投資のソムリエ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2026/01/14-2026/07/13)

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    2026/10/13 9:36
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド1,638,147,24512,156,526,890
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド27,060,017,10229,674,014,754
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド3,438,684,5749,151,027,388
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド2,209,293,48630,799,981,417
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド1,497,551,6104,139,232,650
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド3,398,201,2629,275,730,164
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド69,854,351,68079,717,786,137
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド2,000,918,7416,192,443,319
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド5,024,178,27914,494,251,917
    親投資信託受益証券 合計116,121,343,979195,600,994,636
    合計195,600,994,636

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (参考)
    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,647,503,464
    国債証券389,958,733,100
    地方債証券22,346,600,138
    特殊債券16,502,015,666
    社債券13,722,466,000
    未収入金1,085,969,000
    未収利息994,137,555
    前払費用134,655,521
    流動資産合計446,392,080,444
    資産合計446,392,080,444
    負債の部
    流動負債
    未払解約金739,581,000
    流動負債合計739,581,000
    負債合計739,581,000
    純資産の部
    元本等
    元本406,384,592,596
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)39,267,906,848
    元本等合計445,652,499,444
    純資産合計445,652,499,444
    負債純資産合計446,392,080,444

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額410,860,464,115円
    同期中追加設定元本額107,499,740,149円
    同期中一部解約元本額111,975,611,668円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM国内債券パッシブ・ファンド40,600,887,649円
    たわらノーロード 国内債券20,652,138,427円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)14,913,098,112円
    たわらノーロード バランス(堅実型)2,333,416,877円
    たわらノーロード バランス(標準型)6,162,688,076円
    たわらノーロード バランス(積極型)1,122,671,942円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)222,213,036円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)3,395,241,801円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)4,939,241,448円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)1,559,212,084円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)243,747円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)78,876,180円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)39,381,772円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)331,214,697円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)39,937,470円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)62,284円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)46,915,122円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)25,806,163円
    DIAM国内債券インデックスファンド11,680,208,250円
    Oneグローバルバランス533,237,379円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)17,339,714円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)6,058,787円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)2,831,706円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)1,598,880円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)510,194円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)143,513円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)123,872円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)174,266円
    DIAMバランス・ファンド1安定型14,892,030,531円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型23,409,478,382円
    DIAMバランス・ファンド3成長型12,187,714,851円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド3,079,876,908円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド3,419,519,477円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド803,190,960円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>95,238,660円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>4,079,446,425円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション10,287,537円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)6,871,213,155円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)3,677,068,301円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)864,736,278円
    投資のソムリエ27,060,017,102円
    クルーズコントロール651,213,982円
    投資のソムリエ6,099,794,711円
    DIAM 8資産バランスファンドN9,920,527,160円
    4資産分散投資・ハイクラス5,705,544,514円
    投資のソムリエリスク抑制型12,251,830,633円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド19,856,588,705円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)462,549,487円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)244,223,270円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)137,114,044円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)3,386,271,341円
    4資産分散投資・スタンダード11,149,548,164円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド5,696,751,391円
    9資産分散投資・スタンダード8,262,533,028円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)651,190,396円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)288,611,466円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)161,625,991円
    4資産分散投資・ミドルクラス7,795,213,332円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)72,708,042円
    Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>139,800,638円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)2,841,609円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)442,192,619円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)771,414,725円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,028,750,372円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)2,003,108,239円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)1,046,356,319円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)863,414,752円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)882,157,580円
    予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)1,402,819,071円
    AMOne収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限定)448,269,680円
    AMOne収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)454,215,117円
    AMOne収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)452,857,532円
    DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)6,958,154,431円
    ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)54,914,882円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)129,889,084円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)246,054,834円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,239,524,004円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)19,234,044円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)91,464,291円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)110,459,650円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)23,042,241円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)63,882,003円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)25,000,117円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)539,995円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)1,818,743,705円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,207,241,148円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,840,585,058円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)40,485,976円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)132,138,464円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)897,333,907円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)69,216,944円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)729,749円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)1,009,575,247円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)30,500,703円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)149,902,795円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)224,962,438円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)369,131,241円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)179,247,643円
    DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)51,617,747円
    コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)456,244,779円
    動的パッケージファンド319,640,173円
    コア資産形成ファンド102,895,809円
    たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>12,437,037,933円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]29,610,478,702円
    MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]30,587,392,934円
    計406,384,592,596円
    2.受益権の総数406,384,592,596口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△11,048,355,300
    地方債証券△316,839,622
    特殊債券△648,168,253
    社債券△208,789,000
    合計△12,222,152,175

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年2月17日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額1.0966円
    (1万口当たり純資産額)(10,966円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券476回 利付国庫債券(2年)1,000,000,000996,190,000
    477回 利付国庫債券(2年)2,000,000,0001,993,760,000
    478回 利付国庫債券(2年)2,400,000,0002,391,384,000
    481回 利付国庫債券(2年)2,680,000,0002,677,748,800
    482回 利付国庫債券(2年)1,700,000,0001,697,960,000
    483回 利付国庫債券(2年)4,100,000,0004,100,328,000
    484回 利付国庫債券(2年)1,500,000,0001,499,595,000
    485回 利付国庫債券(2年)1,500,000,0001,499,175,000
    154回 利付国庫債券(5年)3,570,000,0003,522,590,400
    155回 利付国庫債券(5年)1,500,000,0001,478,430,000
    156回 利付国庫債券(5年)3,100,000,0003,051,082,000
    157回 利付国庫債券(5年)1,700,000,0001,666,867,000
    158回 利付国庫債券(5年)3,600,000,0003,523,932,000
    159回 利付国庫債券(5年)1,900,000,0001,851,550,000
    160回 利付国庫債券(5年)600,000,000585,828,000
    161回 利付国庫債券(5年)870,000,000851,094,900
    162回 利付国庫債券(5年)2,100,000,0002,046,639,000
    163回 利付国庫債券(5年)3,150,000,0003,076,636,500
    164回 利付国庫債券(5年)1,100,000,0001,065,262,000
    165回 利付国庫債券(5年)1,200,000,0001,164,924,000
    166回 利付国庫債券(5年)1,350,000,0001,313,712,000
    167回 利付国庫債券(5年)1,800,000,0001,745,334,000
    168回 利付国庫債券(5年)1,260,000,0001,228,374,000
    169回 利付国庫債券(5年)1,240,000,0001,205,689,200
    170回 利付国庫債券(5年)1,400,000,0001,360,940,000
    171回 利付国庫債券(5年)1,700,000,0001,643,050,000
    172回 利付国庫債券(5年)2,850,000,0002,762,505,000
    173回 利付国庫債券(5年)1,100,000,0001,064,712,000
    174回 利付国庫債券(5年)2,200,000,0002,136,068,000
    175回 利付国庫債券(5年)1,600,000,0001,557,184,000
    176回 利付国庫債券(5年)1,000,000,000976,640,000
    177回 利付国庫債券(5年)1,400,000,0001,371,832,000
    178回 利付国庫債券(5年)3,600,000,0003,502,332,000
    179回 利付国庫債券(5年)2,790,000,0002,704,012,200
    180回 利付国庫債券(5年)1,020,000,000992,490,600
    181回 利付国庫債券(5年)2,240,000,0002,189,577,600
    182回 利付国庫債券(5年)2,040,000,0002,002,382,400
    183回 利付国庫債券(5年)3,900,000,0003,848,949,000
    184回 利付国庫債券(5年)1,300,000,0001,291,069,000
    185回 利付国庫債券(5年)3,800,000,0003,807,334,000
    1回 利付国庫債券(40年)110,000,00087,579,800
    2回 利付国庫債券(40年)330,000,000248,853,000
    3回 利付国庫債券(40年)540,000,000400,825,800
    4回 利付国庫債券(40年)720,000,000524,505,600
    5回 利付国庫債券(40年)710,000,000485,235,300
    6回 利付国庫債券(40年)940,000,000619,272,000
    7回 利付国庫債券(40年)1,030,000,000637,920,200
    8回 利付国庫債券(40年)890,000,000499,788,400
    9回 利付国庫債券(40年)1,800,000,000695,880,000
    10回 利付国庫債券(40年)1,430,000,000666,451,500
    11回 利付国庫債券(40年)1,180,000,000520,958,200
    12回 利付国庫債券(40年)1,420,000,000539,486,400
    13回 利付国庫債券(40年)1,820,000,000684,083,400
    14回 利付国庫債券(40年)1,720,000,000694,587,600
    15回 利付国庫債券(40年)1,870,000,000839,256,000
    16回 利付国庫債券(40年)2,270,000,0001,129,529,300
    17回 利付国庫債券(40年)1,900,000,0001,261,790,000
    18回 利付国庫債券(40年)1,400,000,0001,175,622,000
    1回 CT利付国庫債券(10年)500,000,000442,180,000
    2回 CT利付国庫債券(10年)500,000,000449,345,000
    348回 利付国庫債券(10年)4,370,000,0004,311,966,400
    349回 利付国庫債券(10年)3,050,000,0002,997,570,500
    350回 利付国庫債券(10年)5,660,000,0005,540,404,200
    351回 利付国庫債券(10年)4,400,000,0004,287,800,000
    352回 利付国庫債券(10年)3,370,000,0003,270,450,200
    353回 利付国庫債券(10年)3,690,000,0003,565,241,100
    354回 利付国庫債券(10年)4,460,000,0004,290,698,400
    355回 利付国庫債券(10年)3,340,000,0003,199,553,000
    356回 利付国庫債券(10年)3,400,000,0003,238,976,000
    357回 利付国庫債券(10年)3,300,000,0003,125,034,000
    358回 利付国庫債券(10年)3,150,000,0002,964,559,500
    359回 利付国庫債券(10年)3,850,000,0003,601,559,500
    360回 利付国庫債券(10年)3,800,000,0003,532,670,000
    361回 利付国庫債券(10年)3,900,000,0003,602,469,000
    362回 利付国庫債券(10年)3,770,000,0003,459,615,900
    363回 利付国庫債券(10年)3,770,000,0003,435,940,300
    364回 利付国庫債券(10年)3,910,000,0003,540,935,100
    365回 利付国庫債券(10年)4,090,000,0003,678,341,500
    366回 利付国庫債券(10年)4,380,000,0003,934,554,000
    367回 利付国庫債券(10年)4,150,000,0003,701,675,500
    368回 利付国庫債券(10年)4,750,000,0004,206,362,500
    369回 利付国庫債券(10年)6,220,000,0005,579,837,600
    370回 利付国庫債券(10年)5,430,000,0004,841,442,300
    371回 利付国庫債券(10年)4,950,000,0004,348,525,500
    372回 利付国庫債券(10年)4,500,000,0004,040,100,000
    373回 利付国庫債券(10年)4,060,000,0003,565,126,600
    374回 利付国庫債券(10年)4,590,000,0004,063,527,000
    375回 利付国庫債券(10年)3,890,000,0003,502,750,500
    376回 利付国庫債券(10年)4,020,000,0003,538,404,000
    377回 利付国庫債券(10年)4,100,000,0003,677,413,000
    378回 利付国庫債券(10年)4,370,000,0003,963,458,900
    379回 利付国庫債券(10年)4,120,000,0003,747,922,800
    380回 利付国庫債券(10年)3,900,000,0003,591,783,000
    381回 利付国庫債券(10年)4,200,000,0003,987,984,000
    382回 利付国庫債券(10年)4,900,000,0004,757,949,000
    1回 利付国庫債券(30年)110,000,000113,949,000
    2回 利付国庫債券(30年)100,000,000102,291,000
    4回 利付国庫債券(30年)200,000,000208,418,000
    6回 利付国庫債券(30年)200,000,000203,524,000
    11回 利付国庫債券(30年)250,000,000240,310,000
    12回 利付国庫債券(30年)230,000,000226,186,600
    13回 利付国庫債券(30年)650,000,000632,391,500
    14回 利付国庫債券(30年)340,000,000338,898,400
    15回 利付国庫債券(30年)260,000,000260,171,600
    16回 利付国庫債券(30年)240,000,000239,510,400
    17回 利付国庫債券(30年)270,000,000266,630,400
    18回 利付国庫債券(30年)400,000,000390,668,000
    19回 利付国庫債券(30年)280,000,000272,426,000
    20回 利付国庫債券(30年)330,000,000325,261,200
    21回 利付国庫債券(30年)310,000,000299,546,800
    22回 利付国庫債券(30年)290,000,000284,020,200
    23回 利付国庫債券(30年)350,000,000341,705,000
    25回 利付国庫債券(30年)330,000,000314,011,500
    26回 利付国庫債券(30年)620,000,000593,265,600
    27回 利付国庫債券(30年)620,000,000594,034,400
    28回 利付国庫債券(30年)770,000,000732,254,600
    29回 利付国庫債券(30年)860,000,000802,491,800
    30回 利付国庫債券(30年)880,000,000804,196,800
    31回 利付国庫債券(30年)720,000,000644,263,200
    32回 利付国庫債券(30年)970,000,000871,166,700
    33回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,009,808,600
    34回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,044,144,000
    35回 利付国庫債券(30年)1,060,000,000888,237,600
    36回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,138,305,600
    37回 利付国庫債券(30年)1,360,000,0001,100,471,200
    38回 利付国庫債券(30年)850,000,000670,267,500
    39回 利付国庫債券(30年)1,110,000,000884,481,300
    40回 利付国庫債券(30年)530,000,000413,347,000
    41回 利付国庫債券(30年)1,060,000,000808,324,200
    42回 利付国庫債券(30年)1,000,000,000757,860,000
    43回 利付国庫債券(30年)810,000,000611,298,900
    44回 利付国庫債券(30年)1,130,000,000847,014,100
    45回 利付国庫債券(30年)1,250,000,000897,925,000
    46回 利付国庫債券(30年)540,000,000385,354,800
    47回 利付国庫債券(30年)1,340,000,000968,458,200
    48回 利付国庫債券(30年)1,470,000,0001,015,946,400
    49回 利付国庫債券(30年)1,300,000,000892,814,000
    50回 利付国庫債券(30年)1,250,000,000748,887,500
    51回 利付国庫債券(30年)1,620,000,000848,831,400
    52回 利付国庫債券(30年)1,350,000,000737,829,000
    53回 利付国庫債券(30年)1,120,000,000622,204,800
    54回 利付国庫債券(30年)1,300,000,000752,882,000
    55回 利付国庫債券(30年)1,280,000,000735,014,400
    56回 利付国庫債券(30年)1,540,000,000876,814,400
    57回 利付国庫債券(30年)1,130,000,000637,964,100
    58回 利付国庫債券(30年)1,210,000,000677,406,400
    59回 利付国庫債券(30年)900,000,000486,243,000
    60回 利付国庫債券(30年)730,000,000413,012,100
    61回 利付国庫債券(30年)960,000,000510,019,200
    62回 利付国庫債券(30年)1,270,000,000630,732,800
    63回 利付国庫債券(30年)1,050,000,000500,808,000
    64回 利付国庫債券(30年)900,000,000425,097,000
    65回 利付国庫債券(30年)800,000,000374,032,000
    66回 利付国庫債券(30年)890,000,000412,532,800
    67回 利付国庫債券(30年)1,360,000,000665,584,000
    68回 利付国庫債券(30年)1,440,000,000697,492,800
    69回 利付国庫債券(30年)1,260,000,000623,964,600
    70回 利付国庫債券(30年)1,400,000,000686,728,000
    71回 利付国庫債券(30年)1,230,000,000597,583,200
    72回 利付国庫債券(30年)1,190,000,000572,937,400
    73回 利付国庫債券(30年)1,290,000,000616,155,600
    74回 利付国庫債券(30年)1,170,000,000611,137,800
    75回 利付国庫債券(30年)1,340,000,000760,811,800
    76回 利付国庫債券(30年)1,420,000,000825,801,000
    77回 利付国庫債券(30年)1,130,000,000691,367,900
    78回 利付国庫債券(30年)1,610,000,000928,841,200
    79回 利付国庫債券(30年)1,440,000,000780,163,200
    80回 利付国庫債券(30年)1,180,000,000753,571,600
    81回 利付国庫債券(30年)1,300,000,000784,628,000
    82回 利付国庫債券(30年)1,550,000,000983,785,000
    83回 利付国庫債券(30年)1,500,000,0001,049,625,000
    84回 利付国庫債券(30年)1,330,000,000906,887,100
    85回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,000,818,000
    86回 利付国庫債券(30年)1,420,000,0001,038,801,000
    87回 利付国庫債券(30年)1,000,000,000799,900,000
    88回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,155,597,100
    89回 利付国庫債券(30年)920,000,000831,882,400
    90回 利付国庫債券(30年)900,000,000862,182,000
    97回 利付国庫債券(20年)660,000,000667,524,000
    98回 利付国庫債券(20年)160,000,000161,636,800
    99回 利付国庫債券(20年)750,000,000758,347,500
    100回 利付国庫債券(20年)830,000,000841,321,200
    101回 利付国庫債券(20年)230,000,000233,912,300
    102回 利付国庫債券(20年)500,000,000509,080,000
    103回 利付国庫債券(20年)160,000,000162,603,200
    104回 利付国庫債券(20年)110,000,000111,376,100
    105回 利付国庫債券(20年)640,000,000648,403,200
    106回 利付国庫債券(20年)500,000,000507,620,000
    107回 利付国庫債券(20年)600,000,000608,172,000
    108回 利付国庫債券(20年)690,000,000696,154,800
    109回 利付国庫債券(20年)350,000,000353,108,000
    110回 利付国庫債券(20年)440,000,000446,230,400
    111回 利付国庫債券(20年)460,000,000468,128,200
    112回 利付国庫債券(20年)740,000,000750,996,400
    113回 利付国庫債券(20年)2,270,000,0002,302,642,600
    116回 利付国庫債券(20年)530,000,000538,342,200
    117回 利付国庫債券(20年)1,870,000,0001,892,627,000
    118回 利付国庫債券(20年)955,000,000961,837,800
    119回 利付国庫債券(20年)470,000,000469,826,100
    120回 利付国庫債券(20年)500,000,000496,050,000
    121回 利付国庫債券(20年)1,040,000,0001,041,809,600
    122回 利付国庫債券(20年)870,000,000867,964,200
    123回 利付国庫債券(20年)1,450,000,0001,462,151,000
    125回 利付国庫債券(20年)900,000,000910,035,000
    126回 利付国庫債券(20年)910,000,000912,147,600
    127回 利付国庫債券(20年)840,000,000838,194,000
    128回 利付国庫債券(20年)200,000,000199,100,000
    130回 利付国庫債券(20年)1,110,000,0001,098,012,000
    131回 利付国庫債券(20年)1,100,000,0001,082,708,000
    132回 利付国庫債券(20年)530,000,000520,163,200
    133回 利付国庫債券(20年)130,000,000128,221,600
    134回 利付国庫債券(20年)900,000,000885,393,000
    135回 利付国庫債券(20年)130,000,000127,166,000
    136回 利付国庫債券(20年)560,000,000544,812,800
    137回 利付国庫債券(20年)480,000,000468,014,400
    138回 利付国庫債券(20年)1,060,000,0001,021,850,600
    139回 利付国庫債券(20年)680,000,000659,273,600
    140回 利付国庫債券(20年)950,000,000923,381,000
    141回 利付国庫債券(20年)1,560,000,0001,511,328,000
    142回 利付国庫債券(20年)730,000,000711,531,000
    143回 利付国庫債券(20年)2,130,000,0002,043,628,500
    144回 利付国庫債券(20年)1,050,000,0001,001,049,000
    145回 利付国庫債券(20年)1,950,000,0001,874,418,000
    146回 利付国庫債券(20年)2,040,000,0001,952,463,600
    147回 利付国庫債券(20年)2,290,000,0002,166,202,600
    148回 利付国庫債券(20年)1,730,000,0001,615,906,500
    149回 利付国庫債券(20年)1,490,000,0001,384,463,300
    150回 利付国庫債券(20年)2,230,000,0002,045,222,200
    151回 利付国庫債券(20年)660,000,000591,973,800
    152回 利付国庫債券(20年)1,640,000,0001,462,338,800
    153回 利付国庫債券(20年)2,660,000,0002,377,401,600
    154回 利付国庫債券(20年)2,420,000,0002,130,834,200
    155回 利付国庫債券(20年)2,480,000,0002,129,328,000
    156回 利付国庫債券(20年)1,680,000,0001,347,208,800
    157回 利付国庫債券(20年)1,680,000,0001,306,485,600
    158回 利付国庫債券(20年)1,990,000,0001,585,751,400
    159回 利付国庫債券(20年)1,740,000,0001,389,877,200
    160回 利付国庫債券(20年)1,820,000,0001,458,347,800
    161回 利付国庫債券(20年)1,860,000,0001,460,583,600
    162回 利付国庫債券(20年)2,030,000,0001,579,603,900
    163回 利付国庫債券(20年)2,330,000,0001,797,245,500
    164回 利付国庫債券(20年)2,470,000,0001,864,059,600
    165回 利付国庫債券(20年)1,870,000,0001,397,731,500
    166回 利付国庫債券(20年)1,860,000,0001,414,492,800
    167回 利付国庫債券(20年)1,950,000,0001,430,110,500
    168回 利付国庫債券(20年)2,120,000,0001,518,068,400
    169回 利付国庫債券(20年)2,020,000,0001,411,172,000
    170回 利付国庫債券(20年)1,800,000,0001,244,376,000
    171回 利付国庫債券(20年)1,820,000,0001,245,662,600
    172回 利付国庫債券(20年)1,810,000,0001,246,474,600
    173回 利付国庫債券(20年)2,060,000,0001,404,631,600
    174回 利付国庫債券(20年)2,640,000,0001,782,237,600
    175回 利付国庫債券(20年)2,270,000,0001,542,919,000
    176回 利付国庫債券(20年)1,780,000,0001,198,741,000
    177回 利付国庫債券(20年)2,560,000,0001,677,952,000
    178回 利付国庫債券(20年)1,700,000,0001,123,020,000
    179回 利付国庫債券(20年)1,890,000,0001,236,853,800
    180回 利付国庫債券(20年)1,910,000,0001,308,369,100
    181回 利付国庫債券(20年)2,230,000,0001,542,223,400
    182回 利付国庫債券(20年)2,050,000,0001,456,586,500
    183回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,411,529,000
    184回 利付国庫債券(20年)1,780,000,0001,246,658,600
    185回 利付国庫債券(20年)1,750,000,0001,216,757,500
    186回 利付国庫債券(20年)2,120,000,0001,571,386,400
    187回 利付国庫債券(20年)1,740,000,0001,236,461,400
    188回 利付国庫債券(20年)1,550,000,0001,154,548,500
    189回 利付国庫債券(20年)1,500,000,0001,169,820,000
    190回 利付国庫債券(20年)1,630,000,0001,243,298,800
    191回 利付国庫債券(20年)1,350,000,0001,060,128,000
    192回 利付国庫債券(20年)1,600,000,0001,336,272,000
    193回 利付国庫債券(20年)1,100,000,000929,731,000
    194回 利付国庫債券(20年)1,170,000,0001,017,034,200
    195回 利付国庫債券(20年)1,460,000,0001,365,873,800
    196回 利付国庫債券(20年)1,000,000,000960,900,000
    国債証券 合計460,205,000,000389,958,733,100
    地方債証券783回 東京都公募公債110,000,000107,187,300
    796回 東京都公募公債200,000,000189,380,000
    802回 東京都公募公債400,000,000375,312,000
    806回 東京都公募公債100,000,00093,135,000
    813回 東京都公募公債300,000,000276,654,000
    816回 東京都公募公債100,000,00091,149,000
    866回 東京都公募公債300,000,000274,155,000
    1回 東京都公募公債 30年200,000,000196,700,000
    14回 東京都公募公債 30年100,000,00079,351,000
    18回 東京都公募公債 20年100,000,000101,398,000
    21回 東京都公募公債 20年100,000,000101,196,000
    31回 東京都公募公債 20年200,000,000178,588,000
    33回 東京都公募公債 20年100,000,00076,231,000
    30年度8回 北海道公募公債400,000,000388,720,000
    30年度14回 北海道公募公債400,000,000386,004,000
    令和2年度19回 北海道公募公債100,000,00091,603,000
    36回2号 宮城県公募公債 10年250,000,000230,970,000
    237回 神奈川県公募公債200,000,000192,804,000
    243回 神奈川県公募公債 10年100,000,00094,183,000
    251回 神奈川県公募公債 10年200,000,000183,350,000
    258回 神奈川県公募公債 10年300,000,000266,790,000
    3回 神奈川県公募公債 30年100,000,00096,006,000
    11回 神奈川県公募公債 20年100,000,000101,047,000
    16回 神奈川県公募公債 20年300,000,000300,627,000
    19回 神奈川県公募公債 20年100,000,00097,868,000
    464回 大阪府公募公債 10年200,000,000182,978,000
    467回 大阪府公募公債 10年200,000,000182,542,000
    469回 大阪府公募公債 10年200,000,000181,314,000
    472回 大阪府公募公債 10年200,000,000179,678,000
    474回 大阪府公募公債 10年300,000,000268,482,000
    10回 大阪府公募公債 20年200,000,000192,710,000
    13回 大阪府公募公債 20年100,000,00086,679,000
    14回 大阪府公募公債 20年100,000,00078,642,000
    29年度13回 京都府公募公債109,330,000106,990,338
    令和2年度1回 京都府公募公債400,000,000374,772,000
    令和2年度14回 京都府公募公債200,000,000183,588,000
    令和元年度16回 兵庫県公募公債200,000,000189,000,000
    令和3年度2回 兵庫県公募公債100,000,00091,333,000
    2回 兵庫県公募公債 30年100,000,00088,268,000
    5回 兵庫県公募公債 15年300,000,000298,725,000
    9回 兵庫県公募公債 15年100,000,00097,974,000
    15年度11回 兵庫県公募公債200,000,000191,298,000
    10回 兵庫県公募公債 20年100,000,000101,270,000
    令和元年度 9回 静岡県公募公債200,000,000189,440,000
    令和2年度 10回 静岡県公募公債100,000,00092,647,000
    令和2年度 14回 静岡県公募公債200,000,000182,848,000
    4回 静岡県公募公債 15年100,000,00099,561,000
    8回 静岡県公募公債 15年200,000,000191,866,000
    7回 静岡県公募公債 20年300,000,000304,572,000
    22年度14回 愛知県公募公債300,000,000300,882,000
    24年度12回 愛知県公募公債 30年100,000,00081,408,000
    26年度4回 愛知県公募公債 20年200,000,000184,480,000
    27年度8回 愛知県公募公債 30年150,000,000104,623,500
    30年度19回 愛知県公募公債200,000,000191,720,000
    令和元年度7回 愛知県公募公債300,000,000134,049,000
    30年度3回 広島県公募公債100,000,00097,083,000
    令和2年 7回 広島県公募公債200,000,000183,526,000
    27年度 2回 広島県公募公債 30年100,000,00056,612,000
    令和2年 2回 広島県公募公債100,000,00066,362,000
    令和元年度第8回 埼玉県公募公債200,000,000188,192,000
    令和3年度第4回 埼玉県公募公債100,000,00090,842,000
    令和3年度第8回 埼玉県公募公債100,000,00089,760,000
    6回 埼玉県公募公債 30年200,000,000116,208,000
    12回 埼玉県公募公債 30年300,000,000136,014,000
    9回 埼玉県公募公債 20年100,000,000100,901,000
    13回 埼玉県公募公債 20年100,000,00094,669,000
    14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000276,846,000
    15回 埼玉県公募公債 20年100,000,00087,850,000
    30年度6回 福岡県公募公債200,000,000193,102,000
    令和元年度1回 福岡県公募公債200,000,000190,452,000
    令和2年5回 福岡県公募公債100,000,00092,429,000
    24年度1回 福岡県公募公債 15年100,000,00099,884,000
    令和元年3回 福岡県公募公債 30年200,000,00091,246,000
    20回2号 福岡県公募公債100,000,000100,960,000
    21年度2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000101,237,000
    24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000288,108,000
    令和3年 5回 千葉県公募公債200,000,000179,762,000
    14回 千葉県公募公債 20年100,000,00091,976,000
    16回 千葉県公募公債 20年100,000,00092,482,000
    18回 千葉県公募公債 20年100,000,00087,269,000
    21回 千葉県公募公債 20年100,000,00077,303,000
    令和3年度1回 長野県公募公債 10年200,000,000182,916,000
    令和3年1回 茨城県公募公債100,000,00090,697,000
    5回 群馬県公募公債 20年100,000,00091,964,000
    173回 共同発行市場公募地方債400,000,000395,040,000
    174回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,558,000
    178回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,136,000
    179回 共同発行市場公募地方債500,000,000490,060,000
    189回 共同発行市場公募地方債100,000,00096,548,000
    194回 共同発行市場公募地方債300,000,000286,752,000
    196回 共同発行市場公募地方債500,000,000475,520,000
    203回 共同発行市場公募地方債100,000,00093,787,000
    221回 共同発行市場公募地方債100,000,00089,931,000
    222回 共同発行市場公募地方債300,000,000269,784,000
    227回 共同発行市場公募地方債500,000,000447,360,000
    228回 共同発行市場公募地方債500,000,000445,260,000
    30年度3回 堺市公募公債100,000,00096,546,000
    令和2年度1回 福島県公募公債200,000,000184,398,000
    29年度4回 大阪市公募公債200,000,000197,158,000
    令和2年 2回 大阪市公募公債300,000,000280,269,000
    6回 大阪市公募公債 20年200,000,000202,672,000
    511回 名古屋市公募公債 10年200,000,000187,174,000
    16回 名古屋市公募公債 20年100,000,00091,922,000
    17回 名古屋市公募公債 20年100,000,00087,522,000
    9回 京都市公募公債 20年200,000,000201,044,000
    24年度3回 神戸市公募公債100,000,00096,067,000
    24年度12回 神戸市公募公債200,000,000192,000,000
    30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000291,303,000
    令和3年度6回 神戸市公募公債 30年200,000,00092,290,000
    令和元年度3回 横浜市公募公債400,000,000378,184,000
    2回 横浜市公募公債 30年100,000,00097,804,000
    17回 横浜市公募公債 20年100,000,000101,007,000
    29回 横浜市公募公債 20年100,000,00092,065,000
    23年度7回 札幌市公募公債 30年100,000,00082,840,000
    29年度5回 札幌市公募公債 20年300,000,000228,690,000
    第91回 川崎市公募公債200,000,000193,910,000
    6回 川崎市公募公債 20年200,000,000202,860,000
    5回 川崎市公募公債 30年100,000,00082,016,000
    6回 北九州市公募公債 20年100,000,000100,913,000
    11回 北九州市公募公債 20年300,000,000298,293,000
    17回 北九州市公募公債 20年100,000,00091,925,000
    22年度8回 福岡市公募公債100,000,00086,554,000
    30年度7回 福岡市公募公債200,000,000148,190,000
    2019年度5回 福岡市公募公債 20年100,000,00067,635,000
    29年度2回 広島市公募公債200,000,000153,332,000
    29年度6回 広島市公募公債300,000,000293,988,000
    30年度2回 仙台市公募公債 20年100,000,00074,365,000
    令和3年 4回 千葉市公募公債100,000,00089,383,000
    17回 さいたま市公募公債200,000,000188,518,000
    19回 さいたま市公募公債100,000,00089,335,000
    令和2年度1回 高知県公募公債200,000,000184,398,000
    30年度3回 岡山県公募公債 10年200,000,000191,894,000
    地方債証券 合計24,619,330,00022,346,600,138
    特殊債券9回 新関西国際空港社債200,000,000197,478,000
    12回 新関西国際空港社債200,000,000194,988,000
    125回 日本政策投資銀行債券500,000,000331,470,000
    131回 日本政策投資銀行債券100,000,00046,935,000
    156回 日本政策投資銀行債券400,000,000356,604,000
    64回 政保日本政策投資銀行社債100,000,00093,093,000
    1回 高速道路機構債300,000,000263,535,000
    19回 高速道路機構債150,000,000122,655,000
    26回 高速道路機構債200,000,000190,976,000
    36回 高速道路機構債300,000,000245,238,000
    50回 高速道路機構債300,000,000212,019,000
    75回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00098,700,000
    124回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00092,394,000
    155回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00087,920,000
    159回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00069,715,000
    162回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00059,526,000
    169回 高速道路機構債100,000,00063,362,000
    172回 高速道路機構債200,000,000153,728,000
    210回 高速道路機構債100,000,00073,930,000
    97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,910,000
    116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00081,616,000
    121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000496,045,000
    153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00097,933,000
    188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00093,675,000
    239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000263,586,000
    250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00088,049,000
    260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000134,240,000
    第262回 政保道路債500,000,000428,520,000
    268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00065,294,000
    272回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000158,836,000
    286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000153,928,000
    293回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00077,261,000
    301回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000156,968,000
    319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000154,320,000
    322回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00076,285,000
    337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00075,362,000
    346回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00074,117,000
    379回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000140,348,000
    387回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000189,842,000
    398回 政保道路債300,000,000134,139,000
    413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,00072,984,000
    418回 高速道路機構債200,000,00089,414,000
    420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,00090,410,000
    28回 日本道路・機構承継債500,000,000508,320,000
    198回 地方公共団体金融機構債券100,000,00091,292,000
    1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000201,778,000
    1回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000304,308,000
    2回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000304,179,000
    13回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000100,093,000
    19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000195,684,000
    23回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00096,178,000
    24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000192,088,000
    F174回 地方公共団体金融機構債券300,000,000260,274,000
    36回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00092,343,000
    39回 地方公共団体金融機構債券500,000,000452,430,000
    42回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000259,701,000
    44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000175,826,000
    288回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000232,257,000
    59回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00077,944,000
    103回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00098,207,000
    113回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00096,923,000
    77回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000198,432,000
    10回 地方公共団体金融機構債券 30年300,000,000133,809,000
    F564回 地方公共団体金融機構債券200,000,000151,312,000
    15回 日本政策金融公庫債券200,000,000198,670,000
    93回 都市再生債券100,000,00098,093,000
    109回 都市再生機構債券200,000,000191,822,000
    165回 都市再生機構債券200,000,00094,134,000
    39回 住宅金融支援機構債券200,000,000201,956,000
    75回 住宅金融支援機構債券350,000,000347,998,000
    115回 住宅金融支援機構債券100,000,00096,677,000
    124回 住宅金融支援機構債券100,000,00099,914,000
    148回 住宅金融支援機構債券250,000,000193,335,000
    159回 住宅金融支援機構債券100,000,00086,763,000
    222回 住宅金融支援機構債券300,000,000294,984,000
    230回 住宅金融支援機構債券300,000,000293,946,000
    233回 住宅金融支援機構債券100,000,00074,199,000
    27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券11,222,00011,256,900
    29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券71,985,00071,373,127
    36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券106,704,000106,093,653
    38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券15,494,00015,152,202
    49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券13,360,00013,247,642
    52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券15,622,00015,215,671
    53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券16,543,00016,017,428
    60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券20,089,00018,918,413
    64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券50,486,00045,722,645
    76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券22,472,00020,549,295
    82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券27,414,00024,286,610
    84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券27,829,00024,613,915
    86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券31,283,00027,245,616
    90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券32,477,00027,641,499
    93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券37,559,00030,664,669
    96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券41,184,00034,058,344
    99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券43,327,00035,273,810
    114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券168,054,000127,479,042
    117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券57,670,00043,546,040
    118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券57,438,00043,547,768
    119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券58,001,00043,859,776
    126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券181,698,000134,805,380
    128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券180,900,000134,030,619
    130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券124,062,00091,504,409
    131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券184,569,000135,191,255
    132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券181,761,000133,388,945
    137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券319,015,000233,139,351
    139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券63,407,00046,213,557
    142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券65,743,00047,187,695
    154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券214,290,000151,119,450
    156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券284,060,000200,688,390
    160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券220,251,000154,937,768
    168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券223,161,000156,777,297
    170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券681,309,000475,451,485
    15回 国際協力機構債100,000,00096,153,000
    77回 東日本高速道路社債300,000,000294,090,000
    78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,00095,586,000
    90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券200,000,000181,770,000
    特殊債券 合計20,100,439,00016,502,015,666
    社債券25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)300,000,000295,392,000
    37回 成田国際空港社債100,000,00067,086,000
    39回 成田国際空港社債100,000,00079,403,000
    67回 東日本高速道路社債200,000,000188,280,000
    114回 中日本高速道路債券200,000,000194,102,000
    103回 西日本高速道路債券200,000,000194,542,000
    25回 アサヒグループホールディングス社債200,000,000193,036,000
    3回 ダイドーグループHD社債300,000,000278,622,000
    9回 野村不動産ホールディングス社債100,000,00080,222,000
    23回 三菱ケミカルホールディングス社債200,000,000156,992,000
    17回 ダイセル社債300,000,000276,183,000
    16回 武田薬品工業社債500,000,000444,180,000
    4回 ENEOSホールディングス社債300,000,000270,009,000
    14回 ブリヂストン社債300,000,000287,757,000
    19回 パナソニック社債100,000,00093,521,000
    23回 パナソニック社債200,000,000182,960,000
    43回 ソニー社債100,000,00090,573,000
    58回 川崎重工業社債300,000,000269,124,000
    5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00096,887,000
    18回 本田技研工業 社債100,000,00093,919,000
    26回 豊田通商社債100,000,00074,731,000
    73回 三井物産社債400,000,000381,528,000
    58回 住友商事社債100,000,00092,597,000
    17回 NTTファイナンス社債300,000,000294,261,000
    18回 NTTファイナンス社債400,000,000369,472,000
    22回 NTTファイナンス社債100,000,00089,223,000
    81回 トヨタファイナンス社債100,000,00098,427,000
    115回 トヨタファイナンス社債100,000,00095,454,000
    80回 日立キャピタル社債200,000,000188,690,000
    86回 日立キャピタル社債300,000,000275,001,000
    23回 三井住友ファイナンス&リース社債100,000,00095,736,000
    31回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000185,298,000
    56回 三菱UFJリース社債300,000,000294,489,000
    80回 東京急行電鉄社債100,000,00098,231,000
    43回 京浜急行電鉄社債100,000,00072,378,000
    65回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000100,591,000
    71回 東日本旅客鉄道社債100,000,00099,075,000
    73回 東日本旅客鉄道普通社債200,000,000199,298,000
    107回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,00066,825,000
    125回 東日本旅客鉄道社債100,000,00057,786,000
    127回 東日本旅客鉄道社債100,000,00074,778,000
    147回 東日本旅客鉄道社債100,000,00093,581,000
    160回 東日本旅客鉄道社債100,000,00041,308,000
    165回 東日本旅客鉄道社債200,000,000130,360,000
    171回 東日本旅客鉄道社債200,000,00091,488,000
    21回 西日本旅客鉄道社債100,000,000101,132,000
    60回 西日本旅客鉄道社債200,000,000186,640,000
    70回 西日本旅客鉄道社債100,000,00048,194,000
    71回 西日本旅客鉄道社債100,000,00041,709,000
    74回 西日本旅客鉄道社債100,000,00090,915,000
    75回 西日本旅客鉄道社債200,000,000130,120,000
    83回 西日本旅客鉄道社債100,000,00091,325,000
    32回 東海旅客鉄道社債100,000,000100,973,000
    47回 東京地下鉄社債100,000,00040,428,000
    7回 ニッコンHD社債300,000,000282,927,000
    6回 横浜高速鉄道社債200,000,000185,260,000
    12回 ソフトバンク社債400,000,000387,804,000
    30回 光通信社債200,000,000181,846,000
    527回 中部電力社債100,000,00074,701,000
    532回 中部電力社債200,000,000189,976,000
    530回 関西電力社債400,000,000382,772,000
    531回 関西電力社債200,000,000136,656,000
    541回 関西電力社債300,000,000269,232,000
    396回 中国電力社債200,000,000179,380,000
    425回 中国電力社債100,000,00093,010,000
    311回 北陸電力社債100,000,00099,164,000
    521回 東北電力社債400,000,000374,340,000
    525回 東北電力社債200,000,000196,548,000
    536回 東北電力社債300,000,000267,924,000
    320回 四国電力社債300,000,000267,315,000
    463回 九州電力社債100,000,00072,665,000
    466回 九州電力社債100,000,00071,503,000
    491回 九州電力社債300,000,000272,250,000
    492回 九州電力社債100,000,00063,678,000
    507回 九州電力社債200,000,000178,634,000
    350回 北海道電力社債200,000,000145,298,000
    54回 電源開発社債100,000,00098,363,000
    75回 電源開発社債200,000,000178,752,000
    41回 東京瓦斯社債200,000,000154,260,000
    52回 東京瓦斯社債100,000,00068,800,000
    55回 東京瓦斯社債100,000,00065,939,000
    57回 東京瓦斯社債300,000,000114,549,000
    7回 ファーストリテイリング社債200,000,000194,970,000
    8回 ファーストリテイリング社債200,000,000149,118,000
    社債券 合計15,800,000,00013,722,466,000
    合計442,529,814,904

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン52,045,832,592
    株式867,739,556,230
    派生商品評価勘定496,231,270
    未収入金174,041,700
    未収配当金894,554,810
    その他未収収益9,074,942
    差入委託証拠金1,409,290,991
    流動資産合計922,768,582,535
    資産合計922,768,582,535
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定19,356,780
    前受金743,398,200
    未払解約金212,231,000
    未払利息7,868,396
    受入担保金30,194,280,007
    流動負債合計31,177,134,383
    負債合計31,177,134,383
    純資産の部
    元本等
    元本120,146,441,981
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)771,445,006,171
    元本等合計891,591,448,152
    純資産合計891,591,448,152
    負債純資産合計922,768,582,535

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額122,799,103,456円
    同期中追加設定元本額11,401,320,147円
    同期中一部解約元本額14,053,981,622円
    元本の内訳
    ファンド名
    MHAMスリーウェイオープン214,615,935円
    MHAM TOPIXオープン2,153,155,631円
    たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>3,839,552,469円
    One DC 国内株式インデックスファンド40,775,892,825円
    DIAM国内株式パッシブ・ファンド3,507,890,255円
    たわらノーロード TOPIX4,893,729,043円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,322,332,127円
    たわらノーロード バランス(堅実型)38,140,268円
    たわらノーロード バランス(標準型)382,425,889円
    たわらノーロード バランス(積極型)858,163,857円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,063,761円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)116,126,777円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)415,163,372円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)437,517,491円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)650,460,184円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)132,074円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,437,279円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)29,917,512円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)13,735,922円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)26,872,943円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)126,587,151円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)55,085,409円
    DIAM国内株式インデックスファンド30,658,210,771円
    Oneグローバルバランス119,203,087円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)1,387,164円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)699,758円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)514,468円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)524,233円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)417,864円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)333,141円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)354,304円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)494,163円
    DIAMバランス・ファンド1安定型682,275,527円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,703,780,686円
    DIAMバランス・ファンド3成長型3,524,081,426円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド180,196,892円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド708,825,399円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド924,139,800円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>20,324,722円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>867,666,321円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション11,289,790円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)196,989,848円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)296,441,754円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)548,610,798円
    投資のソムリエ1,638,147,245円
    クルーズコントロール175,219,111円
    投資のソムリエ366,576,631円
    DIAM 8資産バランスファンドN279,598,155円
    4資産分散投資・ハイクラス1,553,723,270円
    投資のソムリエリスク抑制型220,177,564円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド357,355,723円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)81,550,327円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)42,794,651円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,462,769円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)140,995,682円
    4資産分散投資・スタンダード642,749,863円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド103,953,883円
    9資産分散投資・スタンダード163,731,316円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)76,872,100円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)50,415,747円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)27,804,134円
    4資産分散投資・ミドルクラス941,752,810円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)12,275,849円
    Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>238,635円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>23,288,614円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)501,099円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)10,757,841円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)247,270円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)357,266円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)612,387円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)16,712,413円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)71,054,808円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)27,805,016円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)318,874円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)93,354,795円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)247,453,748円
    予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)397,789円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)245,962,035円
    AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)3,505,989,872円
    AMOne TOPIXインデックスファンド2026-04(適格機関投資家限定)556,195,642円
    ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)53,430,273円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)8,064,828円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)11,158,911円
    日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)509,772円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)420,020円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,192,662円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)11,402,807円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)41,176,605円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,477,392円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)6,361,030円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,495,398円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)60,693円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)101,953,336円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)219,955,695円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)723,477,551円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)4,020,691円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)7,901,188円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)44,300,769円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)10,354,045円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)36,405円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)56,410,202円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)4,556,171円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)11,190,314円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)25,186,671円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)33,048,562円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)8,145,982円
    DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)3,295,658円
    動的パッケージファンド16,305,907円
    コア資産形成ファンド5,218,659円
    MHAMトピックスファンド711,136,695円
    MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)22,309,960円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,497,523,384円
    MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]2,517,198,721円
    計120,146,441,981円
    2.受益権の総数120,146,441,981口
    3.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券28,614,957,580円

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式48,951,823,747
    合計48,951,823,747

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年2月10日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類2026年7月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建23,085,111,800-23,562,180,000477,068,200
    合計23,085,111,800-23,562,180,000477,068,200

