有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	606,798,288	1.6539	1,003,605,089	1.6832	1,021,362,878	100.12

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,349,000	121.59	407,230,028	120.90	404,894,100	7.17
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	4,592,700	76.26	350,239,302	74.16	340,629,077	6.04
3	ベトナム	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	523,018	577.50	302,042,895	594.00	310,672,692	5.50
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	11,611,700	26.13	303,448,556	26.08	302,908,612	5.37
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	130,327	2,003.61	261,124,481	2,253.22	293,655,703	5.20
6	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	699,972	380.59	266,404,933	380.59	266,404,933	4.72
7	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	446,947	524.03	234,217,212	537.36	240,171,887	4.26
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	417,999	538.40	225,054,214	561.60	234,749,492	4.16
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	244,630	888.30	217,304,829	952.45	232,999,067	4.13
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	83,900	2,486.84	208,646,313	2,610.31	219,005,756	3.88
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	66,990	3,150.40	211,045,651	3,179.62	213,002,777	3.77
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	76,670	2,601.73	199,474,792	2,685.92	205,929,724	3.65
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	37,742	4,885.64	184,394,202	5,210.86	196,668,523	3.48
14	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	293,666	572.88	168,238,021	590.65	173,454,704	3.07
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	104,290	1,555.41	162,214,053	1,643.35	171,385,493	3.04
16	トルコ	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	67,758	2,047.30	138,721,021	2,153.88	145,942,940	2.59
17	トルコ	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	189,708	723.88	137,326,396	701.67	133,113,930	2.36
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	69,087	1,806.20	124,785,630	1,822.98	125,944,841	2.23
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE LTD	ヘルスケア機器・サービス	299,950	403.18	120,936,690	419.08	125,703,106	2.23
20	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	資本財	564,600	199.02	112,366,692	213.90	120,767,940	2.14
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	246,500	462.67	114,049,387	469.65	115,768,725	2.05
22	トルコ	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	109,200	941.49	102,810,926	1,014.76	110,812,720	1.96
23	トルコ	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	71,800	1,454.42	104,427,894	1,416.67	101,717,552	1.80
24	アメリカ	アルゼンチン	株式	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	電気通信サービス	39,670	2,708.26	107,436,824	2,533.42	100,500,850	1.78
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LIMITED	小売	51,000	1,892.76	96,531,265	1,939.06	98,892,070	1.75
26	トルコ	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	44,600	1,916.29	85,466,601	1,967.36	87,744,390	1.55
27	トルコ	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI AS	銀行	446,979	182.52	81,584,887	184.30	82,378,900	1.46
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	98,720	814.07	80,365,741	786.63	77,657,002	1.38
29	南アフリカ	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LIMITED	保険	204,094	327.21	66,783,288	333.11	67,986,263	1.20
30	トルコ	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	99,900	663.92	66,326,557	659.48	65,882,901	1.17

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.17
		資本財	10.17
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	10.20
		耐久消費財・アパレル	1.17
		小売	5.63
		食品・生活必需品小売り	9.75
		食品・飲料・タバコ	11.41
		ヘルスケア機器・サービス	2.23
		銀行	22.16
		各種金融	7.81
		保険	1.20
		電気通信サービス	13.22
合計			98.08