有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	721,798,802	1.5577	1,124,401,680	1.5152	1,093,669,544	100.13

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年4月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	8,364,800	33.45	279,852,749	33.37	279,166,835	6.54
2	インドネシア	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	3,648,800	69.90	255,069,364	68.67	250,581,340	5.87
3	ベトナム	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	345,155	675.83	233,269,555	697.91	240,890,577	5.64
4	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	570,365	412.22	235,118,199	391.61	223,364,630	5.23
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	191,570	1,079.61	206,821,845	1,078.79	206,664,566	4.84
6	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	694,272	264.74	183,805,457	282.55	196,169,053	4.60
7	インドネシア	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	1,833,300	104.75	192,047,341	105.57	193,550,647	4.54
8	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	341,557	460.93	157,434,004	470.42	160,677,976	3.77
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	66,990	2,185.50	146,406,779	2,248.80	150,647,186	3.53
10	インドネシア	インドネシア	株式	PT GUDANG GARAM TBK	食品・飲料・タバコ	246,500	528.90	130,373,850	532.18	131,182,370	3.07
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	73,417	1,740.52	127,783,757	1,764.32	129,531,742	3.04
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	食品・生活必需品小売り	77,050	1,660.06	127,907,777	1,653.74	127,420,690	2.99
13	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS	エネルギー	50,730	2,620.74	132,950,343	2,491.63	126,400,694	2.96
14	インドネシア	インドネシア	株式	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	銀行	879,200	144.03	126,638,046	138.78	122,019,772	2.86
15	トルコ	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	63,108	1,696.21	107,044,548	1,656.14	104,515,936	2.45
16	トルコ	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	素材	612,850	175.40	107,499,283	169.76	104,043,299	2.44
17	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	295,686	357.94	105,838,083	338.64	100,133,709	2.35
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	79,750	1,371.97	109,414,855	1,252.02	99,848,994	2.34
19	アメリカ	アルゼンチン	株式	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	電気通信サービス	39,670	2,417.63	95,907,720	2,445.99	97,032,483	2.27
20	トルコ	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	114,738	804.92	92,355,095	842.31	96,645,929	2.26
21	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	418,100	222.63	93,081,603	228.37	95,481,497	2.24
22	トルコ	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	128,900	670.17	86,385,480	670.76	86,461,995	2.03
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	AVI LTD	食品・飲料・タバコ	98,720	840.12	82,937,564	780.85	77,085,818	1.81
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	59,260	1,325.25	78,534,801	1,272.13	75,386,987	1.77
25	トルコ	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	65,230	1,073.22	70,006,715	1,105.87	72,136,344	1.69
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,740	2,241.08	66,649,829	2,231.23	66,356,831	1.55
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LIMITED	電気通信サービス	54,937	1,272.38	69,901,059	1,207.77	66,351,431	1.55
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	2,920	18,928.07	55,269,973	20,121.23	58,753,998	1.38
29	トルコ	トルコ	株式	AKBANK TAS	銀行	205,100	262.96	53,934,080	270.68	55,516,796	1.30
30	アメリカ	アルゼンチン	株式	GLOBANT SA	ソフトウェア・サービス	14,400	4,013.04	57,787,776	3,826.56	55,102,529	1.29

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.20
		素材	3.97
		資本財	6.10
		自動車・自動車部品	9.83
		耐久消費財・アパレル	2.03
		メディア	1.38
		小売	2.34
		食品・生活必需品小売り	14.54
		食品・飲料・タバコ	11.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.55
		銀行	16.63
		各種金融	9.42
		保険	0.52
		ソフトウェア・サービス	1.29
		電気通信サービス	10.37
		公益事業	1.21
合計			98.15