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額7.4209円
    (1万口当たり純資産額)(74,209円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2026年7月13日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    極洋9,1004,490.0040,859,000
    ニッスイ194,7001,250.50243,472,350貸付株式数
    1,600株
    Umios105,8001,307.50138,333,500貸付株式数
    700株
    ユキグニファクトリー18,6001,160.0021,576,000貸付株式数
    200株
    カネコ種苗6,2001,532.009,498,400
    サカタのタネ26,3004,385.00115,325,500貸付株式数
    300株
    ホクト19,4001,914.0037,131,600貸付株式数
    900株
    ショーボンドホールディングス127,0001,259.00159,893,000貸付株式数
    600株
    ミライト・ワン74,1003,673.00272,169,300貸付株式数
    4,800株
    タマホーム13,6003,015.0041,004,000貸付株式数
    9,200株
    robot home42,200169.007,131,800貸付株式数
    28,600株
    住石ホールディングス19,400571.0011,077,400
    日鉄鉱業41,9002,368.0099,219,200貸付株式数
    2,700株
    三井松島ホールディングス26,5001,537.0040,730,500貸付株式数
    18,000株
    INPEX730,5003,391.002,477,125,500貸付株式数
    300株
    石油資源開発134,1001,668.00223,678,800貸付株式数
    1,300株
    K&Oエナジーグループ19,8001,831.0036,253,800
    リョーサン菱洋ホールディングス29,0002,773.0080,417,000
    第一カッター興業5,6001,410.007,896,000貸付株式数
    100株
    安藤・間115,5001,797.00207,553,500貸付株式数
    300株
    東急建設68,1001,173.0079,881,300貸付株式数
    2,600株
    コムシスホールディングス68,4005,154.00352,533,600
    高松コンストラクショングループ16,1003,595.0057,879,500貸付株式数
    500株
    東建コーポレーション4,80012,680.0060,864,000貸付株式数
    3,200株
    ヤマウラ12,2001,497.0018,263,400貸付株式数
    8,200株
    オリエンタル白石80,400354.0028,461,600貸付株式数
    8,000株
    大成建設113,60013,600.001,544,960,000貸付株式数
    100株
    大林組481,4003,182.001,531,814,800貸付株式数
    1,500株
    清水建設415,7002,454.001,020,127,800貸付株式数
    4,600株
    長谷工コーポレーション135,8002,772.50376,505,500貸付株式数
    700株
    松井建設12,5001,445.0018,062,500貸付株式数
    500株
    鹿島建設337,3005,627.001,897,987,100
    不動テトラ8,6002,653.0022,815,800貸付株式数
    200株
    鉄建建設9,6004,415.0042,384,000貸付株式数
    800株
    西松建設24,3005,304.00128,887,200貸付株式数
    300株
    大豊建設21,300793.0016,890,900貸付株式数
    300株
    奥村組24,7005,560.00137,332,000
    東鉄工業16,8004,120.0069,216,000貸付株式数
    400株
    淺沼組60,700838.0050,866,600貸付株式数
    5,800株
    (3,800株)
    戸田建設184,4001,513.00278,997,200貸付株式数
    52,900株
    (49,200株)
    熊谷組90,2001,461.00131,782,200
    矢作建設工業28,3001,843.0052,156,900貸付株式数
    4,600株
    (800株)
    ピーエス・コンストラクション13,9002,101.0029,203,900
    日本ハウスホールディングス32,400308.009,979,200貸付株式数
    22,300株
    (300株)
    大東建託259,9003,150.00818,685,000貸付株式数
    9,300株
    新日本建設21,5002,053.0044,139,500貸付株式数
    800株
    東亜道路工業23,4001,567.0036,667,800貸付株式数
    2,300株
    東亜建設工業56,3002,007.00112,994,100貸付株式数
    3,900株
    日本国土開発46,600531.0024,744,600貸付株式数
    1,300株
    若築建設4003,340.001,336,000
    五洋建設215,6001,586.50342,049,400貸付株式数
    200株
    世紀東急工業24,0001,451.0034,824,000貸付株式数
    800株
    福田組10,6003,720.0039,432,000
    住友林業394,8001,317.50520,149,000貸付株式数
    26,900株
    大和ハウス工業420,9004,541.001,911,306,900
    ライト工業27,3003,880.00105,924,000貸付株式数
    500株
    積水ハウス453,3003,472.001,573,857,600貸付株式数
    9,900株
    日特建設14,8001,119.0016,561,200貸付株式数
    800株
    (800株)
    北陸電気工事8,8001,590.0013,992,000
    ユアテック32,2002,346.0075,541,200貸付株式数
    900株
    日本リーテック11,8002,551.0030,101,800
    四電工19,0001,960.0037,240,000貸付株式数
    400株
    (400株)
    中電工20,2005,060.00102,212,000貸付株式数
    200株
    関電工83,3006,130.00510,629,000貸付株式数
    100株
    きんでん104,4007,387.00771,202,800貸付株式数
    200株
    東京エネシス14,3001,997.0028,557,100
    トーエネック29,5002,085.0061,507,500貸付株式数
    100株
    日本電設工業28,5004,055.00115,567,500貸付株式数
    1,600株
    エクシオグループ143,1002,630.00376,353,000貸付株式数
    1,700株
    新日本空調19,7003,440.0067,768,000貸付株式数
    600株
    クラフティア32,9008,579.00282,249,100貸付株式数
    600株
    三機工業93,6002,552.00238,867,200貸付株式数
    1,700株
    日揮ホールディングス155,9002,303.00359,037,700
    中外炉工業4,2003,990.0016,758,000貸付株式数
    400株
    太平電業30,2002,471.0074,624,200貸付株式数
    100株
    高砂熱学工業81,5004,644.00378,486,000
    朝日工業社15,8004,135.0065,333,000貸付株式数
    300株
    明星工業25,8001,800.0046,440,000貸付株式数
    1,600株
    大氣社36,8004,585.00168,728,000貸付株式数
    200株
    ダイダン88,0002,670.00234,960,000貸付株式数
    9,300株
    日比谷総合設備20,4002,845.0058,038,000
    ニップン54,1002,780.00150,398,000貸付株式数
    1,000株
    日清製粉グループ本社147,2002,024.50298,006,400貸付株式数
    1,100株
    日東富士製粉9,8001,793.0017,571,400貸付株式数
    200株
    昭和産業13,0003,475.0045,175,000
    中部飼料19,4001,886.0036,588,400貸付株式数
    13,100株
    フィード・ワン20,1001,281.0025,748,100
    日本甜菜製糖6,7004,690.0031,423,000貸付株式数
    200株
    (100株)
    DM三井製糖12,8003,310.0042,368,000
    ウェルネオシュガー8,6002,691.0023,142,600
    LIFULL46,900201.009,426,900貸付株式数
    5,600株
    MIXI28,9002,907.0084,012,300貸付株式数
    800株
    ジェイエイシーリクルートメント57,600877.0050,515,200貸付株式数
    37,400株
    日本M&Aセンターホールディングス254,200671.40170,669,880貸付株式数
    21,500株
    メンバーズ5,5001,143.006,286,500
    UTグループ312,500181.0056,562,500貸付株式数
    1,400株
    アイティメディア8,5001,177.0010,004,500貸付株式数
    1,700株
    (100株)
    E・Jホールディングス10,4001,665.0017,316,000貸付株式数
    200株
    オープンアップグループ48,0001,945.0093,360,000貸付株式数
    100株
    コシダカホールディングス43,7001,035.0045,229,500貸付株式数
    29,700株
    パソナグループ16,3001,546.0025,199,800貸付株式数
    700株
    リンクアンドモチベーション38,000586.0022,268,000貸付株式数
    25,800株
    エス・エム・エス60,8002,441.00148,412,800貸付株式数
    6,900株
    パーソルホールディングス1,453,800253.40368,392,920貸付株式数
    15,300株
    クックパッド31,200117.003,650,400
    森永製菓59,8002,666.50159,456,700貸付株式数
    500株
    中村屋3,9003,220.0012,558,000貸付株式数
    2,600株
    江崎グリコ43,7005,212.00227,764,400貸付株式数
    29,700株
    meito6,8003,115.0021,182,000貸付株式数
    4,600株
    井村屋グループ8,4002,399.0020,151,600貸付株式数
    5,700株
    不二家10,4002,459.0025,573,600貸付株式数
    7,000株
    山崎製パン102,3003,255.00332,986,500貸付株式数
    400株
    モロゾフ14,9001,562.0023,273,800貸付株式数
    8,100株
    亀田製菓29,2001,271.0037,113,200貸付株式数
    800株
    寿スピリッツ81,3002,654.00215,770,200貸付株式数
    100株
    カルビー69,9002,990.50209,035,950貸付株式数
    900株
    森永乳業220,0001,233.50271,370,000
    六甲バター12,5001,120.0014,000,000貸付株式数
    8,500株
    ヤクルト本社196,7002,850.00560,595,000貸付株式数
    4,100株
    明治ホールディングス212,8003,756.00799,276,800貸付株式数
    2,800株
    雪印メグミルク37,0003,680.00136,160,000貸付株式数
    1,000株
    プリマハム20,5002,405.0049,302,500貸付株式数
    13,900株
    日本ハム54,7006,158.00336,842,600
    丸大食品15,4002,260.0034,804,000貸付株式数
    10,400株
    S Foods16,8002,765.0046,452,000貸付株式数
    11,400株
    柿安本店5,9002,555.0015,074,500貸付株式数
    4,000株
    伊藤ハム米久ホールディングス26,6004,835.00128,611,000貸付株式数
    600株
    学情7,2001,626.0011,707,200貸付株式数
    4,800株
    スタジオアリス7,7001,912.0014,722,400貸付株式数
    5,200株
    クロスキャット8,9001,003.008,926,700
    システナ222,500421.0093,672,500貸付株式数
    2,600株
    NJS3,6004,395.0015,822,000貸付株式数
    2,400株
    デジタルアーツ8,2003,980.0032,636,000
    日鉄ソリューションズ42,4003,782.00160,356,800貸付株式数
    29,300株
    (500株)
    ALSOK266,3001,102.50293,595,750
    キューブシステム7,9001,062.008,389,800貸付株式数
    900株
    いちご120,600437.0052,702,200
    日本駐車場開発181,800261.0047,449,800貸付株式数
    77,100株
    コア6,9001,995.0013,765,500貸付株式数
    100株
    カカクコム103,5003,640.00376,740,000
    ルネサンス12,5001,044.0013,050,000貸付株式数
    2,500株
    ディップ27,7001,830.0050,691,000貸付株式数
    18,800株
    SBSホールディングス13,9004,180.0058,102,000
    新日本科学16,9001,293.0021,851,700貸付株式数
    600株
    エムスリー315,2001,874.50590,842,400貸付株式数
    6,200株
    ワールドホールディングス7,3002,573.0018,782,900貸付株式数
    300株
    ディー・エヌ・エー63,9002,472.50157,992,750貸付株式数
    14,400株
    博報堂DYホールディングス190,0001,218.50231,515,000
    ぐるなび29,700126.003,742,200貸付株式数
    900株
    (600株)
    タカミヤ21,700400.008,680,000貸付株式数
    400株
    ファンコミュニケーションズ23,100403.009,309,300
    ライク8,4001,514.0012,717,600貸付株式数
    5,700株
    エスプール41,500265.0010,997,500貸付株式数
    700株
    WDBホールディングス7,0001,781.0012,467,000貸付株式数
    4,700株
    手間いらず2,2002,318.005,099,600
    アドウェイズ17,100314.005,369,400貸付株式数
    400株
    バリューコマース14,100469.006,612,900貸付株式数
    1,500株
    インフォマート150,500469.0070,584,500貸付株式数
    14,200株
    サッポロビール228,6001,960.50448,170,300
    アサヒグループホールディングス1,147,0001,601.501,836,920,500
    キリンホールディングス567,8002,832.001,608,009,600貸付株式数
    100株
    (100株)
    シマダヤ7,0001,680.0011,760,000
    宝ホールディングス125,9002,111.50265,837,850貸付株式数
    75,100株
    (23,900株)
    オエノンホールディングス45,900501.0022,995,900貸付株式数
    700株
    飛島ホールディングス15,7002,010.0031,557,000
    コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス99,3004,144.00411,499,200
    ライフドリンク カンパニー27,1001,451.0039,322,100貸付株式数
    100株
    サントリービバレッジ&フード107,6004,612.00496,251,200貸付株式数
    1,300株
    ダイドーグループホールディングス17,3002,823.0048,837,900貸付株式数
    10,000株
    伊藤園49,4002,963.00146,372,200貸付株式数
    33,500株
    キーコーヒー17,0001,989.0033,813,000貸付株式数
    11,500株
    日清オイリオグループ60,8001,877.00114,121,600貸付株式数
    41,300株
    不二製油30,6003,935.00120,411,000
    J-オイルミルズ17,5002,093.0036,627,500貸付株式数
    600株
    インターメスティック7,1001,850.0013,135,000
    サンエー37,1003,210.00119,091,000貸付株式数
    25,200株
    カワチ薬品12,8003,435.0043,968,000貸付株式数
    8,700株
    エービーシー・マート86,2002,677.50230,800,500貸付株式数
    2,500株
    ハードオフコーポレーション6,5002,659.0017,283,500貸付株式数
    100株
    高千穂交易13,0002,144.0027,872,000貸付株式数
    800株
    アスクル31,3001,267.0039,657,100
    ゲオホールディングス18,5001,958.0036,223,000貸付株式数
    700株
    アンドエスティHD22,8003,480.0079,344,000貸付株式数
    15,500株
    リガク・ホールディングス91,9002,420.00222,398,000貸付株式数
    100株
    くら寿司38,0001,612.0061,256,000貸付株式数
    2,400株
    キャンドゥ5,9003,525.0020,797,500貸付株式数
    4,000株
    パルグループホールディングス64,6001,484.0095,866,400貸付株式数
    2,000株
    エディオン77,9002,318.00180,572,200貸付株式数
    52,900株
    あらた25,3002,548.0064,464,400貸付株式数
    800株
    サーラコーポレーション34,5001,138.0039,261,000貸付株式数
    23,400株
    トーメンデバイス2,30015,550.0035,765,000貸付株式数
    1,500株
    ハローズ7,5003,775.0028,312,500貸付株式数
    5,100株
    JPホールディングス40,700616.0025,071,200貸付株式数
    27,800株
    (200株)
    フジオフードグループ本社26,6001,086.0028,887,600貸付株式数
    18,000株
    あみやき亭11,8001,319.0015,564,200貸付株式数
    8,000株
    東京エレクトロン デバイス16,3003,805.0062,021,500
    円谷フィールズホールディングス30,4001,446.0043,958,400貸付株式数
    800株
    双日158,3005,054.00800,048,200貸付株式数
    2,000株
    アルフレッサ ホールディングス155,4002,209.00343,278,600貸付株式数
    2,000株
    大黒天物産5,9004,520.0026,668,000
    ハニーズホールディングス14,7001,385.0020,359,500
    キッコーマン506,2001,627.00823,587,400貸付株式数
    35,200株
    味の素737,3005,615.004,139,939,500貸付株式数
    159,500株
    ブルドックソース8,1001,801.0014,588,100貸付株式数
    5,500株
    キユーピー82,0004,470.00366,540,000貸付株式数
    400株
    ハウス食品グループ本社53,4003,864.00206,337,600貸付株式数
    4,900株
    カゴメ79,3002,693.00213,554,900
    アリアケジャパン17,1005,190.0088,749,000貸付株式数
    1,700株
    エバラ食品工業3,9002,479.009,668,100貸付株式数
    2,600株
    キオクシアホールディングス95,00067,100.006,374,500,000
    ニチレイ134,0002,111.50282,941,000
    横浜冷凍37,8002,085.0078,813,000貸付株式数
    300株
    東洋水産70,80010,585.00749,418,000
    イートアンドホールディングス7,2002,025.0014,580,000貸付株式数
    400株
    ヨシムラ・フード・ホールディングス11,100664.007,370,400貸付株式数
    1,500株
    日清食品ホールディングス172,6002,828.00488,112,800貸付株式数
    10,300株
    フジッコ17,4001,559.0027,126,600貸付株式数
    900株
    (900株)
    ロック・フィールド17,1001,351.0023,102,100貸付株式数
    11,600株
    日本たばこ産業928,3006,101.005,663,558,300
    ケンコーマヨネーズ9,6002,087.0020,035,200貸付株式数
    200株
    わらべや日洋ホールディングス10,3002,620.0026,986,000貸付株式数
    100株
    なとり9,7001,978.0019,186,600貸付株式数
    6,500株
    ファーマフーズ20,100602.0012,100,200
    北の達人コーポレーション65,500125.008,187,500貸付株式数
    44,500株
    ユーグレナ103,000355.0036,565,000
    紀文食品13,3001,075.0014,297,500貸付株式数
    9,000株
    ピックルスホールディングス9,0001,151.0010,359,000貸付株式数
    6,100株
    スター・マイカ・ホールディングス16,1001,501.0024,166,100貸付株式数
    500株
    SREホールディングス7,5002,529.0018,967,500
    片倉工業16,3002,587.0042,168,100貸付株式数
    300株
    グンゼ22,0003,970.0087,340,000
    ヒューリック445,4001,765.50786,353,700貸付株式数
    7,200株
    ラサ商事8,6001,800.0015,480,000貸付株式数
    200株
    アルペン15,7002,129.0033,425,300貸付株式数
    10,600株
    ラクーンホールディングス11,500620.007,130,000貸付株式数
    7,800株
    クオールホールディングス20,3002,060.0041,818,000
    アルコニックス25,3002,454.0062,086,200貸付株式数
    2,200株
    神戸物産142,8002,679.00382,561,200貸付株式数
    97,100株
    ソリトンシステムズ8,0001,967.0015,736,000貸付株式数
    200株
    ジンズホールディングス12,5006,240.0078,000,000貸付株式数
    8,500株
    ビックカメラ98,2001,629.50160,016,900貸付株式数
    66,700株
    DCMホールディングス85,0001,480.00125,800,000
    ペッパーフードサービス57,100180.0010,278,000貸付株式数
    38,800株
    MonotaRO232,6001,950.50453,686,300貸付株式数
    141,700株
    あい ホールディングス32,8002,652.0086,985,600貸付株式数
    14,500株
    J.フロント リテイリング188,3003,129.00589,190,700貸付株式数
    2,000株
    ドトール・日レスホールディングス29,1002,800.0081,480,000貸付株式数
    19,700株
    マツキヨココカラ&カンパニー282,2002,437.00687,721,400
    ブロンコビリー19,2002,235.0042,912,000
    ZOZO258,7001,166.00301,644,200貸付株式数
    700株
    トレジャー・ファクトリー11,3002,081.0023,515,300貸付株式数
    1,000株
    物語コーポレーション31,8004,995.00158,841,000貸付株式数
    21,600株
    三越伊勢丹ホールディングス255,7003,984.001,018,708,800
    東洋紡67,0001,692.00113,364,000貸付株式数
    1,000株
    ユニチカ53,700879.0047,202,300
    富士紡ホールディングス21,6003,860.0083,376,000貸付株式数
    1,200株
    日清紡ホールディングス117,8002,150.50253,328,900
    倉敷紡績10,8009,870.00106,596,000
    ダイワボウホールディングス61,5003,341.00205,471,500
    シキボウ10,4001,038.0010,795,200
    日東紡績98,0003,400.00333,200,000
    トヨタ紡織76,2002,163.50164,858,700貸付株式数
    4,000株
    マクニカホールディングス114,3003,162.00361,416,600貸付株式数
    1,200株
    ラクト・ジャパン6,9003,430.0023,667,000
    クリエイトSDホールディングス23,3003,280.0076,424,000貸付株式数
    14,400株
    グリムス5,6002,493.0013,960,800
    バイタルケーエスケー・ホールディングス22,7001,564.0035,502,800
    八洲電機12,2002,775.0033,855,000貸付株式数
    3,900株
    メディアスホールディングス9,700784.007,604,800貸付株式数
    6,500株
    レスター14,1003,630.0051,183,000貸付株式数
    300株
    TOKAIホールディングス89,2001,144.00102,044,800貸付株式数
    1,400株
    三洋貿易40,400807.0032,602,800
    シュッピン18,0001,077.0019,386,000貸付株式数
    12,200株
    ビューティガレージ4,6001,438.006,614,800貸付株式数
    3,100株
    オイシックス24,3001,504.0036,547,200貸付株式数
    1,000株
    ウイン・パートナーズ11,8001,300.0015,340,000貸付株式数
    8,000株
    ネクステージ37,6003,385.00127,276,000貸付株式数
    24,000株
    ジョイフル本田48,1002,245.00107,984,500貸付株式数
    700株
    エターナルホスピタリティグループ6,7002,776.0018,599,200
    ホットランドホールディングス12,5001,576.0019,700,000貸付株式数
    8,500株
    すかいらーくホールディングス224,4002,926.00656,594,400貸付株式数
    152,500株
    綿半ホールディングス12,8001,342.0017,177,600貸付株式数
    200株
    日本毛織38,9001,885.0073,326,500貸付株式数
    1,200株
    ヨシックスホールディングス4,9003,290.0016,121,000貸付株式数
    3,300株
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス80,900829.0067,066,100貸付株式数
    55,000株
    野村不動産ホールディングス425,900930.90396,470,310貸付株式数
    3,700株
    三重交通グループホールディングス37,600543.0020,416,800貸付株式数
    25,500株
    ディア・ライフ23,4001,068.0024,991,200貸付株式数
    700株
    地主12,5002,905.0036,312,500貸付株式数
    500株
    フィル・カンパニー2,800696.001,948,800
    JPMC8,4001,594.0013,389,600貸付株式数
    600株
    フージャースホールディングス26,6001,226.0032,611,600
    オープンハウスグループ47,5008,531.00405,222,500貸付株式数
    100株
    東急不動産ホールディングス417,5001,296.50541,288,750貸付株式数
    4,700株
    飯田グループホールディングス130,2002,210.50287,807,100貸付株式数
    500株
    帝国繊維16,0003,360.0053,760,000
    日本コークス工業157,60095.0014,972,000貸付株式数
    1,600株
    あさひ13,7001,339.0018,344,300貸付株式数
    600株
    (600株)
    コスモス薬品27,7006,369.00176,421,300
    シップヘルスケアホールディングス60,2002,287.00137,677,400
    ソフトクリエイトホールディングス12,8001,923.0024,614,400貸付株式数
    8,700株
    セブン&アイ・ホールディングス1,813,1002,013.003,649,770,300貸付株式数
    45,100株
    クリエイト・レストランツ・ホールディングス276,700770.00213,059,000
    明治電機工業8,1002,205.0017,860,500貸付株式数
    1,000株
    ツルハホールディングス256,8002,290.00588,072,000貸付株式数
    26,200株
    サンマルクホールディングス14,7002,540.0037,338,000貸付株式数
    700株
    トリドールホールディングス46,3004,019.00186,079,700貸付株式数
    31,400株
    帝人137,8001,655.00228,059,000貸付株式数
    2,700株
    東レ1,047,1001,138.001,191,599,800
    クラレ192,7001,696.00326,819,200
    旭化成1,030,0001,815.501,869,965,000貸付株式数
    3,300株
    TOKYO BASE22,800401.009,142,800
    稲葉製作所7,9001,739.0013,738,100
    宮地エンジニアリンググループ21,0001,538.0032,298,000貸付株式数
    900株
    トーカロ46,2003,015.00139,293,000貸付株式数
    800株
    SUMCO304,7005,133.001,564,025,100貸付株式数
    200株
    川田テクノロジーズ36,3001,303.0047,298,900貸付株式数
    2,300株
    RS Technologies10,7007,600.0081,320,000貸付株式数
    100株
    And Doホールディングス9,300982.009,132,600貸付株式数
    6,300株
    ケイアイスター不動産12,7003,640.0046,228,000
    グッドコムアセット15,9001,484.0023,595,600貸付株式数
    7,800株
    ジェイ・エス・ビー6,5008,990.0058,435,000
    ロードスターキャピタル10,4002,658.0027,643,200
    アズーム2,6004,380.0011,388,000貸付株式数
    100株
    霞ヶ関キャピタル15,1006,690.00101,019,000貸付株式数
    200株
    JMホールディングス23,7001,271.0030,122,700貸付株式数
    16,100株
    コメダホールディングス40,2002,835.00113,967,000貸付株式数
    12,200株
    ユニシアホールディングス5,0001,606.008,030,000
    バロックジャパンリミテッド19,000746.0014,174,000貸付株式数
    12,900株
    クスリのアオキホールディングス38,9003,810.00148,209,000貸付株式数
    900株
    力の源ホールディングス12,2001,543.0018,824,600貸付株式数
    300株
    FOOD & LIFE COMPANIES188,4005,078.00956,695,200
    アセンテック20,000416.008,320,000貸付株式数
    2,000株
    セーレン33,8003,200.00108,160,000貸付株式数
    900株
    小松マテーレ20,400717.0014,626,800
    ワコールホールディングス30,5004,458.00135,969,000貸付株式数
    200株
    TSIホールディングス40,5001,201.0048,640,500貸付株式数
    7,100株
    ワールド51,4001,600.0082,240,000貸付株式数
    34,900株
    TISI159,0003,423.00544,257,000貸付株式数
    4,200株
    グリーホールディングス52,200391.0020,410,200貸付株式数
    800株
    GMOペパボ1,9001,723.003,273,700
    コーエーテクモホールディングス97,5001,600.00156,000,000貸付株式数
    500株
    三菱総合研究所7,4004,630.0034,262,000貸付株式数
    300株
    ファインデックス10,800889.009,601,200貸付株式数
    200株
    KLab42,200204.008,608,800貸付株式数
    4,600株
    ポールトゥウィンホールディングス22,400329.007,369,600
    ネクソン367,8002,261.00831,595,800貸付株式数
    100株
    アイスタイル59,300406.0024,075,800貸付株式数
    3,400株
    エムアップホールディングス38,200747.0028,535,400貸付株式数
    900株
    エイチームホールディングス12,0001,031.0012,372,000
    セルシス21,1001,891.0039,900,100貸付株式数
    1,500株
    (1,100株)
    エニグモ17,300402.006,954,600貸付株式数
    11,700株
    コロプラ52,900392.0020,736,800貸付株式数
    2,400株
    (1,400株)
    ブロードリーフ113,800432.0049,161,600貸付株式数
    2,000株
    デジタルハーツホールディングス9,800731.007,163,800
    メディアドゥ5,3001,315.006,969,500
    じげん44,600402.0017,929,200貸付株式数
    30,300株
    フィックスターズ21,5002,279.0048,998,500貸付株式数
    10,000株
    北里12,0001,350.0016,200,000
    オプティム16,100412.006,633,200貸付株式数
    10,900株
    セレス7,0002,133.0014,931,000貸付株式数
    100株
    SHIFT155,100703.30109,081,830
    特種東海製紙27,1001,969.0053,359,900貸付株式数
    200株
    セック4,9002,976.0014,582,400貸付株式数
    1,700株
    テクマトリックス31,1001,854.0057,659,400
    プロシップ12,4001,852.0022,964,800貸付株式数
    8,400株
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント36,1002,339.0084,437,900
    GMOペイメントゲートウェイ35,5009,706.00344,563,000貸付株式数
    300株
    システムリサーチ11,5001,833.0021,079,500貸付株式数
    7,800株
    インターネットイニシアティブ85,1003,525.00299,977,500貸付株式数
    400株
    さくらインターネット21,9002,834.0062,064,600貸付株式数
    100株
    GMOグローバルサイン・ホールディングス4,9002,143.0010,500,700
    SRAホールディングス8,7004,530.0039,411,000貸付株式数
    400株
    朝日ネット16,700630.0010,521,000
    eBASE19,100430.008,213,000
    アバントグループ17,5001,172.0020,510,000貸付株式数
    300株
    アドソル日進12,5001,489.0018,612,500
    フリービット8,1001,572.0012,733,200貸付株式数
    100株
    (100株)
    コムチュア20,7001,359.0028,131,300
    アステリア12,1001,115.0013,491,500
    アイル8,7002,425.0021,097,500貸付株式数
    400株
    王子ホールディングス530,200815.30432,272,060貸付株式数
    4,800株
    日本製紙87,7001,342.00117,693,400貸付株式数
    4,700株
    北越コーポレーション75,700895.0067,751,500貸付株式数
    2,500株
    大王製紙78,600931.0073,176,600貸付株式数
    2,000株
    マークラインズ9,2001,386.0012,751,200貸付株式数
    400株
    gumi28,600239.006,835,400貸付株式数
    500株
    テラスカイ5,3002,285.0012,110,500貸付株式数
    300株
    デジタル・インフォメーション・テクノロジー16,200951.0015,406,200貸付株式数
    300株
    ネオジャパン4,2001,630.006,846,000
    PR TIMES3,2002,437.007,798,400貸付株式数
    100株
    (100株)
    ラクス143,8001,019.00146,532,200貸付株式数
    6,100株
    ダブルスタンダード5,6001,205.006,748,000貸付株式数
    100株
    オープンドア9,200345.003,174,000貸付株式数
    100株
    アカツキ7,5002,907.0021,802,500貸付株式数
    200株
    Ubicomホールディングス5,1001,000.005,100,000貸付株式数
    200株
    カナミックネットワーク19,500498.009,711,000貸付株式数
    400株
    レンゴー157,2001,405.00220,866,000貸付株式数
    2,400株
    トーモク9,0004,080.0036,720,000貸付株式数
    200株
    ザ・パック31,2001,355.0042,276,000貸付株式数
    21,200株
    チェンジホールディングス30,000955.0028,650,000
    オークネット28,9001,380.0039,882,000貸付株式数
    19,600株
    オロ6,4002,172.0013,900,800貸付株式数
    1,600株
    ユーザーローカル6,6001,794.0011,840,400
    PKSHA Technology16,7002,796.0046,693,200
    マネーフォワード35,4005,071.00179,513,400貸付株式数
    16,800株
    レゾナック・ホールディングス150,10015,330.002,301,033,000
    住友化学1,250,300519.00648,905,700貸付株式数
    14,900株
    住友精化31,8001,261.0040,099,800貸付株式数
    900株
    日産化学78,1007,906.00617,458,600貸付株式数
    5,400株
    ラサ工業25,6001,861.0047,641,600貸付株式数
    500株
    クレハ23,2004,090.0094,888,000貸付株式数
    11,400株
    多木化学6,0004,785.0028,710,000貸付株式数
    4,000株
    テイカ11,1002,277.0025,274,700貸付株式数
    200株
    石原産業25,8002,756.0071,104,800貸付株式数
    500株
    日本曹達32,1003,620.00116,202,000
    東ソー226,2002,690.50608,591,100貸付株式数
    6,800株
    トクヤマ54,5004,507.00245,631,500貸付株式数
    1,300株
    セントラル硝子19,6004,135.0081,046,000
    東亞合成62,6001,706.00106,795,600貸付株式数
    1,800株
    大阪ソーダ54,4001,783.0096,995,200貸付株式数
    800株
    関東電化工業30,0002,935.0088,050,000貸付株式数
    800株
    GMOフィナンシャルゲート2,5006,780.0016,950,000
    SUN ASTERISK13,700448.006,137,600貸付株式数
    9,300株
    デンカ61,5003,838.00236,037,000貸付株式数
    600株
    イビデン196,10018,690.003,665,109,000貸付株式数
    3,400株
    信越化学工業1,381,7007,340.0010,141,678,000貸付株式数
    4,600株
    日本カーバイド工業7,6003,235.0024,586,000貸付株式数
    3,100株
    プラスアルファ・コンサルティング19,8002,860.0056,628,000
    電算システムホールディングス6,8002,903.0019,740,400
    堺化学工業12,0004,065.0048,780,000貸付株式数
    700株
    第一稀元素化学工業15,7001,900.0029,830,000
    日本酸素ホールディングス175,9006,052.001,064,546,800貸付株式数
    1,700株
    日本化学工業6,3004,245.0026,743,500貸付株式数
    100株
    日本パーカライジング77,0001,634.00125,818,000貸付株式数
    7,900株
    高圧ガス工業22,7001,111.0025,219,700
    四国化成ホールディングス35,2002,866.00100,883,200
    オリオンビール34,3001,235.0042,360,500貸付株式数
    8,300株
    戸田工業3,6001,446.005,205,600貸付株式数
    500株
    ステラ ケミファ8,4005,690.0047,796,000貸付株式数
    200株
    保土谷化学工業9,8002,012.0019,717,600貸付株式数
    500株
    日本触媒95,6002,056.50196,601,400貸付株式数
    800株
    大日精化工業41,9001,069.0044,791,100貸付株式数
    2,100株
    カネカ36,6005,568.00203,788,800貸付株式数
    500株
    協和キリン182,9002,630.00481,027,000
    ブルーゾーンホールディングス96,9001,762.50170,786,250
    APPIER GROUP59,400927.0055,063,800貸付株式数
    1,600株
    三菱瓦斯化学110,4004,564.00503,865,600
    三井化学279,6002,070.00578,772,000貸付株式数
    8,900株
    東京応化工業74,10010,350.00766,935,000貸付株式数
    800株
    大阪有機化学工業13,0004,965.0064,545,000
    三菱ケミカルグループ1,086,9001,161.501,262,434,350貸付株式数
    8,300株
    KHネオケム25,9002,910.0075,369,000貸付株式数
    4,500株
    ビジョナル21,0008,295.00174,195,000
    ダイセル163,4001,404.00229,413,600貸付株式数
    1,200株
    住友ベークライト51,2007,035.00360,192,000貸付株式数
    200株
    積水化学工業305,7002,611.00798,182,700貸付株式数
    4,400株
    日本ゼオン109,3002,224.50243,137,850貸付株式数
    400株
    アイカ工業39,3003,675.00144,427,500貸付株式数
    13,300株
    UBE80,0003,100.00248,000,000
    積水樹脂18,5002,616.0048,396,000貸付株式数
    100株
    旭有機材10,4006,430.0066,872,000貸付株式数
    500株
    ニチバン9,7001,894.0018,371,800貸付株式数
    200株
    リケンテクノス26,7001,815.0048,460,500貸付株式数
    3,800株
    (1,900株)
    大倉工業7,9004,945.0039,065,500貸付株式数
    5,300株
    積水化成品工業24,700507.0012,522,900貸付株式数
    400株
    群栄化学工業3,8004,545.0017,271,000貸付株式数
    100株
    ダイキョーニシカワ33,100989.0032,735,900貸付株式数
    700株
    森六8,4002,408.0020,227,200貸付株式数
    100株
    恵和10,1001,225.0012,372,500貸付株式数
    200株
    日本化薬103,5001,951.50201,980,250貸付株式数
    400株
    カーリット13,3002,327.0030,949,100貸付株式数
    600株
    CLホールディングス4,0001,118.004,472,000貸付株式数
    100株
    プレステージ・インターナショナル59,100668.0039,478,800貸付株式数
    700株
    ハイマックス5,0001,189.005,945,000貸付株式数
    3,400株
    テクセンドフォトマスク57,6004,170.00240,192,000貸付株式数
    8,100株
    アミューズ8,7001,881.0016,364,700貸付株式数
    100株
    野村総合研究所303,4005,037.001,528,225,800貸付株式数
    200株
    ドリームインキュベータ5,1002,547.0012,989,700
    クイック39,500762.0030,099,000貸付株式数
    3,600株
    (2,000株)
    日本システム技術14,5001,827.0026,491,500貸付株式数
    3,300株
    電通グループ154,2003,356.00517,495,200貸付株式数
    2,100株
    インテージホールディングス11,6001,872.0021,715,200
    テイクアンドギヴ・ニーズ7,700677.005,212,900貸付株式数
    200株
    ぴあ7,3002,831.0020,666,300
    イオンファンタジー6,8002,697.0018,339,600貸付株式数
    4,600株
    ソースネクスト80,700105.008,473,500貸付株式数
    56,000株
    (1,200株)
    シーティーエス19,600856.0016,777,600貸付株式数
    100株
    メディカルシステムネットワーク16,000494.007,904,000貸付株式数
    1,100株
    日本精化9,7002,600.0025,220,000貸付株式数
    300株
    扶桑化学工業49,2003,960.00194,832,000貸付株式数
    400株
    トリケミカル研究所18,8003,305.0062,134,000
    シンプレクス・ホールディングス123,3001,033.00127,368,900貸付株式数
    8,000株
    HEROZ6,200692.004,290,400貸付株式数
    100株
    メルカリ66,9004,712.00315,232,800
    IPS4,6003,485.0016,031,000
    システムサポートホールディングス10,8001,065.0011,502,000貸付株式数
    200株
    ADEKA60,1004,101.00246,470,100貸付株式数
    1,000株
    日油178,3002,720.00484,976,000貸付株式数
    9,800株
    ハリマ化成グループ12,1001,024.0012,390,400
    ボードルア8,4003,160.0026,544,000貸付株式数
    900株
    イーソル10,400831.008,642,400貸付株式数
    300株
    ウイングアーク1st16,2002,533.0041,034,600貸付株式数
    2,000株
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス6,300894.005,632,200
    サーバーワークス3,3001,986.006,553,800
    Sansan51,4001,695.0087,123,000貸付株式数
    1,900株
    花王736,8003,223.002,374,706,400貸付株式数
    299,600株
    第一工業製薬6,20010,460.0064,852,000
    石原ケミカル6,6002,993.0019,753,800貸付株式数
    4,400株
    三洋化成工業9,6004,855.0046,608,000貸付株式数
    800株
    メドレー18,9002,075.0039,217,500貸付株式数
    2,100株
    (1,300株)
    ベース6,5003,160.0020,540,000貸付株式数
    300株
    (100株)
    JMDC22,9003,225.0073,852,500貸付株式数
    5,500株
    武田薬品工業1,384,5005,318.007,362,771,000貸付株式数
    9,800株
    アステラス製薬1,364,7002,121.002,894,528,700貸付株式数
    3,000株
    住友ファーマ156,3001,342.00209,754,600貸付株式数
    200株
    塩野義製薬567,6002,818.001,599,496,800
    日本新薬40,8004,032.00164,505,600貸付株式数
    100株
    中外製薬486,9007,230.003,520,287,000
    科研製薬23,0003,810.0087,630,000
    エーザイ203,0004,243.00861,329,000貸付株式数
    3,400株
    理研ビタミン13,4003,125.0041,875,000
    ロート製薬164,4002,467.00405,574,800貸付株式数
    111,000株
    (88,200株)
    小野薬品工業347,0002,400.50832,973,500貸付株式数
    3,600株
    持田製薬18,9003,110.0058,779,000貸付株式数
    300株
    参天製薬261,7002,151.00562,916,700貸付株式数
    3,700株
    扶桑薬品工業6,1002,140.0013,054,000貸付株式数
    4,100株
    ツムラ53,4003,823.00204,148,200貸付株式数
    200株
    テルモ1,030,7002,213.502,281,454,450貸付株式数
    2,000株
    H.U.グループホールディングス49,9003,344.00166,865,600
    キッセイ薬品工業24,3004,090.0099,387,000貸付株式数
    700株
    生化学工業26,300723.0019,014,900貸付株式数
    300株
    (300株)
    栄研化学22,1002,541.0056,156,100貸付株式数
    300株
    JCRファーマ67,700476.0032,225,200貸付株式数
    10,000株
    東和薬品21,0004,040.0084,840,000貸付株式数
    2,800株
    富士製薬工業11,4001,872.0021,340,800貸付株式数
    200株
    ゼリア新薬工業21,2002,059.0043,650,800貸付株式数
    700株
    ネクセラファーマ68,100896.0061,017,600貸付株式数
    600株
    第一三共1,428,5002,691.503,844,807,750貸付株式数
    4,000株
    杏林製薬31,4001,177.0036,957,800貸付株式数
    800株
    大幸薬品32,400266.008,618,400貸付株式数
    1,300株
    (100株)
    ダイト19,1001,294.0024,715,400
    大塚ホールディングス346,40010,960.003,796,544,000
    ペプチドリーム75,5001,012.0076,406,000貸付株式数
    16,700株
    大日本塗料17,2001,389.0023,890,800
    日本ペイントホールディングス825,2001,053.50869,348,200貸付株式数
    6,700株
    関西ペイント123,8002,661.50329,493,700貸付株式数
    2,600株
    中国塗料31,9003,610.00115,159,000貸付株式数
    400株
    藤倉化成18,000966.0017,388,000
    太陽ホールディングス74,5004,788.00356,706,000
    DIC55,3004,520.00249,956,000貸付株式数
    700株
    サカタインクス31,9002,391.0076,272,900貸付株式数
    200株
    artience29,1004,270.00124,257,000
    アルプス技研39,900805.0032,119,500
    サニックスホールディングス20,100248.004,984,800貸付株式数
    300株
    日本空調サービス17,2001,615.0027,778,000貸付株式数
    800株
    オリエンタルランド940,0002,650.002,491,000,000貸付株式数
    639,100株
    フォーカスシステムズ10,4001,684.0017,513,600貸付株式数
    100株
    ダスキン36,2004,445.00160,909,000貸付株式数
    800株
    パーク24109,3001,986.50217,124,450貸付株式数
    14,700株
    (14,100株)
    明光ネットワークジャパン21,100708.0014,938,800貸付株式数
    14,300株
    ファルコホールディングス6,3002,680.0016,884,000
    クレスコ26,7001,526.0040,744,200貸付株式数
    2,500株
    (100株)
    フジ・メディア・ホールディングス122,3004,158.00508,523,400
    ラウンドワン150,7001,255.50189,203,850
    リゾートトラスト151,0001,706.00257,606,000貸付株式数
    1,900株
    オービック285,3004,187.001,194,551,100貸付株式数
    2,400株
    ジャストシステム22,5003,860.0086,850,000貸付株式数
    500株
    TDCソフト29,100999.0029,070,900貸付株式数
    500株
    LINEヤフー2,395,500445.601,067,434,800貸付株式数
    8,200株
    ビー・エム・エル21,4003,635.0077,789,000貸付株式数
    700株
    トレンドマイクロ89,9006,242.00561,155,800
    IDホールディングス20,3001,106.0022,451,800
    リソー教育グループ50,200202.0010,140,400
    日本オラクル29,7008,653.00256,994,100貸付株式数
    100株
    早稲田アカデミー7,7002,445.0018,826,500貸付株式数
    5,200株
    アルファシステムズ5,1003,330.0016,983,000貸付株式数
    700株
    NSグループ27,2001,507.0040,990,400
    フューチャー33,3001,940.0064,602,000
    CAC Holdings9,6001,821.0017,481,600貸付株式数
    100株
    ユー・エス・エス302,5001,976.00597,740,000
    オービックビジネスコンサルタント26,3006,591.00173,343,300貸付株式数
    900株
    アイティフォー16,2001,663.0026,940,600
    東計電算4,5004,790.0021,555,000貸付株式数
    3,000株
    サイバーエージェント352,9001,497.50528,467,750
    楽天グループ1,257,100798.101,003,291,510貸付株式数
    100株
    クリーク・アンド・リバー社9,4001,461.0013,733,400
    SBIグローバルアセットマネジメント29,800581.0017,313,800
    テー・オー・ダブリュー28,300333.009,423,900貸付株式数
    300株
    大塚商会176,4002,924.00515,793,600貸付株式数
    600株
    サイボウズ21,5002,571.0055,276,500貸付株式数
    9,600株
    山田コンサルティンググループ6,9001,688.0011,647,200
    セントラルスポーツ6,0002,390.0014,340,000貸付株式数
    600株
    パラカ4,4002,098.009,231,200貸付株式数
    200株
    電通総研56,6002,678.00151,574,800貸付株式数
    36,700株
    デジタルガレージ22,2002,129.0047,263,800貸付株式数
    4,000株
    イーエムシステムズ20,500505.0010,352,500貸付株式数
    1,900株
    (700株)
    ウェザーニューズ22,1002,000.0044,200,000貸付株式数
    800株
    CIJ37,700500.0018,850,000
    ビジネスエンジニアリング18,3001,111.0020,331,300
    WOWOW11,6001,018.0011,808,800貸付株式数
    4,800株
    スカラ14,600335.004,891,000
    フルキャストホールディングス12,2001,633.0019,922,600貸付株式数
    8,300株
    (100株)
    エン26,0001,223.0031,798,000
    セルソース9,300348.003,236,400
    あすか製薬ホールディングス15,1002,233.0033,718,300貸付株式数
    700株
    サワイグループホールディングス80,4001,661.00133,544,400貸付株式数
    1,600株
    富士フイルムホールディングス938,0003,566.003,344,908,000貸付株式数
    195,500株
    コニカミノルタ349,900589.70206,336,030貸付株式数
    9,900株
    資生堂301,6002,800.00844,480,000貸付株式数
    200株
    ライオン178,5001,661.50296,577,750貸付株式数
    900株
    高砂香料工業58,5001,157.0067,684,500貸付株式数
    1,100株
    ミルボン25,1002,773.0069,602,300貸付株式数
    17,000株
    コーセーホールディングス35,1005,290.00185,679,000貸付株式数
    23,100株
    (2,600株)
    コタ18,1001,190.0021,539,000貸付株式数
    2,000株
    ポーラ・オルビスホールディングス79,7001,312.00104,566,400貸付株式数
    54,100株
    ノエビアホールディングス14,0004,555.0063,770,000
    新日本製薬8,9002,015.0017,933,500貸付株式数
    1,700株
    I-ne4,2001,223.005,136,600貸付株式数
    2,800株
    アクシージア9,900350.003,465,000
    エステー14,7001,510.0022,197,000
    コニシ49,0001,436.0070,364,000貸付株式数
    800株
    長谷川香料29,7003,220.0095,634,000貸付株式数
    2,600株
    (1,700株)
    小林製薬40,8005,531.00225,664,800
    荒川化学工業13,2002,176.0028,723,200
    メック11,3009,010.00101,813,000貸付株式数
    300株
    日本高純度化学3,9005,000.0019,500,000貸付株式数
    500株
    JCU16,9006,720.00113,568,000
    OATアグリオ5,8002,475.0014,355,000貸付株式数
    200株
    (100株)
    デクセリアルズ131,7003,922.00516,527,400貸付株式数
    2,800株
    アース製薬14,3004,645.0066,423,500貸付株式数
    9,200株
    北興化学工業11,4001,990.0022,686,000貸付株式数
    200株
    大成ラミックグループ4,6002,457.0011,302,200貸付株式数
    100株
    クミアイ化学工業69,400721.0050,037,400貸付株式数
    45,100株
    日本農薬23,8001,004.0023,895,200貸付株式数
    500株
    ニチレキグループ16,6002,096.0034,793,600貸付株式数
    600株
    ユシロ8,1002,879.0023,319,900貸付株式数
    1,400株
    JX金属612,5003,836.002,349,550,000貸付株式数
    351,300株
    出光興産638,4001,246.50795,765,600貸付株式数
    10,500株
    ENEOSホールディングス2,198,3001,254.502,757,767,350貸付株式数
    3,500株
    コスモエネルギーホールディングス86,2003,845.00331,439,000貸付株式数
    700株
    ANYCOLOR24,9002,418.0060,208,200貸付株式数
    16,000株
    日本ビジネスシステムズ16,8001,550.0026,040,000貸付株式数
    11,400株
    テスホールディングス36,900745.0027,490,500貸付株式数
    25,000株
    インフロニア・ホールディングス159,4002,803.50446,877,900貸付株式数
    81,800株
    (77,100株)
    横浜ゴム87,0007,443.00647,541,000
    TOYO TIRE98,3003,900.00383,370,000貸付株式数
    500株
    ブリヂストン851,2003,579.003,046,444,800
    住友ゴム工業167,9002,188.00367,365,200貸付株式数
    1,200株
    藤倉コンポジット12,8002,562.0032,793,600貸付株式数
    200株
    オカモト8,0005,430.0043,440,000貸付株式数
    1,100株
    アキレス8,4001,231.0010,340,400貸付株式数
    800株
    フコク8,2001,840.0015,088,000
    ニッタ15,4006,390.0098,406,000貸付株式数
    400株
    三ツ星ベルト19,8003,970.0078,606,000貸付株式数
    1,200株
    バンドー化学23,1002,226.0051,420,600貸付株式数
    800株
    AGC151,4006,339.00959,724,600
    日本板硝子86,100482.0041,500,200
    有沢製作所27,1002,462.0066,720,200貸付株式数
    3,400株
    (1,700株)
    日本電気硝子51,9005,849.00303,563,100
    オハラ6,0001,417.008,502,000貸付株式数
    200株
    住友大阪セメント26,0005,381.00139,906,000
    太平洋セメント95,9003,869.00371,037,100貸付株式数
    15,800株
    日本ヒューム27,1001,033.0027,994,300貸付株式数
    18,400株
    日本コンクリート工業30,500338.0010,309,000貸付株式数
    20,700株
    三谷セキサン21,8001,732.0037,757,600
    アジアパイルホールディングス24,4001,455.0035,502,000
    東海カーボン156,6001,610.50252,204,300
    日本カーボン8,9004,620.0041,118,000貸付株式数
    200株
    東洋炭素13,4007,020.0094,068,000貸付株式数
    500株
    ノリタケ32,6003,510.00114,426,000貸付株式数
    500株
    TOTO96,5007,888.00761,192,000
    NGK169,6006,664.001,130,214,400
    日本特殊陶業127,10010,245.001,302,139,500貸付株式数
    500株
    MARUWA6,40060,210.00385,344,000貸付株式数
    200株
    品川リフラ19,0001,974.0037,506,000貸付株式数
    500株
    ヨータイ9,1001,744.0015,870,400
    フジミインコーポレーテッド46,5004,060.00188,790,000
    ニチアス121,9003,527.00429,941,300貸付株式数
    4,600株
    日本製鉄4,364,300560.002,444,008,000貸付株式数
    18,800株
    神戸製鋼所321,8001,847.50594,525,500貸付株式数
    74,500株
    (74,500株)
    中山製鋼所33,200623.0020,683,600
    合同製鐵9,0002,692.0024,228,000
    JFEホールディングス519,3001,626.50844,641,450貸付株式数
    227,800株
    (5,900株)
    東京製鐵44,6001,726.0076,979,600貸付株式数
    2,700株
    ARCHION233,200307.0071,592,400貸付株式数
    117,400株
    共英製鋼18,3001,799.0032,921,700貸付株式数
    800株
    大和工業28,60012,625.00361,075,000貸付株式数
    5,100株
    東京鐵鋼17,6001,906.0033,545,600貸付株式数
    11,900株
    大阪製鐵7,3002,532.0018,483,600貸付株式数
    4,900株
    GMSグループ20,800361.007,508,800
    ヨドコウ90,7001,320.00119,724,000貸付株式数
    5,600株
    トランヴィア9,200918.008,445,600
    中部鋼鈑14,7002,031.0029,855,700貸付株式数
    700株
    丸一鋼管160,9001,777.00285,919,300
    モリ工業18,100937.0016,959,700貸付株式数
    100株
    MIRAINI ホールディングス24,6002,197.0054,046,200
    大同特殊鋼113,4002,449.00277,716,600貸付株式数
    10,500株
    ムニノバホールディングス253,100440.00111,364,000
    日本冶金工業10,7004,935.0052,804,500
    愛知製鋼29,9002,983.0089,191,700貸付株式数
    2,500株
    大平洋金属13,7002,249.0030,811,300貸付株式数
    100株
    新日本電工88,000422.0037,136,000貸付株式数
    9,000株
    栗本鐵工所37,0001,458.0053,946,000
    日本製鋼所47,5007,827.00371,782,500
    三菱製鋼10,9002,072.0022,584,800貸付株式数
    100株
    日本精線12,8001,511.0019,340,800貸付株式数
    8,700株
    エンビプロ・ホールディングス14,200779.0011,061,800
    大紀アルミニウム工業所23,0001,461.0033,603,000
    日本軽金属ホールディングス47,0002,682.00126,054,000貸付株式数
    700株
    三井金属40,00035,280.001,411,200,000
    東邦亜鉛13,400808.0010,827,200貸付株式数
    400株
    三菱マテリアル106,8004,047.00432,219,600貸付株式数
    60,400株
    (27,400株)
    住友金属鉱山219,4007,156.001,570,026,400貸付株式数
    7,800株
    DOWAホールディングス43,1008,280.00356,868,000貸付株式数
    400株
    古河機械金属17,0003,560.0060,520,000貸付株式数
    1,300株
    大阪チタニウムテクノロジーズ27,6002,545.0070,242,000
    UACJ96,8002,454.00237,547,200貸付株式数
    100株
    CKサンエツ3,1005,230.0016,213,000貸付株式数
    2,100株
    前澤ホールディングス11,1001,522.0016,894,200
    古河電気工業533,0003,589.001,912,937,000
    住友電気工業2,210,4002,486.005,495,054,400
    フジクラ1,235,5005,007.006,186,148,500貸付株式数
    2,100株
    SWCC23,30011,390.00265,387,000貸付株式数
    1,300株
    平河ヒューテック9,6003,245.0031,152,000貸付株式数
    300株
    いよぎんホールディングス199,9003,310.00661,669,000貸付株式数
    3,200株
    しずおかフィナンシャルグループ336,5003,286.001,105,739,000貸付株式数
    5,300株
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ128,6003,265.00419,879,000
    楽天銀行81,0005,809.00470,529,000貸付株式数
    1,400株
    京都フィナンシャルグループ209,8004,660.00977,668,000貸付株式数
    3,600株
    リョービ18,9002,486.0046,985,400貸付株式数
    500株
    AREホールディングス70,5002,969.00209,314,500貸付株式数
    400株
    東洋製罐グループホールディングス80,0003,999.00319,920,000貸付株式数
    1,400株
    ホッカンホールディングス8,5002,335.0019,847,500
    コロナ9,0001,006.009,054,000
    ギフティグループ12,0001,000.0012,000,000
    横河ブリッジホールディングス27,4002,847.0078,007,800
    三和ホールディングス153,9003,660.00563,274,000貸付株式数
    2,300株
    文化シヤッター50,2001,901.0095,430,200貸付株式数
    2,800株
    三協立山20,000624.0012,480,000貸付株式数
    400株
    アルインコ12,2001,078.0013,151,600貸付株式数
    300株
    LIXIL250,0001,838.50459,625,000貸付株式数
    38,100株
    ノーリツ28,0002,292.0064,176,000貸付株式数
    500株
    長府製作所15,8001,968.0031,094,400貸付株式数
    1,100株
    リンナイ81,8003,563.00291,453,400貸付株式数
    1,100株
    ユニプレス28,6001,249.0035,721,400貸付株式数
    900株
    日東精工21,100771.0016,268,100貸付株式数
    1,000株
    岡部28,400900.0025,560,000貸付株式数
    600株
    ジーテクト20,3002,067.0041,960,100貸付株式数
    400株
    東プレ28,1002,604.0073,172,400貸付株式数
    500株
    高周波熱錬24,2001,323.0032,016,600貸付株式数
    2,000株
    (1,100株)
    東京製綱9,6001,955.0018,768,000貸付株式数
    200株
    サンコール15,8001,489.0023,526,200
    パイオラックス17,2001,642.0028,242,400貸付株式数
    3,200株
    エイチワン16,4001,604.0026,305,600貸付株式数
    600株
    日本発条120,6003,717.00448,270,200貸付株式数
    1,500株
    中央発條10,4003,695.0038,428,000貸付株式数
    2,300株
    三浦工業72,7003,210.00233,367,000貸付株式数
    2,500株
    (2,400株)
    タクマ43,9003,405.00149,479,500
    弁護士ドットコム6,0002,358.0014,148,000貸付株式数
    600株
    (200株)
    アイ・アールジャパンホールディングス8,400709.005,955,600貸付株式数
    900株
    KeePer技研9,9002,975.0029,452,500貸付株式数
    800株
    Gunosy12,600470.005,922,000貸付株式数
    400株
    (100株)
    イー・ガーディアン5,0001,742.008,710,000貸付株式数
    3,400株
    ジャパンマテリアル48,8002,623.00128,002,400貸付株式数
    300株
    ベクトル21,9001,948.0042,661,200
    チャーム・ケア・コーポレーション13,3001,356.0018,034,800貸付株式数
    300株
    キャリアリンク5,9002,344.0013,829,600貸付株式数
    4,000株
    IBJ12,100853.0010,321,300貸付株式数
    8,200株
    アサンテ7,6001,494.0011,354,400貸付株式数
    5,100株
    バリューHR14,4001,495.0021,528,000貸付株式数
    9,700株
    M&Aキャピタルパートナーズ12,9003,655.0047,149,500貸付株式数
    600株
    ライドオンエクスプレスホールディングス6,300987.006,218,100
    シグマクシス・ホールディングス44,800575.0025,760,000貸付株式数
    900株
    ウィルグループ14,8001,069.0015,821,200貸付株式数
    10,000株
    リクルートホールディングス1,110,10012,350.0013,709,735,000貸付株式数
    1,600株
    エラン14,200758.0010,763,600
    ツガミ33,4007,490.00250,166,000
    オークマ27,2005,030.00136,816,000
    芝浦機械18,7004,905.0091,723,500貸付株式数
    100株
    アマダ220,9002,946.50650,881,850貸付株式数
    5,400株
    アイダエンジニアリング27,6001,250.0034,500,000貸付株式数
    600株
    FUJI62,4007,838.00489,091,200貸付株式数
    900株
    牧野フライス製作所15,80014,820.00234,156,000
    オーエスジー55,9004,058.00226,842,200貸付株式数
    2,700株
    旭ダイヤモンド工業37,7001,157.0043,618,900貸付株式数
    900株
    DMG森精機107,3003,639.00390,464,700貸付株式数
    13,700株
    ソディック38,2001,878.0071,739,600貸付株式数
    24,800株
    ディスコ75,60070,870.005,357,772,000貸付株式数
    600株
    日東工器5,6001,700.009,520,000貸付株式数
    100株
    日進工具13,200983.0012,975,600貸付株式数
    200株
    冨士ダイス11,500962.0011,063,000貸付株式数
    300株
    (300株)
    日本郵政1,311,3002,333.003,059,262,900
    ベルシステム24ホールディングス21,7001,365.0029,620,500貸付株式数
    700株
    鎌倉新書15,900521.008,283,900
    エアトリ13,000868.0011,284,000貸付株式数
    500株
    アトラエ11,800816.009,628,800貸付株式数
    1,300株
    ストライクグループ23,4001,345.0031,473,000貸付株式数
    3,100株
    (1,000株)
    セラク4,9001,244.006,095,600
    インソース34,600620.0021,452,000貸付株式数
    5,300株
    リケンNPR18,0003,860.0069,480,000
    島精機製作所25,100922.0023,142,200貸付株式数
    1,300株
    (900株)
    オプトラン25,8003,620.0093,396,000貸付株式数
    16,700株
    イワキ10,4004,525.0047,060,000貸付株式数
    500株
    フリュー16,4001,393.0022,845,200貸付株式数
    11,100株
    ヤマシンフィルタ32,500507.0016,477,500貸付株式数
    5,700株
    日阪製作所18,4001,690.0031,096,000貸付株式数
    600株
    やまびこ25,7003,720.0095,604,000貸付株式数
    16,700株
    野村マイクロ・サイエンス28,1004,335.00121,813,500貸付株式数
    900株
    平田機工22,6003,025.0068,365,000貸付株式数
    1,300株
    PEGASUS17,300546.009,445,800貸付株式数
    1,300株
    マルマエ12,0002,142.0025,704,000貸付株式数
    1,000株
