	(2020年 9月23日)	1,527	1,528	1.2445	1.2455
第17計算期間	(2021年 3月23日)	1,251	1,252	1.3324	1.3334
第18計算期間	(2021年 9月24日)	1,357	1,358	1.4486	1.4496
第19計算期間	(2022年 3月23日)	1,408	1,408	1.5546	1.5556
第20計算期間	(2022年 9月26日)	1,481	1,482	1.5079	1.5089
第21計算期間	(2023年 3月23日)	1,370	1,370	1.4245	1.4255
第22計算期間	(2023年 9月25日)	1,260	1,261	1.3741	1.3751
	2022年10月末日	1,418	―	1.4461	―
	11月末日	1,456	―	1.4882	―
	12月末日	1,426	―	1.4581	―
	2023年 1月末日	1,440	―	1.4869	―
	2月末日	1,414	―	1.4660	―
	3月末日	1,393	―	1.4518	―
	4月末日	1,420	―	1.4791	―
	5月末日	1,357	―	1.4263	―
	6月末日	1,355	―	1.4413	―
	7月末日	1,351	―	1.4441	―
	8月末日	1,299	―	1.4036	―
	9月末日	1,227	―	1.3375	―
	10月末日	1,182	―	1.3010	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2014年 3月24日)	150,422	151,679	1.1964	1.2064
第4特定期間	(2014年 9月24日)	127,366	128,298	1.3666	1.3766
第5特定期間	(2015年 3月23日)	108,258	109,073	1.3288	1.3388
第6特定期間	(2015年 9月24日)	72,487	73,171	1.0604	1.0704
第7特定期間	(2016年 3月23日)	55,201	55,775	0.9612	0.9712
第8特定期間	(2016年 9月23日)	41,164	41,622	0.8986	0.9086
第9特定期間	(2017年 3月23日)	38,531	38,842	0.9937	1.0017
第10特定期間	(2017年 9月25日)	32,696	32,951	1.0235	1.0315
第11特定期間	(2018年 3月23日)	24,374	24,598	0.8710	0.8790
第12特定期間	(2018年 9月25日)	18,890	19,079	0.7970	0.8050
第13特定期間	(2019年 3月25日)	17,822	17,929	0.8353	0.8403
第14特定期間	(2019年 9月24日)	15,999	16,094	0.8447	0.8497
第15特定期間	(2020年 3月23日)	8,245	8,328	0.4953	0.5003
第16特定期間	(2020年 9月23日)	9,124	9,201	0.5950	0.6000
第17特定期間	(2021年 3月23日)	9,023	9,064	0.6612	0.6642
第18特定期間	(2021年 9月24日)	9,117	9,155	0.7335	0.7365
第19特定期間	(2022年 3月23日)	10,090	10,125	0.8644	0.8674
第20特定期間	(2022年 9月26日)	10,371	10,404	0.9517	0.9547
第21特定期間	(2023年 3月23日)	8,923	8,954	0.8628	0.8658
第22特定期間	(2023年 9月25日)	9,743	9,772	0.9810	0.9840
	2022年10月末日	9,877	―	0.9180	―
	11月末日	9,806	―	0.9221	―
	12月末日	9,321	―	0.8838	―
	2023年 1月末日	9,430	―	0.8987	―
	2月末日	9,433	―	0.9083	―
	3月末日	9,265	―	0.8965	―
	4月末日	9,601	―	0.9334	―
	5月末日	9,520	―	0.9328	―
	6月末日	10,193	―	1.0062	―
	7月末日	10,058	―	1.0013	―
	8月末日	10,068	―	1.0075	―
	9月末日	9,364	―	0.9440	―
	10月末日	9,188	―	0.9327	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2014年 3月24日)	29,154	29,175	1.3624	1.3634
第4計算期間	(2014年 9月24日)	24,016	24,030	1.6284	1.6294
第5計算期間	(2015年 3月23日)	19,240	19,252	1.6535	1.6545
第6計算期間	(2015年 9月24日)	12,353	12,362	1.3829	1.3839
第7計算期間	(2016年 3月23日)	9,635	9,642	1.3322	1.3332
第8計算期間	(2016年 9月23日)	7,256	7,262	1.3267	1.3277
第9計算期間	(2017年 3月23日)	6,422	6,427	1.5472	1.5482
第10計算期間	(2017年 9月25日)	5,253	5,257	1.6684	1.6694
第11計算期間	(2018年 3月23日)	3,925	3,927	1.4924	1.4934
第12計算期間	(2018年 9月25日)	3,332	3,334	1.4452	1.4462
第13計算期間	(2019年 3月25日)	3,369	3,371	1.5900	1.5910
第14計算期間	(2019年 9月24日)	3,072	3,074	1.6643	1.6653
第15計算期間	(2020年 3月23日)	1,657	1,659	1.0118	1.0128
第16計算期間	(2020年 9月23日)	1,889	1,890	1.2773	1.2783
第17計算期間	(2021年 3月23日)	1,984	1,985	1.4645	1.4655
第18計算期間	(2021年 9月24日)	2,098	2,099	1.6642	1.6652
第19計算期間	(2022年 3月23日)	2,319	2,320	2.0068	2.0078
第20計算期間	(2022年 9月26日)	2,448	2,449	2.2529	2.2539
第21計算期間	(2023年 3月23日)	2,157	2,159	2.0836	2.0846
第22計算期間	(2023年 9月25日)	2,351	2,352	2.4101	2.4111
	2022年10月末日	2,365	―	2.1812	―
	11月末日	2,366	―	2.1979	―
	12月末日	2,258	―	2.1140	―
	2023年 1月末日	2,283	―	2.1565	―
	2月末日	2,295	―	2.1866	―
	3月末日	2,242	―	2.1643	―
	4月末日	2,324	―	2.2600	―
	5月末日	2,325	―	2.2656	―
	6月末日	2,465	―	2.4507	―
	7月末日	2,417	―	2.4460	―
	8月末日	2,412	―	2.4682	―
	9月末日	2,263	―	2.3199	―
	10月末日	2,220	―	2.2990	―