有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)

①【純資産の推移】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 3月25日)	41,286	41,443	1.0547	1.0587
第2特定期間	(2013年 9月24日)	20,202	20,278	1.0613	1.0653
第3特定期間	(2014年 3月24日)	16,372	16,430	1.1177	1.1217
第4特定期間	(2014年 9月24日)	16,461	16,515	1.2086	1.2126
第5特定期間	(2015年 3月23日)	13,091	13,134	1.2175	1.2215
	2014年 4月末日	18,223	―	1.1447	―
	5月末日	18,001	―	1.1732	―
	6月末日	17,783	―	1.2073	―
	7月末日	17,024	―	1.1990	―
	8月末日	16,778	―	1.2192	―
	9月末日	16,252	―	1.1997	―
	10月末日	15,503	―	1.2058	―
	11月末日	15,599	―	1.2324	―
	12月末日	15,153	―	1.2303	―
	2015年 1月末日	14,654	―	1.2260	―
	2月末日	14,221	―	1.2161	―
	3月末日	13,013	―	1.2145	―
	4月末日	12,821	―	1.2359	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 3月25日)	28,295	28,322	1.0708	1.0718
第2計算期間	(2013年 9月24日)	11,994	12,004	1.1013	1.1023
第3計算期間	(2014年 3月24日)	8,921	8,928	1.1847	1.1857
第4計算期間	(2014年 9月24日)	7,881	7,887	1.3066	1.3076
第5計算期間	(2015年 3月23日)	7,046	7,051	1.3425	1.3435
	2014年 4月末日	8,799	―	1.2179	―
	5月末日	8,534	―	1.2526	―
	6月末日	8,558	―	1.2933	―
	7月末日	8,246	―	1.2887	―
	8月末日	8,045	―	1.3146	―
	9月末日	7,825	―	1.2969	―
	10月末日	7,583	―	1.3083	―
	11月末日	7,559	―	1.3414	―
	12月末日	7,502	―	1.3445	―
	2015年 1月末日	7,370	―	1.3440	―
	2月末日	7,132	―	1.3377	―
	3月末日	6,968	―	1.3392	―
	4月末日	6,917	―	1.3673	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年 3月25日)	287,458	289,798	1.2283	1.2383
第2特定期間	(2013年 9月24日)	204,232	205,941	1.1947	1.2047
第3特定期間	(2014年 3月24日)	150,422	151,679	1.1964	1.2064
第4特定期間	(2014年 9月24日)	127,366	128,298	1.3666	1.3766
第5特定期間	(2015年 3月23日)	108,258	109,073	1.3288	1.3388
	2014年 4月末日	145,086	―	1.2581	―
	5月末日	139,547	―	1.2982	―
	6月末日	136,761	―	1.3323	―
	7月末日	130,244	―	1.3290	―
	8月末日	127,887	―	1.3599	―
	9月末日	125,414	―	1.3449	―
	10月末日	124,441	―	1.3546	―
	11月末日	132,663	―	1.4677	―
	12月末日	126,080	―	1.4293	―
	2015年 1月末日	120,237	―	1.4087	―
	2月末日	114,261	―	1.3705	―
	3月末日	106,659	―	1.3199	―
	4月末日	105,712	―	1.3486	―

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年 3月25日)	59,214	59,261	1.2694	1.2704
第2計算期間	(2013年 9月24日)	42,638	42,671	1.2952	1.2962
第3計算期間	(2014年 3月24日)	29,154	29,175	1.3624	1.3634
第4計算期間	(2014年 9月24日)	24,016	24,030	1.6284	1.6294
第5計算期間	(2015年 3月23日)	19,240	19,252	1.6535	1.6545
	2014年 4月末日	27,475	―	1.4442	―
	5月末日	25,978	―	1.5020	―
	6月末日	25,021	―	1.5531	―
	7月末日	23,923	―	1.5612	―
	8月末日	23,674	―	1.6096	―
	9月末日	23,671	―	1.6026	―
	10月末日	23,370	―	1.6270	―
	11月末日	24,649	―	1.7751	―
	12月末日	22,691	―	1.7412	―
	2015年 1月末日	21,559	―	1.7278	―
	2月末日	20,334	―	1.6934	―
	3月末日	18,967	―	1.6424	―
	4月末日	18,550	―	1.6904	―