    タツモ10,4005,090.0052,936,000
    ナブテスコ89,1005,089.00453,429,900貸付株式数
    800株
    三井海洋開発39,7009,855.00391,243,500貸付株式数
    500株
    レオン自動機18,1001,496.0027,077,600貸付株式数
    1,500株
    SMC44,30073,820.003,270,226,000
    ホソカワミクロン11,7004,925.0057,622,500貸付株式数
    400株
    ユニオンツール6,80020,710.00140,828,000
    瑞光13,300895.0011,903,500貸付株式数
    9,000株
    オイレス工業19,3002,822.0054,464,600貸付株式数
    13,100株
    日精エー・エス・ビー機械6,1009,680.0059,048,000貸付株式数
    500株
    サトー21,5002,392.0051,428,000貸付株式数
    200株
    技研製作所14,2001,855.0026,341,000貸付株式数
    1,500株
    日本エアーテック7,3001,309.009,555,700貸付株式数
    200株
    ワイエイシイホールディングス13,6001,238.0016,836,800
    小松製作所755,5006,403.004,837,466,500貸付株式数
    3,900株
    住友重機械工業92,7005,112.00473,882,400貸付株式数
    100株
    日立建機62,4005,181.00323,294,400貸付株式数
    500株
    日工30,200935.0028,237,000貸付株式数
    400株
    巴工業17,4001,865.0032,451,000
    井関農機14,7001,810.0026,607,000貸付株式数
    200株
    TOWA56,7003,155.00178,888,500貸付株式数
    1,100株
    北川鉄工所6,2001,682.0010,428,400貸付株式数
    100株
    ローツェ92,1004,684.00431,396,400貸付株式数
    3,600株
    ハーモニック・ドライブ・システムズ42,0007,240.00304,080,000貸付株式数
    4,900株
    クボタ792,6002,703.502,142,794,100貸付株式数
    352,100株
    荏原実業16,4002,384.0039,097,600貸付株式数
    800株
    東洋エンジニアリング34,1001,935.0065,983,500
    三菱化工機16,5003,430.0056,595,000
    月島ホールディングス21,0002,584.0054,264,000貸付株式数
    1,600株
    TEIKOKU10,0003,150.0031,500,000
    新東工業31,6001,209.0038,204,400貸付株式数
    800株
    (800株)
    澁谷工業14,7004,310.0063,357,000貸付株式数
    200株
    アイチコーポレーション22,5001,394.0031,365,000貸付株式数
    500株
    小森コーポレーション37,3001,590.0059,307,000貸付株式数
    1,200株
    (500株)
    鶴見製作所22,2002,234.0049,594,800貸付株式数
    1,300株
    酒井重工業6,2002,135.0013,237,000貸付株式数
    100株
    荏原製作所318,3005,908.001,880,516,400
    酉島製作所11,6002,877.0033,373,200
    AIRMAN15,7001,859.0029,186,300貸付株式数
    1,600株
    ダイキン工業204,10024,990.005,100,459,000貸付株式数
    10,600株
    (10,600株)
    オルガノ21,60015,260.00329,616,000
    トーヨーカネツ13,0002,435.0031,655,000貸付株式数
    600株
    栗田工業94,3009,054.00853,792,200貸付株式数
    4,600株
    椿本チエイン67,8002,589.00175,534,200貸付株式数
    1,400株
    日機装36,1003,605.00130,140,500貸付株式数
    23,500株
    (3,500株)
    木村化工機11,8001,171.0013,817,800貸付株式数
    500株
    (200株)
    レイズネクスト22,1002,390.0052,819,000貸付株式数
    15,000株
    アネスト岩田29,0001,738.0050,402,000貸付株式数
    500株
    ダイフク264,4006,672.001,764,076,800貸付株式数
    2,400株
    サムコ4,30012,920.0055,556,000
    タダノ82,6001,263.00104,323,800貸付株式数
    1,200株
    CKD47,3006,850.00324,005,000貸付株式数
    2,800株
    平和46,3002,034.0094,174,200貸付株式数
    31,400株
    理想科学工業25,3001,016.0025,704,800貸付株式数
    800株
    SANKYO146,8001,649.50242,146,600貸付株式数
    3,400株
    日本金銭機械18,9001,057.0019,977,300貸付株式数
    1,500株
    マースグループホールディングス13,2003,085.0040,722,000貸付株式数
    600株
    ガリレイホールディングス23,1003,340.0077,154,000貸付株式数
    800株
    ダイコク電機7,7002,371.0018,256,700貸付株式数
    5,200株
    竹内製作所28,2007,330.00206,706,000貸付株式数
    4,200株
    アマノ41,4003,723.00154,132,200貸付株式数
    200株
    JUKI24,400530.0012,932,000貸付株式数
    1,500株
    (1,100株)
    ジャノメ11,4001,305.0014,877,000貸付株式数
    1,700株
    ブラザー工業194,3003,677.00714,441,100貸付株式数
    1,100株
    マックス86,5001,700.00147,050,000貸付株式数
    5,300株
    モリタホールディングス23,7002,369.0056,145,300
    グローリー41,0004,141.00169,781,000貸付株式数
    2,500株
    新晃工業42,1001,249.0052,582,900貸付株式数
    4,300株
    だいわ24,1001,652.0039,813,200貸付株式数
    600株
    セガサミーホールディングス123,8002,414.50298,915,100貸付株式数
    3,800株
    TPR35,7001,390.0049,623,000貸付株式数
    700株
    ツバキ・ナカシマ36,400405.0014,742,000
    ホシザキ100,8005,458.00550,166,400貸付株式数
    800株
    大豊工業11,9001,054.0012,542,600
    日本精工289,9001,125.50326,282,450貸付株式数
    3,200株
    NTN415,800377.10156,798,180
    ジェイテクト148,0002,068.00306,064,000貸付株式数
    1,400株
    不二越11,4006,140.0069,996,000
    ミネベアミツミ272,6004,166.001,135,651,600貸付株式数
    1,400株
    日本トムソン42,6002,013.0085,753,800貸付株式数
    300株
    THK82,9007,290.00604,341,000貸付株式数
    700株
    YUSHIN12,500671.008,387,500
    前澤給装工業11,3001,539.0017,390,700
    イーグル工業17,3002,867.0049,599,100
    PILLAR14,6009,820.00143,372,000
    キッツ56,0002,338.00130,928,000貸付株式数
    500株
    日立製作所3,945,2004,716.0018,605,563,200貸付株式数
    17,600株
    三菱電機1,716,2005,647.009,691,381,400貸付株式数
    6,100株
    富士電機112,50012,820.001,442,250,000貸付株式数
    2,200株
    安川電機170,3005,972.001,017,031,600貸付株式数
    500株
    シンフォニア テクノロジー17,30014,290.00247,217,000貸付株式数
    200株
    明電舎29,0008,930.00258,970,000貸付株式数
    200株
    山洋電気18,1005,940.00107,514,000貸付株式数
    300株
    デンヨー11,3003,505.0039,606,500貸付株式数
    1,300株
    (700株)
    PHCホールディングス29,4001,060.0031,164,000
    KOKUSAI ELECTRIC179,60010,620.001,907,352,000貸付株式数
    3,100株
    ソシオネクスト135,7002,677.00363,268,900
    ベイカレント117,2006,711.00786,529,200貸付株式数
    1,500株
    Orchestra Holdings3,6001,168.004,204,800
    アイモバイル23,600517.0012,201,200貸付株式数
    1,500株
    MS-Japan10,200978.009,975,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディングス134,2001,830.50245,653,100貸付株式数
    14,700株
    エル・ティー・エス2,1001,849.003,882,900
    ミダックホールディングス8,1002,155.0017,455,500
    キュービーネットホールディングス7,7001,267.009,755,900貸付株式数
    5,200株
    オープングループ22,000219.004,818,000貸付株式数
    1,200株
    三櫻工業23,700864.0020,476,800貸付株式数
    700株
    マキタ194,8005,548.001,080,750,400貸付株式数
    1,300株
    東芝テック20,0002,905.0058,100,000貸付株式数
    300株
    芝浦メカトロニクス48,5005,630.00273,055,000
    マブチモーター151,2001,588.50240,181,200貸付株式数
    84,900株
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス10,100229.002,312,900
    トレックス・セミコンダクター6,1002,071.0012,633,100
    東光高岳8,5007,190.0061,115,000貸付株式数
    200株
    ダブル・スコープ51,200175.008,960,000
    宮越ホールディングス7,000737.005,159,000貸付株式数
    200株
    ダイヘン14,50015,070.00218,515,000
    ヤーマン30,500736.0022,448,000貸付株式数
    20,700株
    JVCケンウッド121,8001,135.00138,243,000貸付株式数
    75,900株
    (14,100株)
    ミマキエンジニアリング13,0002,061.0026,793,000貸付株式数
    1,500株
    大崎電気工業29,9001,453.0043,444,700貸付株式数
    15,000株
    オムロン131,6005,623.00739,986,800貸付株式数
    4,900株
    日東工業18,7004,470.0083,589,000貸付株式数
    600株
    IDEC20,0003,255.0065,100,000貸付株式数
    700株
    ジーエス・ユアサ コーポレーション64,2006,015.00386,163,000
    BUFFALO8,4002,611.0021,932,400貸付株式数
    5,700株
    テクノメディカ3,1002,036.006,311,600貸付株式数
    2,100株
    ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6,300481.003,030,300貸付株式数
    300株
    日本電気1,028,9004,339.004,464,397,100貸付株式数
    1,600株
    富士通1,441,9003,308.004,769,805,200
    沖電気工業76,0003,250.00247,000,000貸付株式数
    4,700株
    電気興業5,8002,988.0017,330,400貸付株式数
    500株
    (300株)
    サンケン電気16,00010,160.00162,560,000貸付株式数
    9,600株
    アイホン8,2002,790.0022,878,000貸付株式数
    100株
    ルネサスエレクトロニクス1,519,1004,469.006,788,857,900
    セイコーエプソン194,8002,790.50543,589,400貸付株式数
    800株
    ワコム93,900759.0071,270,100貸付株式数
    2,000株
    アルバック40,1009,972.00399,877,200貸付株式数
    100株
    アクセル7,1001,141.008,101,100貸付株式数
    100株
    EIZO22,2002,611.0057,964,200貸付株式数
    600株
    ジャパンディスプレイ900,60052.0046,831,200貸付株式数
    52,400株
    日本信号39,7001,601.0063,559,700貸付株式数
    300株
    京三製作所36,500861.0031,426,500貸付株式数
    500株
    能美防災21,3004,235.0090,205,500貸付株式数
    700株
    ホーチキ36,6001,968.0072,028,800貸付株式数
    1,700株
    エレコム37,5001,815.0068,062,500
    パナソニック ホールディングス1,851,1004,419.008,180,010,900貸付株式数
    100株
    シャープ188,700637.40120,277,380貸付株式数
    4,500株
    アンリツ102,5004,051.00415,227,500貸付株式数
    1,600株
    ソニーグループ5,188,2003,341.0017,333,776,200貸付株式数
    30,100株
    TDK1,353,1003,203.004,333,979,300貸付株式数
    2,300株
    帝国通信工業6,7002,830.0018,961,000貸付株式数
    500株
    (300株)
    タムラ製作所62,500906.0056,625,000貸付株式数
    2,300株
    アルプスアルパイン120,8002,073.50250,478,800貸付株式数
    200株
    日本電波工業18,7003,200.0059,840,000貸付株式数
    800株
    鈴木8,4003,140.0026,376,000貸付株式数
    200株
    メイコー14,00025,880.00362,320,000
    日本トリム3,6004,595.0016,542,000
    フォスター電機14,6002,837.0041,420,200貸付株式数
    2,200株
    SMK3,8002,918.0011,088,400
    ヨコオ14,0004,790.0067,060,000
    ホシデン30,5002,753.0083,966,500貸付株式数
    1,100株
    (100株)
    ヒロセ電機22,90026,855.00614,979,500貸付株式数
    1,000株
    日本航空電子工業36,7002,317.0085,033,900貸付株式数
    2,300株
    (100株)
    TOA15,8001,587.0025,074,600
    マクセル28,3002,047.0057,930,100貸付株式数
    500株
    古野電気20,3007,390.00150,017,000貸付株式数
    500株
    スミダコーポレーション26,8001,334.0035,751,200貸付株式数
    700株
    アイコム6,0003,260.0019,560,000貸付株式数
    4,000株
    リオン6,4003,500.0022,400,000
    横河電機164,0005,577.00914,628,000
    新電元工業6,5003,590.0023,335,000貸付株式数
    300株
    アズビル376,8001,680.00633,024,000
    日本光電工業128,9001,538.50198,312,650貸付株式数
    4,800株
    チノー12,9001,596.0020,588,400貸付株式数
    8,700株
    日本電子材料9,6007,200.0069,120,000貸付株式数
    200株
    堀場製作所29,30027,475.00805,017,500
    アドバンテスト467,00028,820.0013,458,940,000貸付株式数
    11,400株
    エスペック15,2003,855.0058,596,000貸付株式数
    300株
    キーエンス155,20076,700.0011,903,840,000
    日置電機8,10011,390.0092,259,000貸付株式数
    5,200株
    シスメックス401,7001,551.50623,237,550貸付株式数
    1,200株
    日本マイクロニクス25,60016,550.00423,680,000貸付株式数
    100株
    メガチップス9,90010,180.00100,782,000貸付株式数
    1,000株
    OBARA GROUP7,3006,040.0044,092,000貸付株式数
    500株
    (300株)
    デンソー1,519,8001,925.502,926,374,900
    コーセル18,9001,341.0025,344,900貸付株式数
    1,000株
    (1,000株)
    イリソ電子工業12,8002,881.0036,876,800貸付株式数
    400株
    オプテックスグループ26,3003,625.0095,337,500貸付株式数
    17,000株
    千代田インテグレ3,9003,220.0012,558,000
    レーザーテック65,60044,770.002,936,912,000
    スタンレー電気65,8003,484.00229,247,200
    ウシオ電機58,2004,195.00244,149,000貸付株式数
    1,200株
    日本セラミック12,6003,720.0046,872,000
    山一電機14,3008,890.00127,127,000貸付株式数
    1,100株
    図研12,9004,690.0060,501,000
    日本電子35,9007,815.00280,558,500貸付株式数
    500株
    カシオ計算機122,4001,836.00224,726,400
    ファナック740,9006,957.005,154,441,300貸付株式数
    1,900株
    日本シイエムケイ49,500645.0031,927,500貸付株式数
    7,400株
    (2,300株)
    エンプラス4,60012,470.0057,362,000貸付株式数
    100株
    大真空22,500788.0017,730,000貸付株式数
    9,900株
    (9,700株)
    ローム304,5005,243.001,596,493,500
    浜松ホトニクス240,7002,453.00590,437,100貸付株式数
    14,100株
    三井ハイテック80,200968.0077,633,600貸付株式数
    1,300株
    京セラ905,1003,637.003,291,848,700貸付株式数
    5,700株
    太陽誘電83,00011,900.00987,700,000貸付株式数
    48,900株
    村田製作所1,480,5009,066.0013,422,213,000貸付株式数
    31,700株
    双葉電子工業32,000569.0018,208,000貸付株式数
    2,500株
    日東電工472,3003,221.001,521,278,300
    東海理化電機製作所41,6003,015.00125,424,000貸付株式数
    800株
    ニチコン40,6003,200.00129,920,000貸付株式数
    3,700株
    日本ケミコン23,9003,655.0087,354,500
    KOA28,1002,440.0068,564,000貸付株式数
    100株
    三井E&S77,7004,533.00352,214,100貸付株式数
    1,400株
    カナデビア128,3001,212.00155,499,600
    三菱重工業2,935,5003,758.0011,031,609,000
    川崎重工業584,7002,716.501,588,337,550貸付株式数
    209,900株
    IHI816,6002,812.502,296,687,500貸付株式数
    5,000株
    名村造船所48,3003,795.00183,298,500貸付株式数
    600株
    マネジメントソリューションズ8,8001,362.0011,985,600貸付株式数
    2,300株
    プロレド・パートナーズ3,900332.001,294,800貸付株式数
    100株
    フロンティア・マネジメント5,100555.002,830,500貸付株式数
    3,400株
    アンビスホールディングス34,200373.0012,756,600貸付株式数
    600株
    カーブスホールディングス43,600910.0039,676,000貸付株式数
    2,800株
    Macbee Planet6,0001,152.006,912,000
    日本車輌製造6,0003,495.0020,970,000貸付株式数
    700株
    ユニソルホールディングス14,2002,566.0036,437,200
    ヤマエグループホールディングス16,1003,030.0048,783,000
    FPG48,6001,566.0076,107,600貸付株式数
    5,400株
    ライフネット生命保険32,6001,715.0055,909,000貸付株式数
    1,300株
    全国保証87,9003,083.00270,995,700貸付株式数
    3,300株
    めぶきフィナンシャルグループ714,4001,531.501,094,103,600貸付株式数
    900株
    ジャパンインベストメントアドバイザー24,9002,076.0051,692,400貸付株式数
    1,300株
    東京きらぼしフィナンシャルグループ156,0001,690.00263,640,000
    九州フィナンシャルグループ295,7001,536.00454,195,200貸付株式数
    4,100株
    かんぽ生命保険517,8001,622.50840,130,500貸付株式数
    34,300株
    ゆうちょ銀行1,659,7003,299.005,475,350,300貸付株式数
    9,700株
    富山第一銀行48,5002,675.00129,737,500貸付株式数
    5,000株
    横浜フィナンシャルグループ796,8001,885.001,501,968,000貸付株式数
    2,600株
    ジェイリース11,4001,360.0015,504,000貸付株式数
    200株
    西日本フィナンシャルホールディングス93,4004,336.00404,982,400
    SBIアルヒ15,600809.0012,620,400
    プレミアグループ26,0002,039.0053,014,000
    日産自動車2,370,000305.10723,087,000貸付株式数
    234,500株
    いすゞ自動車399,5002,319.50926,640,250貸付株式数
    4,400株
    トヨタ自動車8,246,5002,806.0023,139,679,000
    三菱自動車工業593,000368.80218,698,400
    武蔵精密工業34,2003,590.00122,778,000
    日産車体23,700927.0021,969,900貸付株式数
    700株
    新明和工業44,6001,965.0087,639,000貸付株式数
    400株
    極東開発工業25,7002,274.0058,441,800貸付株式数
    900株
    トピー工業11,1002,847.0031,601,700貸付株式数
    800株
    ティラド28,0001,468.0041,104,000
    曙ブレーキ工業94,900110.0010,439,000貸付株式数
    1,800株
    タチエス28,4002,121.0060,236,400貸付株式数
    400株
    NOK56,0002,915.00163,240,000貸付株式数
    2,700株
    フタバ産業41,700962.0040,115,400貸付株式数
    800株
    カヤバ26,3004,130.00108,619,000
    市光工業33,800512.0017,305,600貸付株式数
    200株
    大同メタル工業30,4001,350.0041,040,000
    プレス工業63,900807.0051,567,300貸付株式数
    700株
    アイシン378,9002,254.00854,040,600貸付株式数
    4,400株
    マツダ513,1001,101.00564,923,100貸付株式数
    20,600株
    本田技研工業2,892,3001,495.004,323,988,500貸付株式数
    21,900株
    スズキ1,139,5002,029.502,312,615,250貸付株式数
    300株
    SUBARU457,7002,475.001,132,807,500貸付株式数
    4,400株
    ヤマハ発動機767,6001,238.50950,672,600
    小糸製作所160,8002,536.00407,788,800貸付株式数
    1,000株
    エクセディ25,4005,850.00148,590,000貸付株式数
    500株
    ミツバ29,3001,166.0034,163,800貸付株式数
    1,200株
    豊田合成47,8004,937.00235,988,600
    愛三工業25,8002,432.0062,745,600貸付株式数
    1,100株
    ヨロズ14,700876.0012,877,200貸付株式数
    9,900株
    エフ・シー・シー30,2003,460.00104,492,000貸付株式数
    500株
    シマノ65,20017,530.001,142,956,000
    テイ・エス テック57,5001,737.0099,877,500貸付株式数
    1,200株
    三十三フィナンシャルグループ59,1001,797.00106,202,700
    第四北越フィナンシャルグループ143,8002,270.00326,426,000
    ひろぎんホールディングス212,6002,206.00468,995,600貸付株式数
    4,100株
    おきなわフィナンシャルグループ13,0006,810.0088,530,000
    ダイレクトマーケティングミックス16,700350.005,845,000貸付株式数
    300株
    ポピンズ2,3001,500.003,450,000貸付株式数
    100株
    LITALICO14,7001,658.0024,372,600
    十六フィナンシャルグループ107,1002,440.00261,324,000貸付株式数
    200株
    CCIグループ159,5001,040.00165,880,000貸付株式数
    6,200株
    ネットプロテクションズホールディングス46,200393.0018,156,600貸付株式数
    1,300株
    プロクレアホールディングス18,7004,040.0075,548,000
    FPパートナー6,6002,207.0014,566,200
    あいちフィナンシャルグループ156,8001,484.00232,691,200貸付株式数
    5,500株
    小野建17,6001,380.0024,288,000貸付株式数
    1,400株
    ノジマ160,8001,331.00214,024,800貸付株式数
    1,300株
    カッパ・クリエイト25,9001,545.0040,015,500貸付株式数
    17,600株
    伯東9,8004,500.0044,100,000貸付株式数
    800株
    コンドーテック13,9001,535.0021,336,500貸付株式数
    9,400株
    ナガイレーベン17,9001,732.0031,002,800貸付株式数
    500株
    良品計画358,3004,233.001,516,683,900貸付株式数
    900株
    松田産業12,5005,620.0070,250,000
    第一興商54,4001,774.5096,532,800
    メディパルホールディングス175,4002,661.00466,739,400貸付株式数
    1,800株
    アドヴァングループ10,600937.009,932,200貸付株式数
    7,200株
    SPK12,9001,350.0017,415,000貸付株式数
    200株
    アルビス5,4002,550.0013,770,000貸付株式数
    3,600株
    アズワン52,4002,438.50127,777,400貸付株式数
    2,300株
    スズデン9,4002,450.0023,030,000貸付株式数
    100株
    シモジマ12,4001,370.0016,988,000貸付株式数
    200株
    ドウシシャ19,4002,931.0056,861,400貸付株式数
    2,500株
    (1,000株)
    高速10,9003,910.0042,619,000貸付株式数
    7,400株
    G-7ホールディングス18,0001,402.0025,236,000貸付株式数
    400株
    たけびし6,3002,334.0014,704,200貸付株式数
    3,000株
    イオン北海道48,600846.0041,115,600貸付株式数
    33,000株
    コジマ27,0001,277.0034,479,000貸付株式数
    18,300株
    コーナン商事18,1004,255.0077,015,500貸付株式数
    12,300株
    エコス6,1002,349.0014,328,900貸付株式数
    4,100株
    ワタミ19,700933.0018,380,100
    リックス4,2003,550.0014,910,000
    システムソフト54,20050.002,710,000貸付株式数
    7,400株
    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス1,658,800872.701,447,634,760
    丸文14,7001,633.0024,005,100貸付株式数
    9,900株
    西松屋チェーン36,3002,018.0073,253,400貸付株式数
    22,900株
    (13,600株)
    ゼンショーホールディングス83,9008,984.00753,757,600貸付株式数
    57,000株
    ハピネット22,4003,110.0069,664,000貸付株式数
    2,100株
    幸楽苑15,7001,119.0017,568,300
    橋本総業ホールディングス5,8001,411.008,183,800
    日本ライフライン41,5001,361.0056,481,500貸付株式数
    300株
    サイゼリヤ24,3005,830.00141,669,000貸付株式数
    700株
    タカショー13,300397.005,280,100貸付株式数
    4,400株
    VTホールディングス64,000467.0029,888,000貸付株式数
    2,200株
    アルゴグラフィックス55,9001,306.0073,005,400貸付株式数
    900株
    魚力5,8002,308.0013,386,400貸付株式数
    3,900株
    IDOM49,5001,341.0066,379,500貸付株式数
    23,900株
    (1,900株)
    日本エム・ディ・エム12,200944.0011,516,800貸付株式数
    200株
    (200株)
    ユナイテッドアローズ17,5002,418.0042,315,000貸付株式数
    900株
    進和9,6003,060.0029,376,000貸付株式数
    1,200株
    ダイトロン13,4003,385.0045,359,000貸付株式数
    300株
    ハイデイ日高26,6002,755.0073,283,000貸付株式数
    18,000株
    シークス26,3001,338.0035,189,400貸付株式数
    17,800株
    コロワイド92,7001,937.50179,606,250貸付株式数
    63,100株
    オーハシテクニカ15,2001,131.0017,191,200貸付株式数
    200株
    壱番屋64,800908.0058,838,400貸付株式数
    44,000株
    白銅4,8003,365.0016,152,000貸付株式数
    3,200株
    スギホールディングス88,2002,914.00257,014,800
    薬王堂ホールディングス9,2001,677.0015,428,400貸付株式数
    1,900株
    ダブルエー6,6001,416.009,345,600貸付株式数
    4,400株
    島津製作所206,1004,170.00859,437,000
    JMS14,400474.006,825,600貸付株式数
    300株
    長野計器10,2003,850.0039,270,000
    ブイ・テクノロジー7,6007,180.0054,568,000
    東京計器12,9006,260.0080,754,000貸付株式数
    1,200株
    愛知時計電機7,4003,010.0022,274,000貸付株式数
    200株
    インターアクション8,0001,779.0014,232,000
    東京精密29,40018,815.00553,161,000貸付株式数
    100株
    マニー68,3001,742.00118,978,600貸付株式数
    1,900株
    ニコン193,6002,293.50444,021,600貸付株式数
    3,800株
    オリンパス840,5001,775.501,492,307,750貸付株式数
    4,400株
    理研計器22,1003,430.0075,803,000
    SCREENホールディングス110,80017,755.001,967,254,000貸付株式数
    200株
    タムロン79,2001,142.0090,446,400貸付株式数
    600株
    HOYA291,20025,480.007,419,776,000貸付株式数
    1,200株
    ノーリツ鋼機43,6001,968.0085,804,800
    A&Dホロンホールディングス21,1002,900.0061,190,000貸付株式数
    200株
    朝日インテック184,7003,578.00660,856,600貸付株式数
    800株
    キヤノン696,4004,312.003,002,876,800
    リコー363,4001,499.00544,736,600貸付株式数
    92,100株
    シチズン時計128,2002,225.00285,245,000貸付株式数
    600株
    メニコン57,9001,671.0096,750,900貸付株式数
    3,400株
    トランザクション26,7001,414.0037,753,800貸付株式数
    18,100株
    ニホンフラッシュ14,700717.0010,539,900
    前田工繊31,6001,848.0058,396,800貸付株式数
    300株
    アートネイチャー14,200850.0012,070,000貸付株式数
    2,900株
    フルヤ金属14,7007,150.00105,105,000貸付株式数
    1,100株
    バンダイナムコホールディングス411,4004,065.001,672,341,000
    SHOEI37,4001,835.0068,629,000貸付株式数
    25,400株
    フランスベッドホールディングス22,3001,263.0028,164,900貸付株式数
    15,100株
    マーベラス28,700448.0012,857,600貸付株式数
    400株
    パイロットコーポレーション65,1001,763.50114,803,850
    萩原工業10,4001,764.0018,345,600貸付株式数
    7,000株
    エイベックス26,6001,257.0033,436,200貸付株式数
    700株
    フジシールインターナショナル31,4002,965.0093,101,000貸付株式数
    800株
    タカラトミー76,0003,367.00255,892,000貸付株式数
    3,800株
    広済堂ホールディングス50,100564.0028,256,400貸付株式数
    20,000株
    レック15,600969.0015,116,400貸付株式数
    400株
    (400株)
    三光合成19,500767.0014,956,500貸付株式数
    2,000株
    プロネクサス16,1001,135.0018,273,500貸付株式数
    700株
    TOPPANホールディングス188,0005,148.00967,824,000貸付株式数
    1,900株
    大日本印刷334,7003,101.001,037,904,700貸付株式数
    1,200株
    共同印刷15,7001,635.0025,669,500貸付株式数
    1,000株
    NISSHA27,7001,316.0036,453,200貸付株式数
    3,600株
    ZACROS49,2001,308.0064,353,600貸付株式数
    800株
    TAKARA & COMPANY8,4004,255.0035,742,000貸付株式数
    3,000株
    未来工業7,4003,220.0023,828,000
    アシックス596,5004,886.002,914,499,000
    ツツミ3,7002,584.009,560,800
    JSP9,1002,430.0022,113,000
    ニチハ18,0002,942.0052,956,000貸付株式数
    400株
    ローランド12,2004,005.0048,861,000貸付株式数
    4,000株
    (100株)
    エフピコ29,4002,532.0074,440,800
    小松ウオール工業11,3002,581.0029,165,300貸付株式数
    500株
    ヤマハ241,7001,178.00284,722,600貸付株式数
    19,500株
    河合楽器製作所4,3003,170.0013,631,000
    クリナップ17,500936.0016,380,000貸付株式数
    300株
    ピジョン91,7002,040.00187,068,000貸付株式数
    59,600株
    キングジム14,000776.0010,864,000貸付株式数
    400株
    象印マホービン42,1001,382.0058,182,200貸付株式数
    26,200株
    リンテック33,7006,330.00213,321,000貸付株式数
    800株
    信越ポリマー33,6002,466.0082,857,600貸付株式数
    500株
    イトーキ34,1002,760.0094,116,000貸付株式数
    21,000株
    任天堂970,5007,106.006,896,373,000
    三菱鉛筆21,0002,675.0056,175,000
    松風14,1002,116.0029,835,600
    タカラスタンダード33,1003,050.00100,955,000貸付株式数
    900株
    コクヨ307,000847.80260,274,600貸付株式数
    2,000株
    ナカバヤシ16,800566.009,508,800貸付株式数
    300株
    ニフコ58,2005,016.00291,931,200
    立川ブラインド工業8,1002,520.0020,412,000
    グローブライド14,6002,406.0035,127,600
    オカムラ46,7002,263.00105,682,100貸付株式数
    200株
    バルカー13,0006,660.0086,580,000貸付株式数
    200株
    伊藤忠商事5,516,4001,877.5010,357,041,000
    丸紅1,252,5004,862.006,089,655,000
    スクロール28,0001,728.0048,384,000貸付株式数
    2,300株
    ヨンドシーホールディングス15,5002,109.0032,689,500貸付株式数
    800株
    (800株)
    三陽商会7,3004,195.0030,623,500
    長瀬産業280,4001,135.50318,394,200貸付株式数
    27,600株
    蝶理8,8003,875.0034,100,000貸付株式数
    300株
    豊田通商493,0006,054.002,984,622,000
    オンワードホールディングス90,500720.0065,160,000
    三共生興21,500803.0017,264,500貸付株式数
    400株
    兼松137,1002,049.00280,917,900貸付株式数
    1,300株
    美津濃41,7003,600.00150,120,000貸付株式数
    700株
    ルックホールディングス5,1002,653.0013,530,300貸付株式数
    3,400株
    三井物産2,325,7004,580.0010,651,706,000貸付株式数
    14,900株
    日本紙パルプ商事87,3001,101.0096,117,300貸付株式数
    3,200株
    東京エレクトロン325,70071,300.0023,222,410,000貸付株式数
    500株
    カメイ15,4003,600.0055,440,000
    スターゼン37,4001,284.0048,021,600
    セイコーグループ43,2007,270.00314,064,000
    山善49,6001,740.0086,304,000貸付株式数
    1,500株
    椿本興業11,3002,768.0031,278,400貸付株式数
    7,600株
    住友商事3,880,0001,555.506,035,340,000
    BIPROGY51,7004,588.00237,199,600貸付株式数
    900株
    内田洋行30,0002,110.0063,300,000
    三菱商事3,012,3004,440.0013,374,612,000貸付株式数
    42,000株
    第一実業15,3003,380.0051,714,000貸付株式数
    2,500株
    キヤノンマーケティングジャパン77,2003,465.00267,498,000貸付株式数
    500株
    西華産業23,6002,623.0061,902,800貸付株式数
    600株
    佐藤商事11,3002,929.0033,097,700貸付株式数
    600株
    東京産業16,600820.0013,612,000貸付株式数
    2,700株
    YUASA14,2005,390.0076,538,000貸付株式数
    400株
    神鋼商事12,2002,437.0029,731,400貸付株式数
    200株
    阪和興業134,7001,660.00223,602,000貸付株式数
    700株
    正栄食品工業10,8004,230.0045,684,000貸付株式数
    7,300株
    カナデン13,1002,534.0033,195,400貸付株式数
    400株
    RYODEN12,5003,835.0047,937,500貸付株式数
    8,500株
    ニプロ129,2001,552.50200,583,000貸付株式数
    1,900株
    岩谷産業163,1001,973.50321,877,850貸付株式数
    2,100株
    極東貿易9,2001,722.0015,842,400貸付株式数
    5,700株
    (5,700株)
    アステナホールディングス31,400529.0016,610,600貸付株式数
    600株
    三愛オブリ36,6002,192.0080,227,200貸付株式数
    700株
    稲畑産業37,4003,905.00146,047,000
    GSIクレオス9,5002,417.0022,961,500貸付株式数
    6,400株
    明和産業23,500900.0021,150,000
    ゴールドウイン90,9002,300.00209,070,000貸付株式数
    3,000株
    ユニ・チャーム972,300953.70927,282,510貸付株式数
    4,000株
    ワキタ27,1001,833.0049,674,300貸付株式数
    18,400株
    東邦ホールディングス46,6003,970.00185,002,000貸付株式数
    500株
    サンゲツ41,2002,982.00122,858,400貸付株式数
    200株
    ミツウロコグループホールディングス19,8002,023.0040,055,400貸付株式数
    100株
    (100株)
    シナネンホールディングス3,2007,000.0022,400,000貸付株式数
    100株
    伊藤忠エネクス40,7002,010.0081,807,000貸付株式数
    400株
    サンリオ814,9001,161.00946,098,900貸付株式数
    4,200株
    サンワ テクノス9,3003,805.0035,386,500貸付株式数
    6,300株
    新光商事19,7001,586.0031,244,200
    トーホー18,8001,344.0025,267,200貸付株式数
    12,700株
    三信電気9,4002,819.0026,498,600貸付株式数
    200株
    東陽テクニカ13,6001,961.0026,669,600貸付株式数
    6,100株
    モスフードサービス24,2003,765.0091,113,000貸付株式数
    16,400株
    加賀電子30,5004,180.00127,490,000貸付株式数
    300株
    都築電気9,9004,030.0039,897,000
    ソーダニッカ16,0001,152.0018,432,000貸付株式数
    10,800株
    立花エレテック9,8003,320.0032,536,000
    木曽路25,0002,393.0059,825,000貸付株式数
    17,000株
    SRSホールディングス27,0001,271.0034,317,000貸付株式数
    18,300株
    千趣会33,300109.003,629,700貸付株式数
    22,600株
    リテールパートナーズ24,4001,365.0033,306,000貸付株式数
    16,500株
    Joshin17,8003,425.0060,965,000貸付株式数
    12,100株
    日本瓦斯75,1002,832.50212,720,750
    ロイヤルホールディングス63,7001,253.0079,816,100貸付株式数
    43,300株
    チヨダ16,500995.0016,417,500貸付株式数
    6,000株
    ライフコーポレーション31,5002,444.0076,986,000
    リンガーハット22,8002,313.0052,736,400貸付株式数
    15,500株
    MrMaxHD14,000768.0010,752,000
    AOKIホールディングス35,2001,681.0059,171,200
    オークワ22,000785.0017,270,000貸付株式数
    14,900株
    コメリ21,9003,470.0075,993,000貸付株式数
    900株
    青山商事105,500707.0074,588,500貸付株式数
    7,300株
    しまむら115,5003,350.00386,925,000貸付株式数
    8,100株
    (1,000株)
    高島屋230,1002,302.50529,805,250貸付株式数
    900株
    松屋31,0001,735.0053,785,000貸付株式数
    4,300株
    エイチ・ツー・オー リテイリング80,0002,795.00223,600,000貸付株式数
    2,200株
    近鉄百貨店9,4001,898.0017,841,200貸付株式数
    6,300株
    丸井グループ95,8002,956.00283,184,800貸付株式数
    1,500株
    クレディセゾン74,7004,663.00348,326,100貸付株式数
    800株
    アクシアル リテイリング44,7001,179.0052,701,300
    イオン1,937,5001,403.502,719,281,250貸付株式数
    17,200株
    イズミ87,100989.0086,141,900貸付株式数
    3,800株
    フォーバル6,4001,026.006,566,400貸付株式数
    1,300株
    平和堂26,8002,557.0068,527,600貸付株式数
    12,400株
    フジ25,3001,988.0050,296,400貸付株式数
    17,200株
    ゼビオホールディングス19,4001,083.0021,010,200貸付株式数
    1,000株
    (1,000株)
    ケーズホールディングス107,2001,771.50189,904,800
    三谷産業28,500698.0019,893,000貸付株式数
    19,300株
    SBI新生銀行259,7001,444.00375,006,800貸付株式数
    10,600株
    あおぞら銀行97,3002,907.50282,899,750貸付株式数
    2,600株
    三菱UFJフィナンシャル・グループ9,637,8003,541.0034,127,449,800貸付株式数
    35,500株
    りそなホールディングス1,873,7002,362.504,426,616,250
    三井住友トラストグループ526,8006,632.003,493,737,600
    三井住友フィナンシャルグループ3,330,1006,925.0023,060,942,500
    千葉銀行449,9002,753.001,238,574,700
    群馬銀行275,6002,513.50692,720,600貸付株式数
    7,100株
    武蔵野銀行64,0002,591.00165,824,000
    千葉興業銀行28,7002,727.0078,264,900
    筑波銀行66,900614.0041,076,600貸付株式数
    4,000株
    七十七銀行146,7003,517.00515,943,900
    秋田銀行10,3007,120.0073,336,000
    山形銀行19,6003,690.0072,324,000
    岩手銀行39,0002,086.0081,354,000
    東邦銀行175,800819.00143,980,200貸付株式数
    3,700株
    ふくおかフィナンシャルグループ122,0007,334.00894,748,000
    スルガ銀行89,8002,617.00235,006,600貸付株式数
    1,500株
    八十二長野銀行315,1002,565.00808,231,500
    山梨中央銀行18,6006,500.00120,900,000貸付株式数
    200株
    大垣共立銀行31,1007,740.00240,714,000
    福井銀行14,7005,810.0085,407,000貸付株式数
    300株
    清水銀行6,1002,660.0016,226,000
    滋賀銀行104,6002,867.00299,888,200
    南都銀行114,8001,843.00211,576,400貸付株式数
    200株
    百五銀行143,6002,060.00295,816,000貸付株式数
    6,000株
    紀陽銀行50,7004,610.00233,727,000
    ほくほくフィナンシャルグループ91,3007,582.00692,236,600貸付株式数
    200株
    山陰合同銀行95,5002,436.00232,638,000
    百十四銀行59,8002,647.00158,290,600貸付株式数
    500株
    四国銀行24,0003,145.0075,480,000
    阿波銀行22,7007,580.00172,066,000貸付株式数
    100株
    大分銀行48,2002,508.00120,885,600
    宮崎銀行44,5002,194.0097,633,000
    佐賀銀行9,6005,640.0054,144,000
    琉球銀行32,5002,739.0089,017,500貸付株式数
    100株
    セブン銀行478,700294.50140,977,150貸付株式数
    120,200株
    (115,500株)
    みずほフィナンシャルグループ2,124,8008,417.0017,884,441,600貸付株式数
    8,200株
    山口フィナンシャルグループ149,7002,984.50446,779,650
    芙蓉総合リース42,2004,271.00180,236,200貸付株式数
    100株
    みずほリース114,8001,295.00148,666,000
    東京センチュリー114,3002,536.00289,864,800貸付株式数
    400株
    SBIホールディングス536,4002,790.001,496,556,000貸付株式数
    52,300株
    (52,300株)
    日本証券金融53,0002,376.00125,928,000貸付株式数
    1,500株
    名古屋銀行28,5006,530.00186,105,000貸付株式数
    100株
    北洋銀行197,4001,180.00232,932,000
    愛媛銀行22,4002,261.0050,646,400
    京葉銀行65,9002,600.00171,340,000貸付株式数
    200株
    栃木銀行82,500976.0080,520,000貸付株式数
    400株
    北日本銀行5,0006,110.0030,550,000貸付株式数
    200株
    東和銀行30,2001,311.0039,592,200貸付株式数
    900株
    リコーリース14,6006,380.0093,148,000
    イオンフィナンシャルサービス87,7001,544.50135,452,650
    アコム272,900481.80131,483,220貸付株式数
    1,900株
    ジャックス18,3003,675.0067,252,500貸付株式数
    200株
    オリエントコーポレーション59,700880.0052,536,000貸付株式数
    600株
    オリックス912,6006,391.005,832,426,600貸付株式数
    1,000株
    三菱HCキャピタル765,8001,378.001,055,272,400貸付株式数
    8,900株
    ジャフコ グループ40,9002,342.0095,787,800貸付株式数
    14,000株
    トモニホールディングス145,900939.00137,000,100貸付株式数
    2,800株
    大和証券グループ本社1,092,6001,777.001,941,550,200
    野村ホールディングス2,507,4001,542.503,867,664,500貸付株式数
    22,900株
    岡三証券グループ120,7001,011.00122,027,700貸付株式数
    6,000株
    丸三証券50,7001,119.0056,733,300
    東洋証券47,200640.0030,208,000貸付株式数
    2,800株
    (2,800株)
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス181,200774.00140,248,800
    水戸証券42,000692.0029,064,000貸付株式数
    1,400株
    いちよし証券28,4001,485.0042,174,000貸付株式数
    5,000株
    松井証券105,2001,050.00110,460,000貸付株式数
    2,100株
    SOMPOホールディングス758,7006,478.004,914,858,600貸付株式数
    2,300株
    日本取引所グループ837,9002,196.501,840,447,350
    マネックスグループ161,800726.00117,466,800貸付株式数
    19,000株
    極東証券21,0001,661.0034,881,000貸付株式数
    700株
    岩井コスモホールディングス15,9004,200.0066,780,000
    アイザワ証券グループ16,0001,563.0025,008,000貸付株式数
    900株
    (900株)
    フィデアホールディングス15,7002,079.0032,640,300貸付株式数
    200株
    池田泉州ホールディングス211,8001,018.00215,612,400貸付株式数
    4,500株
    アニコム ホールディングス47,8001,230.0058,794,000貸付株式数
    4,500株
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス952,5004,431.004,220,527,500貸付株式数
    2,400株
    ソニーフィナンシャルグループ5,065,500150.90764,383,950貸付株式数
    37,500株
    スパークス・グループ16,9002,276.0038,464,400貸付株式数
    11,400株
    第一ライフグループ2,940,1001,828.005,374,502,800貸付株式数
    23,800株
    東京海上ホールディングス1,570,4007,613.0011,955,455,200貸付株式数
    56,100株
    (50,500株)
    イー・ギャランティ23,7001,856.0043,987,200貸付株式数
    2,500株
    NECキャピタルソリューション7,5004,135.0031,012,500
    T&Dホールディングス339,7004,928.001,674,041,600貸付株式数
    3,400株
    アドバンスクリエイト11,800132.001,557,600貸付株式数
    2,300株
    三井不動産2,206,7001,517.003,347,563,900貸付株式数
    4,600株
    三菱地所917,9004,141.003,801,023,900
    平和不動産28,7002,335.0067,014,500
    東京建物144,7003,345.00484,021,500
    京阪神ビルディング45,6001,127.0051,391,200貸付株式数
    1,000株
    住友不動産434,3003,767.001,636,008,100
    テーオーシー27,100927.0025,121,700貸付株式数
    18,400株
    レオパレス21135,800665.0090,307,000
    スターツコーポレーション28,0004,700.00131,600,000
    フジ住宅19,000773.0014,687,000貸付株式数
    300株
    空港施設21,600969.0020,930,400貸付株式数
    400株
    明和地所12,100822.009,946,200貸付株式数
    200株
    ゴールドクレスト8,4003,330.0027,972,000
    リログループ71,1002,030.00144,333,000
    エスリード7,1005,080.0036,068,000
    日神グループホールディングス24,500660.0016,170,000貸付株式数
    16,600株
    エスコン34,2001,121.0038,338,200貸付株式数
    900株
    MIRARTHホールディングス97,400414.0040,323,600貸付株式数
    2,000株
    ランド984,90010.009,849,000
    カチタス41,1003,285.00135,013,500貸付株式数
    900株
    東祥13,400773.0010,358,200貸付株式数
    1,800株
    トーセイ45,1001,733.0078,158,300貸付株式数
    29,300株
    サンフロンティア不動産22,7002,469.0056,046,300
    FJネクストホールディングス14,2001,799.0025,545,800貸付株式数
    600株
    グランディハウス14,500534.007,743,000
    東武鉄道160,2002,931.50469,626,300貸付株式数
    2,100株
    相鉄ホールディングス59,7002,538.50151,548,450
    東急398,7001,712.50682,773,750貸付株式数
    173,800株
    (28,800株)
    京浜急行電鉄176,0001,546.50272,184,000貸付株式数
    5,000株
    小田急電鉄235,2001,715.00403,368,000貸付株式数
    16,800株
    京王電鉄339,800757.20257,296,560
    京成電鉄270,0001,239.50334,665,000
    富士急行18,9002,545.0048,100,500貸付株式数
    12,800株
    東日本旅客鉄道855,4003,531.003,020,417,400貸付株式数
    97,700株
    (82,000株)
    西日本旅客鉄道369,9002,962.001,095,643,800貸付株式数
    214,500株
    東海旅客鉄道638,6003,657.002,335,360,200貸付株式数
    2,700株
    東京地下鉄247,0001,460.00360,620,000貸付株式数
    167,900株
    西武ホールディングス159,7003,554.00567,573,800貸付株式数
    300株
    鴻池運輸26,4002,804.0074,025,600貸付株式数
    400株
    西日本鉄道44,8003,020.00135,296,000
    ハマキョウレックス48,5001,818.0088,173,000
    サカイ引越センター19,6002,908.0056,996,800貸付株式数
    13,300株
    近鉄グループホールディングス165,8003,470.00575,326,000貸付株式数
    11,100株
    阪急阪神ホールディングス204,3004,681.00956,328,300貸付株式数
    12,200株
    NANKAI70,8002,916.50206,488,200
    京阪ホールディングス80,6003,203.00258,161,800貸付株式数
    900株
    神戸電鉄4,3002,420.0010,406,000貸付株式数
    2,900株
    名古屋鉄道171,2001,865.50319,373,600貸付株式数
    88,500株
    (28,000株)
    山陽電気鉄道11,6001,988.0023,060,800貸付株式数
    7,800株
    ヤマトホールディングス188,2001,937.50364,637,500貸付株式数
    1,600株
    山九33,7008,653.00291,606,100
    丸全昭和運輸9,6007,560.0072,576,000貸付株式数
    200株
    センコーグループホールディングス112,0002,103.50235,592,000
    ニッコンホールディングス66,0005,481.00361,746,000貸付株式数
    2,400株
    福山通運15,9005,640.0089,676,000貸付株式数
    1,400株
    セイノーホールディングス76,1002,672.00203,339,200
    神奈川中央交通4,5003,685.0016,582,500貸付株式数
    3,000株
    AZ-COM丸和ホールディングス48,100843.0040,548,300貸付株式数
    1,500株
    日本郵船305,5005,319.001,624,954,500
    商船三井294,7005,340.001,573,698,000貸付株式数
    2,800株
    川崎汽船333,6002,537.00846,343,200
    NSユナイテッド海運9,7006,900.0066,930,000貸付株式数
    200株
    飯野海運56,9001,464.0083,301,600貸付株式数
    20,500株
    九州旅客鉄道116,6003,578.00417,194,800貸付株式数
    1,600株
    SGホールディングス260,1001,576.00409,917,600貸付株式数
    1,300株
    NIPPON EXPRESSホールディングス155,1005,323.00825,597,300貸付株式数
    100株
    日本航空354,9002,917.501,035,420,750
    ANAホールディングス421,5003,015.001,270,822,500貸付株式数
    1,200株
    ビーウィズ4,2001,585.006,657,000貸付株式数
    100株
    サンウェルズ12,100150.001,815,000
    TREホールディングス36,6002,119.0077,555,400貸付株式数
    4,100株
    人・夢・技術グループ6,4001,539.009,849,600
    シルバーライフ4,600665.003,059,000貸付株式数
    400株
    Genky DrugStores14,5003,810.0055,245,000貸付株式数
    1,900株
    コーア商事ホールディングス14,800770.0011,396,000貸付株式数
    300株
    KPPグループホールディングス42,9001,036.0044,444,400貸付株式数
    2,300株
    ブックオフグループホールディングス11,8002,088.0024,638,400貸付株式数
    100株
    ギフトホールディングス9,3004,560.0042,408,000貸付株式数
    6,300株
    三菱倉庫168,0001,562.50262,500,000貸付株式数
    2,300株
    三井倉庫ホールディングス47,9003,570.00171,003,000
    住友倉庫44,4003,885.00172,494,000貸付株式数
    2,800株
    澁澤倉庫24,9001,977.0049,227,300貸付株式数
    1,300株
    ヤマタネ13,2002,105.0027,786,000貸付株式数
    100株
    乾汽船19,6001,581.0030,987,600貸付株式数
    3,000株
    日本トランスシティ39,1001,226.0047,936,600貸付株式数
    1,900株
    中央倉庫8,4001,866.0015,674,400貸付株式数
    5,700株
    安田倉庫10,5002,471.0025,945,500貸付株式数
    7,100株
    NISSOホールディングス13,900610.008,479,000貸付株式数
    9,400株
    大栄環境34,7003,870.00134,289,000貸付株式数
    900株
    GENOVA9,400619.005,818,600貸付株式数
    1,000株
    日本管財ホールディングス16,7002,746.0045,858,200
    上組68,0005,164.00351,152,000貸付株式数
    1,200株
    キユーソー流通システム8,8003,170.0027,896,000
    エーアイテイー9,8002,360.0023,128,000
    TBSホールディングス74,7006,320.00472,104,000
    日本テレビホールディングス136,4002,875.50392,218,200
    朝日放送グループホールディングス19,400833.0016,160,200貸付株式数
    13,100株
    テレビ朝日ホールディングス37,8003,165.00119,637,000
    スカパーJSAT103,6002,487.00257,653,200貸付株式数
    65,200株
    テレビ東京ホールディングス9,6003,670.0035,232,000貸付株式数
    400株
    ビジョン32,5001,014.0032,955,000
    U-NEXT HOLDINGS52,2001,713.0089,418,600貸付株式数
    35,400株
    日本通信125,400116.0014,546,400貸付株式数
    1,800株
    NTT42,718,700149.106,369,358,170
    KDDI2,091,2002,809.505,875,226,400
    ソフトバンク25,013,300214.605,367,854,180貸付株式数
    133,800株
    光通信15,30037,440.00572,832,000貸付株式数
    300株
    エムティーアイ10,500612.006,426,000貸付株式数
    400株
    (400株)
    GMOインターネットグループ50,2003,912.00196,382,400貸付株式数
    100株
    ファイバーゲート6,000772.004,632,000貸付株式数
    200株
    KADOKAWA86,4003,756.00324,518,400貸付株式数
    2,900株
    学研ホールディングス25,8001,019.0026,290,200貸付株式数
    800株
    ゼンリン23,300915.0021,319,500貸付株式数
    200株
    東京電力ホールディングス1,398,300485.30678,594,990貸付株式数
    41,600株
    中部電力571,6002,991.501,709,941,400貸付株式数
    200株
    関西電力840,9002,252.501,894,127,250
    中国電力269,500910.90245,487,550貸付株式数
    12,900株
    北陸電力158,600883.20140,075,520貸付株式数
    3,800株
    東北電力408,4001,088.00444,339,200
    四国電力144,4001,470.50212,340,200貸付株式数
    2,000株
    九州電力357,5001,692.00604,890,000
    北海道電力174,800952.90166,566,920貸付株式数
    1,200株
    沖縄電力39,700909.0036,087,300貸付株式数
    1,500株
    (100株)
    電源開発112,5003,568.00401,400,000
    エフオン11,300326.003,683,800貸付株式数
    700株
    イーレックス31,800792.0025,185,600貸付株式数
    2,800株
    レノバ42,300921.0038,958,300貸付株式数
    600株
    東京瓦斯252,5005,905.001,491,012,500
    大阪瓦斯277,1005,299.001,468,352,900
    東邦瓦斯212,4001,186.00251,906,400貸付株式数
    1,600株
    北海道瓦斯46,300761.0035,234,300貸付株式数
    5,500株
    広島ガス33,100414.0013,703,400貸付株式数
    22,500株
    西部ガスホールディングス17,9002,295.0041,080,500貸付株式数
    12,100株
    静岡ガス35,4001,238.0043,825,200貸付株式数
    24,000株
    メタウォーター20,5003,205.0065,702,500貸付株式数
    400株
    クオンツ総研ホールディングス18,800862.0016,205,600
    松竹8,90010,820.0096,298,000貸付株式数
    6,000株
    東宝394,3001,350.00532,305,000貸付株式数
    600株
    エイチ・アイ・エス46,300992.0045,929,600貸付株式数
    31,400株
    東映25,8005,640.00145,512,000貸付株式数
    900株
    ラックランド7,2001,291.009,295,200
    共立メンテナンス63,6002,875.00182,850,000貸付株式数
    43,200株
    イチネンホールディングス15,2002,260.0034,352,000貸付株式数
    900株
    建設技術研究所16,4002,948.0048,347,200貸付株式数
    1,000株
    スペース11,4001,433.0016,336,200貸付株式数
    100株
    アインホールディングス18,5005,652.00104,562,000貸付株式数
    12,500株
    燦ホールディングス13,4001,433.0019,202,200
    ピー・シー・エー10,3001,412.0014,543,600貸付株式数
    7,000株
    スバル興業5,4003,570.0019,278,000貸付株式数
    3,600株
    タナベコンサルティンググループ13,300752.0010,001,600
    ビジネスブレイン太田昭和16,6001,025.0017,015,000
    ナガワ4,4005,110.0022,484,000貸付株式数
    800株
    東京都競馬11,5004,875.0056,062,500貸付株式数
    7,100株
    カナモト22,6005,100.00115,260,000貸付株式数
    400株
    DTS123,7001,066.00131,864,200貸付株式数
    2,500株
    スクウェア・エニックス・ホールディングス256,0002,573.00658,688,000貸付株式数
    5,800株
    シーイーシー18,8002,174.0040,871,200貸付株式数
    700株
    カプコン309,3003,336.001,031,824,800貸付株式数
    6,700株
    ニシオホールディングス13,2004,000.0052,800,000貸付株式数
    200株
    アイ・エス・ビー7,3002,213.0016,154,900
    日本空港ビルデング54,1005,347.00289,272,700貸付株式数
    1,100株
    トランス・コスモス20,3003,625.0073,587,500貸付株式数
    3,300株
    乃村工藝社69,5001,171.0081,384,500貸付株式数
    4,000株
    藤田観光31,6001,885.0059,566,000貸付株式数
    21,500株
    KNT-CTホールディングス7,9001,883.0014,875,700
    トーカイ11,4002,408.0027,451,200貸付株式数
    400株
    セコム297,8006,622.001,972,031,600貸付株式数
    700株
    NSW6,7002,515.0016,850,500貸付株式数
    100株
    セントラル警備保障7,7002,761.0021,259,700貸付株式数
    200株
    アイネス12,0002,166.0025,992,000貸付株式数
    600株
    (600株)
    丹青社33,7001,391.0046,876,700
    メイテックグループホールディングス58,8003,185.00187,278,000貸付株式数
    1,900株
    TKC24,0003,580.0085,920,000貸付株式数
    200株
    応用地質14,2002,758.0039,163,600貸付株式数
    2,600株
    船井総研ホールディングス63,9001,111.0070,992,900貸付株式数
    39,200株
    NSD55,0002,674.00147,070,000貸付株式数
    100株
    コナミグループ66,60018,535.001,234,431,000貸付株式数
    100株
    学究社6,3002,555.0016,096,500貸付株式数
    200株
    ナック16,300531.008,655,300貸付株式数
    11,000株
    福井コンピュータホールディングス8,4003,200.0026,880,000貸付株式数
    100株
    ダイセキ30,7003,960.00121,572,000
    ステップ5,9002,240.0013,216,000
    泉州電業10,4006,320.0065,728,000貸付株式数
    7,000株
    GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS9,3003,330.0030,969,000貸付株式数
    6,300株
    トラスコ中山34,4002,318.0079,739,200貸付株式数
    300株
    ヤマダホールディングス504,800662.50334,430,000貸付株式数
    343,200株
    オートバックスセブン57,1001,486.0084,850,600貸付株式数
    100株
    モリト11,5001,767.0020,320,500貸付株式数
    300株
    アークランズ48,8001,860.0090,768,000貸付株式数
    33,200株
    ニトリホールディングス265,4002,397.00636,163,800貸付株式数
    100株
    グルメ杵屋13,400966.0012,944,400貸付株式数
    1,300株
    ケーユーホールディングス11,4001,171.0013,349,400貸付株式数
    200株
    吉野家ホールディングス60,4003,586.00216,594,400貸付株式数
    41,000株
    加藤産業20,3006,110.00124,033,000
    イノテック10,4003,490.0036,296,000
    イエローハット39,9001,813.0072,338,700貸付株式数
    800株
    松屋フーズホールディングス7,7004,965.0038,230,500貸付株式数
    600株
    JBCCホールディングス41,4001,404.0058,125,600貸付株式数
    400株
    JKホールディングス10,9001,460.0015,914,000
    サガミホールディングス26,4001,756.0046,358,400貸付株式数
    18,300株
    (400株)
    日伝9,2002,707.0024,904,400貸付株式数
    6,200株
    ミロク情報サービス13,2001,800.0023,760,000貸付株式数
    100株
    杉本商事13,2001,249.0016,486,800貸付株式数
    500株
    因幡電機産業85,7002,705.00231,818,500貸付株式数
    400株
    王将フードサービス33,9002,926.0099,191,400貸付株式数
    23,000株
    ミニストップ11,8001,841.0021,723,800貸付株式数
    8,000株
    アークス27,4003,495.0095,763,000貸付株式数
    18,600株
    バローホールディングス31,4003,285.00103,149,000貸付株式数
    19,000株
    東テク18,3004,040.0073,932,000
    ミスミグループ本社231,6003,872.00896,755,200貸付株式数
    3,600株
    ベルク7,2006,380.0045,936,000貸付株式数
    4,800株
    大 庄11,1001,095.0012,154,500
    ファーストリテイリング110,60081,230.008,984,038,000貸付株式数
    200株
    ソフトバンクグループ2,982,1006,364.0018,978,084,400貸付株式数
    186,800株
    (180,900株)
    スズケン54,5004,910.00267,595,000
    サンドラッグ48,4003,821.00184,936,400
    サックスバー ホールディングス14,100759.0010,701,900貸付株式数
    9,500株
    ジェコス11,7001,569.0018,357,300貸付株式数
    200株
    ベルーナ39,6001,058.0041,896,800貸付株式数
    26,900株
    合計327,052,600867,739,556,230

