有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成27年3月30日現在) | 第4期 (平成28年3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,004,687,927 | 938,699,104 |
| 未収入金 | 6,409,451 | 970,611 |
| 流動資産合計 | 1,011,097,378 | 939,669,715 |
| 資産合計 | 1,011,097,378 | 939,669,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,409,451 | 970,611 |
| 未払受託者報酬 | 519,676 | 478,904 |
| 未払委託者報酬 | 9,354,247 | 8,620,280 |
| その他未払費用 | 103,877 | 95,718 |
| 流動負債合計 | 16,387,251 | 10,165,513 |
| 負債合計 | 16,387,251 | 10,165,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 694,976,139 | ※1 794,102,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,733,988 | 135,401,625 |
| (分配準備積立金) | 120,062,228 | 116,195,405 |
| 元本等合計 | 994,710,127 | 929,504,202 |
| 純資産合計 | 994,710,127 | 929,504,202 |
| 負債純資産合計 | 1,011,097,378 | 939,669,715 |
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