有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	544,360,278	1.3596	740,113,993	1.4093	767,166,939	100.10

(参考)JPM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年4月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	口数 または 株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	627,640	690.90	433,636,476	690.90	433,636,476	6.79
2	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,930,600	86.17	338,719,455	90.00	353,754,000	5.54
3	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	893,592	362.87	324,258,354	383.11	342,344,477	5.36
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	4,192,400	66.37	278,270,550	70.42	295,249,770	4.62
5	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	622,417	431.78	268,748,706	454.91	283,145,958	4.43
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	183,660	1,524.21	279,937,822	1,516.10	278,448,505	4.36
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	125,537	2,129.85	267,376,234	2,110.31	264,923,241	4.15
8	トルコ	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	433,228	578.27	250,527,087	602.37	260,965,716	4.09
9	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	403,636	626.46	252,865,844	645.74	260,646,332	4.08
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	145,590	1,548.54	225,452,666	1,644.87	239,477,671	3.75
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LIMITED	エネルギー	40,640	5,816.08	236,365,531	5,708.61	231,997,951	3.63
12	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	10,419,300	19.93	207,708,745	20.92	218,023,852	3.41
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	526,919	350.74	184,813,150	371.25	195,623,947	3.06
14	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	資本財	1,004,000	186.75	187,497,000	194.40	195,177,600	3.06
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	68,900	2,725.83	187,809,687	2,768.32	190,737,902	2.99
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	277,700	628.60	174,562,719	596.06	165,528,000	2.59
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	81,302	1,905.14	154,892,505	2,032.15	165,218,672	2.59
18	トルコ	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI AS	銀行	780,679	196.61	153,493,357	210.10	164,027,215	2.57
19	トルコ	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	67,758	2,313.11	156,732,384	2,363.71	160,160,905	2.51
20	トルコ	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	67,846	2,163.73	146,800,493	2,255.29	153,012,541	2.40
21	トルコ	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	179,500	826.45	148,349,300	816.82	146,619,279	2.30
22	トルコ	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	125,400	1,011.99	126,903,546	1,108.37	138,989,598	2.18
23	インドネシア	インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	298,800	444.60	132,846,480	455.40	136,073,520	2.13
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	小売	131,183	1,055.06	138,406,237	996.53	130,729,106	2.05
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	TIGER BRANDS LTD	食品・飲料・タバコ	47,210	2,755.13	130,070,159	2,692.80	127,127,437	1.99
26	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA AGRO LESTARI TBK	食品・飲料・タバコ	436,500	234.00	102,141,000	255.15	111,372,975	1.74
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	53,570	2,025.80	108,522,614	2,033.52	108,936,084	1.71
28	トルコ	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	44,600	2,373.35	105,851,744	2,421.54	108,001,018	1.69
29	アメリカ	アルゼンチン	株式	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	電気通信サービス	51,370	1,838.72	94,455,123	1,996.64	102,567,833	1.61
30	イギリス	ベトナム	投資証券	VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD	-	318,047	257.40	81,865,456	251.11	79,867,743	1.25

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年4月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)JPM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年4月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.67
		資本財	10.48
		運輸	2.30
		自動車・自動車部品	10.89
		小売	6.41
		食品・生活必需品小売り	9.14
		食品・飲料・タバコ	15.24
		銀行	21.00
		各種金融	4.77
		電気通信サービス	9.17
		公益事業	0.94
小計			98.01
投資証券		-	1.25