    (注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金381,326,349
    コール・ローン1,010,029,930
    国債証券261,445,871,191
    派生商品評価勘定748,736,563
    未収入金1,209,791,135
    未収利息2,261,489,166
    前払費用375,952,660
    流動資産合計267,433,196,994
    資産合計267,433,196,994
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定181,299,420
    未払金1,608,501
    未払解約金1,727,868,000
    流動負債合計1,910,775,921
    負債合計1,910,775,921
    純資産の部
    元本等
    元本232,670,434,383
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)32,851,986,690
    元本等合計265,522,421,073
    純資産合計265,522,421,073
    負債純資産合計267,433,196,994

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額233,867,531,404円
    同期中追加設定元本額62,808,652,070円
    同期中一部解約元本額64,005,749,091円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>14,207,189,719円
    たわらノーロード バランス(堅実型)2,076,928,399円
    たわらノーロード バランス(標準型)8,229,506,022円
    たわらノーロード バランス(積極型)5,586,424,844円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)72,592,488円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,344,878,484円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)3,152,522,489円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)350,599,990円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)173,393円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,702,253円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)33,859,267円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)288,316,124円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)41,182,439円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)91,804円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)191,971,404円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)458,581,413円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)18,467,451円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)5,813,708円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)2,442,754円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)969,549円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)28,030円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)24,448円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)20,990円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)32,240円
    投資のソムリエ69,854,351,680円
    投資のソムリエ15,773,854,240円
    投資のソムリエリスク抑制型17,898,890,219円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド29,013,887,895円
    ワールドアセットバランス(基本コース)1,547,243,862円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)3,698,707,963円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)1,440,147,886円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)698,516,060円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)200,311,743円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)5,432,511,098円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド9,569,947,131円
    9資産分散投資・スタンダード7,931,552,173円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)2,223,562,849円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)816,828,132円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)457,425,762円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)204,093,669円
    Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>3,023,240円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)8,052,834円
    ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)211,640,212円
    外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)19,091,989,086円
    先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)8,106,940,061円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)335,106,270円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)49,740,673円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)241,574,425円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)29,272,795円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)143,877,786円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)269,637,517円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)353,427,420円
    計232,670,434,383円
    2.受益権の総数232,670,434,383口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△1,183,525,766
    合計△1,183,525,766

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年6月23日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2026年7月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建268,193,091,635-267,625,654,492567,437,143
    アメリカ・ドル120,398,228,466-120,207,955,663190,272,803
    イギリス・ポンド15,440,713,127-15,538,306,006△97,592,879
    イスラエル・シュケル1,200,538,710-1,183,405,86017,132,850
    オーストラリア・ドル3,438,853,605-3,437,428,7521,424,853
    オフショア・人民元33,914,365,376-33,835,693,86878,671,508
    カナダ・ドル5,588,147,065-5,583,361,3464,785,719
    シンガポール・ドル990,440,369-988,033,8672,406,502
    スウェーデン・クローナ500,327,037-498,054,8292,272,208
    デンマーク・クローネ546,733,099-543,860,2722,872,827
    ニュージーランド・ドル750,468,918-757,196,493△6,727,575
    ノルウェー・クローネ426,536,370-430,454,590△3,918,220
    ポーランド・ズロチ2,027,866,965-2,000,359,70327,507,262
    マレーシア・リンギット1,289,644,310-1,286,383,6623,260,648
    メキシコ・ペソ2,317,999,880-2,309,855,3808,144,500
    ユーロ76,897,613,532-76,488,185,467409,428,065
    韓国・ウォン2,464,614,806-2,537,118,734△72,503,928
    合計268,193,091,635-267,625,654,492567,437,143

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額1.1412円
    (1万口当たり純資産額)(11,412円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.375 07/31/272,600,000.0002,500,064.730
    US T N/B 0.375 09/30/272,820,000.0002,694,862.500
    US T N/B 0.5 06/30/272,500,000.0002,415,364.750
    US T N/B 0.5 08/31/272,900,000.0002,783,830.080
    US T N/B 0.5 10/31/271,300,000.0001,240,103.510
    US T N/B 0.625 05/15/301,690,000.0001,473,534.760
    US T N/B 0.625 08/15/304,690,000.0004,052,453.120
    US T N/B 0.625 11/30/272,200,000.0002,095,929.670
    US T N/B 0.625 12/31/272,860,000.0002,716,553.120
    US T N/B 0.75 01/31/28870,000.000825,344.530
    US T N/B 0.875 11/15/302,690,000.0002,329,949.790
    US T N/B 1.0 07/31/287,770,000.0007,283,768.000
    US T N/B 1.125 02/15/314,000,000.0003,479,687.520
    US T N/B 1.125 02/29/281,520,000.0001,446,909.370
    US T N/B 1.125 05/15/401,500,000.000934,892.580
    US T N/B 1.125 08/15/401,060,000.000653,846.090
    US T N/B 1.125 08/31/283,970,000.0003,721,564.860
    US T N/B 1.25 03/31/283,500,000.0003,330,195.330
    US T N/B 1.25 04/30/282,600,000.0002,467,917.970
    US T N/B 1.25 05/15/502,700,000.0001,256,449.200
    US T N/B 1.25 05/31/283,140,000.0002,973,187.500
    US T N/B 1.25 06/30/283,570,000.0003,372,464.640
    US T N/B 1.25 08/15/317,000,000.0006,026,972.630
    US T N/B 1.25 09/30/283,250,000.0003,047,319.340
    US T N/B 1.375 08/15/504,300,000.0002,062,908.180
    US T N/B 1.375 10/31/282,300,000.0002,157,462.880
    US T N/B 1.375 11/15/312,800,000.0002,408,164.050
    US T N/B 1.375 11/15/401,730,000.0001,101,354.480
    US T N/B 1.375 12/31/283,500,000.0003,268,261.710
    US T N/B 1.5 02/15/301,500,000.0001,363,828.120
    US T N/B 1.5 11/30/283,840,000.0003,604,724.990
    US T N/B 1.625 05/15/312,950,000.0002,607,465.820
    US T N/B 1.625 08/15/291,200,000.0001,110,421.870
    US T N/B 1.625 11/15/502,400,000.0001,227,562.500
    US T N/B 1.75 01/31/291,600,000.0001,504,656.250
    US T N/B 1.75 08/15/41500,000.000329,843.750
    US T N/B 1.75 11/15/293,000,000.0002,769,960.930
    US T N/B 1.875 02/15/324,780,000.0004,198,184.370
    US T N/B 1.875 02/15/412,900,000.0001,981,912.100
    US T N/B 1.875 02/15/512,000,000.0001,087,968.760
    US T N/B 1.875 02/28/292,600,000.0002,448,824.220
    US T N/B 1.875 11/15/512,500,000.0001,343,945.300
    US T N/B 2.0 02/15/501,000,000.000570,742.190
    US T N/B 2.0 08/15/511,300,000.000724,572.260
    US T N/B 2.0 11/15/411,200,000.000817,945.300
    US T N/B 2.25 02/15/523,370,000.0001,986,062.110
    US T N/B 2.25 05/15/411,000,000.000718,066.400
    US T N/B 2.25 08/15/272,900,000.0002,841,660.140
    US T N/B 2.25 08/15/463,500,000.0002,240,410.160
    US T N/B 2.25 08/15/492,890,000.0001,761,771.100
    US T N/B 2.25 11/15/272,140,000.0002,086,667.170
    US T N/B 2.375 02/15/421,000,000.000717,714.840
    US T N/B 2.375 03/31/292,200,000.0002,095,800.780
    US T N/B 2.375 05/15/293,320,000.0003,156,658.580
    US T N/B 2.375 05/15/511,180,000.000722,680.860
    US T N/B 2.375 11/15/492,880,000.0001,798,312.480
    US T N/B 2.5 02/15/452,110,000.0001,452,850.390
    US T N/B 2.5 02/15/46900,000.000609,117.190
    US T N/B 2.5 05/15/46800,000.000539,296.870
    US T N/B 2.625 02/15/291,400,000.0001,345,285.150
    US T N/B 2.625 07/31/297,600,000.0007,252,210.920
    US T N/B 2.75 02/15/282,200,000.0002,151,187.500
    US T N/B 2.75 05/31/293,900,000.0003,743,847.660
    US T N/B 2.75 07/31/272,150,000.0002,119,349.530
    US T N/B 2.75 08/15/323,580,000.0003,270,805.450
    US T N/B 2.75 08/15/421,080,000.000811,982.810
    US T N/B 2.75 08/15/471,300,000.000902,078.120
    US T N/B 2.75 11/15/421,500,000.0001,121,367.180
    US T N/B 2.75 11/15/47800,000.000553,374.990
    US T N/B 2.875 04/30/293,150,000.0003,037,965.800
    US T N/B 2.875 05/15/283,440,000.0003,359,375.000
    US T N/B 2.875 05/15/322,500,000.0002,309,765.620
    US T N/B 2.875 05/15/431,590,000.0001,200,015.230
    US T N/B 2.875 05/15/492,700,000.0001,881,087.890
    US T N/B 2.875 05/15/523,900,000.0002,643,849.610
    US T N/B 2.875 08/15/282,900,000.0002,822,798.830
    US T N/B 2.875 08/15/45500,000.000364,453.120
    US T N/B 2.875 11/15/462,550,000.0001,828,529.270
    US T N/B 3.0 02/15/471,390,000.0001,015,514.450
    US T N/B 3.0 02/15/481,700,000.0001,228,316.400
    US T N/B 3.0 02/15/492,100,000.0001,502,320.290
    US T N/B 3.0 05/15/421,200,000.000940,125.000
    US T N/B 3.0 05/15/452,500,000.0001,868,066.400
    US T N/B 3.0 05/15/471,200,000.000874,406.250
    US T N/B 3.0 08/15/482,010,000.0001,444,844.520
    US T N/B 3.0 08/15/523,200,000.0002,223,375.000
    US T N/B 3.0 11/15/441,500,000.0001,127,109.370
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    US T N/B 4.5 08/15/391,330,000.0001,295,762.880
    US T N/B 4.5 11/15/336,100,000.0006,121,207.010
    US T N/B 4.5 11/15/545,600,000.0005,109,015.620
    US T N/B 4.5 12/31/312,500,000.0002,519,775.400
    US T N/B 4.625 02/15/357,600,000.0007,661,601.570
    US T N/B 4.625 02/15/40900,000.000883,863.270
    US T N/B 4.625 02/15/462,500,000.0002,359,960.950
    US T N/B 4.625 02/15/552,500,000.0002,329,052.720
    US T N/B 4.625 04/30/293,500,000.0003,535,751.940
    US T N/B 4.625 04/30/312,100,000.0002,128,669.910
    US T N/B 4.625 05/15/441,000,000.000950,527.340
    US T N/B 4.625 05/15/544,500,000.0004,191,064.470
    US T N/B 4.625 05/31/315,500,000.0005,574,658.210
    US T N/B 4.625 09/30/281,500,000.0001,512,509.760
    US T N/B 4.625 09/30/302,500,000.0002,532,421.870
    US T N/B 4.625 11/15/441,400,000.0001,327,210.930
    US T N/B 4.625 11/15/455,500,000.0005,195,351.590
    US T N/B 4.625 11/15/551,500,000.0001,398,398.430
    US T N/B 4.75 02/15/411,400,000.0001,381,789.060
    US T N/B 4.75 02/15/452,200,000.0002,117,371.100
    US T N/B 4.75 02/15/562,300,000.0002,189,851.560
    US T N/B 4.75 05/15/552,700,000.0002,566,951.180
    US T N/B 4.75 08/15/552,400,000.0002,282,437.480
    US T N/B 4.75 11/15/432,500,000.0002,420,263.670
    US T N/B 4.75 11/15/534,230,000.0004,014,203.920
    US T N/B 4.875 08/15/451,000,000.000976,269.530
    US T N/B 4.875 10/31/289,300,000.0009,429,509.750
    US T N/B 4.875 10/31/302,500,000.0002,556,494.150
    US T N/B 5.0 05/15/37300,000.000311,783.200
    US T N/B 5.0 05/15/451,000,000.000992,363.280
    US T N/B 5.0 05/15/56300,000.000297,164.060
    US T N/B 5.25 11/15/282,100,000.0002,148,234.370
    US T N/B 5.375 02/15/311,000,000.0001,046,015.620
    US T N/B 6.125 11/15/272,500,000.0002,563,867.200
    US T N/B 6.25 05/15/302,600,000.0002,780,781.250
    アメリカ・ドル 小計780,773,000.000726,177,430.450
    (126,586,726,490)(117,735,146,800)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/31/28930,000.000876,948.040
    UK TREASURY 0.25 07/31/312,250,000.0001,836,100.860
    UK TREASURY 0.375 10/22/301,752,000.0001,486,441.610
    UK TREASURY 0.5 01/31/291,650,000.0001,504,456.180
    UK TREASURY 0.5 10/22/61870,000.000202,916.250
    UK TREASURY 0.625 07/31/351,350,000.000937,279.300
    UK TREASURY 0.625 10/22/50780,000.000269,057.930
    UK TREASURY 0.875 01/31/461,070,000.000478,520.220
    UK TREASURY 0.875 07/31/331,530,000.0001,186,038.370
    UK TREASURY 0.875 10/22/291,550,000.0001,391,855.220
    UK TREASURY 1.0 01/31/321,200,000.000996,368.420
    UK TREASURY 1.125 01/31/391,720,000.0001,087,046.190
    UK TREASURY 1.125 10/22/73870,000.000248,698.760
    UK TREASURY 1.25 07/22/271,410,000.0001,370,605.580
    UK TREASURY 1.25 07/31/51780,000.000323,743.920
    UK TREASURY 1.25 10/22/411,230,000.000712,066.610
    UK TREASURY 1.5 07/22/47950,000.000473,757.820
    UK TREASURY 1.5 07/31/532,800,000.0001,199,506.020
    UK TREASURY 1.625 10/22/281,750,000.0001,654,386.650
    UK TREASURY 1.625 10/22/541,200,000.000524,598.780
    UK TREASURY 1.75 01/22/49900,000.000460,447.100
    UK TREASURY 1.75 07/22/57950,000.000414,770.000
    UK TREASURY 1.75 09/07/371,050,000.000758,066.160
    UK TREASURY 2.5 07/22/651,070,000.000553,840.490
    UK TREASURY 3.25 01/22/441,300,000.000976,040.000
    UK TREASURY 3.25 01/31/331,700,000.0001,572,186.140
    UK TREASURY 3.5 01/22/451,000,000.000769,300.000
    UK TREASURY 3.5 07/22/68400,000.000268,756.830
    UK TREASURY 3.75 01/29/381,050,000.000926,730.000
    UK TREASURY 3.75 07/22/521,120,000.000837,706.500
    UK TREASURY 3.75 10/22/531,670,000.0001,234,574.390
    UK TREASURY 4.0 01/22/60970,000.000739,674.990
    UK TREASURY 4.0 05/22/291,000,000.000991,924.700
    UK TREASURY 4.0 10/22/312,050,000.0002,006,126.520
    UK TREASURY 4.0 10/22/631,050,000.000792,576.640
    UK TREASURY 4.125 03/07/311,000,000.000987,852.650
    UK TREASURY 4.125 03/07/331,200,000.0001,167,525.360
    UK TREASURY 4.125 07/22/292,490,000.0002,476,732.150
    UK TREASURY 4.25 03/07/361,600,000.0001,519,096.670
    UK TREASURY 4.25 06/07/321,020,000.0001,008,679.680
    UK TREASURY 4.25 07/31/341,600,000.0001,547,029.880
    UK TREASURY 4.25 09/07/39920,000.000837,844.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/271,090,000.0001,092,340.550
    UK TREASURY 4.25 12/07/401,040,000.000933,388.630
    UK TREASURY 4.25 12/07/46730,000.000616,786.790
    UK TREASURY 4.25 12/07/49950,000.000787,399.900
    UK TREASURY 4.25 12/07/551,020,000.000822,119.330
    UK TREASURY 4.375 01/31/401,650,000.0001,512,956.640
    UK TREASURY 4.375 03/07/282,220,000.0002,225,301.130
    UK TREASURY 4.375 03/07/301,300,000.0001,301,166.620
    UK TREASURY 4.375 07/31/541,500,000.0001,236,750.000
    UK TREASURY 4.5 03/07/352,630,000.0002,571,413.070
    UK TREASURY 4.5 06/07/281,230,000.0001,235,891.570
    UK TREASURY 4.5 09/07/341,750,000.0001,722,302.400
    UK TREASURY 4.5 12/07/42880,000.000795,344.000
    UK TREASURY 4.625 01/31/341,030,000.0001,025,086.710
    UK TREASURY 4.625 03/07/371,300,000.0001,257,750.000
    UK TREASURY 4.75 10/22/351,350,000.0001,336,932.000
    UK TREASURY 4.75 10/22/431,990,000.0001,833,893.560
    UK TREASURY 4.75 12/07/301,700,000.0001,729,984.080
    UK TREASURY 4.75 12/07/381,130,000.0001,090,450.000
    UK TREASURY 4.875 07/31/36930,000.000923,955.000
    UK TREASURY 5.25 01/31/41800,000.000796,296.400
    UK TREASURY 6.0 12/07/281,100,000.0001,146,851.860
    イギリス・ポンド 小計84,072,000.00069,602,233.820
    (18,236,057,520)(15,097,420,538)
    イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 02/28/291,450,000.0001,463,709.750
    ISRAEL FIXED BOND 03/30/352,960,000.0003,026,490.480
    ISRAEL FIXED BOND 07/31/281,300,000.0001,319,384.300
    ISRAEL FIXED BOND 07/31/311,000,000.0001,014,192.000
    ISRAEL FIXED BOND 08/31/291,500,000.0001,553,683.500
    ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/301,810,000.0001,661,078.630
    ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/321,490,000.0001,321,047.410
    ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/372,655,000.0002,109,641.760
    ISRAEL FIXED BOND 11/29/521,620,000.0001,229,779.260
    ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/281,300,000.0001,269,798.400
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,820,000.0001,717,392.040
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/272,000,000.0002,012,088.000
    ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,475,000.0001,729,536.320
    イスラエル・シュケル 小計22,380,000.00021,427,821.850
    (1,202,716,866)(1,151,546,146)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 1.0 11/21/311,190,000.000993,685.700
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/30730,000.000629,741.800
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/321,580,000.0001,315,065.600
    AUSTRALIAN 1.5 06/21/312,390,000.0002,078,439.600
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,010,000.000508,615.800
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/322,100,000.0001,773,933.000
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/28900,000.000865,134.000
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/301,890,000.0001,762,595.100
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/41800,000.000607,000.000
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/352,000,000.0001,704,500.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,260,000.0001,231,511.400
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,200,000.0001,155,432.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,670,000.0001,583,928.200
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/47770,000.000549,972.500
    AUSTRALIAN 3.0 11/21/331,150,000.0001,031,561.500
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,600,000.0001,551,536.000
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39920,000.000767,804.400
    AUSTRALIAN 3.5 12/21/341,780,000.0001,625,389.200
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/37800,000.000724,256.000
    AUSTRALIAN 3.75 05/21/341,370,000.0001,284,046.200
    AUSTRALIAN 4.25 03/21/361,080,000.0001,031,518.800
    AUSTRALIAN 4.25 06/21/34580,000.000562,037.400
    AUSTRALIAN 4.25 10/21/36750,000.000713,152.500
    AUSTRALIAN 4.25 12/21/351,360,000.0001,301,737.600
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/33960,000.000953,520.000
    AUSTRALIAN 4.75 06/21/54670,000.000609,110.400
    AUSTRALIAN 4.75 10/21/371,360,000.0001,341,381.600
    オーストラリア・ドル 小計33,870,000.00030,256,606.300
    (3,808,342,800)(3,402,052,812)
    オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/2922,000,000.00022,040,829.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.4 11/25/2817,000,000.00017,050,116.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/2853,000,000.00053,195,532.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/2710,000,000.00010,034,142.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/3046,000,000.00046,123,137.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/2830,000,000.00030,135,786.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/2842,000,000.00042,205,556.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/3120,500,000.00020,515,063.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.54 01/25/3135,000,000.00035,173,729.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/305,000,000.0005,038,270.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.56 06/15/338,000,000.0008,000,376.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/3538,000,000.00037,858,009.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/2763,500,000.00063,821,024.250
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/3036,000,000.00036,340,070.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/359,000,000.0008,980,839.450
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 03/25/335,000,000.0005,036,353.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 12/25/325,000,000.0005,035,560.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/3510,000,000.00010,004,358.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.72 05/15/3612,000,000.00011,981,213.760
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/2918,000,000.00018,230,392.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.75 02/25/3614,000,000.00014,019,537.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/3239,000,000.00039,621,110.100
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/3511,000,000.00011,052,598.700
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/3243,000,000.00043,707,840.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/3512,000,000.00012,114,158.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/3112,500,000.00012,767,110.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/2911,000,000.00011,199,109.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/5513,000,000.00012,095,054.660
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/3420,000,000.00020,638,636.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/2929,000,000.00029,617,772.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/3430,000,000.00031,129,650.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/3139,000,000.00040,302,701.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/3428,500,000.00029,928,685.050
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/317,000,000.0007,275,683.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/3426,500,000.00027,979,182.300
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/2913,000,000.00013,361,286.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.38 01/15/563,500,000.0003,586,344.300
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/2715,000,000.00015,229,915.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/287,500,000.0007,708,737.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2720,500,000.00020,768,068.250
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/335,000,000.0005,328,903.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/3022,500,000.00023,612,463.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/2820,500,000.00021,117,072.550
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3214,500,000.00015,445,426.100
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/3011,000,000.00011,546,247.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/2810,500,000.00010,776,020.850
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/3012,220,000.00012,816,959.220
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/297,590,000.0007,908,876.390
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/3328,100,000.00030,296,585.430
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/3039,000,000.00040,896,870.300
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3210,500,000.00011,204,796.750
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/325,000,000.0005,350,077.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/298,400,000.0008,769,400.080
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/322,300,000.0002,467,252.780
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/298,000,000.0008,403,586.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2913,000,000.00013,563,200.300
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/3029,500,000.00031,106,251.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/323,000,000.0003,240,189.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/3315,000,000.00016,331,926.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/317,000,000.0007,532,501.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2842,000,000.00043,727,002.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/5313,500,000.00015,648,867.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2812,000,000.00012,441,475.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/314,000,000.0004,319,622.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/526,800,000.0007,975,414.680
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/537,600,000.0009,032,175.160
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2713,500,000.00013,956,343.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/526,900,000.0008,350,482.810
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/5019,000,000.00022,952,286.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/519,000,000.00011,223,319.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/2810,000,000.00010,523,748.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/515,800,000.0007,406,315.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/5015,000,000.00019,226,572.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/4915,800,000.00020,361,316.220
    CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/484,000,000.0005,302,691.200
    オフショア・人民元 小計1,337,510,000.0001,391,065,785.140
    (31,942,280,069)(33,221,293,974)
    カナダ・ドルCANADA 0.5 12/01/302,070,000.0001,852,067.040
    CANADA 1.25 06/01/301,720,000.0001,606,528.430
    CANADA 1.5 06/01/311,530,000.0001,416,808.920
    CANADA 1.5 12/01/311,250,000.0001,146,333.340
    CANADA 1.75 12/01/531,650,000.0001,050,984.820
    CANADA 2.0 06/01/281,030,000.0001,014,744.900
    CANADA 2.0 06/01/32900,000.000841,169.280
    CANADA 2.0 12/01/511,860,000.0001,289,765.660
    CANADA 2.25 02/01/281,200,000.0001,190,545.140
    CANADA 2.25 06/01/29940,000.000922,838.830
    CANADA 2.25 12/01/291,000,000.000976,045.660
    CANADA 2.5 05/01/281,900,000.0001,889,416.500
    CANADA 2.5 11/01/27300,000.000299,230.600
    CANADA 2.5 12/01/322,000,000.0001,912,427.310
    CANADA 2.75 03/01/301,000,000.000989,957.860
    CANADA 2.75 03/01/311,900,000.0001,869,219.560
    CANADA 2.75 06/01/33400,000.000386,558.570
    CANADA 2.75 09/01/271,100,000.0001,101,232.440
    CANADA 2.75 09/01/302,130,000.0002,101,990.680
    CANADA 2.75 12/01/48550,000.000459,020.500
    CANADA 2.75 12/01/551,460,000.0001,162,712.190
    CANADA 2.75 12/01/641,060,000.000814,362.830
    CANADA 3.0 03/01/32500,000.000495,027.270
    CANADA 3.0 06/01/341,570,000.0001,530,002.580
    CANADA 3.25 06/01/352,150,000.0002,119,271.850
    CANADA 3.25 06/01/361,000,000.000978,128.440
    CANADA 3.25 09/01/281,650,000.0001,663,029.330
    CANADA 3.25 12/01/33700,000.000696,203.030
    CANADA 3.25 12/01/341,570,000.0001,552,821.740
    CANADA 3.25 12/01/352,650,000.0002,601,924.690
    CANADA 3.5 03/01/28700,000.000707,858.130
    CANADA 3.5 03/01/34700,000.000707,185.570
    CANADA 3.5 09/01/291,400,000.0001,421,052.700
    CANADA 3.5 12/01/45650,000.000623,655.590
    CANADA 3.5 12/01/57810,000.000748,733.410
    CANADA 4.0 03/01/291,890,000.0001,940,830.680
    CANADA 4.0 06/01/41570,000.000589,261.370
    CANADA 5.0 06/01/37450,000.000508,108.300
    CANADA 5.75 06/01/291,050,000.0001,131,195.300
    CANADA 5.75 06/01/331,000,000.0001,149,922.430
    カナダ・ドル 小計49,960,000.00047,458,173.470
    (5,716,423,200)(5,430,164,208)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 1.625 07/01/31240,000.000237,431.950
    SINGAPORE 1.875 03/01/50310,000.000293,104.930
    SINGAPORE 1.875 10/01/51260,000.000244,529.960
    SINGAPORE 2.25 08/01/36510,000.000516,456.600
    SINGAPORE 2.375 07/01/39540,000.000551,070.000
    SINGAPORE 2.5 04/01/30420,000.000431,633.910
    SINGAPORE 2.625 05/01/28230,000.000234,324.000
    SINGAPORE 2.625 08/01/32350,000.000363,649.920
    SINGAPORE 2.75 03/01/35180,000.000189,449.960
    SINGAPORE 2.75 03/01/46490,000.000534,827.650
    SINGAPORE 2.75 04/01/42430,000.000463,754.950
    SINGAPORE 2.875 07/01/29230,000.000237,704.970
    SINGAPORE 2.875 08/01/28830,000.000851,874.650
    SINGAPORE 2.875 09/01/30700,000.000731,066.000
    SINGAPORE 3.0 04/01/29460,000.000476,100.000
    SINGAPORE 3.0 08/01/72407,000.000485,144.310
    SINGAPORE 3.25 06/01/54240,000.000291,553.200
    SINGAPORE 3.375 05/01/34100,000.000109,449.980
    SINGAPORE 3.375 09/01/33450,000.000489,599.910
    シンガポール・ドル 小計7,377,000.0007,732,726.850
    (924,706,950)(969,297,311)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,200,000.0003,757,477.020
    SWEDEN 0.75 05/12/284,560,000.0004,438,603.520
    SWEDEN 0.75 11/12/294,540,000.0004,309,517.630
    SWEDEN 1.75 11/11/333,720,000.0003,501,726.600
    SWEDEN 2.25 05/11/354,450,000.0004,282,368.500
    SWEDEN 2.25 06/01/322,120,000.0002,086,616.530
    SWEDEN 2.5 10/15/362,650,000.0002,569,971.430
    SWEDEN 3.5 03/30/393,420,000.0003,634,963.400
    スウェーデン・クローナ 小計29,660,000.00028,581,244.630
    (495,618,600)(477,592,598)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/312,510,000.0002,188,103.860
    DENMARK 0.25 11/15/524,110,000.0001,955,009.310
    DENMARK 0.5 11/15/272,850,000.0002,781,840.820
    DENMARK 0.5 11/15/291,940,000.0001,817,796.730
    DENMARK 2.0 11/15/281,300,000.0001,287,416.940
    DENMARK 2.25 11/15/332,400,000.0002,320,847.520
    DENMARK 2.25 11/15/353,100,000.0002,928,570.000
    DENMARK 4.5 11/15/394,970,000.0005,740,029.920
    デンマーク・クローネ 小計23,180,000.00021,019,615.100
    (573,009,600)(519,604,885)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/281,440,000.0001,357,257.370
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/31920,000.000817,420.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/41310,000.000205,851.650
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/32910,000.000807,733.640
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/37570,000.000477,309.050
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/51250,000.000164,506.330
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/29450,000.000441,831.580
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/33960,000.000915,777.640
    NEW ZEALAND 4.25 05/15/34920,000.000911,244.500
    NEW ZEALAND 4.25 05/15/36470,000.000457,451.000
    NEW ZEALAND 4.5 05/15/30540,000.000552,003.120
    NEW ZEALAND 4.5 05/15/35370,000.000370,141.590
    NEW ZEALAND 5.0 05/15/54490,000.000473,256.380
    ニュージーランド・ドル 小計8,600,000.0007,951,783.850
    (801,864,000)(741,424,326)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,270,000.0001,951,467.280
    NORWAY 1.375 08/19/302,910,000.0002,588,357.700
    NORWAY 1.75 09/06/293,570,000.0003,294,542.170
    NORWAY 2.0 04/26/282,860,000.0002,752,864.400
    NORWAY 2.125 05/18/322,850,000.0002,532,050.950
    NORWAY 3.0 08/15/333,390,000.0003,124,779.780
    NORWAY 3.5 10/06/421,630,000.0001,471,082.330
    NORWAY 3.625 04/13/342,890,000.0002,763,143.450
    NORWAY 3.625 05/31/392,300,000.0002,139,385.250
    NORWAY 3.75 06/12/351,549,000.0001,485,659.570
    NORWAY 4.125 06/03/361,300,000.0001,277,835.000
    ノルウェー・クローネ 小計27,519,000.00025,381,167.880
    (455,714,640)(420,312,140)
    ポーランド・ズロチPOLAND 01/25/282,300,000.0002,173,306.840
    POLAND 01/25/29900,000.000813,852.140
    POLAND 1.25 10/25/302,970,000.0002,607,449.510
    POLAND 1.75 04/25/323,350,000.0002,853,429.160
    POLAND 2.5 07/25/272,550,000.0002,522,354.860
    POLAND 2.75 04/25/282,060,000.0002,023,393.800
    POLAND 2.75 10/25/293,000,000.0002,871,247.880
    POLAND 4.0 07/25/313,300,000.0003,203,958.180
    POLAND 4.5 01/25/311,300,000.0001,298,691.390
    POLAND 4.5 07/25/302,750,000.0002,758,882.500
    POLAND 4.75 07/25/294,550,000.0004,626,248.900
    POLAND 5.0 01/25/303,100,000.0003,170,520.660
    POLAND 5.0 10/25/342,630,000.0002,609,688.790
    POLAND 5.0 10/25/353,450,000.0003,389,742.690
    POLAND 5.25 04/25/36900,000.000895,748.360
    POLAND 5.75 04/25/29500,000.000521,284.250
    POLAND 6.0 10/25/334,100,000.0004,351,863.000
    POLAND 7.5 07/25/282,750,000.0002,936,791.000
    ポーランド・ズロチ 小計46,460,000.00045,628,453.910
    (1,980,413,252)(1,944,967,602)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/312,000,000.0001,931,327.680
    MALAYSIA 3.336 05/15/301,000,000.000999,991.980
    MALAYSIA 3.519 04/20/28800,000.000804,651.680
    MALAYSIA 3.582 07/15/32900,000.000904,331.880
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,073,000.0002,093,282.430
    MALAYSIA 3.757 05/22/40700,000.000692,536.250
    MALAYSIA 3.828 07/05/341,000,000.0001,015,983.100
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,051,000.0001,070,163.600
    MALAYSIA 3.885 08/15/291,530,000.0001,557,416.680
    MALAYSIA 3.899 11/16/271,500,000.0001,515,045.750
    MALAYSIA 3.917 07/15/55400,000.000389,003.160
    MALAYSIA 4.054 04/18/391,888,000.0001,925,310.270
    MALAYSIA 4.065 06/15/501,050,000.0001,053,194.730
    MALAYSIA 4.18 05/16/441,000,000.0001,031,019.800
    MALAYSIA 4.232 06/30/31800,000.000830,292.480
    MALAYSIA 4.254 05/31/351,050,000.0001,099,794.670
    MALAYSIA 4.457 03/31/532,120,000.0002,257,224.200
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,100,000.0001,144,053.020
    MALAYSIA 4.504 04/30/29520,000.000537,334.040
    MALAYSIA 4.642 11/07/331,520,000.0001,623,422.470
    MALAYSIA 4.696 10/15/42600,000.000655,874.520
    MALAYSIA 4.736 03/15/461,200,000.0001,329,721.080
    MALAYSIA 4.762 04/07/371,400,000.0001,526,019.170
    MALAYSIA 4.893 06/08/381,930,000.0002,126,681.660
    MALAYSIA 4.921 07/06/48910,000.0001,031,493.280
    MALAYSIA 4.935 09/30/43950,000.0001,067,950.000
    マレーシア・リンギット 小計30,992,000.00032,213,119.580
    (1,231,662,370)(1,280,191,249)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 02/21/365,000,000.0004,668,450.000
    MEXICAN BONDS 02/28/3035,000,000.00035,339,460.100
    MEXICAN BONDS 03/01/2926,000,000.00026,438,329.580
    MEXICAN BONDS 03/02/287,000,000.0007,130,690.000
    MEXICAN BONDS 04/15/3211,000,000.00010,670,965.800
    MEXICAN BONDS 04/29/555,400,000.0004,594,395.430
    MEXICAN BONDS 05/24/352,000,000.0001,871,623.680
    MEXICAN BONDS 05/26/3333,140,000.00031,040,451.410
    MEXICAN BONDS 07/31/5322,690,000.00019,363,036.290
    MEXICAN BONDS 10.0 11/20/3611,700,000.00012,460,347.420
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3125,100,000.00024,486,668.430
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4227,070,000.00023,184,013.230
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/3417,991,000.00016,777,899.430
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4712,996,000.00011,198,551.690
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/296,701,000.0006,807,400.810
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/389,400,000.0008,853,313.190
    メキシコ・ペソ 小計258,188,000.000244,885,596.490
    (2,389,891,403)(2,266,759,035)
    ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30500,000.000452,340.000
    AUSTRIA 0.0 02/20/311,330,000.0001,165,843.420
    AUSTRIA 0.0 10/20/28950,000.000893,617.500
    AUSTRIA 0.0 10/20/40770,000.000464,079.000
    AUSTRIA 0.25 10/20/36450,000.000330,165.000
    AUSTRIA 0.5 02/20/29600,000.000566,316.000
    AUSTRIA 0.75 02/20/28670,000.000649,967.000
    AUSTRIA 0.75 03/20/51650,000.000332,523.950
    AUSTRIA 0.85 06/30/20350,000.000104,134.620
    AUSTRIA 0.9 02/20/32840,000.000750,666.000
    AUSTRIA 1.5 02/20/47490,000.000330,985.320
    AUSTRIA 1.5 11/02/86150,000.00068,025.000
    AUSTRIA 1.85 05/23/49200,000.000141,034.000
    AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000221,929.500
    AUSTRIA 2.4 05/23/341,110,000.0001,052,087.410
    AUSTRIA 2.5 10/20/29500,000.000495,343.310
    AUSTRIA 2.9 02/20/331,100,000.0001,088,978.000
    AUSTRIA 2.9 02/20/34380,000.000373,692.000
    AUSTRIA 2.9 05/23/29300,000.000301,289.160
    AUSTRIA 2.95 02/20/35700,000.000684,950.000
    AUSTRIA 3.15 06/20/44670,000.000621,527.170
    AUSTRIA 3.15 10/20/53320,000.000281,725.600
    AUSTRIA 3.2 02/20/36350,000.000346,920.000
    AUSTRIA 3.2 07/15/39300,000.000289,980.000
    AUSTRIA 3.45 10/20/30550,000.000562,650.000
    AUSTRIA 3.75 03/20/56400,000.000388,840.000
    AUSTRIA 3.8 01/26/62280,000.000275,032.020
    AUSTRIA 4.15 03/15/37700,000.000748,701.590
    AUSTRIA 6.25 07/15/27580,000.000600,762.950
    BELGIUM 0.0 10/22/27750,000.000725,640.260
    BELGIUM 0.0 10/22/311,000,000.000853,403.300
    BELGIUM 0.1 06/22/30650,000.000582,855.000
    BELGIUM 0.35 06/22/321,000,000.000850,600.000
    BELGIUM 0.4 06/22/40580,000.000362,572.650
    BELGIUM 0.65 06/22/71870,000.000252,641.760
    BELGIUM 0.8 06/22/28450,000.000432,765.000
    BELGIUM 0.9 06/22/29950,000.000900,106.350
    BELGIUM 1.0 06/22/31700,000.000636,080.210
    BELGIUM 1.25 04/22/331,000,000.000883,532.200
    BELGIUM 1.4 06/22/53770,000.000408,273.070
    BELGIUM 1.45 06/22/37500,000.000400,993.170
    BELGIUM 1.6 06/22/47420,000.000266,546.780
    BELGIUM 1.7 06/22/50580,000.000353,073.900
    BELGIUM 1.9 06/22/381,400,000.0001,150,509.420
    BELGIUM 2.15 06/22/66530,000.000304,909.000
    BELGIUM 2.25 06/22/57450,000.000283,732.910
    BELGIUM 2.6 10/22/30500,000.000492,867.310
    BELGIUM 2.7 10/22/29900,000.000896,525.550
    BELGIUM 2.75 04/22/39750,000.000669,592.720
    BELGIUM 2.85 10/22/34700,000.000672,446.980
    BELGIUM 3.0 06/22/33850,000.000837,213.630
    BELGIUM 3.0 06/22/34640,000.000624,537.580
    BELGIUM 3.1 06/22/351,600,000.0001,552,719.520
    BELGIUM 3.3 06/22/54390,000.000320,291.400
    BELGIUM 3.45 06/22/43500,000.000460,323.930
    BELGIUM 3.5 06/22/55420,000.000355,362.340
    BELGIUM 3.75 06/22/45500,000.000472,343.150
    BELGIUM 4.0 03/28/32350,000.000366,329.560
    BELGIUM 4.25 03/28/41530,000.000546,760.240
    BELGIUM 5.0 03/28/35780,000.000869,631.740
    BELGIUM 5.5 03/28/281,360,000.0001,422,604.880
    BUNDESOBL 1.3 10/15/271,660,000.0001,633,722.200
    BUNDESOBL 1.3 10/15/27500,000.000492,170.000
    BUNDESOBL 2.1 04/12/291,000,000.000985,160.000
    BUNDESOBL 2.2 04/13/281,340,000.0001,329,883.000
    BUNDESOBL 2.2 10/10/302,200,000.0002,153,536.000
    BUNDESOBL 2.4 04/18/301,700,000.0001,681,521.000
    BUNDESOBL 2.4 10/19/281,350,000.0001,342,372.500
    BUNDESOBL 2.5 10/11/291,000,000.000994,430.000
    BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27800,000.000792,920.000
    BUNDESSCHAT 2.1 03/15/281,300,000.0001,288,235.000
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,100,000.0001,000,362.000
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31900,000.000795,609.000
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/321,280,000.0001,097,157.120
    DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,570,000.0001,207,926.600
    DEUTSCHLAND 0.0 05/15/361,500,000.0001,112,985.000
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/301,150,000.0001,031,607.500
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/301,620,000.0001,453,561.200
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/311,400,000.0001,218,994.000
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31900,000.000783,676.800
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/501,807,000.000767,958.730
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/501,960,000.000836,743.600
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/522,249,000.000889,974.280
    DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,200,000.0001,159,500.000
    DEUTSCHLAND 0.0 11/15/281,250,000.0001,176,754.680
    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/291,600,000.0001,506,132.800
    DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28950,000.000904,913.000
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/281,210,000.0001,170,554.000
    DEUTSCHLAND 0.5 08/15/271,770,000.0001,731,075.930
    DEUTSCHLAND 08/15/291,950,000.0001,798,650.250
    DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38550,000.000430,947.000
    DEUTSCHLAND 1.25 08/15/482,070,000.0001,342,903.690
    DEUTSCHLAND 1.7 08/15/321,250,000.0001,173,287.500
    DEUTSCHLAND 1.8 08/15/531,770,000.0001,222,432.800
    DEUTSCHLAND 1.8 08/15/531,000,000.000692,410.000
    DEUTSCHLAND 2.1 11/15/291,600,000.0001,570,240.000
    DEUTSCHLAND 2.2 02/15/341,300,000.0001,236,196.000
    DEUTSCHLAND 2.3 02/15/331,060,000.0001,024,447.600
    DEUTSCHLAND 2.3 02/15/331,900,000.0001,836,483.000
    DEUTSCHLAND 2.4 11/15/301,700,000.0001,676,625.000
    DEUTSCHLAND 2.5 02/15/351,800,000.0001,735,236.000
    DEUTSCHLAND 2.5 02/15/351,600,000.0001,542,704.000
    DEUTSCHLAND 2.5 07/04/441,350,000.0001,175,080.500
    DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,130,000.0001,819,262.820
    DEUTSCHLAND 2.5 08/15/541,300,000.0001,049,126.000
    DEUTSCHLAND 2.5 11/15/321,200,000.0001,176,096.000
    DEUTSCHLAND 2.6 05/15/411,250,000.0001,137,325.000
    DEUTSCHLAND 2.6 05/15/411,000,000.000911,100.000
    DEUTSCHLAND 2.6 08/15/331,410,000.0001,383,703.500
    DEUTSCHLAND 2.6 08/15/341,600,000.0001,559,552.000
    DEUTSCHLAND 2.6 08/15/351,400,000.0001,355,298.000
    DEUTSCHLAND 2.9 02/15/361,600,000.0001,582,096.000
    DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56950,000.000827,934.500
    DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,350,000.0001,322,622.000
    DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37750,000.000809,927.470
    DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,740,000.0001,920,472.800
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/282,700,000.0002,808,783.000
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/341,480,000.0001,671,142.000
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,120,000.0001,297,878.400
    DEUTSCHLAND 5.5 01/04/311,490,000.0001,661,379.800
    DEUTSCHLAND 5.625 01/04/281,300,000.0001,355,757.000
    DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30700,000.000781,599.000
    DEUTSCHLAND 6.5 07/04/271,220,000.0001,265,615.800
    FINLAND 0.0 09/15/30280,000.000248,713.560
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    NETHERLANDS 0.0 01/15/291,100,000.0001,030,217.950
    NETHERLANDS 0.0 01/15/381,250,000.000858,732.500
    NETHERLANDS 0.0 01/15/521,300,000.000521,146.600
    NETHERLANDS 0.0 07/15/301,000,000.000896,164.240
    NETHERLANDS 0.0 07/15/31380,000.000330,328.960
    NETHERLANDS 0.25 07/15/29700,000.000651,026.950
    NETHERLANDS 0.5 01/15/40447,000.000308,062.850
    NETHERLANDS 0.5 07/15/32500,000.000436,550.000
    NETHERLANDS 0.75 07/15/27400,000.000392,939.760
    NETHERLANDS 0.75 07/15/281,360,000.0001,310,529.320
    NETHERLANDS 2.0 01/15/54890,000.000639,901.540
    NETHERLANDS 2.5 01/15/30550,000.000545,471.020
    NETHERLANDS 2.5 01/15/31800,000.000789,680.000
    NETHERLANDS 2.5 01/15/331,520,000.0001,481,050.760
    NETHERLANDS 2.5 07/15/331,000,000.000970,180.000
    NETHERLANDS 2.5 07/15/34500,000.000481,050.000
    NETHERLANDS 2.5 07/15/35200,000.000190,760.000
    NETHERLANDS 2.75 01/15/471,030,000.000906,564.270
    NETHERLANDS 3.25 01/15/44670,000.000646,032.030
    NETHERLANDS 3.5 01/15/56450,000.000439,065.000
    NETHERLANDS 3.75 01/15/421,030,000.0001,063,603.230
    NETHERLANDS 4.0 01/15/371,300,000.0001,394,250.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/28520,000.000542,100.000
    PORTUGUESE 0.3 10/17/31100,000.00087,382.000
    PORTUGUESE 0.475 10/18/30350,000.000317,544.350
    PORTUGUESE 0.7 10/15/27200,000.000195,422.450
    PORTUGUESE 0.9 10/12/35300,000.000242,665.500
    PORTUGUESE 1.0 04/12/52280,000.000145,805.090
    PORTUGUESE 1.15 04/11/42300,000.000206,887.110
    PORTUGUESE 1.65 07/16/32850,000.000787,451.360
    PORTUGUESE 1.95 06/15/291,000,000.000978,600.000
    PORTUGUESE 2.125 10/17/28950,000.000939,532.810
    PORTUGUESE 2.25 04/18/3450,000.00046,820.680
    PORTUGUESE 2.875 10/14/33500,000.000491,050.000
    PORTUGUESE 2.875 10/20/34200,000.000194,861.800
    PORTUGUESE 3.0 06/15/35380,000.000371,421.670
    PORTUGUESE 3.25 06/13/36300,000.000296,014.970
    PORTUGUESE 3.5 06/18/38370,000.000367,382.060
    PORTUGUESE 3.625 06/12/54480,000.000441,552.000
    PORTUGUESE 3.875 02/15/30550,000.000570,542.500
    PORTUGUESE 4.1 02/15/45650,000.000665,535.000
    PORTUGUESE 4.1 04/15/37630,000.000665,698.500
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0 10/09/30500,000.000458,300.000
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0 10/13/51250,000.000124,402.500
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0 10/17/47100,000.00068,333.670
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.0 11/06/31230,000.000227,868.270
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625 01/16/29300,000.000305,216.430
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/23/35800,000.000811,082.080
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/27/40510,000.000493,119.000
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0 10/19/32500,000.000521,113.450
    SPAIN 0.0 01/31/281,850,000.0001,775,685.500
    SPAIN 0.1 04/30/311,490,000.0001,301,813.000
    SPAIN 0.5 04/30/302,600,000.0002,383,947.020
    SPAIN 0.5 10/31/312,100,000.0001,847,488.120
    SPAIN 0.6 10/31/291,280,000.0001,192,370.620
    SPAIN 0.7 04/30/321,550,000.0001,359,349.530
    SPAIN 0.8 07/30/271,650,000.0001,617,726.000
    SPAIN 0.8 07/30/291,000,000.000941,000.000
    SPAIN 0.85 07/30/371,160,000.000872,052.850
    SPAIN 1.0 07/30/421,150,000.000755,090.000
    SPAIN 1.0 10/31/50930,000.000488,627.530
    SPAIN 1.2 10/31/401,000,000.000716,242.660
    SPAIN 1.25 10/31/30769,000.000718,361.350
    SPAIN 1.4 04/30/281,200,000.0001,173,541.450
    SPAIN 1.4 07/30/281,700,000.0001,655,885.000
    SPAIN 1.45 04/30/29730,000.000704,909.790
    SPAIN 1.45 10/31/271,000,000.000984,917.700
    SPAIN 1.45 10/31/71674,000.000305,092.490
    SPAIN 1.85 07/30/351,800,000.0001,589,117.710
    SPAIN 1.9 10/31/52730,000.000468,533.170
    SPAIN 1.95 07/30/301,460,000.0001,410,846.430
    SPAIN 2.35 07/30/331,610,000.0001,524,670.000
    SPAIN 2.4 05/31/281,100,000.0001,093,598.000
    SPAIN 2.55 10/31/321,200,000.0001,163,076.880
    SPAIN 2.6 05/31/31700,000.000685,475.000
    SPAIN 2.7 01/31/301,200,000.0001,193,820.000
    SPAIN 2.7 10/31/481,300,000.0001,041,964.820
    SPAIN 2.9 10/31/461,220,000.0001,031,514.140
    SPAIN 3.0 01/31/33800,000.000792,880.000
    SPAIN 3.1 07/30/311,200,000.0001,207,248.480
    SPAIN 3.15 04/30/331,000,000.000998,882.000
    SPAIN 3.15 04/30/351,000,000.000983,187.470
    SPAIN 3.2 10/31/351,200,000.0001,178,280.000
    SPAIN 3.25 04/30/341,450,000.0001,446,462.060
    SPAIN 3.3 04/30/36600,000.000591,820.210
    SPAIN 3.45 07/30/43800,000.000750,622.510
    SPAIN 3.45 07/30/66890,000.000757,127.860
    SPAIN 3.45 10/31/341,300,000.0001,311,372.920
    SPAIN 3.5 01/31/411,100,000.0001,057,940.430
    SPAIN 3.5 05/31/291,350,000.0001,376,709.750
    SPAIN 3.55 10/31/331,320,000.0001,347,588.000
    SPAIN 3.9 07/30/391,200,000.0001,220,178.840
    SPAIN 3.95 10/31/56700,000.000665,541.610
    SPAIN 4.0 10/31/54500,000.000484,288.280
    SPAIN 4.2 01/31/371,180,000.0001,247,998.910
    SPAIN 4.7 07/30/411,000,000.0001,096,274.400
    SPAIN 4.9 07/30/401,080,000.0001,208,088.000
    SPAIN 5.15 10/31/281,900,000.0002,001,080.000
    SPAIN 5.15 10/31/441,200,000.0001,383,707.880
    SPAIN 5.75 07/30/321,800,000.0002,064,913.740
    SPAIN 6.0 01/31/29800,000.000863,816.480
    ユーロ 小計437,638,000.000402,264,376.130
    (80,857,996,880)(74,322,366,134)
    韓国・ウォンKOREA TREASURY BOND (TAX) 3.75 12/10/33800,000,000.000777,432,424.000
    KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.0 03/10/46500,000,000.000340,949,555.000
    KOREA TREASURY BOND (TAX) 4.0 12/10/31500,000,000.000498,127,485.000
    KOREA TREASURY BOND 1.125 09/10/391,000,000,000.000682,754,610.000
    KOREA TREASURY BOND 1.375 06/10/30800,000,000.000725,505,288.000
    KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/291,100,000,000.0001,012,761,233.000
    KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/502,030,000,000.0001,151,608,403.400
    KOREA TREASURY BOND 1.5 09/10/40700,000,000.000490,792,862.000
    KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/30900,000,000.000810,074,466.000
    KOREA TREASURY BOND 1.875 03/10/511,500,000,000.000915,671,280.000
    KOREA TREASURY BOND 2.0 06/10/31500,000,000.000455,028,645.000
    KOREA TREASURY BOND 2.25 06/10/28700,000,000.000682,149,006.000
    KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/281,800,000,000.0001,744,801,290.000
    KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/48500,000,000.000374,323,860.000
    KOREA TREASURY BOND 2.625 09/10/552,350,000,000.0001,651,421,069.500
    KOREA TREASURY BOND 2.75 09/10/45500,000,000.000393,231,170.000
    KOREA TREASURY BOND 2.75 09/10/54600,000,000.000436,693,926.000
    KOREA TREASURY BOND 2.875 09/10/44500,000,000.000403,214,180.000
    KOREA TREASURY BOND 3.0 12/10/34700,000,000.000641,816,616.000
    KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/291,700,000,000.0001,678,150,155.000
    KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/54630,000,000.000508,495,428.000
    KOREA TREASURY BOND 3.25 06/10/331,000,000,000.000946,707,150.000
    KOREA TREASURY BOND 3.25 09/10/42500,000,000.000433,657,715.000
    KOREA TREASURY BOND 3.25 12/10/35700,000,000.000646,594,641.000
    KOREA TREASURY BOND 3.375 03/10/311,000,000,000.000973,265,990.000
    KOREA TREASURY BOND 3.5 03/10/561,780,000,000.0001,508,125,185.200
    KOREA TREASURY BOND 3.5 06/10/29800,000,000.000794,325,256.000
    KOREA TREASURY BOND 4.25 06/10/36700,000,000.000701,904,700.000
    KOREA TREASURY BOND 4.25 12/10/32500,000,000.000504,447,200.000
    韓国・ウォン 小計27,290,000,000.00022,884,030,789.100
    (2,940,470,210)(2,465,731,433)
    国債証券 合計280,143,894,849.800261,445,871,191
    (280,143,894,850)(261,445,871,191)
    合計261,445,871,191
    (261,445,871,191)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券282銘柄44.3445.03
    イギリス・ポンド国債証券64銘柄5.695.77
    イスラエル・シュケル国債証券13銘柄0.430.44
    オーストラリア・ドル国債証券27銘柄1.281.30
    オフショア・人民元国債証券75銘柄12.5112.71
    カナダ・ドル国債証券40銘柄2.052.08
    シンガポール・ドル国債証券19銘柄0.370.37
    スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.180.18
    デンマーク・クローネ国債証券8銘柄0.200.20
    ニュージーランド・ドル国債証券13銘柄0.280.28
    ノルウェー・クローネ国債証券11銘柄0.160.16
    ポーランド・ズロチ国債証券18銘柄0.730.74
    マレーシア・リンギット国債証券26銘柄0.480.49
    メキシコ・ペソ国債証券16銘柄0.850.87
    ユーロ国債証券404銘柄27.9928.43
    韓国・ウォン国債証券29銘柄0.930.94

