有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	380,192,047	1.8254	694,002,875	1.8554	705,408,324	100.13

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	8,148,300	27.69	225,626,427	28.31	230,710,966	5.79
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	374,275	580.28	217,187,141	615.39	230,328,610	5.78
3	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	1,173,300	181.93	213,464,336	180.18	211,405,194	5.30
4	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	3,146,800	55.38	174,269,784	60.06	188,996,808	4.74
5	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	675,462	284.40	192,105,445	271.11	183,128,555	4.59
6	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	6,135,600	27.84	170,851,917	29.48	180,902,030	4.54
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	100,330	1,652.40	165,786,276	1,800.49	180,643,162	4.53
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	70,060	2,578.51	180,650,915	2,491.95	174,586,017	4.38
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	74,970	2,207.37	165,486,814	2,237.90	167,775,798	4.21
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	65,180	2,298.87	149,840,998	2,455.49	160,048,916	4.02
11	ベトナム	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	175,955	991.69	174,494,573	881.24	155,060,343	3.89
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	4,850	26,328.73	127,694,347	27,272.26	132,270,461	3.32
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LTD	素材	27,810	3,506.60	97,518,552	3,950.39	109,860,396	2.76
14	トルコ	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	56,698	1,913.75	108,506,364	1,873.88	106,245,815	2.67
15	トルコ	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS	電気通信サービス	271,835	393.91	107,080,047	384.87	104,623,420	2.62
16	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	エネルギー	34,877	3,218.83	112,263,413	2,953.03	102,993,106	2.58
17	アメリカ	アルゼンチン	株式	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	電気通信サービス	30,743	3,341.55	102,729,370	3,280.28	100,845,943	2.53
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	46,680	1,971.11	92,011,415	2,157.26	100,701,149	2.53
19	トルコ	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	素材	322,741	274.57	88,615,448	298.49	96,336,058	2.42
20	トルコ	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	57,210	1,630.68	93,291,375	1,604.10	91,770,733	2.30
21	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	226,067	422.88	95,600,976	402.68	91,034,242	2.28
22	トルコ	トルコ	株式	AKBANK TAS	銀行	351,423	249.32	87,616,923	247.99	87,149,882	2.19
23	トルコ	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	111,638	692.67	77,328,829	717.65	80,118,127	2.01
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	70,030	977.92	68,483,877	995.88	69,741,616	1.75
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LIMITED	電気通信サービス	47,167	1,349.87	63,669,488	1,377.53	64,974,052	1.63
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	21,010	2,412.92	50,695,575	2,719.77	57,142,422	1.43
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	6,572	7,748.21	50,921,259	7,772.10	51,078,243	1.28
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	180,300	248.03	44,721,611	282.55	50,944,666	1.28
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	81,300	553.02	44,960,526	600.40	48,812,927	1.22
30	アメリカ	アルゼンチン	株式	PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	公益事業	7,790	6,435.90	50,135,679	6,160.75	47,992,270	1.20

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.86
		素材	8.75
		資本財	6.28
		自動車・自動車部品	9.05
		耐久消費財・アパレル	0.36
		メディア	3.32
		小売	4.38
		食品・生活必需品小売り	16.42
		食品・飲料・タバコ	7.97
		銀行	19.15
		各種金融	5.78
		ソフトウェア・サービス	1.01
		電気通信サービス	11.32
		公益事業	1.20
合計			98.85