有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年3月29日現在) | 第2期 (平成26年3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 349,655,980 | 729,134,807 |
| 流動資産合計 | 349,655,980 | 729,134,807 |
| 資産合計 | 349,655,980 | 729,134,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 51,437 | 323,245 |
| 未払委託者報酬 | 925,865 | 5,818,225 |
| その他未払費用 | 10,252 | 64,588 |
| 流動負債合計 | 987,554 | 6,206,058 |
| 負債合計 | 987,554 | 6,206,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 272,581,009 | ※1 601,951,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,087,417 | 120,977,089 |
| (分配準備積立金) | 21,413,369 | 17,819,331 |
| 元本等合計 | 348,668,426 | 722,928,749 |
| 純資産合計 | 348,668,426 | 722,928,749 |
| 負債純資産合計 | 349,655,980 | 729,134,807 |
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