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,776,803,000
    コール・ローン847,415,374
    国債証券338,115,125,839
    未収利息2,936,266,910
    前払費用358,296,780
    流動資産合計344,033,907,903
    資産合計344,033,907,903
    負債の部
    流動負債
    未払金948,481,531
    未払解約金18,900,000
    流動負債合計967,381,531
    負債合計967,381,531
    純資産の部
    元本等
    元本124,119,072,500
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)218,947,453,872
    元本等合計343,066,526,372
    純資産合計343,066,526,372
    負債純資産合計344,033,907,903

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額116,051,110,604円
    同期中追加設定元本額24,498,441,933円
    同期中一部解約元本額16,430,480,037円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国債券パッシブ・ファンド9,647,328,199円
    たわらノーロード 先進国債券27,765,837,368円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)6,123,926,855円
    たわらノーロード バランス(堅実型)77,535,909円
    たわらノーロード バランス(標準型)587,738,486円
    たわらノーロード バランス(積極型)177,597,467円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)21,407,689円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)968,576,261円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,903,380,645円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)1,015,928,894円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)771,633,604円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)2,113,286円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)13,349,868円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)150,732,245円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)43,728,534円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)40,997,653円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)12,725,900円
    DIAM外国債券インデックスファンド6,856,547,614円
    One DC 先進国債券インデックスファンド5,496,480,404円
    Oneグローバルバランス226,860,999円
    DIAMバランス・ファンド1安定型771,236,833円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型2,608,980,983円
    DIAMバランス・ファンド3成長型3,522,272,523円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド357,878,589円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド840,298,768円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド952,794,623円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>24,772,124円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>1,055,863,906円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション38,305,990円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)156,797,134円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)176,543,663円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)342,790,836円
    投資のソムリエ1,497,551,610円
    クルーズコントロール528,035,359円
    投資のソムリエ333,957,986円
    DIAM 8資産バランスファンドN225,130,824円
    4資産分散投資・ハイクラス1,644,079,463円
    投資のソムリエリスク抑制型972,346,415円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,575,677,196円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)51,800,565円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)34,234,518円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)10,880,068円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)135,916,102円
    4資産分散投資・スタンダード1,267,895,773円
    9資産分散投資・スタンダード174,341,663円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)62,022,007円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)40,456,339円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)22,654,833円
    4資産分散投資・ミドルクラス1,246,223,452円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)9,989,141円
    Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>3,743,263円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>35,424,741円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)397,892円
    Oneパッシブ資産分散ファンド771,045,550円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)343,213,624円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)256,996,631円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)122,159,867円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)667,809,458円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)604,190,928円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)287,873,144円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)619,194,181円
    予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)835,352,399円
    ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)56,069,943円
    DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)4,888,414,291円
    DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)1,310,023,549円
    外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)3,841,656,650円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)6,996,568円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)29,606,891円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)410,022,897円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,052,120円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)145,217,596円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)174,892,502円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)9,114,497円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)16,868,305円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)3,965,725円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)53,709円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)630,807,695円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)948,275,150円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,920,254,962円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)26,695,887円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)73,456,857円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)470,076,873円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)99,831,227円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)144,694円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)99,795,365円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)89,063,256円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)116,872,369円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)21,600,971円
    動的パッケージファンド63,637,337円
    コア資産形成ファンド20,430,524円
    たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>3,091,692,284円
    たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>6,564,790,882円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]5,926,177,576円
    MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]5,927,954,504円
    計124,119,072,500円
    2.受益権の総数124,119,072,500口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△6,920,358,920
    合計△6,920,358,920

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年2月25日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額2.7640円
    (1万口当たり純資産額)(27,640円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.375 07/31/273,780,000.0003,634,709.500
    US T N/B 0.375 09/30/273,810,000.0003,640,931.250
    US T N/B 0.5 06/30/272,680,000.0002,589,271.010
    US T N/B 0.5 08/31/273,060,000.0002,937,420.710
    US T N/B 0.5 10/31/273,660,000.0003,491,368.350
    US T N/B 0.625 05/15/305,350,000.0004,664,740.220
    US T N/B 0.625 08/15/303,836,000.0003,314,543.750
    US T N/B 0.625 11/30/273,900,000.0003,715,511.700
    US T N/B 0.625 12/31/274,020,000.0003,818,371.850
    US T N/B 0.75 01/31/285,678,000.0005,386,558.920
    US T N/B 0.875 11/15/307,200,000.0006,236,296.840
    US T N/B 1.0 07/31/285,270,000.0004,940,213.300
    US T N/B 1.125 02/15/313,267,000.0002,842,034.780
    US T N/B 1.125 02/29/286,000,000.0005,711,484.360
    US T N/B 1.125 05/15/401,000,000.000623,261.720
    US T N/B 1.125 08/15/402,460,000.0001,517,416.410
    US T N/B 1.125 08/31/284,230,000.0003,965,294.550
    US T N/B 1.25 03/31/283,310,000.0003,149,413.280
    US T N/B 1.25 04/30/282,700,000.0002,562,837.890
    US T N/B 1.25 05/15/504,380,000.0002,038,239.830
    US T N/B 1.25 05/31/284,140,000.0003,920,062.500
    US T N/B 1.25 06/30/283,500,000.0003,306,337.890
    US T N/B 1.25 08/15/316,360,000.0005,475,935.120
    US T N/B 1.25 09/30/281,413,000.0001,324,880.680
    US T N/B 1.375 08/15/502,500,000.0001,199,365.220
    US T N/B 1.375 10/31/284,710,000.0004,418,108.770
    US T N/B 1.375 11/15/311,000,000.000860,058.590
    US T N/B 1.375 11/15/402,000,000.0001,273,242.180
    US T N/B 1.375 12/31/284,600,000.0004,295,429.660
    US T N/B 1.5 02/15/304,330,000.0003,936,917.170
    US T N/B 1.5 11/30/283,500,000.0003,285,556.640
    US T N/B 1.625 05/15/316,340,000.0005,603,841.800
    US T N/B 1.625 08/15/293,460,000.0003,201,716.380
    US T N/B 1.625 11/15/504,932,000.0002,522,640.950
    US T N/B 1.75 01/31/296,400,000.0006,018,625.020
    US T N/B 1.75 08/15/412,480,000.0001,636,025.000
    US T N/B 1.75 11/15/294,250,000.0003,924,111.300
    US T N/B 1.875 02/15/327,780,000.0006,833,028.120
    US T N/B 1.875 02/15/41308,000.000210,492.730
    US T N/B 1.875 02/15/513,068,000.0001,668,944.070
    US T N/B 1.875 02/28/293,700,000.0003,484,865.220
    US T N/B 1.875 11/15/514,370,000.0002,349,216.370
    US T N/B 2.0 02/15/502,800,000.0001,598,078.120
    US T N/B 2.0 08/15/515,810,000.0003,238,280.620
    US T N/B 2.0 11/15/412,850,000.0001,942,620.100
    US T N/B 2.25 02/15/522,350,000.0001,384,939.450
    US T N/B 2.25 05/15/413,420,000.0002,455,787.110
    US T N/B 2.25 08/15/274,240,000.0004,154,703.110
    US T N/B 2.25 08/15/462,570,000.0001,645,101.170
    US T N/B 2.25 08/15/492,940,000.0001,792,251.560
    US T N/B 2.25 11/15/273,270,000.0003,188,505.450
    US T N/B 2.375 02/15/421,700,000.0001,220,115.220
    US T N/B 2.375 03/31/295,150,000.0004,906,079.100
    US T N/B 2.375 05/15/293,770,000.0003,584,518.920
    US T N/B 2.375 05/15/514,760,000.0002,915,221.090
    US T N/B 2.375 11/15/492,690,000.0001,679,673.810
    US T N/B 2.5 02/15/451,200,000.000826,265.620
    US T N/B 2.5 02/15/463,170,000.0002,145,446.100
    US T N/B 2.5 05/15/461,534,000.0001,034,101.740
    US T N/B 2.625 02/15/295,200,000.0004,996,773.440
    US T N/B 2.625 07/31/293,070,000.0002,929,511.510
    US T N/B 2.75 02/15/284,540,000.0004,439,268.750
    US T N/B 2.75 05/31/293,300,000.0003,167,871.100
    US T N/B 2.75 07/31/27828,000.000816,196.000
    US T N/B 2.75 08/15/326,340,000.0005,792,432.010
    US T N/B 2.75 08/15/422,000,000.0001,503,671.880
    US T N/B 2.75 08/15/472,230,000.0001,547,410.930
    US T N/B 2.75 11/15/422,056,000.0001,537,020.610
    US T N/B 2.75 11/15/472,250,000.0001,556,367.170
    US T N/B 2.875 04/30/294,500,000.0004,339,951.150
    US T N/B 2.875 05/15/284,060,000.0003,964,843.740
    US T N/B 2.875 05/15/326,050,000.0005,589,632.810
    US T N/B 2.875 05/15/432,890,000.0002,181,159.740
    US T N/B 2.875 05/15/492,512,000.0001,750,108.440
    US T N/B 2.875 05/15/528,329,000.0005,646,313.720
    US T N/B 2.875 08/15/285,030,000.0004,896,095.890
    US T N/B 2.875 08/15/451,470,000.0001,071,492.180
    US T N/B 2.875 11/15/461,580,000.0001,132,971.060
    US T N/B 3.0 02/15/471,200,000.000876,703.120
    US T N/B 3.0 02/15/482,650,000.0001,914,728.500
    US T N/B 3.0 02/15/493,010,000.0002,153,325.760
    US T N/B 3.0 05/15/421,481,000.0001,160,270.930
    US T N/B 3.0 05/15/451,290,000.000963,922.260
    US T N/B 3.0 05/15/471,620,000.0001,180,448.440
    US T N/B 3.0 08/15/482,510,000.0001,804,258.580
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    US T N/B 4.5 12/31/312,000,000.0002,015,820.320
    US T N/B 4.625 02/15/358,200,000.0008,266,464.850
    US T N/B 4.625 02/15/401,390,000.0001,365,077.720
    US T N/B 4.625 02/15/462,180,000.0002,057,885.940
    US T N/B 4.625 04/30/294,250,000.0004,293,413.070
    US T N/B 4.625 04/30/313,000,000.0003,040,957.020
    US T N/B 4.625 05/15/442,000,000.0001,901,054.680
    US T N/B 4.625 05/15/544,600,000.0004,284,199.230
    US T N/B 4.625 05/31/312,000,000.0002,027,148.440
    US T N/B 4.625 09/30/284,600,000.0004,638,363.260
    US T N/B 4.625 09/30/303,000,000.0003,038,906.250
    US T N/B 4.625 11/15/442,000,000.0001,896,015.620
    US T N/B 4.625 11/15/453,700,000.0003,495,054.700
    US T N/B 4.625 11/15/551,700,000.0001,584,851.550
    US T N/B 4.75 02/15/412,230,000.0002,200,992.570
    US T N/B 4.75 02/15/452,000,000.0001,924,882.820
    US T N/B 4.75 02/15/563,900,000.0003,713,226.580
    US T N/B 4.75 05/15/554,000,000.0003,802,890.640
    US T N/B 4.75 08/15/554,200,000.0003,994,265.600
    US T N/B 4.75 11/15/432,020,000.0001,955,573.040
    US T N/B 4.75 11/15/534,100,000.0003,890,835.940
    US T N/B 4.875 08/15/452,000,000.0001,952,539.060
    US T N/B 4.875 10/31/284,000,000.0004,055,703.120
    US T N/B 4.875 10/31/302,500,000.0002,556,494.150
    US T N/B 5.0 05/15/37800,000.000831,421.870
    US T N/B 5.0 05/15/451,000,000.000992,363.280
    US T N/B 5.0 05/15/562,790,000.0002,763,625.790
    US T N/B 5.25 11/15/283,162,000.0003,234,627.180
    US T N/B 5.375 02/15/315,860,000.0006,129,651.520
    US T N/B 6.125 11/15/273,200,000.0003,281,750.010
    US T N/B 6.25 05/15/302,559,000.0002,736,930.460
    アメリカ・ドル 小計1,016,039,000.000940,464,643.440
    (164,730,403,070)(152,477,532,640)
    イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/31/282,190,000.0002,065,071.180
    UK TREASURY 0.25 07/31/313,570,000.0002,913,280.050
    UK TREASURY 0.375 10/22/301,990,000.0001,688,366.910
    UK TREASURY 0.5 01/31/291,680,000.0001,531,809.910
    UK TREASURY 0.5 10/22/612,160,000.000503,792.090
    UK TREASURY 0.625 07/31/353,521,000.0002,444,563.290
    UK TREASURY 0.625 10/22/501,340,000.000462,227.720
    UK TREASURY 0.875 01/31/461,035,000.000462,867.670
    UK TREASURY 0.875 07/31/332,135,000.0001,655,027.410
    UK TREASURY 0.875 10/22/292,030,000.0001,822,881.360
    UK TREASURY 1.0 01/31/322,370,000.0001,967,827.630
    UK TREASURY 1.125 01/31/393,250,000.0002,054,011.700
    UK TREASURY 1.125 10/22/731,166,000.000333,313.520
    UK TREASURY 1.25 07/22/271,210,000.0001,176,193.440
    UK TREASURY 1.25 07/31/511,430,000.000593,530.510
    UK TREASURY 1.25 10/22/412,350,000.0001,360,452.460
    UK TREASURY 1.5 07/22/47322,000.000160,578.960
    UK TREASURY 1.5 07/31/531,410,000.000604,036.950
    UK TREASURY 1.625 10/22/282,330,000.0002,202,697.640
    UK TREASURY 1.625 10/22/541,270,000.000555,200.370
    UK TREASURY 1.625 10/22/71830,000.000306,938.860
    UK TREASURY 1.75 01/22/491,100,000.000562,768.670
    UK TREASURY 1.75 07/22/571,562,000.000681,969.200
    UK TREASURY 1.75 09/07/371,790,000.0001,292,322.320
    UK TREASURY 2.5 07/22/65350,000.000181,162.770
    UK TREASURY 3.25 01/22/441,660,000.0001,246,328.000
    UK TREASURY 3.25 01/31/33600,000.000554,889.230
    UK TREASURY 3.5 01/22/451,450,000.0001,115,485.000
    UK TREASURY 3.5 07/22/68880,000.000591,265.010
    UK TREASURY 3.75 01/29/382,250,000.0001,985,850.000
    UK TREASURY 3.75 07/22/521,370,000.0001,024,694.560
    UK TREASURY 3.75 10/22/531,800,000.0001,330,678.990
    UK TREASURY 4.0 01/22/601,300,000.000991,316.980
    UK TREASURY 4.0 05/22/29800,000.000793,539.770
    UK TREASURY 4.0 10/22/312,200,000.0002,152,916.260
    UK TREASURY 4.0 10/22/631,720,000.0001,298,316.020
    UK TREASURY 4.125 03/07/31200,000.000197,570.530
    UK TREASURY 4.125 03/07/332,000,000.0001,945,875.600
    UK TREASURY 4.125 07/22/293,750,000.0003,730,018.300
    UK TREASURY 4.25 03/07/362,851,000.0002,706,840.390
    UK TREASURY 4.25 06/07/322,470,000.0002,442,587.060
    UK TREASURY 4.25 07/31/341,633,000.0001,578,937.380
    UK TREASURY 4.25 09/07/391,160,000.0001,056,412.000
    UK TREASURY 4.25 12/07/272,210,000.0002,214,745.530
    UK TREASURY 4.25 12/07/402,401,000.0002,154,871.290
    UK TREASURY 4.25 12/07/461,830,000.0001,546,191.530
    UK TREASURY 4.25 12/07/491,147,000.000950,681.770
    UK TREASURY 4.25 12/07/551,163,000.000937,377.240
    UK TREASURY 4.375 01/31/401,300,000.0001,192,026.440
    UK TREASURY 4.375 03/07/281,550,000.0001,553,701.240
    UK TREASURY 4.375 03/07/303,020,000.0003,022,710.140
    UK TREASURY 4.375 07/31/541,180,000.000972,910.000
    UK TREASURY 4.5 03/07/351,657,000.0001,620,088.010
    UK TREASURY 4.5 06/07/281,850,000.0001,858,861.310
    UK TREASURY 4.5 09/07/341,850,000.0001,820,719.680
    UK TREASURY 4.5 12/07/421,245,000.0001,125,231.000
    UK TREASURY 4.625 01/31/342,200,000.0002,189,505.580
    UK TREASURY 4.625 03/07/37500,000.000483,750.000
    UK TREASURY 4.75 10/22/351,990,000.0001,970,736.800
    UK TREASURY 4.75 10/22/431,852,000.0001,706,719.020
    UK TREASURY 4.75 12/07/301,595,000.0001,623,132.130
    UK TREASURY 4.75 12/07/381,430,000.0001,379,950.000
    UK TREASURY 4.875 07/31/36250,000.000248,375.000
    UK TREASURY 5.25 01/31/411,350,000.0001,343,750.180
    UK TREASURY 5.375 01/31/56293,000.000283,244.930
    UK TREASURY 6.0 12/07/281,180,000.0001,230,259.260
    イギリス・ポンド 小計109,528,000.00089,755,951.750
    (23,757,718,480)(19,468,963,494)
    イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 02/28/291,700,000.0001,716,073.500
    ISRAEL FIXED BOND 03/30/352,250,000.0002,300,541.750
    ISRAEL FIXED BOND 07/31/28400,000.000405,964.400
    ISRAEL FIXED BOND 07/31/312,240,000.0002,271,790.080
    ISRAEL FIXED BOND 08/31/29700,000.000725,052.300
    ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/303,310,000.0003,037,663.130
    ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/324,280,000.0003,794,686.520
    ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/373,440,000.0002,733,396.480
    ISRAEL FIXED BOND 11/29/522,275,000.0001,727,004.820
    ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/283,810,000.0003,721,486.080
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,810,000.0001,707,955.820
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27300,000.000301,813.200
    ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/422,242,000.0002,628,895.200
    イスラエル・シュケル 小計28,757,000.00027,072,323.280
    (1,545,421,310)(1,454,885,604)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 1.0 11/21/311,500,000.0001,252,545.000
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/302,320,000.0002,001,371.200
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/322,950,000.0002,455,344.000
    AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,110,000.000965,300.400
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,490,000.000750,334.200
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/324,578,000.0003,867,173.940
    AUSTRALIAN 2.25 05/21/28880,000.000845,908.800
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/302,060,000.0001,921,135.400
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/41960,000.000728,400.000
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/351,350,000.0001,150,537.500
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/27830,000.000811,233.700
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,600,000.0001,540,576.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/292,750,000.0002,608,265.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/471,090,000.000778,532.500
    AUSTRALIAN 3.0 11/21/331,070,000.000959,800.700
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/292,400,000.0002,327,304.000
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39550,000.000459,013.500
    AUSTRALIAN 3.5 12/21/341,820,000.0001,661,914.800
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/37880,000.000796,681.600
    AUSTRALIAN 3.75 05/21/34221,000.000207,134.460
    AUSTRALIAN 4.25 03/21/362,700,000.0002,578,797.000
    AUSTRALIAN 4.25 06/21/341,950,000.0001,889,608.500
    AUSTRALIAN 4.25 10/21/362,031,000.0001,931,216.970
    AUSTRALIAN 4.25 12/21/35557,000.000533,138.120
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,068,000.0001,060,791.000
    AUSTRALIAN 4.75 06/21/54800,000.000727,296.000
    AUSTRALIAN 4.75 10/21/37870,000.000858,089.700
    AUSTRALIAN 5.0 06/21/36900,000.000910,683.000
    オーストラリア・ドル 小計43,285,000.00038,578,126.990
    (4,866,965,400)(4,337,724,599)
    オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.26 05/25/2930,000,000.00029,968,625.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/297,000,000.0007,012,991.300
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.4 11/25/289,000,000.0009,026,532.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/289,000,000.0009,033,203.700
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/2747,000,000.00047,160,467.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/3046,000,000.00046,123,137.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/2879,000,000.00079,357,569.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/2857,000,000.00057,278,969.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/3114,000,000.00014,010,287.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.5 04/15/3130,000,000.00030,089,301.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.54 01/25/314,000,000.0004,019,854.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/3010,000,000.00010,076,541.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.56 06/15/3345,000,000.00045,002,115.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/3525,000,000.00024,906,585.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/2747,440,000.00047,679,832.920
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/3037,000,000.00037,349,516.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/3512,000,000.00011,974,452.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 03/25/333,000,000.0003,021,812.100
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 12/25/3223,000,000.00023,163,576.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/3534,050,000.00034,064,838.990
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.72 05/15/3642,100,000.00042,034,091.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/2927,000,000.00027,345,589.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.75 02/25/3614,300,000.00014,319,955.650
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/328,000,000.0008,127,407.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/356,000,000.0006,028,690.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/3235,000,000.00035,576,149.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/3521,000,000.00021,199,777.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/3121,000,000.00021,448,744.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/2936,000,000.00036,651,632.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/554,550,000.0004,233,269.120
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/348,000,000.0008,255,454.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/2932,740,000.00033,437,443.850
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/3431,000,000.00032,167,305.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/315,410,000.0005,590,708.060
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/3431,590,000.00033,173,584.580
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/3130,000,000.00031,181,502.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/3426,000,000.00027,451,273.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/2929,000,000.00029,805,947.700
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.38 01/15/5622,700,000.00023,260,004.460
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/286,910,000.0007,075,798.540
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/2721,000,000.00021,321,881.700
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2731,410,000.00031,820,732.860
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/3331,000,000.00033,039,201.700
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/3017,000,000.00017,840,527.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/2811,300,000.00011,640,142.430
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3219,300,000.00020,558,394.740
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/3028,000,000.00029,390,449.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/2824,000,000.00024,630,904.800
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/3031,000,000.00032,514,381.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2918,000,000.00018,756,228.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/3319,500,000.00020,962,213.350
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/3323,850,000.00025,714,361.650
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/307,600,000.0007,969,646.520
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3216,000,000.00017,073,976.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3220,500,000.00021,935,317.750
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/297,000,000.0007,307,833.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/329,000,000.0009,654,467.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/2922,000,000.00023,109,862.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/2911,000,000.00011,476,554.100
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/3010,000,000.00010,544,492.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/3219,300,000.00020,845,215.900
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/334,200,000.0004,572,939.420
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/3111,100,000.00011,944,395.870
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/2827,100,000.00028,214,327.610
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/5320,400,000.00023,647,178.160
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2822,000,000.00022,809,371.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/3128,000,000.00030,237,359.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/298,000,000.0008,519,417.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/5310,800,000.00012,835,196.280
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/2837,000,000.00038,922,172.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/309,000,000.0009,780,745.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2718,500,000.00019,125,359.200
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/2925,000,000.00026,584,740.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5215,820,000.00019,145,599.710
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/5016,100,000.00019,449,043.110
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/5110,450,000.00013,031,520.970
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/275,000,000.0005,152,012.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/5111,600,000.00014,812,631.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/5013,590,000.00017,419,274.680
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/4916,300,000.00021,005,661.670
    CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/4810,300,000.00013,654,429.840
    オフショア・人民元 小計1,724,810,000.0001,797,654,699.490
    (41,191,739,939)(42,931,409,768)
    カナダ・ドルCANADA 0.5 12/01/303,550,000.0003,176,250.220
    CANADA 1.25 06/01/301,940,000.0001,812,014.610
    CANADA 1.5 06/01/313,070,000.0002,842,878.020
    CANADA 1.5 12/01/311,840,000.0001,687,402.670
    CANADA 1.75 12/01/533,447,000.0002,195,602.810
    CANADA 2.0 06/01/283,030,000.0002,985,123.390
    CANADA 2.0 06/01/32960,000.000897,247.230
    CANADA 2.0 12/01/511,760,000.0001,220,423.420
    CANADA 2.25 02/01/28620,000.000615,114.980
    CANADA 2.25 06/01/291,300,000.0001,276,266.480
    CANADA 2.25 12/01/29900,000.000878,441.100
    CANADA 2.5 05/01/281,100,000.0001,093,872.710
    CANADA 2.5 12/01/32820,000.000784,095.190
    CANADA 2.75 03/01/301,750,000.0001,732,426.250
    CANADA 2.75 03/01/31380,000.000373,843.910
    CANADA 2.75 06/01/331,740,000.0001,681,529.790
    CANADA 2.75 08/01/28870,000.000868,055.810
    CANADA 2.75 09/01/271,050,000.0001,051,176.410
    CANADA 2.75 09/01/303,050,000.0003,009,892.760
    CANADA 2.75 12/01/48500,000.000417,291.370
    CANADA 2.75 12/01/551,450,000.0001,154,748.390
    CANADA 2.75 12/01/64550,000.000422,546.730
    CANADA 3.0 03/01/322,500,000.0002,475,136.340
    CANADA 3.0 06/01/341,259,000.0001,226,925.630
    CANADA 3.0 09/01/31380,000.000377,041.520
    CANADA 3.25 06/01/353,208,000.0003,162,150.740
    CANADA 3.25 06/01/363,792,000.0003,709,063.030
    CANADA 3.25 09/01/28500,000.000503,948.280
    CANADA 3.25 12/01/331,263,000.0001,256,149.180
    CANADA 3.25 12/01/341,070,000.0001,058,292.520
    CANADA 3.25 12/01/352,110,000.0002,071,721.170
    CANADA 3.5 03/01/283,130,000.0003,165,137.060
    CANADA 3.5 03/01/341,450,000.0001,464,884.410
    CANADA 3.5 09/01/291,300,000.0001,319,548.940
    CANADA 3.5 12/01/45900,000.000863,523.120
    CANADA 3.5 12/01/571,150,000.0001,063,016.590
    CANADA 4.0 03/01/291,700,000.0001,745,720.730
    CANADA 4.0 06/01/41197,000.000203,657.000
    CANADA 5.0 06/01/371,650,000.0001,863,063.800
    CANADA 5.75 06/01/29640,000.000689,490.460
    CANADA 5.75 06/01/331,010,000.0001,161,421.660
    カナダ・ドル 小計64,886,000.00061,556,136.430
    (7,424,256,120)(7,043,253,130)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 1.625 07/01/311,290,000.0001,276,196.770
    SINGAPORE 1.875 03/01/50710,000.000671,304.850
    SINGAPORE 1.875 10/01/51540,000.000507,869.940
    SINGAPORE 2.25 08/01/36910,000.000921,520.600
    SINGAPORE 2.375 07/01/39600,000.000612,300.000
    SINGAPORE 2.625 05/01/28240,000.000244,512.000
    SINGAPORE 2.625 08/01/32880,000.000914,319.820
    SINGAPORE 2.75 03/01/35360,000.000378,899.920
    SINGAPORE 2.75 03/01/46470,000.000512,997.950
    SINGAPORE 2.75 04/01/42760,000.000819,659.910
    SINGAPORE 2.875 07/01/29620,000.000640,769.910
    SINGAPORE 2.875 09/01/27200,000.000202,940.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/30520,000.000543,077.600
    SINGAPORE 3.0 04/01/29120,000.000124,200.000
    SINGAPORE 3.0 08/01/72153,000.000182,376.100
    SINGAPORE 3.25 06/01/54160,000.000194,368.800
    SINGAPORE 3.375 05/01/34550,000.000601,974.890
    SINGAPORE 3.375 09/01/33595,000.000647,359.880
    シンガポール・ドル 小計9,678,000.0009,996,648.940
    (1,213,137,300)(1,253,079,945)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,220,000.0003,775,369.750
    SWEDEN 0.75 05/12/285,290,000.0005,149,169.430
    SWEDEN 0.75 11/12/296,160,000.0005,847,275.010
    SWEDEN 1.75 11/11/336,550,000.0006,165,674.510
    SWEDEN 2.25 05/11/351,140,000.0001,097,056.200
    SWEDEN 2.25 06/01/325,530,000.0005,442,919.550
    SWEDEN 2.5 10/15/363,440,000.0003,336,113.850
    SWEDEN 3.5 03/30/394,670,000.0004,963,531.890
    スウェーデン・クローナ 小計37,000,000.00035,777,110.190
    (618,270,000)(597,835,511)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/315,980,000.0005,213,092.050
    DENMARK 0.25 11/15/525,063,000.0002,408,324.110
    DENMARK 0.5 11/15/272,850,000.0002,781,840.820
    DENMARK 0.5 11/15/294,040,000.0003,785,514.850
    DENMARK 2.25 11/15/333,240,000.0003,133,144.140
    DENMARK 2.25 11/15/352,994,000.0002,828,431.800
    DENMARK 4.5 11/15/395,519,000.0006,374,089.560
    デンマーク・クローネ 小計29,686,000.00026,524,437.330
    (733,837,920)(655,684,091)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/281,050,000.000989,666.810
    NEW ZEALAND 1.5 05/15/312,610,000.0002,318,985.000
    NEW ZEALAND 1.75 05/15/41400,000.000265,615.040
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/321,110,000.000985,257.510
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/37510,000.000427,065.990
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/51760,000.000500,099.240
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/29750,000.000736,385.960
    NEW ZEALAND 3.5 04/14/331,080,000.0001,030,249.850
    NEW ZEALAND 4.25 05/15/34860,000.000851,815.530
    NEW ZEALAND 4.25 05/15/36730,000.000710,509.000
    NEW ZEALAND 4.5 05/15/30610,000.000623,559.080
    NEW ZEALAND 4.5 05/15/35450,000.000450,172.210
    NEW ZEALAND 5.0 05/15/54200,000.000193,165.870
    ニュージーランド・ドル 小計11,120,000.00010,082,547.090
    (1,036,828,800)(940,096,691)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,850,000.0002,450,080.060
    NORWAY 1.375 08/19/308,610,000.0007,658,336.700
    NORWAY 1.75 09/06/295,120,000.0004,724,945.640
    NORWAY 2.0 04/26/282,526,000.0002,431,376.040
    NORWAY 2.125 05/18/321,230,000.0001,092,779.880
    NORWAY 3.0 08/15/335,000,000.0004,608,819.740
    NORWAY 3.5 10/06/422,366,000.0002,135,325.630
    NORWAY 3.625 04/13/341,570,000.0001,501,084.850
    NORWAY 3.625 05/31/395,052,000.0004,699,206.200
    NORWAY 3.75 06/12/351,810,000.0001,735,986.970
    ノルウェー・クローネ 小計36,134,000.00033,037,941.710
    (598,379,040)(547,108,315)
    ポーランド・ズロチPOLAND 1.25 10/25/306,420,000.0005,636,305.000
    POLAND 1.75 04/25/326,600,000.0005,621,681.310
    POLAND 2.5 07/25/275,060,000.0005,005,143.400
    POLAND 2.75 04/25/283,958,000.0003,887,666.340
    POLAND 2.75 10/25/292,000,000.0001,914,165.250
    POLAND 4.0 07/25/31950,000.000922,351.590
    POLAND 4.5 01/25/312,200,000.0002,197,785.430
    POLAND 4.5 07/25/303,300,000.0003,310,659.000
    POLAND 4.75 07/25/294,220,000.0004,290,718.760
    POLAND 5.0 01/25/306,993,000.0007,152,080.950
    POLAND 5.0 10/25/343,250,000.0003,224,900.580
    POLAND 5.0 10/25/354,150,000.0004,077,516.590
    POLAND 5.25 04/25/361,300,000.0001,293,858.740
    POLAND 5.75 04/25/291,990,000.0002,074,711.310
    POLAND 6.0 10/25/334,862,000.0005,160,672.660
    POLAND 7.5 07/25/282,400,000.0002,563,017.600
    ポーランド・ズロチ 小計59,653,000.00058,333,234.510
    (2,542,780,709)(2,486,524,121)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/312,000,000.0001,931,327.670
    MALAYSIA 3.476 07/02/354,080,000.0004,036,831.880
    MALAYSIA 3.582 07/15/323,100,000.0003,114,920.920
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0002,019,568.200
    MALAYSIA 3.757 05/22/401,400,000.0001,385,072.500
    MALAYSIA 3.828 07/05/342,270,000.0002,306,281.630
    MALAYSIA 3.844 04/15/331,660,000.0001,690,267.930
    MALAYSIA 3.885 08/15/291,100,000.0001,119,711.340
    MALAYSIA 3.899 11/16/27661,000.000667,630.160
    MALAYSIA 4.054 04/18/391,050,000.0001,070,749.890
    MALAYSIA 4.065 06/15/501,480,000.0001,484,503.040
    MALAYSIA 4.18 05/16/44700,000.000721,713.860
    MALAYSIA 4.232 06/30/312,070,000.0002,148,381.780
    MALAYSIA 4.254 05/31/35900,000.000942,681.150
    MALAYSIA 4.457 03/31/531,820,000.0001,937,805.680
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,200,000.0001,248,057.840
    MALAYSIA 4.504 04/30/291,590,000.0001,643,002.170
    MALAYSIA 4.642 11/07/33250,000.000267,010.270
    MALAYSIA 4.696 10/15/422,190,000.0002,393,941.980
    MALAYSIA 4.736 03/15/46800,000.000886,480.720
    MALAYSIA 4.762 04/07/373,500,000.0003,815,047.950
    MALAYSIA 4.893 06/08/38500,000.000550,953.800
    MALAYSIA 4.921 07/06/481,240,000.0001,405,551.270
    MALAYSIA 4.935 09/30/431,600,000.0001,798,652.640
    マレーシア・リンギット 小計39,161,000.00040,586,146.270
    (1,556,309,049)(1,612,946,215)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 02/28/3011,500,000.00011,611,536.890
    MEXICAN BONDS 03/01/2947,823,000.00048,629,239.810
    MEXICAN BONDS 03/02/2818,000,000.00018,336,060.000
    MEXICAN BONDS 04/15/3210,000,000.0009,700,878.000
    MEXICAN BONDS 05/24/3520,500,000.00019,184,142.720
    MEXICAN BONDS 05/26/3319,790,000.00018,536,226.120
    MEXICAN BONDS 07/31/5334,838,000.00029,729,813.090
    MEXICAN BONDS 10.0 11/20/3612,805,000.00013,637,158.010
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3134,648,000.00033,801,358.100
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4241,193,000.00035,279,610.520
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/3430,235,000.00028,196,308.660
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4716,487,000.00014,206,719.120
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2915,419,000.00015,663,828.270
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3817,442,000.00016,427,605.190
    メキシコ・ペソ 小計330,680,000.000312,940,484.500
    (3,060,906,352)(2,896,702,301)
    ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/301,280,000.0001,157,990.400
    AUSTRIA 0.0 02/20/311,630,000.0001,428,815.620
    AUSTRIA 0.0 10/20/40770,000.000464,079.000
    AUSTRIA 0.25 10/20/36710,000.000520,927.000
    AUSTRIA 0.5 02/20/291,520,000.0001,434,667.200
    AUSTRIA 0.7 04/20/71360,000.000120,979.620
    AUSTRIA 0.75 02/20/281,214,000.0001,177,701.400
    AUSTRIA 0.75 03/20/51590,000.000301,829.420
    AUSTRIA 0.85 06/30/20310,000.00092,233.500
    AUSTRIA 0.9 02/20/32850,000.000759,602.500
    AUSTRIA 1.5 02/20/47650,000.000439,062.150
    AUSTRIA 1.5 11/02/86190,000.00086,165.000
    AUSTRIA 1.85 05/23/49921,000.000649,461.570
    AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000221,929.500
    AUSTRIA 2.4 05/23/341,580,000.0001,497,565.870
    AUSTRIA 2.8 09/20/32500,000.000493,550.000
    AUSTRIA 2.9 02/20/331,150,000.0001,138,477.000
    AUSTRIA 2.9 02/20/34450,000.000442,530.000
    AUSTRIA 2.9 05/23/29798,000.000801,429.160
    AUSTRIA 2.95 02/20/351,470,000.0001,438,395.000
    AUSTRIA 3.15 06/20/44550,000.000510,208.870
    AUSTRIA 3.15 10/20/53200,000.000176,078.500
    AUSTRIA 3.2 02/20/361,100,000.0001,090,320.000
    AUSTRIA 3.2 07/15/39491,000.000474,600.600
    AUSTRIA 3.75 03/20/56127,000.000123,456.700
    AUSTRIA 3.8 01/26/62480,000.000471,483.450
    AUSTRIA 4.15 03/15/37530,000.000566,874.050
    AUSTRIA 6.25 07/15/27615,000.000637,015.890
    BELGIUM 0.0 10/22/271,030,000.000996,545.960
    BELGIUM 0.0 10/22/31740,000.000631,518.440
    BELGIUM 0.1 06/22/30930,000.000833,931.000
    BELGIUM 0.35 06/22/321,450,000.0001,233,370.000
    BELGIUM 0.4 06/22/40681,000.000425,710.300
    BELGIUM 0.65 06/22/71470,000.000136,484.620
    BELGIUM 0.8 06/22/28940,000.000903,998.000
    BELGIUM 0.9 06/22/29531,000.000503,112.070
    BELGIUM 1.0 06/22/311,440,000.0001,308,507.880
    BELGIUM 1.25 04/22/33780,000.000689,155.110
    BELGIUM 1.4 06/22/531,540,000.000816,546.130
    BELGIUM 1.45 06/22/37500,000.000400,993.180
    BELGIUM 1.6 06/22/47920,000.000583,864.370
    BELGIUM 1.7 06/22/501,020,000.000620,923.050
    BELGIUM 1.9 06/22/38400,000.000328,716.980
    BELGIUM 2.15 06/22/66450,000.000258,885.000
    BELGIUM 2.25 06/22/57390,000.000245,901.830
    BELGIUM 2.6 10/22/30500,000.000492,867.310
    BELGIUM 2.7 10/22/29850,000.000846,718.590
    BELGIUM 2.75 04/22/39320,000.000285,692.900
    BELGIUM 2.85 10/22/342,070,000.0001,988,521.790
    BELGIUM 3.0 06/22/33800,000.000787,965.780
    BELGIUM 3.0 06/22/341,180,000.0001,151,491.160
    BELGIUM 3.1 06/22/35800,000.000776,359.760
    BELGIUM 3.3 06/22/54620,000.000509,181.200
    BELGIUM 3.4 06/22/361,623,000.0001,596,590.650
    BELGIUM 3.45 06/22/42660,000.000612,707.640
    BELGIUM 3.45 06/22/43640,000.000589,214.630
    BELGIUM 3.75 06/22/45640,000.000604,599.200
    BELGIUM 4.0 03/28/321,140,000.0001,193,187.720
    BELGIUM 4.25 03/28/41880,000.000907,828.310
    BELGIUM 4.35 06/22/56380,000.000372,235.580
    BELGIUM 5.0 03/28/35870,000.000969,973.870
    BELGIUM 5.5 03/28/281,600,000.0001,673,652.800
    BUNDESOBL 1.3 10/15/272,580,000.0002,539,158.600
    BUNDESOBL 1.3 10/15/272,050,000.0002,017,897.000
    BUNDESOBL 2.1 04/12/291,300,000.0001,280,435.000
    BUNDESOBL 2.1 04/12/291,200,000.0001,182,192.000
    BUNDESOBL 2.2 04/13/282,200,000.0002,183,390.000
    BUNDESOBL 2.2 10/10/30800,000.000783,104.000
    BUNDESOBL 2.4 04/18/301,900,000.0001,879,347.000
    BUNDESOBL 2.4 10/19/282,000,000.0001,988,700.000
    BUNDESOBL 2.5 04/16/311,900,000.0001,877,827.000
    BUNDESOBL 2.5 10/11/291,500,000.0001,491,645.000
    BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27300,000.000297,345.000
    BUNDESSCHAT 2.1 03/15/28700,000.000693,665.000
    BUNDESSCHAT 2.5 06/14/281,850,000.0001,844,857.000
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/302,020,000.0001,837,028.400
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/311,340,000.0001,184,573.400
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/321,800,000.0001,542,877.200
    DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,260,000.000969,418.800
    DEUTSCHLAND 0.0 05/15/362,441,000.0001,811,197.590
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,230,000.0002,000,421.500
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,690,000.0002,413,629.400
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31650,000.000565,961.500
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/312,100,000.0001,828,579.200
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/502,540,000.0001,079,477.140
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/501,140,000.000486,677.400
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/521,927,000.000762,552.440
    DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,620,000.0001,565,325.000
    DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28852,000.000802,075.990
    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/291,630,000.0001,534,372.790
    DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2857,000.00054,294.780
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/282,120,000.0002,050,888.000
    DEUTSCHLAND 0.5 08/15/271,592,000.0001,556,990.320
    DEUTSCHLAND 08/15/29190,000.000175,253.100
    DEUTSCHLAND 1.0 05/15/383,709,000.0002,906,149.860
    DEUTSCHLAND 1.25 08/15/483,040,000.0001,972,187.070
    DEUTSCHLAND 1.7 08/15/321,980,000.0001,858,487.400
    DEUTSCHLAND 1.8 08/15/531,167,000.000805,976.880
    DEUTSCHLAND 1.8 08/15/531,400,000.000969,374.000
    DEUTSCHLAND 2.1 11/15/291,700,000.0001,668,380.000
    DEUTSCHLAND 2.2 02/15/342,900,000.0002,757,668.000
    DEUTSCHLAND 2.3 02/15/333,150,000.0003,044,349.000
    DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33827,000.000799,353.390
    DEUTSCHLAND 2.4 11/15/302,100,000.0002,071,125.000
    DEUTSCHLAND 2.5 02/15/353,800,000.0003,663,276.000
    DEUTSCHLAND 2.5 02/15/351,950,000.0001,880,170.500
    DEUTSCHLAND 2.5 07/04/442,320,000.0002,019,397.600
    DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,240,000.0001,913,215.360
    DEUTSCHLAND 2.5 08/15/542,860,000.0002,308,077.200
    DEUTSCHLAND 2.5 11/15/321,600,000.0001,568,128.000
    DEUTSCHLAND 2.6 05/15/411,000,000.000909,860.000
    DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41803,000.000731,613.300
    DEUTSCHLAND 2.6 08/15/331,476,000.0001,448,472.600
    DEUTSCHLAND 2.6 08/15/341,700,000.0001,657,024.000
    DEUTSCHLAND 2.6 08/15/351,102,000.0001,066,813.140
    DEUTSCHLAND 2.9 02/15/362,352,000.0002,325,681.120
    DEUTSCHLAND 2.9 08/15/561,100,000.000958,661.000
    DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,480,000.0001,449,985.600
    DEUTSCHLAND 3.4 05/15/47500,000.000490,535.000
    DEUTSCHLAND 4.0 01/04/371,230,000.0001,328,281.050
    DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,080,000.0001,192,017.600
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/281,055,000.0001,097,505.950
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/341,720,000.0001,942,138.000
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,610,000.0001,865,700.200
    DEUTSCHLAND 5.5 01/04/311,720,000.0001,917,834.400
    DEUTSCHLAND 5.625 01/04/282,140,000.0002,231,784.600
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    DEUTSCHLAND 6.5 07/04/271,250,000.0001,296,737.500
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    ITALY BTPS 6.0 05/01/311,560,000.0001,757,652.000
    ITALY BTPS 6.5 11/01/272,010,000.0002,105,073.000
    NETHERLANDS 0.0 01/15/291,240,000.0001,161,336.590
    NETHERLANDS 0.0 01/15/38860,000.000590,807.960
    NETHERLANDS 0.0 01/15/521,646,000.000659,851.770
    NETHERLANDS 0.0 07/15/301,200,000.0001,075,397.080
    NETHERLANDS 0.0 07/15/311,300,000.0001,130,072.770
    NETHERLANDS 0.25 07/15/291,160,000.0001,078,844.650
    NETHERLANDS 0.5 01/15/401,160,000.000799,447.210
    NETHERLANDS 0.5 07/15/321,800,000.0001,571,580.000
    NETHERLANDS 0.75 07/15/271,300,000.0001,277,054.220
    NETHERLANDS 0.75 07/15/28630,000.000607,083.430
    NETHERLANDS 2.0 01/15/54890,000.000639,901.530
    NETHERLANDS 2.5 01/15/30580,000.000575,223.980
    NETHERLANDS 2.5 01/15/331,110,000.0001,081,556.800
    NETHERLANDS 2.5 07/15/33250,000.000242,545.000
    NETHERLANDS 2.5 07/15/342,000,000.0001,924,200.000
    NETHERLANDS 2.5 07/15/35888,000.000846,974.400
    NETHERLANDS 2.75 01/15/471,351,000.0001,189,095.460
    NETHERLANDS 2.75 07/15/36430,000.000415,058.570
    NETHERLANDS 3.25 01/15/44590,000.000568,893.880
    NETHERLANDS 3.5 01/15/56490,000.000478,093.000
    NETHERLANDS 3.75 01/15/42990,000.0001,022,298.240
    NETHERLANDS 4.0 01/15/372,520,000.0002,702,700.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/28490,000.000510,825.000
    PORTUGUESE 0.3 10/17/31514,000.000449,143.480
    PORTUGUESE 1.0 04/12/5250,000.00026,036.620
    PORTUGUESE 1.15 04/11/42600,000.000413,774.230
    PORTUGUESE 1.95 06/15/29500,000.000489,300.000
    PORTUGUESE 2.125 10/17/281,900,000.0001,879,065.650
    PORTUGUESE 2.25 04/18/342,400,000.0002,247,392.880
    PORTUGUESE 2.875 10/14/33500,000.000491,050.000
    PORTUGUESE 2.875 10/20/34400,000.000389,723.600
    PORTUGUESE 3.0 06/15/35501,000.000489,690.150
    PORTUGUESE 3.375 06/15/40400,000.000385,008.000
    PORTUGUESE 3.625 06/12/54235,000.000216,176.500
    PORTUGUESE 3.875 02/15/3098,000.000101,660.300
    PORTUGUESE 4.1 02/15/45400,000.000409,560.000
    PORTUGUESE 4.1 04/15/372,170,000.0002,292,961.530
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625 01/21/31730,000.000686,261.760
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0 10/17/47500,000.000341,668.390
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625 01/16/29200,000.000203,477.620
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625 11/04/37500,000.000489,987.960
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/23/351,020,000.0001,034,129.650
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0 10/19/32900,000.000938,004.210
    SPAIN 0.0 01/31/282,680,000.0002,572,344.400
    SPAIN 0.1 04/30/311,950,000.0001,703,715.000
    SPAIN 0.5 04/30/302,700,000.0002,475,637.290
    SPAIN 0.6 10/31/291,830,000.0001,704,717.380
    SPAIN 0.7 04/30/322,150,000.0001,885,549.360
    SPAIN 0.8 07/30/272,400,000.0002,353,056.000
    SPAIN 0.8 07/30/291,700,000.0001,599,700.000
    SPAIN 0.85 07/30/371,600,000.0001,202,831.510
    SPAIN 1.0 07/30/421,640,000.0001,076,824.000
    SPAIN 1.0 10/31/501,499,000.000787,583.500
    SPAIN 1.2 10/31/401,420,000.0001,017,064.560
    SPAIN 1.25 10/31/302,000,000.0001,868,300.000
    SPAIN 1.4 04/30/281,470,000.0001,437,588.280
    SPAIN 1.4 07/30/281,470,000.0001,431,853.500
    SPAIN 1.45 04/30/29350,000.000337,970.450
    SPAIN 1.45 10/31/27842,000.000829,300.700
    SPAIN 1.45 10/31/711,010,000.000457,186.080
    SPAIN 1.85 07/30/352,091,000.0001,846,025.060
    SPAIN 1.9 10/31/52470,000.000301,658.320
    SPAIN 1.95 07/30/301,070,000.0001,033,976.490
    SPAIN 2.35 03/31/29500,000.000492,250.000
    SPAIN 2.35 07/30/33517,000.000489,599.000
    SPAIN 2.4 05/31/281,500,000.0001,491,270.000
    SPAIN 2.55 10/31/321,720,000.0001,667,076.860
    SPAIN 2.6 05/31/31300,000.000293,775.000
    SPAIN 2.7 01/31/301,300,000.0001,293,305.000
    SPAIN 2.7 10/31/481,160,000.000929,753.220
    SPAIN 2.9 10/31/462,900,000.0002,451,959.850
    SPAIN 3.0 01/31/332,000,000.0001,982,200.000
    SPAIN 3.1 07/30/312,000,000.0002,012,080.800
    SPAIN 3.15 04/30/333,356,000.0003,352,248.000
    SPAIN 3.15 04/30/351,800,000.0001,769,737.450
    SPAIN 3.2 10/31/351,000,000.000981,900.000
    SPAIN 3.25 04/30/341,820,000.0001,815,559.280
    SPAIN 3.3 04/30/36900,000.000887,730.310
    SPAIN 3.45 07/30/431,440,000.0001,351,120.500
    SPAIN 3.45 07/30/661,120,000.000952,790.100
    SPAIN 3.45 10/31/342,150,000.0002,168,809.060
    SPAIN 3.5 01/31/41800,000.000769,411.220
    SPAIN 3.5 05/31/292,600,000.0002,651,441.000
    SPAIN 3.55 10/31/332,337,000.0002,385,843.300
    SPAIN 3.9 07/30/39260,000.000264,372.080
    SPAIN 3.95 10/31/56420,000.000399,324.960
    SPAIN 4.0 10/31/54900,000.000871,718.910
    SPAIN 4.2 01/31/372,885,000.0003,051,251.580
    SPAIN 4.7 07/30/41700,000.000767,392.080
    SPAIN 4.9 07/30/401,910,000.0002,136,526.000
    SPAIN 5.15 10/31/281,660,000.0001,748,312.000
    SPAIN 5.15 10/31/441,110,000.0001,279,929.780
    SPAIN 5.75 07/30/322,135,000.0002,449,217.110
    SPAIN 6.0 01/31/291,960,000.0002,116,350.370
    ユーロ 小計567,535,000.000520,981,224.230
    (104,857,766,600)(96,256,490,989)
    韓国・ウォンKOREA TREASURY BOND (TAX) 4.0 12/10/312,800,000,000.0002,789,513,916.000
    KOREA TREASURY BOND 1.5 09/10/362,100,000,000.0001,627,363,962.000
    KOREA TREASURY BOND 1.875 03/10/513,360,000,000.0002,051,103,667.200
    KOREA TREASURY BOND 2.0 03/10/49700,000,000.000455,589,967.000
    KOREA TREASURY BOND 2.25 06/10/282,500,000,000.0002,436,246,450.000
    KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/282,500,000,000.0002,423,335,125.000
    KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/30900,000,000.000860,246,712.000
    KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/483,259,600,000.0002,440,292,108.110
    KOREA TREASURY BOND 2.625 09/10/553,835,000,000.0002,694,978,638.950
    KOREA TREASURY BOND 2.75 12/10/281,400,000,000.0001,369,059,538.000
    KOREA TREASURY BOND 2.875 09/10/442,000,000,000.0001,612,856,720.000
    KOREA TREASURY BOND 3.0 12/10/34900,000,000.000825,192,792.000
    KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/291,000,000,000.000987,147,150.000
    KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/533,000,000,000.0002,427,178,800.000
    KOREA TREASURY BOND 3.25 12/10/351,500,000,000.0001,385,559,945.000
    KOREA TREASURY BOND 4.25 12/10/321,000,000,000.0001,008,894,400.000
    KOREA TREASURY BOND 4.75 12/10/301,830,000,000.0001,885,418,805.000
    韓国・ウォン 小計34,584,600,000.00029,279,978,696.260
    (3,726,456,065)(3,154,888,425)
    国債証券 合計363,461,176,154.200338,115,125,839
    (363,461,176,154)(338,115,125,839)
    合計338,115,125,839
    (338,115,125,839)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券275銘柄44.4545.10
    イギリス・ポンド国債証券66銘柄5.675.76
    イスラエル・シュケル国債証券13銘柄0.420.43
    オーストラリア・ドル国債証券28銘柄1.261.28
    オフショア・人民元国債証券81銘柄12.5112.70
    カナダ・ドル国債証券41銘柄2.052.08
    シンガポール・ドル国債証券18銘柄0.370.37
    スウェーデン・クローナ国債証券8銘柄0.170.18
    デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.190.19
    ニュージーランド・ドル国債証券13銘柄0.270.28
    ノルウェー・クローネ国債証券10銘柄0.160.16
    ポーランド・ズロチ国債証券16銘柄0.720.74
    マレーシア・リンギット国債証券24銘柄0.470.48
    メキシコ・ペソ国債証券14銘柄0.840.86
    ユーロ国債証券398銘柄28.0628.47
    韓国・ウォン国債証券17銘柄0.920.93

