有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成28年3月29日現在) | 第5期 (平成29年3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 938,699,104 | 1,134,106,062 |
| 未収入金 | 970,611 | 1,744,599 |
| 流動資産合計 | 939,669,715 | 1,135,850,661 |
| 資産合計 | 939,669,715 | 1,135,850,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 970,611 | 1,744,599 |
| 未払受託者報酬 | 478,904 | 543,135 |
| 未払委託者報酬 | 8,620,280 | 9,776,379 |
| その他未払費用 | 95,718 | 108,571 |
| 流動負債合計 | 10,165,513 | 12,172,684 |
| 負債合計 | 10,165,513 | 12,172,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 794,102,577 | ※1 868,765,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,401,625 | 254,912,727 |
| (分配準備積立金) | 116,195,405 | 117,659,344 |
| 元本等合計 | 929,504,202 | 1,123,677,977 |
| 純資産合計 | 929,504,202 | 1,123,677,977 |
| 負債純資産合計 | 939,669,715 | 1,135,850,661 |
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