有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	679,778,252	1.3827	939,944,176	1.4538	988,261,622	100.12

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	467,821	661.49	309,463,591	681.09	318,632,883	7.26
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	10,237,000	27.43	280,816,265	30.29	310,129,915	7.07
3	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	3,027,100	92.13	278,886,723	84.24	255,018,039	5.81
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	3,774,300	60.17	227,118,503	63.08	238,082,844	5.43
5	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	694,272	308.71	214,328,987	339.62	235,792,475	5.38
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	589,135	342.96	202,054,747	361.20	212,798,036	4.85
7	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	370,547	552.80	204,840,975	574.00	212,697,498	4.85
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	66,990	2,837.97	190,116,179	2,842.17	190,397,303	4.34
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	221,650	728.89	161,559,333	815.64	180,788,158	4.12
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	76,670	1,901.31	145,774,181	2,002.03	153,496,077	3.50
11	トルコ	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	63,108	2,309.14	145,725,522	2,397.80	151,320,993	3.45
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	29,072	4,334.67	126,017,797	4,743.03	137,889,569	3.14
13	インドネシア	インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	246,500	492.19	121,324,835	555.47	136,925,204	3.12
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	104,290	1,348.83	140,669,627	1,290.99	134,637,973	3.07
15	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	293,666	392.43	115,245,991	417.49	122,604,527	2.80
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	79,750	1,331.43	106,181,941	1,484.41	118,382,216	2.70
17	トルコ	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	114,738	874.31	100,317,040	884.33	101,467,059	2.31
18	トルコ	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	65,230	1,415.55	92,336,718	1,471.83	96,008,058	2.19
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LIMITED	電気通信サービス	70,877	1,182.72	83,828,092	1,266.58	89,771,391	2.05
20	南アフリカ	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS PTE LTD	ヘルスケア機器・サービス	299,950	268.19	80,444,940	292.22	87,654,088	2.00
21	アメリカ	アルゼンチン	株式	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	電気通信サービス	39,670	2,015.83	79,968,055	2,040.94	80,964,407	1.85
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	69,087	1,083.45	74,853,001	1,091.09	75,380,135	1.72
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	MMI HOLDINGS LIMITED	保険	394,530	182.35	71,945,308	189.22	74,654,545	1.70
24	トルコ	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	99,900	710.09	70,938,091	745.94	74,519,656	1.70
25	トルコ	トルコ	株式	AKBANK TAS	銀行	205,100	310.75	63,735,854	334.99	68,708,397	1.57
26	トルコ	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	44,600	1,418.64	63,271,345	1,538.91	68,635,654	1.56
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	98,720	667.24	65,870,278	681.35	67,263,760	1.53
28	トルコ	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	245,100	256.87	62,958,890	269.85	66,140,235	1.51
29	南アフリカ	南アフリカ	株式	ALEXANDER FORBES EQUITY HOLDINGS LIMITED	各種金融	1,182,640	49.21	58,201,854	50.35	59,555,385	1.36
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	IMPERIAL HOLDINGS LIMITED	小売	51,000	1,107.41	56,478,328	1,144.50	58,369,500	1.33

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	10.50
		自動車・自動車部品	9.93
		耐久消費財・アパレル	1.70
		小売	4.03
		食品・生活必需品小売り	10.64
		食品・飲料・タバコ	13.84
		ヘルスケア機器・サービス	2.00
		銀行	20.41
		各種金融	9.71
		保険	1.70
		電気通信サービス	12.47
合計			96.93