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金38,162,022,454
    コール・ローン1,363,237,517
    株式2,822,331,159,341
    投資信託受益証券2,992,192,914
    投資証券39,792,722,613
    派生商品評価勘定654,331,062
    未収入金71,754,685
    未収配当金1,633,097,767
    差入委託証拠金10,694,174,076
    流動資産合計2,917,694,692,429
    資産合計2,917,694,692,429
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定31,881,466
    未払解約金1,156,016,400
    流動負債合計1,187,897,866
    負債合計1,187,897,866
    純資産の部
    元本等
    元本209,201,845,654
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,707,304,948,909
    元本等合計2,916,506,794,563
    純資産合計2,916,506,794,563
    負債純資産合計2,917,694,692,429

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    新株予約権証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額196,381,307,430円
    同期中追加設定元本額19,771,530,915円
    同期中一部解約元本額6,950,992,691円
    元本の内訳
    ファンド名
    インデックスオープン・世界株式32,054,184円
    インデックスオープン・先進国株式43,709,661円
    DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,747,020,354円
    たわらノーロード 先進国株式96,234,745,489円
    たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>2,761,925,617円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,261,968,507円
    たわらノーロード バランス(堅実型)63,431,043円
    たわらノーロード バランス(標準型)798,829,342円
    たわらノーロード バランス(積極型)1,407,495,048円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,335円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)70,393,993円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)346,138,688円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)457,016,820円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)720,339,619円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)774,155円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)20,932,175円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)10,847,985円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)24,607,919円
    たわらノーロード 全世界株式21,104,896,728円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)45,489,299円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)15,834,354円
    DIAM外国株式インデックスファンド57,331,497,994円
    One DC 先進国株式インデックスファンド4,405,866,026円
    Oneグローバルバランス63,866,259円
    DIAMバランス・ファンド1安定型105,977,904円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型626,001,838円
    DIAMバランス・ファンド3成長型917,103,000円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド49,529,289円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド174,696,900円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド201,594,522円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>11,927,979円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>509,942,661円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション102,863,586円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)106,516,770円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)158,539,047円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)297,435,927円
    投資のソムリエ2,209,293,486円
    クルーズコントロール38,404,013円
    投資のソムリエ502,751,188円
    DIAM 8資産バランスファンドN151,232,245円
    4資産分散投資・ハイクラス399,735,980円
    投資のソムリエリスク抑制型295,749,271円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド470,119,330円
    ワールドアセットバランス(基本コース)38,755,655円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)93,853,272円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)101,776,247円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)56,762,643円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,309,355円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)197,601,818円
    4資産分散投資・スタンダード174,773,439円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド151,099,905円
    9資産分散投資・スタンダード88,925,973円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)81,836,054円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)66,301,509円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)37,156,002円
    4資産分散投資・ミドルクラス255,007,027円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)16,561,111円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>21,454,685円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)660,593円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)5,882,486円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)5,566,101円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)8,173,309円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)14,528,629円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)11,143,075円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)6,265,841円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)16,161,985円
    予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)11,963,870円
    MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)211,811,280円
    ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)13,447,425円
    DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)11,983,205円
    DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)837,244,624円
    外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,027,481,420円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)10,899,067円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)2,573,627円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)8,959,472円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,603,990円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)6,141,035円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)22,183,579円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)792,564円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)5,131,605円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)402,103円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)21,750円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)36,597,513円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)103,662,320円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)389,778,513円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)10,770,513円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)12,793,975円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)48,098,271円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)1,850,019円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)87,736円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)20,256,483円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)2,453,575円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)6,027,232円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)9,043,012円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)17,778,931円
    動的パッケージファンド10,881,258円
    コア資産形成ファンド3,498,355円
    たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>3,299,647,130円
    One外国株式インデックスファンド122,300,354円
    たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>636,973,649円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,038,517,846円
    MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,505,532,662円
    計209,201,845,654円
    2.受益権の総数209,201,845,654口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式235,399,496,142
    投資信託受益証券△110,720,124
    投資証券886,927,984
    合計236,175,704,002

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年2月17日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2026年7月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建14,096,771-14,097,999△1,228
    イギリス・ポンド14,096,771-14,097,999△1,228
    買建1,214,148,461-1,214,196,48648,025
    アメリカ・ドル987,105,143-987,131,02125,878
    オーストラリア・ドル25,629,434-25,633,7434,309
    カナダ・ドル41,987,148-41,990,4883,340
    ユーロ159,426,736-159,441,23414,498
    合計1,228,245,232-1,228,294,48546,797

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類2026年7月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建51,553,535,780-52,175,938,579622,402,799
    合計51,553,535,780-52,175,938,579622,402,799

