有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成29年3月29日現在) | 第6期 (平成30年3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,134,106,062 | 740,627,889 |
| 未収入金 | 1,744,599 | 3,709,579 |
| 流動資産合計 | 1,135,850,661 | 744,337,468 |
| 資産合計 | 1,135,850,661 | 744,337,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,744,599 | 3,709,579 |
| 未払受託者報酬 | 543,135 | 483,775 |
| 未払委託者報酬 | 9,776,379 | 8,707,957 |
| その他未払費用 | 108,571 | 96,704 |
| 流動負債合計 | 12,172,684 | 12,998,015 |
| 負債合計 | 12,172,684 | 12,998,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 868,765,250 | ※1 492,843,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,912,727 | 238,495,458 |
| (分配準備積立金) | 117,659,344 | 100,299,870 |
| 元本等合計 | 1,123,677,977 | 731,339,453 |
| 純資産合計 | 1,123,677,977 | 731,339,453 |
| 負債純資産合計 | 1,135,850,661 | 744,337,468 |
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