有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成26年3月31日現在) | 第3期 (平成27年3月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 729,134,807 | 1,004,687,927 |
| 未収入金 | - | 6,409,451 |
| 流動資産合計 | 729,134,807 | 1,011,097,378 |
| 資産合計 | 729,134,807 | 1,011,097,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,409,451 |
| 未払受託者報酬 | 323,245 | 519,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,818,225 | 9,354,247 |
| その他未払費用 | 64,588 | 103,877 |
| 流動負債合計 | 6,206,058 | 16,387,251 |
| 負債合計 | 6,206,058 | 16,387,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 601,951,660 | ※1 694,976,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,977,089 | 299,733,988 |
| (分配準備積立金) | 17,819,331 | 120,062,228 |
| 元本等合計 | 722,928,749 | 994,710,127 |
| 純資産合計 | 722,928,749 | 994,710,127 |
| 負債純資産合計 | 729,134,807 | 1,011,097,378 |
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