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額13.9411円
    (1万口当たり純資産額)(139,411円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2026年7月13日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルAMAZON.COM INC2,019,073245.340495,359,369.820
    ABBOTT LABORATORIES365,14593.93034,298,069.850
    INTL BUSINESS MACHINES CORP196,084287.56056,385,915.040
    ADVANCED MICRO DEVICES340,250557.890189,822,072.500
    ADOBE INC84,028223.64018,792,021.920
    CHUBB LTD71,817347.83024,980,107.110
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC45,147299.53013,522,880.910
    ALLSTATE CORP53,455251.61013,449,812.550
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC65,844226.42014,908,398.480
    AMGEN INC112,890363.39041,023,097.100
    AMERICAN EXPRESS CO110,609350.58038,777,303.220
    AMERICAN ELECTRIC POWER112,689135.43015,261,471.270
    AFLAC INC96,261121.91011,735,178.510
    AMERICAN INTL GROUP114,17679.1709,039,313.920
    ANALOG DEVICES102,108395.65040,399,030.200
    COMFORT SYSTEMS USA INC7,4341,756.09013,054,773.060
    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC127,012142.81018,138,583.720
    VALERO ENERGY CORP62,618280.69017,576,246.420
    APPLE INC3,062,506315.320965,669,391.920
    APPLIED MATERIALS INC165,868602.50099,935,470.000
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO99,89280.4108,032,315.720
    AMEREN CORP58,769112.9406,637,370.860
    AUTODESK INC43,162208.4508,997,118.900
    AUTOMATIC DATA PROCESSING83,467241.92020,192,336.640
    AUTOZONE INC3,4223,072.64010,514,574.080
    AVERY DENNISON CORP15,877160.7102,551,592.670
    BALL CORP51,18861.6903,157,787.720
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B290,122493.710143,236,132.620
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP141,767151.92021,537,242.640
    BECTON DICKINSON & CO60,659151.9409,216,528.460
    AMETEK INC47,821233.98011,189,157.580
    VERIZON COMM INC875,00942.12036,855,379.080
    WR BERKLEY CORP47,46672.1903,426,570.540
    BEST BUY CO INC40,49682.8003,353,068.800
    YUM! BRANDS INC56,238163.5409,197,162.520
    FIRSTENERGY CORP116,40147.9205,577,935.920
    BOEING CO156,060222.28034,689,016.800
    BOSTON SCIENTIFIC CORP308,52244.77013,812,529.940
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC25,595193.5004,952,632.500
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE36,292243.2008,826,214.400
    METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC4,4391,296.1705,753,698.630
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO422,00557.58024,299,047.900
    ONEOK INC130,26389.92011,713,248.960
    UNITED RENTALS INC13,0761,095.55014,325,411.800
    SEMPRA137,60994.20012,962,767.800
    FEDEX CORP46,333314.69014,580,531.770
    VERISIGN INC16,703270.1104,511,647.330
    AMPHENOL CORP257,033159.06040,883,668.980
    QUANTA SERVICES INC31,029658.56020,434,458.240
    MASTEC INC12,794372.8904,770,754.660
    CSX CORP386,40249.41019,092,122.820
    CONSTELLATION BRANDS INC30,084134.0604,033,061.040
    CARDINAL HEALTH INC49,763235.80011,734,115.400
    CARLISLE COS INC8,371330.0902,763,183.390
    CARNIVAL CORP LTD261,65426.8307,020,176.820
    CASEY'S GENERAL STORES INC7,897819.8306,474,197.510
    CATERPILLAR INC97,107952.41092,485,677.870
    CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES16,461131.7002,167,913.700
    JPMORGAN CHASE & CO559,467336.470188,243,861.490
    CHURCH & DWIGHT CO INC47,89196.3604,614,776.760
    CINCINNATI FINANCIAL CORP32,053179.2805,746,461.840
    CINTAS CORP71,020179.64012,758,032.800
    CISCO SYSTEMS INC824,874121.310100,065,464.940
    CLOROX COMPANY25,01296.5602,415,158.720
    COCA-COLA CO/THE808,15083.49067,472,443.500
    COPART INC183,66327.5155,053,487.440
    COEUR MINING INC203,45315.9803,251,178.940
    COLGATE-PALMOLIVE CO157,01492.24014,482,971.360
    MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A45,093376.11016,959,928.230
    CIENA CORP29,237460.72013,470,070.640
    NRG ENERGY, INC.40,981140.4205,754,552.020
    COMCAST CORP-CL A742,65123.57017,504,284.070
    CONSOLIDATED EDISON INC76,947111.1208,550,350.640
    CMS ENERGY CORP61,82175.4004,661,303.400
    COOPER COS INC41,31670.7002,921,041.200
    CORNING INC166,369190.89031,758,178.410
    HEICO CORP-CL A14,337254.0703,642,601.590
    CUMMINS INC28,593675.95019,327,438.350
    CURTISS-WRIGHT CORP7,986754.7606,027,513.360
    DR HORTON INC54,313151.5808,232,764.540
    DANAHER CORP132,128199.05026,300,078.400
    MOODY'S CORP31,208487.28015,207,034.240
    COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS96,67942.5704,115,625.030
    TARGET CORP94,042135.14012,708,835.880
    DEERE & CO50,789586.86029,806,032.540
    MORGAN STANLEY247,137222.28054,933,612.360
    REPUBLIC SERVICES INC42,963219.2009,417,489.600
    COSTAR GROUP INC84,26628.3902,392,311.740
    DECKERS OUTDOOR CORP29,843105.9903,163,059.570
    THE WALT DISNEY CO369,66495.62035,347,271.680
    DOLLAR TREE INC38,951124.9104,865,369.410
    DOVER CORP28,812215.3306,204,087.960
    OMNICOM GROUP64,51681.9305,285,795.880
    DTE ENERGY CO42,598150.2706,401,201.460
    DUKE ENERGY CORP160,388125.48020,125,486.240
    DARDEN RESTAURANTS INC23,659204.2504,832,350.750
    EBAY INC88,439117.20010,365,050.800
    BANK OF AMERICA CORP1,416,74259.67084,536,995.140
    CITIGROUP INC356,399140.79050,177,415.210
    EATON CORP PLC81,141407.28033,047,106.480
    CADENCE DESIGN SYS INC57,120384.17021,943,790.400
    ECOLAB INC53,427274.31014,655,560.370
    ELECTRONIC ARTS INC46,324206.4109,561,736.840
    SALESFORCE INC168,374163.32027,498,841.680
    ERIE INDEMNITY CO4,706251.8101,185,017.860
    EMERSON ELECTRIC CO116,342138.88016,157,576.960
    ATMOS ENERGY CORP33,172176.2005,844,906.400
    ENTERGY CORP94,996115.05010,929,289.800
    EOG RESOURCES INC113,261134.10015,188,300.100
    EQUIFAX INC26,113166.4404,346,247.720
    EQT CORP122,73948.8505,995,800.150
    ESTEE LAUDER COS INC/THE51,47882.6604,255,171.480
    EXPEDITORS INTERNATIONAL28,659172.0204,929,921.180
    NEXTERA ENERGY INC435,73487.96038,327,162.640
    FAIR ISAAC CORP4,6521,250.9005,819,186.800
    FASTENAL CO241,83346.49011,242,816.170
    FIFTH THIRD BANCORP185,70257.07010,598,013.140
    M&T BANK CORP29,858242.3407,235,787.720
    FISERV INC114,71650.4505,787,422.200
    FORD MOTOR CO823,52814.00011,529,392.000
    FREEPORT-MCMORAN INC298,16361.52018,342,987.760
    FLEX LTD75,823135.80010,296,763.400
    FIRST CITIZENS BCSHS -CL A1,7702,092.5903,703,884.300
    ARTHUR J GALLAGHER & CO52,875253.09013,382,133.750
    GENERAL DYNAMICS CORP47,501375.06017,815,725.060
    GENERAL MILLS INC108,03636.2203,913,063.920
    GENUINE PARTS CO27,885125.6203,502,913.700
    GILEAD SCIENCES INC259,984129.83033,753,722.720
    MCKESSON CORP25,733805.96020,739,768.680
    NVIDIA CORP4,815,572210.9601,015,893,069.120
    GRACO INC36,79374.0002,722,682.000
    GE AEROSPACE218,268359.27078,417,144.360
    WW GRAINGER INC8,9931,375.76012,372,209.680
    HALLIBURTON CO174,09434.3905,987,092.660
    MONSTER BEVERAGE CORP149,25797.39014,536,139.230
    GOLDMAN SACHS GROUP INC61,6221,055.18065,022,301.960
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC38,546290.77011,208,020.420
    MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA18,62096.9601,805,395.200
    HEICO CORP10,407350.9203,652,024.440
    HERSHEY FOODS CORP30,749173.6605,339,871.340
    HP INC182,67924.2204,424,485.380
    F5 INC12,072430.3905,195,668.080
    UNITED THERAPEUTICS CORP8,650547.0604,732,069.000
    HOME DEPOT INC208,058343.30071,426,311.400
    CENTERPOINT ENERGY INC137,06643.5405,967,853.640
    LENNOX INTERNATIONAL INC6,572552.0303,627,941.160
    HUBBELL INC11,173490.9405,485,272.620
    HUMANA INC24,900392.2209,766,278.000
    JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC15,087279.9604,223,756.520
    HUNTINGTON BANCSHARES INC421,92917.8707,539,871.230
    COHERENT CORP38,473324.50012,484,488.500
    BIOGEN INC30,654199.1506,104,744.100
    IDEX CORP16,502222.1603,666,084.320
    ILLINOIS TOOL WORKS57,221268.81015,381,577.010
    INTUIT INC57,242274.96015,739,260.320
    IDEXX LABORATORIES INC16,673563.5709,396,402.610
    TRANE TECHNOLOGIES PLC45,948479.70022,041,255.600
    INTEL CORP917,020109.840100,725,476.800
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES52,90977.5304,102,034.770
    INTERNATIONAL PAPER CO108,81237.9304,127,239.160
    JABIL CIRCUIT INC22,492330.2907,428,882.680
    INCYTE CORP36,988116.7104,316,869.480
    EMCOR GROUP INC9,483781.7807,413,619.740
    JOHNSON & JOHNSON502,577256.980129,152,237.460
    HARTFORD INSURANCE GROUP INC57,091138.7807,923,088.980
    KLA CORPORATION271,150231.52062,776,648.000
    DEVON ENERGY CORP225,95542.2309,542,079.650
    KEYCORP192,79123.3004,492,030.300
    KIMBERLY-CLARK CORP70,313112.4107,903,884.330
    KROGER CO114,96660.5406,960,041.640
    LAM RESEARCH CORP260,931350.33091,411,957.230
    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC9,512634.6006,036,315.200
    PACKAGING CORP OF AMERICA17,694228.7704,047,856.380
    LENNAR CORP42,93584.2703,618,132.450
    ELI LILLY & CO167,5901,188.580199,194,122.200
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B154,755112.47017,405,294.850
    AGILENT TECHNOLOGIES INC58,215134.2907,817,692.350
    LOCKHEED MARTIN CORP43,478523.22022,748,559.160
    LOEWS CORP35,267114.9904,055,352.330
    LOWE'S COS INC115,849211.63024,517,123.870
    DOMINION ENERGY INC182,41070.08012,783,292.800
    MCCORMICK & CO INC50,90752.4502,670,072.150
    MCDONALD'S CORPORATION148,185274.60040,691,601.000
    S&P GLOBAL INC63,394430.50027,291,117.000
    EVEREST GROUP LTD8,099370.5803,001,327.420
    MARKEL GROUP INC2,7021,949.7505,268,224.500
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR119,66892.21011,034,586.280
    MARSH & MCLENNAN COS101,475178.31018,094,007.250
    MASCO CORP45,61877.8403,550,905.120
    MARTIN MARIETTA MATERIALS INC12,497577.7207,219,766.840
    METLIFE INC116,99591.65010,722,591.750
    MEDTRONIC PLC265,67783.87022,282,329.990
    CVS HEALTH CORP266,404104.15027,745,976.600
    MERCK & CO.INC.516,786123.54063,843,742.440
    ON SEMICONDUCTOR CORPORATION81,10695.9607,782,931.760
    MICROSOFT CORP1,471,791385.100566,786,714.100
    MICRON TECH INC235,331979.300230,459,648.300
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC114,20288.59010,117,155.180
    3M CO110,526157.52017,410,055.520
    ENTEGRIS INC32,728145.3504,757,014.800
    MOTOROLA SOLUTIONS INC34,449422.88014,567,793.120
    ILLUMINA INC30,724190.2005,843,704.800
    INSMED INC43,039115.6104,975,738.790
    XCEL ENERGY INC130,65080.06010,459,839.000
    NEUROCRINE BIOSCIENCES INC19,683177.1103,486,056.130
    NETAPP INC40,052168.8706,763,581.240
    NEWMONT CORP224,42895.29021,385,744.120
    NVR INC5486,479.3903,550,705.720
    NIKE INC-CL B252,84644.37011,218,777.020
    NORDSON CORP10,461286.6002,998,122.600
    NORFOLK SOUTHERN CORP47,142327.47015,437,590.740
    EVERSOURCE ENERGY79,69174.8205,962,480.620
    NISOURCE INC105,92846.9004,968,023.200
    TAPESTRY INC42,978140.7306,048,293.940
    NORTHERN TRUST CORP36,485183.5506,696,821.750
    NORTHROP GRUMMAN CORP27,740539.63014,969,336.200
    WELLS FARGO & CO640,03487.16055,785,363.440
    NUCOR CORP46,149227.37010,492,898.130
    CHENIERE ENERGY INC43,236258.64011,182,559.040
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP124,666201.52025,122,692.320
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP149,41952.8907,902,770.910
    OLD DOMINION FREIGHT LINE39,038227.6258,886,024.750
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC176,60686.28015,237,565.680
    ORACLE CORP360,500140.64050,700,720.000
    PACCAR INC109,559124.57013,647,764.630
    PTC INC25,446124.7403,174,134.040
    EXELON CORP214,11946.80010,020,769.200
    PARKER HANNIFIN CORP26,107961.27025,095,875.890
    PAYCHEX INC69,211107.5407,442,950.940
    PPL CORPORATION158,45935.7805,669,663.020
    PEPSICO INC285,694137.38039,248,641.720
    PENTAIR PLC35,33676.1902,692,249.840
    PFIZER INC1,176,23424.17028,429,575.780
    CONOCOPHILLIPS252,689109.04027,553,208.560
    PG&E CORP445,71717.1707,652,960.890
    ALTRIA GROUP INC349,36971.79025,081,200.510
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP83,119251.91020,938,507.290
    BROWN & BROWN INC64,59067.6604,370,159.400
    GARMIN LTD34,361243.1108,353,502.710
    PPG INDUSTRIES INC48,069116.7605,612,536.440
    COSTCO WHOLESALE CORP92,596916.25084,841,085.000
    T ROWE PRICE GROUP INC46,737118.5505,540,671.350
    QUEST DIAGNOSTICS22,778207.4404,725,068.320
    PROCTER & GAMBLE CO485,538147.04071,393,507.520
    PROGRESSIVE CORP121,236230.72027,971,569.920
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP104,57880.5508,423,757.900
    PULTE GROUP INC38,191124.7504,764,327.250
    GLOBAL PAYMENTS INC50,00376.0403,802,228.120
    QUALCOMM INC222,997189.16042,182,112.520
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC37,191168.1206,252,550.920
    RELIANCE INC10,580379.2204,012,147.600
    REGENERON PHARMACEUTICALS21,556664.52014,324,393.120
    RESMED INC31,500203.8706,421,905.000
    US BANCORP324,39162.41020,245,242.310
    ARCH CAPITAL GROUP LTD74,749101.0607,554,133.940
    ROSS STORES INC65,030222.88014,493,886.400
    ROLLINS INC59,92244.4702,664,731.340
    ROPER TECHNOLOGIES INC22,280355.9007,929,452.000
    ROCKWELL AUTOMATION INC23,385472.12011,040,526.200
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD52,772285.37015,059,545.640
    RPM INTERNATIONAL INC26,441105.1002,778,949.100
    ACCENTURE PLC-CL A129,265135.23017,480,505.950
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC270,31758.83015,902,749.110
    WILLIS TOWERS WATSON PLC18,910289.6505,477,281.500
    AXON ENTERPRISE INC16,148565.8009,136,538.400
    THE TRAVELERS COMPANIES INC43,946338.92014,894,178.320
    FIDELITY NATIONAL INFORMATION109,68841.9804,604,702.240
    BOOKING HOLDINGS INC163,340178.39029,138,222.600
    SLB LTD310,32747.76014,821,217.520
    SCHWAB (CHARLES) CORP345,023103.12035,578,771.760
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC40,66691.3403,714,432.440
    ELEVANCE HEALTH INC45,380416.23018,888,517.400
    CENCORA INC38,352303.44011,637,530.880
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP46,819112.2305,254,496.370
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE48,976333.99016,357,494.240
    CENTENE CORP104,99167.3507,071,143.850
    SNAP-ON INC10,624401.9404,270,210.560
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC71,227115.3708,217,458.990
    EDISON INTERNATIONAL81,65575.2006,140,456.000
    SOUTHERN CO232,88995.61022,266,517.290
    TRUIST FINANCIAL CORP261,78851.67013,526,585.960
    AT&T INC1,464,55121.13030,945,962.630
    CHEVRON CORP385,230176.40067,954,572.000
    STATE STREET CORP57,489180.22010,360,667.580
    STARBUCKS CORP238,343106.01025,266,741.430
    STEEL DYNAMICS INC27,961228.4206,386,851.620
    STRYKER CORP71,389329.78023,542,664.420
    NETFLIX INC879,15073.37064,503,235.500
    GEN DIGITAL INC108,24125.9102,804,524.310
    SYNOPSYS INC37,643445.50016,769,956.500
    SYSCO CORP100,55683.8308,429,609.480
    INTUITIVE SURGICAL INC74,477406.78030,295,754.060
    TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES245,47332.9508,088,335.350
    TERADYNE INC32,525359.60011,695,990.000
    TEXAS INSTRUMENTS INC190,219311.46059,245,609.740
    TEXTRON INC38,87590.9103,534,126.250
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC77,874527.05041,043,491.700
    TRACTOR SUPPLY CO106,56430.4303,242,742.520
    TRIMBLE INC48,21152.8202,546,505.020
    TYLER TECHNOLOGIES INC8,175309.4802,529,999.000
    TYSON FOODS INC56,21757.8303,251,029.110
    UNION PACIFIC CORP124,018286.96035,588,205.280
    RTX CORP281,276195.93055,110,406.680
    UNITEDHEALTH GROUP INC189,518424.62080,473,133.160
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC52,711485.39025,585,392.290
    VULCAN MATERIALS CO27,770295.2508,199,092.500
    WALMART INC914,544113.900104,166,561.600
    WASTE MANAGEMENT INC83,039233.33019,375,489.870
    WATERS CORP20,901376.4307,867,763.430
    WATSCO INC7,083383.8602,718,880.380
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES14,539353.7105,142,589.690
    WESTERN DIGITAL CORP72,349582.58542,149,442.160
    WABTEC CORP35,994261.2109,401,992.740
    NASDAQ INC94,30288.0808,306,120.160
    CME GROUP INC74,932240.27018,003,911.640
    WILLIAMS COS INC252,76575.02018,962,430.300
    WILLIAMS-SONOMA INC25,542221.7505,663,938.500
    DICK'S SPORTING GOODS INC13,092217.9802,853,794.160
    ALLIANT ENERGY CORP51,63776.4003,945,066.800
    WEC ENERGY GROUP INC68,860114.9607,916,145.600
    STRATEGY INC-CL A54,15894.6405,125,513.120
    TJX COMPANIES INC231,778151.34035,077,282.520
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD241,8497.3201,770,334.680
    JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD32,12862.0001,991,936.000
    TPG INC-CVR42,8790.010428.790
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC28,128298.7608,403,521.280
    CBRE GROUP INC61,907139.5308,637,883.710
    REGIONS FINANCIAL CORP175,37031.0205,439,977.400
    DOMINO'S PIZZA INC5,925299.4601,774,300.500
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC9,5721,352.74012,948,427.280
    CRH PLC140,824104.71014,745,681.040
    T-MOBILE US INC102,826187.61019,291,185.860
    LAS VEGAS SANDS CORP58,12146.6902,713,669.490
    DEXCOM INC79,72574.9605,976,186.000
    EXPEDIA GROUP INC24,767270.8306,707,646.610
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC30,969116.9203,620,895.480
    AMERIPRISE FINANCIAL INC18,656506.7609,454,114.560
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC116,878135.26015,808,918.280
    LIVE NATION33,805179.7906,077,800.950
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC272,18035.2509,594,345.000
    UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC16,804126.0002,117,304.000
    TRANSDIGM GROUP INC11,7501,291.35015,173,362.500
    MASTERCARD INC170,622526.74089,873,432.280
    LEIDOS HOLDINGS INC26,042107.0202,787,014.840
    AERCAP HOLDINGS NV33,912149.8705,082,391.440
    FIRST SOLAR INC21,246227.8304,840,476.180
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS26,430147.4703,897,632.100
    SUPER MICRO COMPUTER INC120,31728.3103,406,174.270
    DELTA AIR LINES INC34,94187.3903,053,493.990
    INTERACTIVE BROKERS GROUP INC91,01194.0908,563,224.990
    INSULET CORP13,390161.2802,159,539.200
    LULULEMON ATHLETICA INC21,544119.2602,569,337.440
    MERCADOLIBRE INC9,4541,852.22017,510,887.880
    ULTA BEAUTY INC8,638469.2004,052,949.600
    MSCI INC15,204604.7109,194,010.840
    ECHOSTAR CORP27,13696.0002,605,056.000
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL325,316181.62059,083,891.920
    VISA INC350,509348.970122,317,125.730
    KEURIG DR PEPPER INC267,01331.6708,456,301.710
    AMERICAN WATER WORKS CO INC41,490130.6905,422,328.100
    MARATHON PETROLEUM CORP62,372283.74017,697,431.280
    KINDER MORGAN INC/DELAWARE391,55032.12012,576,586.000
    XYLEM INC50,406121.2206,110,215.320
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV55,39756.3503,121,620.950
    FABRINET7,484471.1303,525,936.920
    HCA HEALTHCARE INC32,021406.59013,019,418.390
    VERISK ANALYTICS INC28,116185.3905,212,425.240
    CORPAY INC13,937353.6404,928,680.680
    NXP SEMICONDUCTOR NV52,562292.26015,361,770.120
    TARGA RESOURCES CORP44,143273.35012,066,489.050
    CBOE GLOBAL MARKETS INC22,166268.0705,942,039.620
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC47,07866.6203,136,336.360
    DOLLAR GENERAL CORP46,691118.9205,552,493.720
    FORTINET INC131,974157.51020,787,224.740
    HYATT HOTELS CORP9,487191.1401,813,345.180
    NEBIUS GROUP NV41,742219.6509,168,630.300
    TESLA INC587,196407.760239,435,040.960
    GENERAL MOTORS CO190,56177.85014,835,173.850
    XPO LOGISTICS INC23,951207.8804,978,933.880
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC16,613317.0305,266,819.390
    PHILLIPS 6682,619188.36015,562,114.840
    META PLATFORMS INC458,229669.210306,651,429.090
    IQVIA HOLDINGS INC36,118207.8507,507,126.300
    DIAMONDBACK ENERGY INC39,671183.3907,275,264.690
    SERVICENOW INC220,948107.71023,798,309.080
    PALO ALTO NETWORKS INC169,625325.91055,282,483.750
    WORKDAY INC42,662138.9505,927,884.900
    ABBVIE INC369,382248.08091,636,286.560
    ZOETIS INC90,71975.5606,854,727.640
    NEWS CORP/NEW-CL A74,87927.3702,049,438.230
    CDW CORP26,509144.3903,827,634.510
    HOWMET AEROSPACE INC82,891270.85022,451,027.350
    COMPASS GROUP PLC357,19632.26011,523,142.960
    TWILIO INC30,284214.5606,497,735.040
    BLOOM ENERGY CORP55,814244.61013,652,662.540
    OKTA INC33,875138.6304,696,091.250
    BAKER HUGHES CO208,41657.56011,996,424.960
    TECHNIPFMC LTD83,67171.8506,011,761.350
    CNH INDUSTRIAL NV197,60610.4502,064,982.700
    BROADCOM INC938,361399.970375,316,249.170
    ARES MANAGEMENT CORP43,107121.8105,250,863.670
    MONGODB INC16,697342.0805,711,709.760
    BURLINGTON STORES INC12,574327.7204,120,751.280
    VEEVA SYSTEMS INC32,022190.1206,088,022.640
    EVERGY INC48,77985.7104,180,848.090
    ALLEGION PLC18,940136.6302,587,772.200
    STERIS PLC21,164216.0004,571,424.000
    SPOTIFY TECHNOLOGY SA30,259479.77014,517,360.430
    KKR & CO INC128,33396.94012,440,601.020
    FUTU HOLDINGS LTD ADR11,99396.3301,155,285.690
    ZOOM COMMUNICATIONS INC51,23289.7604,598,584.320
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC46,923335.48015,741,728.040
    CIGNA GROUP54,639293.46016,034,360.940
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC30,052165.3004,967,595.600
    DELL TECHNOLOGIES INC62,449434.97027,163,441.530
    DOW INC145,65129.0304,228,248.530
    AMCOR PLC91,97943.1803,971,653.220
    FOX CORP-A44,56154.1202,411,641.320
    FOX CORP-B27,50748.7501,340,966.250
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC204,744187.18038,323,981.920
    CLOUDFLARE INC64,526268.40017,318,778.400
    TRADEWEB MARKETS INC24,73797.8602,420,762.820
    CARRIER GLOBAL CORP156,12969.34010,825,984.860
    OTIS WORLDWIDE CORP83,06073.0906,070,855.400
    UBER TECHNOLOGIES INC368,43874.54027,463,368.520
    CORTEVA INC140,97185.68012,078,395.280
    AST SPACEMOBILE INC49,31873.3203,615,995.760
    BLACKSTONE INC153,592123.09018,905,639.280
    CARLYLE GROUP INC55,17144.7102,466,695.410
    DATADOG INC65,725257.54016,926,816.500
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC45,665910.34041,570,676.100
    VERTIV HOLDINGS CO75,128318.86023,955,314.080
    INGERSOLL RAND INC79,63278.8506,278,983.200
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC95,71964.7006,193,019.300
    CIRCLE INTERNET GROUP INC30,91166.1402,044,453.540
    REVOLUTION MEDICINES INC33,656186.8806,289,633.280
    RIVIAN AUTOMOTIVE INC173,81917.4803,038,356.120
    CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD34,968257.7909,014,400.720
    FTAI AVIATION LTD20,450227.3504,649,307.500
    AON PLC42,810356.94015,280,601.400
    SOFI TECHNOLOGIES INC255,17318.7804,792,148.940
    WARNER BROS DISCOVERY INC492,71426.59013,101,265.260
    TEXAS PACIFIC LAND CORP11,625397.8204,624,657.500
    COINBASE GLOBAL INC43,801159.0706,967,425.070
    ROCKET COS INC193,90014.3902,790,221.000
    AFFIRM HOLDINGS INC57,75883.4204,818,172.360
    AIRBNB INC87,646148.62013,025,948.520
    CONSTELLATION ENERGY CORP63,717251.38016,017,179.460
    IREN LTD65,39541.1402,690,350.300
    ASTERA LABS INC28,584412.97011,804,334.480
    COREBRIDGE FINANCIAL INC60,83630.5501,858,539.800
    APPLOVIN CORP47,450506.98024,056,201.000
    REDDIT INC24,095195.3404,706,717.300
    ROYALTY PHARMA PLC83,46056.4304,709,647.800
    ROBLOX CORP123,87255.3506,856,315.200
    EXPAND ENERGY CORP51,80387.2504,519,811.750
    BLACKROCK INC30,8071,036.11031,919,440.770
    SNOWFLAKE INC68,079261.45017,799,254.550
    DOORDASH INC77,894191.82014,941,627.080
    ARISTA NETWORKS INC223,290186.96041,746,298.400
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC88,471120.34010,646,600.140
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC455,106126.79057,702,889.740
    HONEYWELL AEROSPACE INC65,844220.75014,535,063.000
    FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC52,12549.5302,581,751.250
    MEDLINE INC76,73241.0403,149,081.280
    JACOBS SOLUTIONS INC23,919125.8303,009,727.770
    MARVELL TECHNOLOGY INC178,157235.81042,011,202.170
    LINDE PLC96,776529.79051,270,957.040
    ROBINHOOD MARKETS INC155,596111.97017,422,084.120
    IONQ INC70,74442.8603,032,087.840
    TOAST INC93,85629.3202,751,857.920
    GE VERNOVA INC56,2911,091.57061,445,566.870
    GRAB HOLDINGS LTD445,5133.9301,750,866.090
    SYNCHRONY FINANCIAL70,64172.4405,117,234.040
    VERALTO CORP47,69992.7004,421,697.300
    SAMSARA INC67,08236.7202,463,251.040
    LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE41,45996.1303,985,453.670
    BUNGE GLOBAL SA27,820114.3203,180,382.400
    KENVUE INC396,74319.4807,728,553.640
    CITIZENS FINANCIAL GROUP INC90,57370.3406,370,904.820
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC35,245322.05011,350,652.250
    TE CONNECTIVITY PLC61,795200.36012,381,246.200
    SMURFIT WESTROCK PLC110,18644.2304,873,526.780
    SHARKNINJA INC18,042152.6502,754,111.300
    FERGUSON ENTERPRISES INC40,472227.4609,205,761.120
    LABCORP HOLDINGS INC17,928276.8104,962,649.680
    ROCKET LAB CORP107,59681.0408,719,579.840
    APTIV PLC43,09760.5702,610,385.290
    COREWEAVE INC56,39488.8805,012,298.720
    AMRIZE LTD101,55250.7505,153,764.000
    PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC33,602100.4703,375,992.940
    EXXONMOBIL HOLDINGS CORP867,201138.880120,436,874.880
    FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC22,425149.5303,353,210.250
    QNITY ELECTRONICS INC43,012143.8006,185,125.600
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC28,625110.6603,167,642.500
    SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP109,224145.30015,870,247.200
    LUMENTUM HOLDINGS INC14,781802.01011,854,509.810
    TRANSUNION39,29175.0202,947,610.820
    BLOCK INC108,82077.3008,411,786.000
    DUPONT DE NEMOURS INC26,798134.6803,609,154.640
    CARVANA CO136,08065.8308,958,146.400
    COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC40,260105.8404,261,118.400
    NATERA INC27,136269.9507,325,363.200
    KRAFT HEINZ CO197,90224.8504,917,864.700
    FORTIVE CORP61,43262.2003,821,070.400
    WASTE CONNECTIONS INC54,243171.0709,279,350.010
    ALPHABET INC-CL A1,214,935357.180433,950,483.300
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO275,82248.54013,388,399.880
    PAYPAL HOLDINGS INC174,41646.3208,078,949.120
    SEA LTD ADR79,292111.1408,812,512.880
    ALPHABET INC-CL C964,659355.030342,482,884.770
    EVERPURE INC-A65,52079.3305,197,701.600
    ZSCALER INC23,062139.2703,211,844.740
    ATLASSIAN CORP PLC36,83788.8603,273,335.820
    CHARTER COMMUNICATIONS INC17,132130.7302,239,666.360
    VISTRA CORP70,177158.86011,148,318.220
    アメリカ・ドル 小計76,294,05613,451,567,300.520
    (2,180,902,606,437)
    イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC72,48137.7802,738,332.180
    SEVERN TRENT PLC59,17929.6001,751,698.400
    BARCLAYS PLC2,823,4085.12614,472,789.400
    BT GROUP PLC1,171,1951.9002,225,270.500
    BUNZL PLC61,31526.8801,648,147.200
    AVIVA PLC643,4676.6144,255,890.730
    DIAGEO PLC461,39415.2407,031,644.560
    SCHRODERS PLC168,5415.865988,492.960
    NATIONAL GRID PLC1,045,42912.26012,816,959.540
    KINGFISHER PLC336,0262.752924,743.550
    BAE SYSTEMS PLC615,52618.51011,393,386.260
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC419,67344.62018,725,809.260
    HALMA PLC76,53936.4002,786,019.600
    NEXT PLC24,259146.4003,551,517.600
    IMPERIAL BRANDS PLC150,86127.1304,092,858.930
    ANGLO AMERICAN PLC220,32536.2107,977,968.250
    HSBC HOLDINGS PLC3,583,43514.71052,712,328.850
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC1,077,9052.9103,136,703.550
    CENTRICA PLC963,5851.7101,647,730.350
    UNILEVER PLC458,99545.99021,109,180.050
    UNITED UTILITIES GROUP PLC143,83513.4401,933,142.400
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC74,16119.8801,474,320.680
    PEARSON PLC116,74312.6801,480,301.240
    PRUDENTIAL PLC531,27010.4305,541,146.100
    RIO TINTO PLC220,19867.53014,869,970.940
    VODAFONE GROUP PLC3,849,4431.1014,238,236.740
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC134,01350.1806,724,772.340
    RELX PLC369,37924.1708,927,890.430
    RENTOKIL INITIAL PLC492,6094.4002,167,479.600
    ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,759,41914.38425,307,482.890
    NATWEST GROUP PLC1,679,7476.62411,126,644.120
    SSE PLC258,38524.2606,268,420.100
    BP PLC3,259,4424.82615,730,067.090
    THE SAGE GROUP PLC186,5838.2901,546,773.070
    SMITHS GROUP PLC70,27825.0801,762,572.240
    SPIRAX GROUP PLC18,17365.5501,191,240.150
    STANDARD CHARTERED PLC368,11121.2507,822,358.750
    LLOYDS BANKING GROUP PLC12,302,0051.12113,790,547.600
    TESCO PLC1,344,3954.7186,342,855.610
    3I GROUP PLC196,56627.0405,315,144.640
    SMITH & NEPHEW PLC157,18611.4001,791,920.400
    GSK PLC839,07519.61516,458,456.120
    LONDON STOCK EXCHANGE PLC93,96689.0808,370,491.280
    ASTRAZENECA PLC316,088128.34040,566,733.920
    MARKS & SPENCER GROUP PLC439,4863.7801,661,257.080
    INTERTEK GROUP PLC29,39758.1001,707,965.700
    SAINSBURY (J) PLC371,9913.4151,270,349.260
    ADMIRAL GROUP PLC55,77736.3402,026,936.180
    EXPERIAN PLC181,17226.1704,741,271.240
    FRESNILLO PLC NPR40,04726.3601,055,638.920
    INFORMA PLC259,9128.9342,322,053.800
    GLENCORE PLC1,951,6505.1059,963,173.250
    COCA-COLA HBC AG40,13049.3201,979,211.600
    STANDARD LIFE PLC135,8288.6851,179,666.180
    AIRTEL AFRICA PLC194,9333.266636,651.170
    M&G PLC454,3953.4781,580,385.810
    ENDEAVOUR MINING PLC46,89236.7601,723,749.920
    HALEON PLC1,841,7433.6186,663,426.170
    SHELL PLC1,171,97430.38535,610,429.990
    WISE GROUP PLC153,8469.5201,464,613.920
    SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC86,31955.2604,769,987.940
    MELROSE INDUSTRIES PLC253,2954.7601,205,684.200
    イギリス・ポンド 小計50,923,395468,298,892.500
    (101,578,712,772)
    イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM270,28670.67019,101,111.620
    BANK LEUMI LE-ISRAEL BM305,12768.90021,023,250.300
    ELBIT SYSTEMS LTD5,7682,286.70013,189,685.600
    TOWER SEMICONDUCTOR LTD22,660673.50015,261,510.000
    HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCES LTD24,133161.5003,897,479.500
    ISRAEL DISCOUNT BANK LTD244,05730.9507,553,564.150
    ICL GROUP LTD161,90514.5702,358,955.850
    PHOENIX FINANCIAL LTD50,192168.6008,462,371.200
    NOVA LTD6,5461,422.5009,311,685.000
    ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD29,169249.5007,277,665.500
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD29,444214.7006,321,626.800
    AZRIELI GROUP10,380412.0004,276,560.000
    OPC ENERGY LTD34,79296.1603,345,598.720
    イスラエル・シュケル 小計1,194,459121,381,064.240
    (6,523,103,359)
    オーストラリア・ドルWESTPAC BANKING CORPORATION709,39936.54025,921,439.460
    FORTESCUE LTD330,85918.4706,110,965.730
    TELSTRA GROUP LTD824,0414.9004,037,800.900
    LYNAS CORP LTD171,19216.6302,846,922.960
    ASX LTD45,18454.2002,448,972.800
    BHP GROUP LTD1,062,24158.28061,907,405.480
    COMPUTERSHARE LT109,50039.5204,327,440.000
    CSL LIMITED100,489122.89012,349,093.210
    REA GROUP LTD9,317149.1401,389,537.380
    TRANSURBAN GROUP659,02414.6209,634,930.880
    COCHLEAR LTD12,995121.6201,580,451.900
    ORIGIN ENERGY LTD375,43410.4703,930,793.980
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA349,444168.86059,007,113.840
    RIO TINTO LIMITED76,617164.49012,602,730.330
    APA GROUP278,4739.9502,770,806.350
    ARISTOCRAT LEISU116,85761.7407,214,751.180
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT444,9828.1903,644,402.580
    PRO MEDICUS LTD11,011197.0702,169,937.770
    MACQUARIE GROUP LTD76,331254.49019,425,476.190
    SUNCORP GROUP LTD235,88018.7604,425,108.800
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD643,44239.61025,486,737.620
    QANTAS AIRWAYS LIMITED179,49410.4101,868,532.540
    QBE INSURANCE GROUP LIMITED313,63425.4707,988,257.980
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD291,42120.4805,968,302.080
    SANTOS LTD654,9617.6204,990,802.820
    SONIC HEALTHCARE88,20021.2401,873,368.000
    WESFARMERS LTD232,68489.70020,871,754.800
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD401,54529.05011,664,882.250
    WOOLWORTHS GROUP LTD258,84840.16010,395,335.680
    BRAMBLES LTD276,03618.7405,172,914.640
    PILBARA MINERALS LTD657,3194.6303,043,386.970
    EVOLUTION MINING LTD441,35811.6305,132,993.540
    CAR GROUP LTD70,40526.3701,856,579.850
    SGH LTD39,80644.2701,762,211.620
    XERO LTD31,88573.4002,340,359.000
    SIGMA HEALTHCARE LTD1,113,2062.8203,139,240.920
    LOTTERY CORP LTD486,4165.4802,665,559.680
    ANZ GROUP HOLDINGS LTD627,08136.05022,606,270.050
    MEDIBANK PVT LTD629,7485.0403,173,929.920
    WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD76,39944.0203,363,083.980
    SOUTH32 LTD(AUD)867,4264.0203,487,052.520
    COLES GROUP LTD264,53823.5606,232,515.280
    WISETECH GLOBAL LTD38,69834.0001,315,732.000
    オーストラリア・ドル 小計14,683,820404,145,885.460
    (45,442,163,361)
    カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD104,626207.94021,755,930.440
    BARRICK MINING CORP345,22751.90017,917,281.300
    BANK OF MONTREAL142,910253.39036,211,964.900
    BANK OF NOVA SCOTIA255,687124.14031,740,984.180
    NATIONAL BANK OF CANADA80,178229.93018,435,327.540
    BCE INC68,39730.2802,071,061.160
    BROOKFIELD CORP416,15761.98025,793,410.860
    BOMBARDIER INC 'B'17,199335.7105,773,876.290
    SAPUTO INC56,19241.5302,333,653.760
    DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)17,626101.9801,797,499.480
    CGI INC38,15494.8503,618,906.900
    CCL INDUSTRIES INC27,74390.0902,499,366.870
    CAE INC55,40736.3102,011,828.170
    CAMECO CORP90,352135.97012,285,161.440
    ROGERS COMM-CL B74,72546.5803,480,690.500
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE189,614166.97031,659,849.580
    CANADIAN NATURAL RESOURCES434,75459.10025,693,961.400
    CANADIAN TIRE CORP-CL A8,911192.1101,711,892.210
    CANADIAN UTILITIES LTD31,61752.6301,664,002.710
    CANADIAN NATL RAILWAY CO106,683176.19018,796,477.770
    GILDAN ACTIVEWEAR INC37,18474.3302,763,886.720
    CELESTICA INC24,243509.88012,361,020.840
    EMPIRE CO LTD20,60849.0201,010,204.160
    KINROSS GOLD CORP252,45534.1508,621,338.250
    RB GLOBAL INC39,198153.1006,001,213.800
    FORTIS INC105,01181.2308,530,043.530
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD149,61239.2605,873,767.120
    TELUS CORP31,89014.760470,696.400
    GREAT WEST LIFECO INC50,85491.9404,675,516.760
    IMPERIAL OIL LTD32,165170.7705,492,817.050
    ENBRIDGE INC458,28677.34035,443,839.240
    IGM FINANCIAL INC12,47884.0001,048,152.000
    MANULIFE FINANCIAL CORP347,04658.52020,309,131.920
    LOBLAW CO LTD120,17064.1807,712,510.600
    ALIMENTATION COUCHE-TARD INC142,97091.19013,037,434.300
    MAGNA INTERNATIONAL INC54,20091.0404,934,368.000
    SUN LIFE FINANCIAL INC113,356113.18012,829,632.080
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD3,9432,352.9909,277,839.570
    METRO INC40,88793.6403,828,658.680
    EMERA INC64,33575.5604,861,152.600
    PAN AMERICAN SILVER CORP87,13061.8405,388,119.200
    POWER CORP OF CANADA108,65491.0409,891,860.160
    ROYAL BANK OF CANADA291,515298.81087,107,597.150
    ATKINSREALIS GROUP INC32,97289.0602,936,486.320
    CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD184,943127.62023,602,425.660
    STANTEC INC22,54998.0802,211,605.920
    SUNCOR ENERGY INC250,48683.82020,995,736.520
    LUNDIN MINING CORP138,90934.8604,842,367.740
    TECK RESOURCES LTD-CL B96,47184.7308,173,987.830
    THOMSON REUTERS CORP29,819126.6703,777,172.730
    TOROMONT INDUSTRIES LTD17,754229.8304,080,401.820
    TORONTO DOMINION BANK (THE) C$345,709170.86059,067,839.740
    TC ENERGY CORP219,96195.37020,977,680.570
    WESTON (GEORGE) LTD36,807100.9803,716,770.860
    INTACT FINANCIAL CORP37,881294.61011,160,121.410
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP96,451155.83015,029,959.330
    CONSTELLATION SOFTWARE INC4,2932,802.14012,029,587.020
    FRANCO-NEVADA CORP NPR39,792290.92011,576,288.640
    TOURMALINE OIL CORP72,30959.7104,317,570.390
    KEYERA CORP54,38557.3803,120,611.300
    WHITECAP RESOURCES INC278,57415.2004,234,324.800
    ALTAGAS LTD59,99853.6603,219,492.680
    PEMBINA PIPELINE CORP119,89767.2708,065,471.190
    DOLLARAMA INC56,558185.25010,477,369.500
    CENOVUS ENERGY INC W/I285,25437.36010,657,089.440
    ARC RESOURCES LTD112,62031.0903,501,355.800
    ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP73,20029.8302,183,556.000
    TMX GROUP LTD61,22048.4002,963,048.000
    IVANHOE MINES LTD179,72110.7601,933,797.960
    NUTRIEN LTD102,89192.5409,521,533.140
    TFI INTERNATIONAL INC17,141208.8503,579,897.850
    WSP GLOBAL INC28,163172.8304,867,411.290
    IA FINANCIAL CORP INC19,845204.5104,058,500.950
    GFL ENVIRONMENTAL INC48,98256.2202,753,768.040
    EQUINOX GOLD CORP162,17913.8402,244,557.360
    BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD68,28366.2004,520,334.600
    BROOKFIELD RENEWABLE CORP28,94249.6101,435,812.620
    RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC69,235106.5707,378,373.950
    LUNDIN GOLD INC22,67778.2301,774,021.710
    SHOPIFY INC256,861173.51044,567,952.110
    FIRSTSERVICE CORP7,857202.9401,594,499.580
    HYDRO ONE LTD68,59558.5704,017,609.150
    ALAMOS GOLD INC88,47341.6903,688,439.370
    カナダ・ドル 小計9,049,006893,578,758.480
    (102,243,281,545)
    シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG289,80010.9603,176,208.000
    SEMBCORP INDUSTRIES162,2005.680921,296.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD425,08170.45029,946,956.450
    SINGAPORE EXCHANGE LTD178,50024.2404,326,840.000
    KEPPEL LTD310,00011.4803,558,800.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP689,29827.43018,907,444.140
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,553,2304.4006,834,212.000
    SINGAPORE AIRLINES LTD345,8007.7102,666,118.000
    UNITED OVERSEAS BANK LTD253,96644.38011,271,011.080
    WILMAR INTERNATIONAL LTD381,6003.8501,469,160.000
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD508,5003.6101,835,685.000
    CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE405,2902.5401,029,436.600
    シンガポール・ドル 小計5,503,26585,943,167.270
    (10,772,976,017)
    スイス・フランLOGITECH INTL-REG30,83582.6202,547,587.700
    NESTLE SA-REGISTERED538,22883.16044,759,040.480
    CIE FINANC RICHEMONT111,046182.20020,232,581.200
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT7,599264.0002,006,136.000
    SIKA INHABER32,650162.7505,313,787.500
    SGS SA-REG32,23494.6803,051,915.120
    NOVARTIS AG-REG SHS383,167124.28047,619,994.760
    BARRY CALLEBAUT AG7171,100.000788,700.000
    SWISSCOM AG-REG5,126618.5003,170,431.000
    ABB LTD327,27783.58027,353,811.660
    GEBERIT AG6,586521.4003,433,940.400
    LONZA GROUP AG-REG14,580586.0008,543,880.000
    LINDT & SPRUENGLI PART2179,250.0002,007,250.000
    LINDT & SPRUENGLI NAMEN2094,700.0001,894,000.000
    GIVAUDAN-REG1,9363,433.0006,646,288.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG30,974614.20019,024,230.800
    ROCHE HOLDING AG-BEARER7,648341.0002,607,968.000
    HOLCIM LTD105,04674.1407,788,110.440
    SONOVA HOLDING AG10,293203.0002,089,479.000
    KUEHNE & NAGEL INTL AG10,478205.5002,153,229.000
    STRAUMANN HOLDING AG22,266105.2002,342,383.200
    THE SWATCH GROUP AG-B6,261203.0001,270,983.000
    HELVETIA BALOISE HOLDING AG16,170214.0003,460,380.000
    SCHINDLER NAMEN5,064255.5001,293,852.000
    SWISS LIFE HOLDING AG5,861933.4005,470,657.400
    BANQUE CANTONALE VAUD4,903121.700596,695.100
    EMS-CHEMIE HOLDING1,245713.500888,307.500
    SWISS PRIME SITE AG15,640129.5002,025,380.000
    AVOLTA AG21,65252.8501,144,308.200
    PARTNERS GROUP HOLDING AG4,868685.4003,336,527.200
    JULIUS BAER GROUP LTD44,98672.7603,273,181.360
    SWISS RE LTD63,364132.6008,402,066.400
    BKW AG3,194132.500423,205.000
    ALCON INC109,03354.4405,935,756.520
    SANDOZ GROUP AG85,53667.7805,797,630.080
    BELIMO HOLDING AG1,988821.0001,632,148.000
    GALDERMA GROUP AG38,378172.8506,633,637.300
    UBS GROUP AG663,72342.06027,916,189.380
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    VAT GROUP AG5,632680.6003,833,139.200
    スイス・フラン 小計2,921,824347,651,437.700
    (69,568,529,198)
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    ATLAS COPCO AB-B SHS289,975167.20048,483,820.000
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    SWEDBANK AB172,346364.00062,733,944.000
    SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS138,61699.36013,772,885.760
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    SAAB AB-B63,945546.50034,945,942.500
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    HENNES&MAURITZ AB-B SHS104,669166.00017,375,054.000
    ASSA ABLOY AB-B208,377335.30069,868,808.100
    TELIA CO AB468,01945.48021,285,504.120
    BOLIDEN AB65,558520.00034,090,160.000
    ALFA LAVAL AB58,487560.00032,752,720.000
    FASTIGHETS AB BALDER117,96653.0606,259,275.960
    INDUTRADE AB58,393210.40012,285,887.200
    NIBE INDUSTRIER AB292,98535.42010,377,528.700
    SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB36,381471.20017,142,727.200
    HEXAGON AB-B SHS449,21581.40036,566,101.000
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    EPIROC AB-A125,482257.60032,324,163.200
    EPIROC AB-B80,804219.80017,760,719.200
    ESSITY AB-B115,540277.90032,108,566.000
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    ADDTECH AB47,848329.20015,751,561.600
    OCTAVE INTELLIGENCE PLC40,410163.2506,596,932.500
    BEIJER REF AB71,081138.4009,837,610.400
    LIFCO AB49,888318.40015,884,339.200
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    INVESTMENT AB LATOUR27,638190.9005,276,094.200
    スウェーデン・クローナ 小計6,293,2431,331,967,699.340
    (22,257,180,256)
    デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B18,112920.60016,673,907.200
    A P MOLLER A/S85115,745.00013,398,995.000
    AP MOLLER MAERSK A29615,370.0004,549,520.000
    DANSKE BANK A/S126,706367.50046,564,455.000
    GENMAB A/S12,1651,868.50022,730,302.500
    NOVONESIS (NOVOZYMES) B75,035425.00031,889,875.000
    ROCKWOOL AS16,770205.2003,441,204.000
    NOVO NORDISK A/S-B674,469322.250217,347,635.250
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S195,996175.35034,367,898.600
    COLOPLAST-B25,816401.00010,352,216.000
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    TRYG A/S79,447154.40012,266,616.800
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    デンマーク・クローネ 小計1,405,697513,054,744.550
    (12,682,713,285)
    ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD384,9158.8503,406,497.750
    CONTACT ENERGY L183,3859.2001,687,142.000
    FISHER & PAYKEL116,14440.2504,674,796.000
    INFRATIL LTD218,94215.5003,393,601.000
    MERIDIAN ENERGY LTD239,3085.6701,356,876.360
    ニュージーランド・ドル 小計1,142,69414,518,913.110
    (1,353,743,458)
    ノルウェー・クローネMOWI ASA102,370185.70019,010,109.000
    NORSK HYDRO ASA280,11385.06023,826,411.780
    TELENOR ASA119,422144.80017,292,305.600
    KONGSBERG GRUPPEN ASA89,335299.50026,755,832.500
    ORKLA ASA156,830105.70016,576,931.000
    EQUINOR ASA141,794329.50046,721,123.000
    YARA INTERNATIONAL ASA29,414444.50013,074,523.000
    AKER BP ASA72,231308.50022,283,263.500
    SALMAR ASA12,897462.4005,963,572.800
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA41,223271.80011,204,411.400
    DNB BANK ASA173,149298.80051,736,921.200
    VAR ENERGI ASA184,23142.0607,748,755.860
    ノルウェー・クローネ 小計1,403,009262,194,160.640
    (4,341,935,300)
    ユーロRYANAIR HOLDINGS88,15326.8402,366,026.520
    KERRY GROUP PLC-A31,64882.7502,618,872.000
    KINGSPAN GROUP PLC29,82679.5502,372,658.300
    AIR LIQUIDE131,640174.30022,944,852.000
    AIRBUS SE124,468197.26024,552,557.680
    AXA SA324,16244.27014,350,651.740
    VEOLIA ENVIRONNEMENT124,16136.2804,504,561.080
    ADIDAS AG35,785181.8506,507,502.250
    GENERALI167,22342.0607,033,399.380
    DASSAULT AVIATION SA4,132287.0001,185,884.000
    DANONE132,92672.4209,626,500.920
    SAFRAN SA72,398336.10024,332,967.800
    INTESA SANPAOLO2,927,8626.25918,325,488.250
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG66,06658.1403,841,077.240
    ACCOR SA38,16548.9901,869,703.350
    BOUYGUES46,47046.7002,170,149.000
    BPER BANCA SPA330,91513.9784,625,529.870
    BNP PARIBAS207,979100.70020,943,485.300
    THALES SA20,059223.3004,479,174.700
    CAPGEMINI SA30,99288.9602,757,048.320
    LOTUS BAKERIES NV7711,220.000863,940.000
    UNICREDIT SPA282,63582.97023,450,225.950
    BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV15,271255.3003,898,686.300
    D'IETEREN TRDG4,146172.900716,843.400
    COMMERZBANK AG134,13338.6405,182,899.120
    EIFFAGE15,947121.3001,934,371.100
    FRESENIUS SE & CO KGAA84,10842.5703,580,477.560
    PUBLICIS GROUPE48,68587.1604,243,384.600
    IBERDROLA SA1,274,62320.90026,639,620.700
    ENI SPA377,83820.7557,842,027.690
    INDRA SISTEMAS SA15,27647.450724,846.200
    JERONIMO MARTINS45,60616.380747,026.280
    KESKO OYJ-B56,68519.2701,092,319.950
    KBC GROUPE47,056120.2005,656,131.200
    HANNOVER RUECK SE11,943250.0002,985,750.000
    WARTSILA OYJ101,89730.2403,081,365.280
    L'OREAL49,413381.00018,826,353.000
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE52,023489.90025,486,067.700
    GEA GROUP AG31,88960.1001,916,528.900
    BOLLORE114,8084.110471,860.880
    MICHELIN(CGDE)-B136,01334.8704,742,773.310
    CONTINENTAL AG21,97772.8601,601,244.220
    DEUTSCHE POST AG-REG188,18456.30010,594,759.200
    OMV AG31,18959.9001,868,221.100
    VERBUND AG16,11857.300923,561.400
    PERNOD-RICARD42,07264.2002,701,022.400
    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD33,24627.180903,626.280
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    REPSOL SA228,70323.1205,287,613.360
    MERCK KGAA25,862139.7003,612,921.400
    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN93,27375.8007,070,093.400
    RWE AG118,57956.0606,647,538.740
    SOCIETE GENERALE-A131,17974.2609,741,352.540
    VINCI S.A.96,469119.00011,479,811.000
    SODEXO17,43052.950922,918.500
    SOFINA3,443226.400779,495.200
    SCHNEIDER ELECTRIC SE114,637269.65030,911,867.050
    SAP SE219,552137.58030,205,964.160
    TELEFONICA S.A760,6733.5262,682,132.990
    TOTALENERGIES SE412,03168.38028,174,679.780
    E.ON SE476,41018.9609,032,733.600
    HENKEL AG & CO KGAA25,03670.1501,756,275.400
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    UPM-KYMMENE OYJ103,40123.1502,393,733.150
    ING GROEP NV-CVA614,90028.41517,472,383.500
    BAYER AG202,87050.12010,167,844.400
    STORA ENSO OYJ-R SHS136,2159.4421,286,142.030
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG29,70474.5002,212,948.000
    MERCEDES-BENZ GROUP AG150,47143.9906,619,219.290
    BASF SE184,76847.5508,785,718.400
    BEIERSDORF AG18,63677.8201,450,253.520
    UNIPOL ASSICURAZIONI SPA77,02126.4802,039,516.080
    HOCHTIEF AG3,095455.2001,408,844.000
    HEIDELBERG MATERIALS AG28,177171.1004,821,084.700
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    ASM INTERNATIONAL NV9,599910.4008,738,929.600
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    EDP SA624,2194.4692,789,634.710
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV182,18835.9106,542,371.080
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    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA1,181,00622.48026,549,014.880
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    DEUTSCHE BOERSE AG37,265249.0009,278,985.000
    BANCO SABADELL1,070,5053.2193,445,955.590
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA15,90077.7501,236,225.000
    HEINEKEN HOLDING NV-A25,53168.9501,760,362.450
    INDITEX228,63554.96012,565,779.600
    BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA413,65411.2684,661,053.270
    MAPFRE SA164,9944.416728,613.500
    ESSILORLUXOTTICA63,640171.40010,907,896.000
    SNAM SPA390,1736.1702,407,367.410
    CREDIT AGRICOLE SA183,41517.4903,207,928.350
    TENARIS SA76,00224.1301,833,928.260
    TELECOM ITALIA SPA342,8397.9922,739,969.280
    TERNA SPA302,51210.2453,099,235.440
    BIOMERIEUX6,73669.800470,172.800
    NESTE OYJ84,98629.6802,522,384.480
    RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL26,14754.7001,430,240.900
    RECORDATI SPA23,75151.3001,218,426.300
    DAVIDE CAMPARI-MILANO NV103,0405.586575,581.440
    MTU AERO ENGINES AG10,833362.1003,922,629.300
    KONE OYJ67,11149.5303,324,007.830
    ELIA GROUP10,817136.7001,478,683.900
    FINANCIERE DE TUBIZE SA3,656208.600762,641.600
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH6,975183.3001,278,517.500
    ENGIE376,35126.88010,116,314.880
    ALSTOM68,02815.6701,065,998.760
    IPSEN SA8,274162.7001,346,179.800
    LEGRAND SA54,032140.7007,602,302.400
    ADP6,104111.600681,206.400
    ORION OYJ21,79669.6501,518,091.400
    METSO CORPORATION133,67815.2602,039,926.280
    GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS79,58519.5701,557,478.450
    SYMRISE AG26,73688.6002,368,809.600
    REXEL SA41,10438.3301,575,516.320
    PRYSMIAN SPA58,055135.0507,840,327.750
    CAIXABANK740,93912.5259,280,260.970
    BUREAU VERITAS SA72,09627.2001,961,011.200
    GETLINK72,77718.4801,344,918.960
    EDP RENEWABLES SA67,00113.750921,263.750
    AMADEUS IT GROUP SA93,45150.7404,741,703.740
    BRENNTAG SE28,12756.2201,581,299.940
    INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA253,2345.5221,398,358.140
    EVONIK INDUSTRIES AG42,83616.340699,940.240
    TALANX AG13,274110.7001,469,431.800
    VONOVIA SE164,75421.4403,532,325.760
    BANK OF IRELAND GROUP PLC192,86617.7203,417,585.520
    KNORR-BREMSE AG14,544101.7001,479,124.800
    ITALGAS SPA122,9609.9221,220,009.120
    SIEMENS HEALTHINEERS AG65,79934.5902,275,987.410
    FERRARI NV24,750331.0008,192,250.000
    ASR NEDERLAND NV34,74468.0402,363,981.760
    AYVENS SA65,31611.890776,607.240
    AIB GROUP PLC449,24410.4254,683,368.700
    NORDEA BANK ABP626,61016.81510,536,447.150
    MONCLER SPA43,30949.9402,162,851.460
    PROSUS NV268,50839.54510,618,148.860
    DR ING HC F PORSCHE AG27,38545.1301,235,885.050
    EXOR NV16,55268.5501,134,639.600
    SIEMENS ENERGY AG162,311152.12024,690,749.320
    HENSOLDT AG13,72074.3201,019,670.400
    INPOST SA60,02415.470928,571.280
    EURONEXT NV16,722148.0002,474,856.000
    NN GROUP NV58,36976.1804,446,550.420
    FINECOBANK SPA124,60522.8502,847,224.250
    ARGENX SE12,682763.8009,686,511.600
    UNIVERSAL MUSIC GROUP BV207,67418.9103,927,115.340
    DAIMLER TRUCK HOLDING AG91,65241.8703,837,469.240
    DSM-FIRMENICH AG36,12883.4803,015,965.440
    IBERDROLA SA-RTS1,274,6230.417531,517.790
    SYENSQO SA15,09666.000996,336.000
    ZALANDO SE42,23426.9501,138,206.300
    STELLANTIS NV404,0984.8341,953,409.730
    FERROVIAL NV98,62156.8005,601,672.800
    CVC CAPITAL PARTNERS PLC39,58213.490533,961.180
    MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE91,00016.3081,484,028.000
    CSG NV39,04113.602531,035.680
    VERISURE PLC50,00010.255512,750.000
    AENA SME SA149,08126.9404,016,242.140
    CELLNEX TELECOM SAU95,34625.1802,400,812.280
    ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA-RTS35,9841.79164,447.340
    BANCO BPM SPA232,07015.6453,630,735.150
    ABN AMRO BANK NV126,89638.0304,825,854.880
    SCOUT24 SE15,59273.1001,139,775.200
    BANCA MEDIOLANUM SPA55,27022.3601,235,837.200
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV184,48569.66012,851,225.100
    POSTE ITALIANE SPA98,27428.7002,820,463.800
    AMUNDI SA11,28887.500987,700.000
    ABIVAX SA11,120122.9001,366,648.000
    BAWAG GROUP AG15,890176.3002,801,407.000
    ADYEN NV5,508846.6004,663,072.800
    DELIVERY HERO SE34,54736.2101,250,946.870
    ユーロ 小計39,460,1431,368,639,892.340
    (252,869,906,509)
    香港・ドルCLP HOLDINGS LTD331,79676.60025,415,573.600
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD127,81460.6007,745,528.400
    HONG KONG EXCHANGES &CLEAR249,091385.00095,900,035.000
    MTR CORP356,94131.22011,143,698.020
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT297,97225.3607,556,569.920
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD257,32058.45015,040,354.000
    HONG KONG & CHINA GAS2,376,4066.63015,755,571.780
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD431,90431.48013,596,337.920
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD753,49545.34034,163,463.300
    SINO LAND CO659,20010.3106,796,352.000
    SUN HUNG KAI PROPERTIES280,565118.00033,106,670.000
    SWIRE PACIFIC LTD A53,02087.6004,644,552.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO309,156125.70038,860,909.200
    AIA GROUP LTD2,186,31672.650158,835,857.400
    HKT TRUST / HKT LTD797,13611.9509,525,775.200
    SANDS CHINA LTD588,20013.3407,846,588.000
    SITC INTERNATIONAL CO LTD276,00033.5209,251,520.000
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD351,13522.8408,019,923.400
    WH GROUP LTD1,550,0007.94012,307,000.000
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD536,44570.00037,551,150.000
    CK ASSET HOLDINGS LTD379,69545.46017,260,934.700
    香港・ドル 小計13,149,607570,324,363.840
    (11,794,307,844)
    合計223,424,2182,822,331,159,341
    (2,822,331,159,341)

    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券カナダ・ドルCONSTELLATION SOFTWARE INC WRT2,968.0000.000
    カナダ・ドル 小計2,968.0000.000
    (0)
    新株予約権証券 合計2,9680
    (0)
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルGOODMAN GROUP408,319.00012,237,320.430
    SCENTRE GROUP1,177,078.0004,567,062.640
    STOCKLAND480,103.0001,910,809.940
    VICINITY CENTRES815,965.0002,154,147.600
    オーストラリア・ドル 小計2,881,465.00020,869,340.610
    (2,346,548,658)
    シンガポール・ドルCAPITALAND ASCENDAS REIT867,778.0002,186,800.560
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,214,726.0002,963,931.440
    シンガポール・ドル 小計2,082,504.0005,150,732.000
    (645,644,256)
    投資信託受益証券 合計4,963,9692,992,192,914
    (2,992,192,914)
    投資証券アメリカ・ドルAMERICAN TOWER CORP96,877.00016,332,493.430
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT133,913.0003,061,251.180
    AVALONBAY COMMUNITIES INC28,084.0005,387,634.560
    CROWN CASTLE INC88,932.0007,084,323.120
    DIGITAL REALTY TRUST INC71,051.00012,818,310.910
    EQUINIX INC20,410.00021,455,196.100
    EQUITY RESIDENTIAL71,367.0004,902,199.230
    ESSEX PROPERTY TRUST INC13,115.0003,849,908.250
    EXTRA SPACE STORAGE INC45,042.0006,484,246.320
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC57,433.0002,479,956.940
    INVITATION HOMES INC129,667.0003,838,143.200
    IRON MOUNTAIN INC62,808.0007,631,800.080
    KIMCO REALTY136,267.0003,390,322.960
    MID AMERICA23,159.0003,132,254.750
    PROLOGIS INC192,985.00027,185,796.950
    PUBLIC STORAGE33,500.00010,738,760.000
    REALTY INCOME CORP195,908.00012,402,935.480
    REGENCY CENTERS CORP33,164.0002,640,517.680
    SBA COMMUNICATIONS CORP22,004.0004,181,420.120
    SIMON PROPERTY GROUP INC68,177.00014,915,082.290
    SUN COMMUNITIES INC25,617.0003,045,348.960
    VENTAS INC101,588.0009,209,968.080
    VICI PROPERTIES INC222,086.0005,776,456.860
    WELLTOWER INC147,493.00034,157,903.870
    WEYERHAEUSER CO143,943.0003,375,463.350
    WP CAREY INC44,884.0003,216,387.440
    アメリカ・ドル 小計2,209,474.000232,694,082.110
    (37,726,691,533)
    イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC176,057.0001,174,300.190
    SEGRO PLC250,449.0002,157,367.680
    イギリス・ポンド 小計426,506.0003,331,667.870
    (722,672,078)
    ユーロCOVIVIO8,731.000465,798.850
    GECINA SA8,697.000627,488.550
    KLEPIERRE48,371.0001,748,127.940
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD22,812.0002,338,230.000
    ユーロ 小計88,611.0005,179,645.340
    (956,991,273)
    香港・ドルLINK REIT499,016.00018,683,159.040
    香港・ドル 小計499,016.00018,683,159.040
    (386,367,729)
    投資証券 合計3,223,60739,792,722,613
    (39,792,722,613)
    合計42,784,915,527
    (42,784,915,527)

    (注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入新株
    予約権証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式516銘柄74.78---77.44
    投資証券26銘柄---1.29
    イギリス・ポンド株式62銘柄3.48---3.57
    投資証券2銘柄---0.02
    イスラエル・シュケル株式13銘柄0.22---0.23
    オーストラリア・ドル株式43銘柄1.56---1.67
    投資信託受益証券4銘柄--0.08-
    カナダ・ドル株式83銘柄3.51---3.57
    新株予約権証券1銘柄-0.00--
    シンガポール・ドル株式12銘柄0.37---0.40
    投資信託受益証券2銘柄--0.02-
    スイス・フラン株式40銘柄2.39---2.43
    スウェーデン・クローナ株式40銘柄0.76---0.78
    デンマーク・クローネ株式15銘柄0.43---0.44
    ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.05---0.05
    ノルウェー・クローネ株式12銘柄0.15---0.15
    ユーロ株式216銘柄8.67---8.86
    投資証券4銘柄---0.03
    香港・ドル株式21銘柄0.40---0.43
    投資証券1銘柄---0.01

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,478,296,328
    投資証券188,371,467,450
    派生商品評価勘定185,676,430
    未収入金464,317,879
    未収配当金1,954,499,143
    差入委託証拠金231,855,135
    流動資産合計194,686,112,365
    資産合計194,686,112,365
    負債の部
    流動負債
    前受金181,705,200
    未払解約金429,772,000
    流動負債合計611,477,200
    負債合計611,477,200
    純資産の部
    元本等
    元本72,926,748,393
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)121,147,886,772
    元本等合計194,074,635,165
    純資産合計194,074,635,165
    負債純資産合計194,686,112,365

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額71,941,057,995円
    同期中追加設定元本額15,226,692,319円
    同期中一部解約元本額14,241,001,921円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 国内リート7,380,649,613円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)6,443,995,374円
    たわらノーロード バランス(堅実型)53,015,589円
    たわらノーロード バランス(標準型)1,531,029,111円
    たわらノーロード バランス(積極型)2,413,591,314円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)36,161円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)418,999,639円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,377,028,796円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)1,074,320,317円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)1,344,760,060円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)6,722,544円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)100,757,624円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)33,410,327円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)49,017,634円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)12,974,847円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)12,805,389円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>11,182,951円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>463,252,458円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション4,539,059円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)149,418,663円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)267,854,432円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)666,528,631円
    投資のソムリエ3,438,684,574円
    投資のソムリエ792,925,160円
    DIAM 8資産バランスファンドN218,643,216円
    投資のソムリエリスク抑制型821,857,922円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,332,952,982円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)91,357,307円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)48,249,656円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)9,196,496円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)317,824,216円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド447,104,654円
    9資産分散投資・スタンダード132,165,561円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)116,963,336円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)56,991,921円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)31,916,588円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)14,079,263円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>42,701,660円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)562,745円
    Jリートインデックスファンド(DC)88,708,806円
    One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)54,558,961円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)128,521,551円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)14,745,108円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)24,215,258円
    低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)70,583,837円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)227,703,018円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)28,725,654円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)62,969,867円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)79,623,047円
    低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)70,504,237円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)27,186,388円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)79,261,840円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)114,415,419円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)464,652,417円
    予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)83,269,111円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)24-04(適格機関投資家限定)128,156,676円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)526,786,326円
    DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)1,744,900,583円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)16,801,952円
    日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)13,827,852円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)39,021,218円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,497,773円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)422,042,866円
    MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉6,036,526,271円
    One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)21,721,804,380円
    One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)2,253,447,816円
    たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>6,671,222,371円
    計72,926,748,393円
    2.受益権の総数72,926,748,393口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券5,710,848,749
    合計5,710,848,749

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年6月9日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    不動産投信関連
    種類2026年7月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建4,968,037,300-5,154,028,000185,990,700
    合計4,968,037,300-5,154,028,000185,990,700

    (注)時価の算定方法
    不動産投信指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額2.6612円
    (1万口当たり純資産額)(26,612円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    投資証券CREロジスティクスファンド投資法人7,3841,041,144,000
    GLP投資法人57,7538,073,869,400
    KDX不動産投資法人51,1817,927,936,900
    MIRARTH不動産投資法人12,7771,057,935,600
    NTT都市開発リート投資法人17,6742,363,013,800
    Oneリート投資法人10,463791,002,800
    SOSILA物流リート投資法人8,757971,151,300
    いちごオフィスリート投資法人12,5821,162,576,800
    いちごホテルリート投資法人2,905348,890,500
    アクティビア・プロパティーズ投資法人27,0993,704,433,300
    アドバンス・レジデンス投資法人36,1425,403,229,000
    イオンリート投資法人21,3132,661,993,700
    インヴィンシブル投資法人96,8885,784,213,600
    エスコンジャパンリート投資法人3,885456,099,000
    オリックス不動産投資法人69,9446,854,512,000
    グローバル・ワン不動産投資法人13,7951,528,486,000
    コンフォリア・レジデンシャル投資法人26,5922,794,819,200
    サムティ・レジデンシャル投資法人4,862459,945,200
    サンケイリアルエステート投資法人5,623639,335,100
    ジャパン・ホテル・リート投資法人74,8105,820,218,000
    ジャパンエクセレント投資法人14,7172,045,663,000
    ジャパンリアルエステイト投資法人92,18911,025,804,400
    スターアジア不動産投資法人32,3451,791,913,000
    スターツプロシード投資法人2,934548,951,400
    セントラル・リート投資法人2,847299,504,400
    トーセイ・リート投資法人3,816511,344,000
    ヒューリックリート投資法人15,5092,420,954,900
    ヘルスケア&メディカル投資法人4,555504,694,000
    マリモ地方創生リート投資法人3,210340,260,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人40,4666,531,212,400
    ラサールロジポート投資法人22,0073,230,627,600
    霞ヶ関ホテルリート投資法人2,184211,192,800
    阪急阪神リート投資法人8,3681,163,988,800
    三井不動産アコモデーションファンド投資法人30,3033,715,147,800
    三井不動産ロジスティクスパーク投資法人38,7574,243,891,500
    三井不動産商業ファンド投資法人30,8482,501,772,800
    三菱地所物流リート投資法人17,8762,166,571,200
    産業ファンド投資法人32,0384,565,415,000
    森トラストリート投資法人33,8322,527,250,400
    森ヒルズリート投資法人20,3152,636,887,000
    星野リゾート・リート投資法人7,0521,667,798,000
    積水ハウス・リート投資法人51,8093,968,569,400
    大和ハウスリート投資法人54,6486,639,732,000
    大和証券オフィス投資法人7,1072,341,756,500
    大和証券リビング投資法人25,6992,521,071,900
    投資法人みらい24,1691,006,638,850
    東海道リート投資法人4,401452,422,800
    東急リアル・エステート投資法人11,5722,194,051,200
    日本ビルファンド投資法人106,02113,962,965,700
    日本プライムリアルティ投資法人48,6694,599,220,500
    日本プロロジスリート投資法人90,3547,942,116,600
    日本ホテル&レジデンシャル投資法人5,134340,897,600
    日本リート投資法人23,1551,924,180,500
    日本ロジスティクスファンド投資法人34,7973,371,829,300
    日本都市ファンド投資法人91,14010,435,530,000
    福岡リート投資法人9,9081,740,835,600
    平和不動産リート投資法人14,4241,927,046,400
    野村不動産マスターファンド投資法人55,9308,506,953,000
    投資証券 合計1,677,534188,371,467,450
    合計188,371,467,450

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金858,520,749
    コール・ローン192,456,120
    投資信託受益証券13,146,504,807
    投資証券123,014,098,259
    派生商品評価勘定6,830,537
    未収入金2,046,023
    未収配当金508,435,193
    差入委託証拠金404,427,533
    流動資産合計138,133,319,221
    資産合計138,133,319,221
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定14,620,883
    未払解約金143,752,000
    流動負債合計158,372,883
    負債合計158,372,883
    純資産の部
    元本等
    元本50,548,586,469
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)87,426,359,869
    元本等合計137,974,946,338
    純資産合計137,974,946,338
    負債純資産合計138,133,319,221

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額51,980,698,584円
    同期中追加設定元本額8,923,069,656円
    同期中一部解約元本額10,355,181,771円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>5,295,800,028円
    たわらノーロード 先進国リート17,678,997,506円
    たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>219,167,047円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)6,327,673,614円
    たわらノーロード バランス(堅実型)25,661,643円
    たわらノーロード バランス(標準型)751,019,411円
    たわらノーロード バランス(積極型)2,162,131,865円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)3,959,265円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)505,182,838円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)732,206,053円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)1,191,634,845円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)641,250円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)40,039,301円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)24,513,379円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)50,370,830円
    One DC 先進国リートインデックスファンド5,022,128,048円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>16,730,081円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>719,089,455円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション91,899,274円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)174,621,042円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)315,178,721円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)687,282,388円
    投資のソムリエ3,398,201,262円
    投資のソムリエ757,624,048円
    DIAM 8資産バランスファンドN248,851,967円
    投資のソムリエリスク抑制型418,264,869円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド644,825,491円
    ワールドアセットバランス(基本コース)126,764,290円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)311,441,600円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)164,202,597円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)86,685,227円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,686,079円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)308,462,867円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド222,704,627円
    9資産分散投資・スタンダード140,846,051円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)139,198,251円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)102,451,590円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)57,369,257円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)25,293,482円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>43,936,666円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)1,011,640円
    Oneパッシブ資産分散ファンド327,351,013円
    DIAM外国リートインデックスファンド490,311,588円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)125,270円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,787,456円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)711,941円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)501,108円
    予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)5,202円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)16,192,722円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)572,716円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,386,681円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)18,417,530円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)50,338,406円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)401,135,091円
    計50,548,586,469円
    2.受益権の総数50,548,586,469口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△227,071,049
    投資証券3,580,085,370
    合計3,353,014,321

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年6月23日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    不動産投信関連
    種類2026年7月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建1,825,768,628-1,817,978,282△7,790,346
    合計1,825,768,628-1,817,978,282△7,790,346

    (注)時価の算定方法
    不動産投信指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額2.7296円
    (1万口当たり純資産額)(27,296円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD385,000.000190,575.000
    EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST839,000.00043,628.000
    NTT DC REIT441,000.000418,950.000
    PRIME US REIT602,760.00095,838.840
    アメリカ・ドル 小計2,340,460.000748,991.840
    (121,434,047)
    オーストラリア・ドルABACUS GROUP193,949.000177,463.330
    ARENA REIT190,560.000617,414.400
    BWP PROPERTY GROUP LTD307,781.0001,188,034.660
    CENTURIA CAPITAL GROUP437,564.000765,737.000
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT275,994.000825,222.060
    CENTURIA OFFICE REIT185,985.000164,596.720
    CHARTER HALL GROUP230,247.0005,143,717.980
    CHARTER HALL LONG WALE REIT331,117.0001,205,265.880
    CHARTER HALL RETAIL REIT250,432.000974,180.480
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT151,479.000395,360.190
    CROMWELL PROPERTY GROUP840,948.000353,198.160
    DEXUS536,885.0003,011,924.850
    DEXUS INDUSTRIA REIT115,861.000280,383.620
    DIGICO INFRASTRUCTURE REIT205,332.000519,489.960
    GOODMAN GROUP1,001,171.00030,005,094.870
    GPT GROUP948,816.0004,639,710.240
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA122,425.000266,886.500
    HEALTHCO REIT202,023.000139,395.870
    HOMECO DAILY NEEDS REIT944,190.0001,203,842.250
    INGENIA COMMUNITIES GROUP213,943.000928,512.620
    MIRVAC GROUP1,912,776.0003,261,283.080
    REGION GROUP547,253.0001,291,517.080
    RURAL FUNDS GROUP176,030.000355,580.600
    SCENTRE GROUP2,550,732.0009,896,840.160
    STOCKLAND1,194,114.0004,752,573.720
    STORAGE KING GROUP183,660.000235,084.800
    VICINITY CENTRES1,919,167.0005,066,600.880
    WAYPOINT REIT LTD343,320.000834,267.600
    オーストラリア・ドル 小計16,513,754.00078,499,179.560
    (8,826,447,749)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD303,895.000498,387.800
    CAPITALAND ASCENDAS REIT2,042,360.0005,146,747.200
    CAPITALAND ASCOTT TRUST1,359,916.0001,230,723.980
    CAPITALAND CHINA TRUST565,280.000367,432.000
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,948,609.0007,194,605.960
    CDL HOSPITALITY TRUSTS389,300.000301,707.500
    CENTURION ACCOMMODATION REIT495,300.000544,830.000
    EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.0000.000
    ESR REIT283,714.000658,216.480
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST462,200.000265,765.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST687,500.0001,546,875.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,476,964.0001,425,270.260
    KEPPEL DC REIT986,500.0002,209,760.000
    KEPPEL REIT1,545,200.0001,359,776.000
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT1,177,200.000682,776.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST1,071,720.0002,079,136.800
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,677,920.0002,063,841.600
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL1,088,600.0001,426,066.000
    OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,179,800.000424,728.000
    PARKWAY LIFE REIT220,700.000907,077.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST322,800.000217,890.000
    STARHILL GLOBAL REIT735,100.000400,629.500
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR1,101,190.0001,629,761.200
    シンガポール・ドル 小計22,234,168.00032,582,003.280
    (4,084,154,111)
    ユーロSTONEWEG EUROPE STAPLED TRUST177,440.000278,580.800
    ユーロ 小計177,440.000278,580.800
    (51,470,589)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST671,000.0003,046,340.000
    香港・ドル 小計671,000.0003,046,340.000
    (62,998,311)
    投資信託受益証券 合計41,936,82213,146,504,807
    (13,146,504,807)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST64,914.0001,382,019.060
    AGREE REALTY CORP59,503.0004,638,258.850
    AH REALTY TRUST INC37,788.000267,161.160
    ALEXANDER'S INC.977.000268,049.720
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT76,426.0003,659,276.880
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,384.00090,178.880
    AMERICAN ASSETS TRUST INC22,472.000564,496.640
    AMERICAN HEALTHCARE REIT INC93,983.0005,034,669.310
    AMERICAN HOMES 4 RENT154,530.0005,141,213.100
    AMERICOLD REALTY TRUST140,942.0002,186,010.420
    APPLE HOSPITALITY REIT INC109,300.0001,810,008.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC67,968.00013,038,981.120
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC22,683.00046,726.980
    BRANDYWINE REALTY TRUST82,790.000253,337.400
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC152,323.0004,726,582.690
    BROADSTONE NET LEASE INC93,538.0002,041,934.540
    BRT APARTMENTS CORP3,973.00058,999.050
    BXP INC72,324.0004,832,689.680
    CAMDEN PROPERTY TRUST49,057.0005,541,478.720
    CARETRUST REIT INC115,176.0004,632,378.720
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC7,096.000371,617.520
    CENTERSPACE8,274.000459,786.180
    CHATHAM LODGING TRUST25,414.000326,824.040
    CHIRON REAL ESTATE INC7,015.000254,784.800
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC11,691.000210,554.910
    COPT DEFENCE PROPERTIES55,843.0002,039,386.360
    COUSINS PROPERTIES INC82,509.0002,496,722.340
    CTO REALTY GROUTH INC16,134.000343,492.860
    CUBESMART110,363.0004,435,488.970
    CURBLINE PROPERTIES CORP49,751.0001,512,927.910
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO105,020.0001,247,637.600
    DIGITAL REALTY TRUST INC170,494.00030,758,822.540
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST112,001.000981,128.760
    DOUGLAS EMMETT INC86,893.0001,043,584.930
    EAST GROUP26,186.0005,489,109.320
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC20,907.000519,957.090
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC73,272.000397,866.960
    EPR PROPERTIES37,073.0002,210,292.260
    EQUINIX INC48,322.00050,796,569.620
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES94,675.0006,009,022.250
    EQUITY RESIDENTIAL166,762.00011,454,881.780
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC106,517.0003,321,200.060
    ESSEX PROPERTY TRUST INC31,416.0009,222,166.800
    EXTRA SPACE STORAGE INC103,389.00014,883,880.440
    FARMLAND PARTNERS INC18,774.000180,230.400
    FEDERAL REALTY INVS TRUST39,026.0004,719,804.440
    FERMI INC14,478.00095,410.020
    FIRST INDUSTRIAL RT65,761.0004,275,122.610
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC56,292.0001,405,048.320
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C46,375.00023,651.250
    FRONTVIEW REIT INC10,033.000208,987.390
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC138,281.0005,970,973.580
    GETTY REALTY CORP26,553.000912,626.610
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP26,376.000329,436.240
    GLADSTONE LAND CORP19,748.000169,042.880
    GLOBAL NET LEASE INC90,579.000821,551.530
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC172,508.0003,569,190.520
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC336,790.0007,291,503.500
    HIGHWOODS PROPERTIES INC54,532.0001,702,489.040
    HOST HOTELS & RESORTS INC311,206.0007,213,755.080
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC24,407.000370,498.260
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC117,058.0001,959,550.920
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.000241,929.000
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC13,602.000876,512.880
    INVENTRUST PROPERTIES CORP39,925.0001,411,748.000
    INVITATION HOMES INC267,072.0007,905,331.200
    IRON MOUNTAIN INC145,651.00017,698,053.010
    JBG SMITH PROPERTIES26,368.000383,390.720
    KILROY REALTY CORP53,993.0002,073,331.200
    KIMCO REALTY329,601.0008,200,472.880
    KITE REALTY GROUP TRUST101,829.0002,879,724.120
    LAMAR ADVERTISING CO42,512.0006,597,012.160
    LINEAGE INC29,448.0001,269,797.760
    LTC PROPERTIES INC24,621.000956,772.060
    LXP INDUSTRIAL TRUST29,315.0001,613,790.750
    MEDICAL PROPERTIES TRUST253,468.0001,143,140.680
    MID AMERICA56,871.0007,691,802.750
    MILLROSE PROPERTIES INC76,034.0002,157,084.580
    MODIV INC3,617.00063,840.050
    NATIONAL HEALTH INVS INC24,295.0001,830,142.350
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST35,110.0001,571,523.600
    NET LEASE OFFICE PROPERTIES5,924.00066,348.800
    NETSTREIT CORP50,152.0001,078,268.000
    NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST18,700.00097,240.000
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC10,217.000279,026.270
    NNN REIT INC92,722.0004,336,607.940
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC145,454.0007,025,428.200
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC7,397.000181,966.200
    ORION PROPERTIES INC20,368.00056,012.000
    OUTFRONT MEDIA INC76,810.0002,537,802.400
    PARK HOTELS & RESORTS INC102,879.0001,457,795.430
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST55,793.0001,014,316.740
    PHILLIPS EDISON & CO INC61,982.0002,595,186.340
    PIEDMONT REALTY TRUST INC59,203.000552,363.990
    POSTAL REALTY TRUST INC13,621.000328,947.150
    PROLOGIS INC456,849.00064,356,318.630
    PUBLIC STORAGE77,369.00024,801,406.640
    REALTY INCOME CORP456,705.00028,913,993.550
    REGENCY CENTERS CORP80,466.0006,406,702.920
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC109,038.0003,720,376.560
    RLJ LODGING TRUST73,261.000840,303.670
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES30,743.0003,864,702.530
    SABRA HEALTH CARE REIT INC124,161.0002,436,038.820
    SAFEHOLD INC21,139.000340,549.290
    SAUL CENTERS INC5,700.000205,998.000
    SERVICE PROPERTIES TRUST63,610.000561,676.300
    SIMON PROPERTY GROUP INC158,851.00034,751,833.270
    SITE CENTERS CORP22,861.00098,073.690
    SL GREEN35,335.0001,720,107.800
    SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC28,663.000945,592.370
    STAG INDUSTRIAL INC93,079.0003,628,219.420
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC47,737.000308,381.020
    SUN COMMUNITIES INC56,574.0006,725,517.120
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC90,842.0001,019,247.240
    TANGER INC55,676.0002,206,439.880
    TERRENO REALTY CORP52,868.0003,669,039.200
    THE MACERICH COMPANY137,964.0003,406,331.160
    UDR INC144,305.0005,733,237.650
    UMH PROPERTIES INC38,835.000593,398.800
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME5,726.000246,561.560
    URBAN EDGE PROPERTIES62,563.0001,423,933.880
    VENTAS INC238,036.00021,580,343.760
    VICI PROPERTIES INC534,775.00013,909,497.750
    VORNADO REALTY TRUST79,231.0003,038,508.850
    WELLTOWER INC345,928.00080,113,465.520
    WHITESTONE REIT22,751.000432,041.490
    WP CAREY INC108,841.0007,799,546.060
    XENIA HOTELS & RESORTS INC43,985.000887,177.450
    アメリカ・ドル 小計10,756,747.000671,078,300.870
    (108,801,924,921)
    イギリス・ポンドAEW UK REIT PLC76,762.00083,824.100
    BIG YELLOW GROUP PLC97,988.000852,985.540
    BRITISH LAND CO PLC497,537.0002,108,561.800
    CLS HOLDINGS PLC80,477.00037,904.660
    CUSTODIAN REIT PLC241,442.000216,332.030
    DERWENT LONDON PLC55,853.0001,127,113.540
    GRAINGER PLC383,622.000664,816.920
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC193,311.000649,524.960
    HAMMERSON PLC265,033.000985,922.760
    HELICAL PLC50,025.00093,546.750
    INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
    LAND SECURITIES GROUP PLC362,273.0002,416,360.910
    LIVING REIT PLC156,311.000117,545.870
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,159,828.0002,189,755.260
    NEWRIVER REIT PLC166,709.000132,700.360
    PICTON PROPERTY INCOME LTD188,445.000137,753.290
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC1,252,073.0001,165,679.960
    REGIONAL REIT LTD77,865.00074,361.070
    SAFESTORE HOLDINGS LTD109,231.000655,386.000
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD283,492.000130,406.320
    SEGRO PLC661,428.0005,697,540.790
    SHAFTESBURY CAPITAL PLC965,767.0001,354,971.100
    SIRIUS REAL ESTATE LTD756,186.000713,083.390
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC649,923.000577,131.620
    TARGET HEALTHCARE REIT PLC301,438.000333,390.420
    TRITAX BIG BOX REIT PLC1,212,397.0001,970,145.120
    UNITE GROUP PLC246,674.0001,279,004.690
    WORKSPACE GROUP PLC72,484.000247,895.280
    イギリス・ポンド 小計10,795,614.00026,013,644.510
    (5,642,619,631)
    イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD420,949.000804,854.480
    REIT 1 LTD103,240.0002,239,275.600
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD108,244.000957,851.150
    イスラエル・シュケル 小計632,433.0004,001,981.230
    (215,069,273)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT45,559.000467,435.340
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST11,332.000749,611.800
    CANADIAN APT PPTYS REIT37,655.0001,317,548.450
    CHOICE PROPERTIES REIT78,392.0001,288,764.480
    CROMBIE REAL ESTATE INV26,145.000463,289.400
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST27,066.000499,097.040
    DREAM INDUSTRIAL REIT65,020.000923,284.000
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST4,883.00092,581.680
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST52,306.0001,221,868.160
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST14,859.0001,428,098.490
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT61,447.000675,917.000
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST35,315.000478,165.100
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST27,395.000515,026.000
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,186.000180,699.640
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT8,000.000135,760.000
    NEXUS INDUSTRIAL REIT14,455.000117,085.500
    PRIMARIS REIT27,393.000610,863.900
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST68,225.0001,535,062.500
    SLATE GROCERY REIT15,647.000276,482.490
    SMARTCENTRES REIT35,752.0001,076,135.200
    VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST57,513.000324,373.320
    カナダ・ドル 小計724,545.00014,377,149.490
    (1,645,033,445)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPERTY SERVICES NZ LTD524,054.0001,100,513.400
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST294,101.000563,203.410
    ニュージーランド・ドル 小計818,155.0001,663,716.810
    (155,124,955)
    ユーロAEDIFICA45,154.0003,124,656.800
    ALTAREA2,924.000283,335.600
    ASCENCIO3,060.000157,284.000
    CARE PROPERTY INVEST NV23,004.000289,850.400
    CARMILA SA32,694.000543,374.280
    COLONIAL SFL SOCIMI SA172,411.000938,777.890
    COVIVIO26,637.0001,421,083.950
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV22,112.000591,496.000
    GECINA SA25,887.0001,867,747.050
    HAMBORNER REIT AG33,033.000146,336.190
    ICADE16,092.000299,954.880
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE25,203.000103,080.270
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC265,702.000294,929.220
    KLEPIERRE107,676.0003,891,410.640
    MERCIALYS47,297.000551,483.020
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA211,304.0003,180,125.200
    MONTEA SCA10,680.000716,628.000
    NSI NV4,959.00086,782.500
    RETAIL ESTATES6,273.000427,818.600
    SHURGARD SELF STORAGE LTD15,635.000411,200.500
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD59,516.0006,100,390.000
    VASTNED NV3,687.000108,397.800
    WAREHOUSES DE PAUW92,356.0002,015,207.920
    WERELDHAVE NV19,723.000378,681.600
    XIOR STUDENT HOUSING NV19,024.000521,257.600
    ユーロ 小計1,292,043.00028,451,289.910
    (5,256,660,324)
    韓国・ウォンESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD85,726.000282,895,800.000
    HANWHA REIT CO LTD66,055.000313,100,700.000
    IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD29,074.00099,869,190.000
    JR REIT XXVII87,309.000103,199,238.000
    KORAMCO LIFE INFRA REIT24,787.00099,767,675.000
    LOTTE REIT CO LTD78,077.000274,050,270.000
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD54,332.000285,243,000.000
    SK REITS CO LTD94,152.000537,607,920.000
    韓国・ウォン 小計519,512.0001,995,733,793.000
    (215,038,320)
    香港・ドルCHAMPION REIT967,070.0002,050,188.400
    LINK REIT1,274,120.00047,703,052.800
    PROSPERITY REIT582,000.000861,360.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST342,000.000762,660.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,476,000.000974,160.000
    香港・ドル 小計4,641,190.00052,351,421.200
    (1,082,627,390)
    投資証券 合計30,180,239123,014,098,259
    (123,014,098,259)
    合計136,160,603,066
    (136,160,603,066)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.09-80.00
    投資証券128銘柄-78.86
    イギリス・ポンド投資証券28銘柄-4.094.14
    イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.160.16
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券28銘柄6.40-6.48
    カナダ・ドル投資証券21銘柄-1.191.21
    シンガポール・ドル投資信託受益証券23銘柄2.96-3.00
    ニュージーランド・ドル投資証券2銘柄-0.110.11
    ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.04-3.90
    投資証券25銘柄-3.81
    韓国・ウォン投資証券8銘柄-0.160.16
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.05-0.84
    投資証券5銘柄-0.78

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金885,718,245
    コール・ローン171,365,742
    国債証券105,235,105,825
    未収利息1,558,733,509
    前払費用313,012,230
    流動資産合計108,163,935,551
    資産合計108,163,935,551
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定14,575
    未払解約金75,103,000
    流動負債合計75,117,575
    負債合計75,117,575
    純資産の部
    元本等
    元本37,467,718,008
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)70,621,099,968
    元本等合計108,088,817,976
    純資産合計108,088,817,976
    負債純資産合計108,163,935,551

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額45,336,415,932円
    同期中追加設定元本額14,303,586,352円
    同期中一部解約元本額22,172,284,276円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)5,874,572,742円
    たわらノーロード バランス(堅実型)199,597,576円
    たわらノーロード バランス(標準型)845,310,325円
    たわらノーロード バランス(積極型)512,358,917円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)676,235円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)4,891,543円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)53,428,013円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)11,680,938円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)6,844,874円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)10,356,613円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション47,745,786円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)250,831,915円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)453,732,465円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,026,645,979円
    投資のソムリエ5,024,178,279円
    クルーズコントロール170,748,614円
    投資のソムリエ1,120,710,805円
    DIAM 8資産バランスファンドN368,738,202円
    投資のソムリエリスク抑制型839,082,103円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,361,851,906円
    ワールドアセットバランス(基本コース)120,184,106円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)295,809,332円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)186,565,538円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)103,981,046円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)9,393,196円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)391,088,791円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド396,357,967円
    9資産分散投資・スタンダード213,565,696円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)188,953,650円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)122,873,288円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)68,807,518円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)30,337,871円
    Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>1,203,692円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>5,982,461円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)1,211,515円
    エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)15,106,076,240円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)23,665,178円
    高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)497,848,828円
    高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)715,324,942円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,534,779円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)47,948,815円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)21,341,338円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)731,678,391円
    計37,467,718,008円
    2.受益権の総数37,467,718,008口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△1,468,139,716
    合計△1,468,139,716

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年4月21日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2026年7月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建219,000,000-219,014,575△14,575
    アメリカ・ドル219,000,000-219,014,575△14,575
    合計219,000,000-219,014,575△14,575

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額2.8849円
    (1万口当たり純資産額)(28,849円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルBRAZIL 3.75 09/12/316,000,000.0005,528,700.000
    BRAZIL 3.875 06/12/309,000,000.0008,569,800.000
    BRAZIL 4.75 01/14/504,400,000.0003,223,000.000
    BRAZIL 5.5 02/04/334,800,000.0004,703,520.000
    BRAZIL 5.5 11/06/301,400,000.0001,410,500.000
    BRAZIL 6.0 10/20/334,500,000.0004,500,000.000
    BRAZIL 6.125 01/22/326,000,000.0006,103,500.000
    BRAZIL 6.125 03/15/345,000,000.0004,993,000.000
    BRAZIL 6.25 03/18/317,000,000.0007,240,450.000
    BRAZIL 6.25 05/22/363,000,000.0002,943,000.000
    BRAZIL 6.625 03/15/353,000,000.0003,057,000.000
    BRAZIL 7.125 05/13/545,000,000.0004,963,750.000
    BRAZIL 7.25 01/12/564,500,000.0004,456,800.000
    CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/285,300,000.0005,253,696.700
    CHINA GOVT INTL BOND 3.75 11/13/303,000,000.0002,968,226.520
    COLOMBIA 5.375 01/21/293,000,000.0002,996,400.000
    COLOMBIA 7.375 04/25/306,000,000.0006,327,000.000
    COLOMBIA 7.5 02/02/347,000,000.0007,458,500.000
    COLOMBIA 8.0 04/20/337,000,000.0007,654,500.000
    COLOMBIA 8.0 11/14/355,000,000.0005,472,500.000
    COLOMBIA 8.375 11/07/542,000,000.0002,272,000.000
    DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/412,000,000.0001,784,000.000
    DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/294,000,000.0004,000,000.000
    DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/355,000,000.0004,912,250.000
    DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/337,800,000.0007,827,300.000
    DOMINICAN REPUBLIC 6.15 05/17/383,000,000.0002,956,500.000
    DOMINICAN REPUBLIC 6.95 03/15/374,000,000.0004,213,800.000
    HUNGARY 2.125 09/22/317,500,000.0006,482,000.320
    HUNGARY 3.125 09/21/514,000,000.0002,523,825.680
    HUNGARY 5.25 06/16/297,000,000.0007,078,771.840
    HUNGARY 5.375 09/26/306,000,000.0006,075,505.980
    HUNGARY 5.5 03/26/364,000,000.0003,992,912.120
    HUNGARY 6.0 09/26/353,000,000.0003,107,586.300
    HUNGARY 6.125 05/22/286,000,000.0006,143,323.920
    HUNGARY 6.25 09/22/325,200,000.0005,440,240.000
    HUNGARY 6.75 09/23/559,000,000.0009,687,074.490
    INDONESIA 1.85 03/12/314,700,000.0004,094,045.060
    INDONESIA 3.4 09/18/293,700,000.0003,575,518.380
    INDONESIA 7.75 01/17/382,000,000.0002,350,371.810
    PANAMA 4.5 01/19/632,000,000.0001,520,580.000
    PANAMA 6.4 02/14/358,600,000.0009,038,600.000
    PERU 3.0 01/15/349,800,000.0008,457,400.000
    PERU 5.5 03/30/361,000,000.0001,006,250.000
    PERU 5.875 08/08/547,000,000.0006,865,250.000
    PHILIPPINES 3.2 07/06/466,000,000.0004,124,907.420
    PHILIPPINES 5.0 01/27/366,000,000.0005,857,679.510
    PHILIPPINES 5.325 06/24/363,000,000.0002,990,078.220
    REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/3310,000,000.0008,533,000.000
    REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/348,200,000.0007,401,730.000
    REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/422,000,000.0001,740,500.000
    REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/299,000,000.0009,057,600.000
    REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/361,000,000.000982,250.000
    REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/376,000,000.0006,176,700.000
    REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/2910,600,000.00010,665,007.360
    REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/335,000,000.0004,946,889.850
    REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/341,000,000.000998,834.380
    REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/355,000,000.0005,052,670.750
    REPUBLIC OF POLAND 5.375 04/14/363,000,000.0002,996,922.930
    REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/549,000,000.0008,356,607.370
    REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/539,000,000.0008,394,410.700
    REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/276,000,000.0006,082,974.960
    REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/328,500,000.0008,864,569.840
    REPUBLIC OF POLAND 6.125 04/14/564,000,000.0003,984,517.240
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/375,200,000.0005,298,800.000
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/347,000,000.0007,287,000.000
    ROMANIA 4.0 02/14/517,000,000.0004,709,997.810
    ROMANIA 5.75 03/24/355,000,000.0004,837,908.900
    ROMANIA 5.75 07/04/361,700,000.0001,624,309.500
    ROMANIA 5.875 01/30/299,000,000.0009,097,379.460
    ROMANIA 6.375 01/30/344,900,000.0004,952,826.110
    ROMANIA 6.625 02/17/284,000,000.0004,083,861.920
    ROMANIA 6.625 05/16/367,000,000.0007,156,995.860
    ROMANIA 7.125 01/17/338,000,000.0008,494,912.320
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.125 01/12/29700,000.000688,996.470
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/297,000,000.0006,922,205.500
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/304,000,000.0003,954,580.160
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/309,000,000.0008,963,550.540
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/336,000,000.0005,930,089.500
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/347,000,000.0006,952,745.450
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/539,000,000.0007,658,800.830
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/319,000,000.0009,138,542.490
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/329,000,000.0009,214,654.050
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/546,000,000.0005,705,210.220
    SOUTH AFRICA 6.125 12/11/3714,900,000.00014,618,390.000
    SOUTH AFRICA 7.1 11/19/3618,500,000.00019,813,544.580
    SOUTH AFRICA 7.25 12/11/551,200,000.0001,194,226.500
    SOUTH AFRICA 7.3 04/20/527,000,000.0007,031,856.440
    SOUTH AFRICA 7.95 11/19/546,800,000.0007,319,779.080
    TURKEY 6.3 03/14/333,000,000.0002,927,859.510
    TURKEY 6.5 01/03/357,000,000.0006,800,294.900
    TURKEY 6.5 09/20/336,000,000.0005,881,197.360
    TURKEY 6.8 11/04/366,300,000.0006,194,504.290
    TURKEY 6.95 09/16/354,100,000.0004,079,355.920
    TURKEY 7.125 02/12/324,000,000.0004,076,586.480
    TURKEY 7.125 07/17/324,000,000.0004,088,983.840
    TURKEY 7.25 05/29/326,000,000.0006,155,649.360
    TURKEY 7.625 05/15/346,000,000.0006,268,997.520
    TURKEY 8.6 09/24/273,000,000.0003,111,891.900
    TURKEY 9.125 07/13/305,800,000.0006,364,118.150
    TURKEY 9.375 01/19/333,000,000.0003,403,246.710
    TURKEY 9.375 03/14/299,500,000.00010,293,609.100
    TURKEY 9.875 01/15/285,200,000.0005,511,704.790
    UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/3110,000,000.0008,816,500.000
    UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/348,000,000.0006,777,600.000
    UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/612,000,000.0001,173,940.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/524,000,000.0002,806,400.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/502,000,000.0001,450,200.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/22/316,000,000.0005,848,800.000
    UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/3310,700,000.00010,106,150.000
    UNITED MEXICAN STATES 5.85 07/02/323,000,000.0003,018,600.000
    UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/365,500,000.0005,450,225.000
    UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/307,500,000.0007,699,500.000
    UNITED MEXICAN STATES 6.125 02/09/382,700,000.0002,631,825.000
    UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/532,000,000.0001,835,800.000
    UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/358,000,000.0008,122,000.000
    UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/544,000,000.0003,713,000.000
    UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/379,000,000.0009,382,050.000
    アメリカ・ドル 小計661,700,000.000649,078,553.170
    (107,281,421,000)(105,235,105,825)
    国債証券 合計107,281,421,000105,235,105,825
    (107,281,421,000)(105,235,105,825)
    合計105,235,105,825
    (105,235,105,825)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券117銘柄97.36100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2026年7月13日現在
    資産の部
    流動資産
    預金5,406,318,879
    コール・ローン131,406,530
    株式207,880,743,063
    投資信託受益証券1,128,018,227
    投資証券156,871,374
    派生商品評価勘定15,219,954
    未収入金9,044,063
    未収配当金668,292,168
    差入委託証拠金1,934,198,940
    流動資産合計217,330,113,198
    資産合計217,330,113,198
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定238,177,887
    未払金33,391
    未払解約金44,206,000
    流動負債合計282,417,278
    負債合計282,417,278
    純資産の部
    元本等
    元本70,132,008,310
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)146,915,687,610
    元本等合計217,047,695,920
    純資産合計217,047,695,920
    負債純資産合計217,330,113,198

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2026年7月13日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額65,934,563,781円
    同期中追加設定元本額11,807,480,929円
    同期中一部解約元本額7,610,036,400円
    元本の内訳
    ファンド名
    インデックスオープン・世界株式20,722,186円
    DIAM新興国株式インデックスファンド11,790,466,042円
    たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>4,905,056,527円
    たわらノーロード 新興国株式21,077,056,568円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)5,998,164,334円
    たわらノーロード バランス(堅実型)22,382,820円
    たわらノーロード バランス(標準型)130,327,379円
    たわらノーロード バランス(積極型)313,990,770円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)93,091円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)39,231,298円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)178,221,190円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)258,424,134円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)485,082,983円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)566,232円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)14,148,604円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)6,495,716円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)15,911,508円
    たわらノーロード 全世界株式13,641,946,527円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)11,645,573円
    マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)5,589,007円
    One DC 新興国株式インデックスファンド3,846,924,224円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)1,081,965円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)530,782円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)381,177円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)381,975円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)296,879円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)244,019円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)254,667円
    未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)362,300円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション319,300,385円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)247,047,045円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)481,174,041円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,002,396,637円
    投資のソムリエ2,000,918,741円
    クルーズコントロール173,815,710円
    投資のソムリエ434,269,320円
    DIAM 8資産バランスファンドN341,622,678円
    投資のソムリエリスク抑制型337,270,649円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド558,395,066円
    ワールドアセットバランス(基本コース)170,571,532円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)412,587,495円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)65,935,760円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)36,092,426円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,892,071円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)176,754,793円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド163,861,809円
    9資産分散投資・スタンダード196,360,206円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)77,535,406円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)42,559,017円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)22,847,937円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)10,397,619円
    Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>13,633,079円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)414,090円
    ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)1,035,076円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)9,626,545円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,410,804円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)44,504,626円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)19,797,270円
    計70,132,008,310円
    2.受益権の総数70,132,008,310口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2026年1月14日
    至 2026年7月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2026年7月13日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2026年7月13日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式13,936,025,315
    投資信託受益証券20,716,887
    投資証券△10,556,620
    合計13,946,185,582

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2026年4月21日から2026年7月13日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類2026年7月13日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建8,039,434,925-7,816,476,992△222,957,933
    合計8,039,434,925-7,816,476,992△222,957,933

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2026年7月13日現在
    1口当たり純資産額3.0948円
    (1万口当たり純資産額)(30,948円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2026年7月13日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルCIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR16,37830.000491,340.000
    SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF24,2100.0000.000
    CREDICORP LTD7,343400.8102,943,147.830
    SOUTHERN COPPER CORP9,784175.8301,720,320.720
    GAZPROM PJSC966,9420.0000.000
    LUKOIL PJSC33,8450.0000.000
    COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR299,6012.700808,922.700
    INNER MONGOLIA YITAI COAL CO89,0002.680238,520.000
    SURGUTNEFTEGAZ ADR71,0840.0000.000
    X5 RETAIL GROUP NV GDR16,0030.0000.000
    NOVATEK PJSC GDR7,4130.0000.000
    NOVOLIPETSK STEEL GDR13,2600.0000.000
    MMC NORILSK NICKEL ADR53,9530.0000.000
    MAGNIT PJSC7,5740.0000.000
    ROSNEFT OIL CO PJSC107,9510.0000.000
    SEVERSTAL GDR18,6080.0000.000
    TATNEFT ADR19,5090.0000.000
    VTB BANK PJSC60,8000.0000.000
    VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR31,70013.940441,898.000
    TAL EDUCATION GROUP-ADR39,87710.310411,131.870
    VK CO LTD GDR9,8580.0000.000
    SBERBANK OF RUSSIA PJSC897,1121.082970,675.180
    PHOSAGRO PJSC GDR18,1630.0000.000
    H WORLD GROUP LTD ADR19,59841.110805,673.780
    TCS GROUP HOLDING PLC GDR9,9610.0000.000
    TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR63,0528.880559,901.760
    STONECO LTD22,90911.210256,809.890
    AURA MINERALS INC3,41960.810207,909.390
    XP INC43,47716.920735,630.840
    KANZHUN LTD ADR39,72813.760546,657.280
    FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR77,6098.570665,109.130
    LEGEND BIOTECH CORP ADR6,58227.080178,240.560
    OZON HOLDINGS PLC ADR4,5370.0000.000
    NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS388,04613.7605,339,512.960
    JBS NV32,95111.910392,446.410
    PDD HOLDINGS INC ADR60,34485.1305,137,084.720
    POLYUS PJSC GDR6,7870.0000.000
    アメリカ・ドル 小計3,598,96822,850,933.020
    (3,704,821,771)
    アラブ首長国連邦・ディルハムABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC162,13422.0003,566,948.000
    DUBAI ISLAMIC BANK PJSC283,5987.7702,203,556.460
    EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC369,10020.7007,640,370.000
    ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC325,77614.7004,788,907.200
    FIRST ABU DHABI BANK PJSC469,48218.0008,450,676.000
    EMAAR PROPERTIES PJSC676,95911.8608,028,733.740
    ALDAR PROPERTIES PJSC400,1308.1603,265,060.800
    AIR ARABIA PJSC227,5605.4601,242,477.600
    EMIRATES NBD BANK PJSC200,31331.3206,273,803.160
    EMAAR DEVELOPMENT PJSC95,68614.0401,343,431.440
    DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC601,2012.7901,677,350.790
    SALIK CO PJSC196,9595.7001,122,666.300
    ADNOC DRILLING CO PJSC319,2285.7901,848,330.120
    ADNOC GAS PLC736,5293.4202,518,929.180
    ADNOC LOGISTICS & SERVICES193,1086.0701,172,165.560
    ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC293,4344.0001,173,736.000
    アラブ首長国連邦・ディルハム 小計5,551,19756,317,142.350
    (2,490,907,206)
    インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD646,3081,307.800845,241,602.400
    BHARAT PETROLEUM CORP LTD174,055309.75053,913,536.250
    ASIAN PAINTS LTD39,5122,677.800105,805,233.600
    BANK OF BARODA93,834250.95023,547,642.300
    EICHER MOTORS LTD14,1107,365.500103,927,205.000
    GRASIM INDUSTRIES LTD28,3123,213.60090,983,443.200
    HDFC BANK LTD1,208,896824.950997,278,755.200
    MAHINDRA & MAHINDRA LTD94,2693,129.400295,005,408.600
    SHREE CEMENT LTD90126,615.00023,980,115.000
    ICICI BANK LTD563,4861,401.200789,556,583.200
    INDUSIND BANK LTD62,6321,015.80063,621,585.600
    HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD96,592395.30038,182,817.600
    STATE BANK OF INDIA LTD196,0001,036.000203,056,000.000
    TATA STEEL LTD799,847191.190152,922,747.930
    TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED199,142337.95067,300,038.900
    JSW STEEL LTD61,6011,245.40076,717,885.400
    TATA COMMUNICATIONS LTD12,2601,856.20022,757,012.000
    TATA CONSUMER PRODUCTS LTD57,0481,111.90063,431,671.200
    BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD2,73110,654.00029,096,074.000
    TATA POWER CO LTD156,763381.30059,773,731.900
    BRITANNIA INDUSTRIES LTD11,3115,353.00060,547,783.000
    NESTLE INDIA LTD59,4451,455.20086,504,364.000
    BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD132,897395.25052,527,539.250
    GAIL INDIA LTD220,558173.73038,317,541.340
    KOTAK MAHINDRA BANK LTD582,100377.600219,800,960.000
    VEDANTA LTD138,518272.55037,753,080.900
    SUPREME INDUSTRIES LTD6,5163,319.60021,630,513.600
    AXIS BANK LTD242,9001,323.700321,526,730.000
    TITAN COMPANY LTD37,6574,584.400172,634,750.800
    OIL & NATURAL GAS CORP LTD273,278244.96066,942,178.880
    NATIONAL ALUMINIUM CO LTD88,926354.85031,555,391.100
    COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD13,1312,052.40026,950,064.400
    BHARAT ELECTRONICS LTD371,017414.850153,916,402.450
    GE VERNOVA T&D INDIA LTD12,9754,677.10060,685,372.500
    LUPIN LTD25,3802,496.30063,356,094.000
    NMDC LTD300,77184.92025,541,473.320
    MPHASIS LTD14,0242,321.90032,562,325.600
    BAJAJ FINANCE LTD263,0001,020.500268,391,500.000
    INFOSYS LTD324,3581,068.000346,414,344.000
    WIPRO LTD259,689175.46045,565,031.940
    MRF LTD235134,425.00031,589,875.000
    INDIAN OIL CORP LTD302,990138.96042,103,490.400
    HINDUSTAN UNILEVER LTD75,0002,150.600161,295,000.000
    TRENT LTD28,4492,902.80082,581,757.200
    APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD11,1578,841.00098,639,037.000
    CUMMINS INDIA LTD13,2885,621.50074,698,492.000
    HCL TECHNOLOGIES LTD94,1471,164.100109,596,522.700
    DABUR INDIA LTD48,488443.50021,504,428.000
    HERO MOTOCORP LTD11,9494,949.10059,136,795.900
    SRF LTD14,9182,774.60041,391,482.800
    BALKRISHNA INDUSTRIES LTD8,2072,252.90018,489,550.300
    DR REDDYS LABORATORIES LTD56,3611,244.30070,129,992.300
    BHARTI AIRTEL LTD291,2861,920.400559,385,634.400
    PUNJAB NATIONAL BANK LTD230,823105.41024,331,052.430
    ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD2,31411,651.00026,960,414.000
    UNITED SPIRITS LTD32,0111,385.70044,357,642.700
    UNION BANK OF INDIA LTD143,317164.51023,577,079.670
    CANARA BANK186,895128.78024,068,338.100
    SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD97,2811,935.500188,287,375.500
    DIVI'S LABORATORIES LTD12,8226,836.00087,651,192.000
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD12,74413,854.000176,555,376.000
    AUROBINDO PHARMA LTD26,4761,564.70041,426,997.200
    HAVELLS INDIA LTD22,6421,188.40026,907,752.800
    TVS MOTOR COMPANY LTD24,4963,623.10088,751,457.600
    JINDAL STEEL LTD39,2011,051.30041,212,011.300
    JINDAL STAINLESS LTD34,447716.40024,677,830.800
    SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT415,057143.19059,432,011.830
    SHRIRAM FINANCE LTD149,9091,044.100156,519,986.900
    PETRONET LNG LTD75,518278.95021,065,746.100
    CIPLA LTD/INDIA56,0061,439.40080,615,036.400
    LARSEN & TOUBRO LTD71,8853,945.800283,643,833.000
    ULTRATECH CEMENT LTD10,77911,711.000126,232,869.000
    ASHOK LEYLAND LTD279,560157.49044,027,904.400
    BOSCH LTD77641,815.00032,448,440.000
    TATA CONSULTANCY SERVICES LTD84,6942,069.000175,231,886.000
    ADANI ENTERPRISES LTD19,2383,157.30060,740,137.400
    NTPC LTD464,225344.550159,948,723.750
    YES BANK LTD1,634,97123.94039,141,205.740
    AMBUJA CEMENTS LTD61,793436.45026,969,554.850
    BHARAT FORGE LTD25,0172,117.00052,960,989.000
    SUZLON ENERGY LTD1,106,34053.92059,653,852.800
    HINDALCO INDUSTRIES LTD136,479967.450132,036,608.550
    ITC LTD320,553281.75090,315,807.750
    PIDILITE INDUSTRIES LTD29,7221,598.50047,510,617.000
    UNITED PHOSPHORUS LTD51,485594.75030,620,703.750
    SUNDARAM FINANCE LTD6,3354,574.90028,981,991.500
    PHOENIX MILLS LTD19,7592,138.90042,262,525.100
    COROMANDEL INTERNATIONAL LTD12,1172,067.80025,055,532.600
    TORRENT PHARMACEUTICALS LTD11,4214,901.50055,980,031.500
    SIEMENS INDIA LTD8,2703,496.50028,916,055.000
    INFO EDGE INDIA LTD36,1451,204.05043,520,387.250
    GMR AIRPORTS LTD269,965112.51030,373,762.150
    CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD72,036916.60066,028,197.600
    GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD39,9961,088.40043,531,646.400
    TECH MAHINDRA LTD57,9801,454.80084,349,304.000
    VOLTAS LTD22,3551,286.70028,764,178.500
    INDIAN HOTELS CO LTD92,709752.30069,744,980.700
    TORRENT POWER LTD17,1171,419.40024,295,869.800
    VODAFONE IDEA LTD2,817,06914.19039,974,209.110
    MARICO LTD55,579852.50047,381,097.500
    POWER FINANCE CORP LTD155,773406.50063,321,724.500
    INDIAN BANK29,247870.70025,465,362.900
    PAGE INDUSTRIES LTD60239,395.00023,715,790.000
    FORTIS HEALTHCARE LTD49,466968.00047,883,088.000
    ABB LTD/INDIA5,0926,836.00034,808,912.000
    DLF LTD73,505685.75050,406,053.750
    POWER GRID CORP OF INDIA LTD433,978283.100122,859,171.800
    NHPC LTD307,78479.82024,567,318.880
    PERSISTENT SYSTEMS LTD11,5955,053.90058,599,970.500
    ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE52,5981,828.10096,154,403.800
    REC LTD118,641351.95041,755,699.950
    BAJAJ FINSERV LTD40,9131,916.00078,389,308.000
    BAJAJ AUTO LTD7,12310,156.00072,341,188.000
    ADANI POWER LTD329,501218.45071,979,493.450
    OIL INDIA LTD50,564424.95021,487,171.800
    MUTHOOT FINANCE LTD11,6293,129.40036,391,792.600
    OBEROI REALTY LTD13,2461,924.80025,495,900.800
    PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD17,5251,733.20030,374,330.000
    JSW ENERGY LTD44,430553.45024,589,783.500
    COAL INDIA LTD180,782429.30077,609,712.600
    L&T FINANCE LTD90,118321.25028,950,407.500
    MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD13,6712,770.70037,878,239.700
    INDUS TOWERS LTD130,423406.15052,971,301.450
    PI INDUSTRIES LTD7,2632,607.40018,937,546.200
    VARUN BEVERAGES LTD135,186478.10064,632,426.600
    BSE LTD20,5443,811.60078,305,510.400
    TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD11,6962,958.40034,601,446.400
    LTM LTD8,1444,037.20032,878,956.800
    HDFC LIFE INSURANCE CO LTD103,093567.70058,525,896.100
    AU SMALL FINANCE BANK LTD54,7291,072.10058,674,960.900
    HINDUSTAN AERONAUTICS LTD17,6214,506.80079,414,322.800
    FEDERAL BANK LTD195,961329.85064,637,735.850
    HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD20,7222,761.20057,217,586.400
    GODREJ PROPERTIES LTD17,1492,133.00036,578,817.000
    POLYCAB INDIA LTD5,6659,210.50052,177,482.500
    CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD44,3001,807.80080,085,540.000
    HITACHI ENERGY INDIA LTD1,25932,605.00041,049,695.000
    SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD26,315611.65016,095,569.750
    ETERNAL LTD258,514289.65074,878,580.100
    LODHA DEVELOPERS LTD27,8771,220.75034,030,847.750
    MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD76,5201,108.10084,791,812.000
    DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD3,94913,421.00052,999,529.000
    APL APOLLO TUBES LTD18,2441,835.90033,494,159.600
    ONE 97 COMMUNICATIONS LTD38,7681,341.80052,018,902.400
    FSN E-COMMERCE VENTURES LTD120,259330.10039,697,495.900
    PB FINTECH LTD36,7621,580.40058,098,664.800
    MANKIND PHARMA LTD11,8212,525.10029,849,207.100
    JIO FINANCIAL SERVICES LTD305,795241.96073,990,158.200
    ASTRAL POLYTECHNIK LTD12,1691,333.80016,231,012.200
    SWIGGY LTD154,307273.25042,164,387.750
    WAAREE ENERGIES LTD9,2792,922.90027,121,589.100
    TATA MOTORS LTD206,895422.50087,413,137.500
    VISHAL MEGA MART LTD259,329118.79030,805,691.910
    SIEMENS ENERGY INDIA LTD9,1013,526.90032,098,316.900
    VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD138,518443.55061,439,658.900
    ZYDUS LIFESCIENCES LTD17,6821,150.80020,348,445.600
    ADITYA BIRLA CAPITAL LTD79,827408.30032,593,364.100
    AVENUE SUPERMARTS LTD15,6704,081.10063,950,837.000
    IDFC BANK LTD509,31480.83041,167,850.620
    ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD24,5321,826.20044,800,338.400
    ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD37,542510.35019,159,559.700
    ALKEM LABORATORIES LTD4,8655,669.50027,582,117.500
    INTERGLOBE AVIATION LTD19,6245,312.000104,242,688.000
    SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD2,54718,236.00046,447,092.000
    SBI LIFE INSURANCE CO LTD49,1031,862.90091,473,978.700
    インド・ルピー 小計23,528,22014,011,503,832.300
    (23,959,671,553)
    インドネシア・ルピアBARITO PACIFIC TBK PT2,181,1731,620.0003,533,500,260.000
    UNITED TRACTORS TBK PT135,00124,500.0003,307,524,500.000
    PT ASTRA INTERNATIONAL TBK1,598,1004,810.0007,686,861,000.000
    TELKOM INDONESIA PERSERO TBK4,496,5002,480.00011,151,320,000.000
    CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT659,6003,120.0002,057,952,000.000
    BANK MANDIRI3,975,0004,080.00016,218,000,000.000
    BANK RAKYAT INDONESIA6,757,3002,790.00018,852,867,000.000
    BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT1,498,4003,420.0005,124,528,000.000
    BANK CENTRAL ASIA TBK PT5,286,9006,175.00032,646,607,500.000
    BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT5,755,200505.0002,906,376,000.000
    GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT86,702,40050.0004,335,120,000.000
    インドネシア・ルピア 小計119,045,574107,820,656,260.000
    (970,385,906)
    オフショア・人民元EVE ENERGY CO LTD11,53254.940633,568.080
    WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD12,640129.4401,636,121.600
    ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD4,100233.450957,145.000
    TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD12,00025.310303,720.000
    GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD12,88053.630690,754.400
    YUNNAN ALUMINIUM CO LTD26,00023.150601,900.000
    KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD12,10029.860361,306.000
    UNISPLENDOUR CORP LTD18,64038.410715,962.400
    KINGNET NETWORK CO LTD17,30016.920292,716.000
    SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD19,10013.100250,210.000
    SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD5,30099.380526,714.000
    HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD1,20047.27056,724.000
    SUNWODA ELECTRONIC CO LTD16,20017.310280,422.000
    HGTECH CO LTD7,300158.0701,153,911.000
    CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD2,10069.500145,950.000
    ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD11,80043.200509,760.000
    MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD8,10015.350124,335.000
    SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD11,800242.3002,859,140.000
    SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD23,90020.030478,717.000
    SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD8,12045.770371,652.400
    GEM CO LTD29,1006.540190,314.000
    SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD10,10029.880301,788.000
    ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD43,50014.040610,740.000
    INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD16,90024.000405,600.000
    SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD12,760114.7901,464,720.400
    WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD15,59314.640228,281.520
    ZHEJIANG NHU CO LTD24,51228.700703,494.400
    YUNNAN TIN CO LTD9,00036.450328,050.000
    LEO GROUP CO LTD39,5004.610182,095.000
    BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC5,10017.27088,077.000
    GUANGDONG HAID GROUP CO LTD9,30044.910417,663.000
    GOTION HIGH-TECH CO LTD10,40025.360263,744.000
    MUYUAN FOODS GROUP CO LTD33,90038.1401,292,946.000
    CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD8,95012.170108,921.500
    SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD18,0006.120110,160.000
    TIANQI LITHIUM CORP11,70047.800559,260.000
    CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD11,20019.450217,840.000
    HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD2,80069.330194,124.000
    SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD12,00044.070528,840.000
    RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD51,55010.950564,472.500
    CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD10,14023.760240,926.400
    UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD14,73985.8301,265,048.370
    BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD21,20013.810292,772.000
    INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD7,77089.520695,570.400
    AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD67,1298.350560,527.150
    CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD10,800127.0501,372,140.000
    SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD7,90037.130293,327.000
    XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD58,7008.430494,841.000
    GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO15,80013.580214,564.000
    HUADONG MEDICINE CO LTD20,10029.380590,538.000
    YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD5,000151.200756,000.000
    TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD70,9006.100432,490.000
    SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO LTD34,5006.340218,730.000
    37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD15,90019.180304,962.000
    LUZHOU LAOJIAO CO LTD7,50078.180586,350.000
    SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD10,00063.430634,300.000
    TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY13,67510.660145,775.500
    BEIJING KUNLUN TECH CO LTD9,10049.420449,722.000
    HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD3,920226.820889,134.400
    BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD10,80012.750137,700.000
    LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD44,45462.1402,762,371.560
    QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD29,90025.400759,460.000
    FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD71,3004.810342,953.000
    NEW HOPE LIUHE CO LTD19,9007.140142,086.000
    WANXIANG QIANCHAO CO LTD18,90012.020227,178.000
    ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD19,10017.290330,239.000
    IFLYTEK CO LTD11,50043.190496,685.000
    GOERTEK INC18,10022.570408,517.000
    GUOYUAN SECURITIES CO LTD21,3007.250154,425.000
    BANK OF NINGBO CO LTD35,20030.7001,080,640.000
    LENS TECHNOLOGY CO LTD30,20043.6401,317,928.000
    TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION238,5095.1201,221,166.080
    CHANGJIANG SECURITIES CO LTD28,3008.740247,342.000
    CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD40,4887.110287,869.680
    HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD26,40023.370616,968.000
    YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD10,52048.820513,586.400
    EAST MONEY INFORMATION CO LTD91,41820.1901,845,729.420
    JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD7,80038.650301,470.000
    WULIANGYE YIBIN CO LTD24,20073.6901,783,298.000
    SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD58,9004.580269,762.000
    BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD222,3007.5901,687,257.000
    CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD45,9006.620303,858.000
    GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI12,10038.250462,825.000
    MIDEA GROUP CO LTD20,70078.9901,635,093.000
    GUOSEN SECURITIES CO LTD42,30010.050425,115.000
    PING AN BANK CO LTD142,30010.4501,487,035.000
    WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD40,08013.340534,667.200
    SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD118,6004.510534,886.000
    ZTE CORP22,70040.530920,031.000
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD28,5007.260206,910.000
    WEICHAI POWER CO LTD44,20027.5701,218,594.000
    GF SECURITIES CO LTD31,60021.750687,300.000
    GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD21,10022.360471,796.000
    BYD CO LTD47,00090.0004,230,000.000
    CCOOP GROUP CO LTD127,5001.360173,400.000
    GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD34,10015.160516,956.000
    GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD9,66040.060386,979.600
    LB GROUP CO LTD11,00016.000176,000.000
    JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD42,80012.550537,140.000
    INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD12,20033.000402,600.000
    SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD11,50070.890815,235.000
    NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD4,280801.0003,428,280.000
    NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD12,80070.950908,160.000
    CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD13,40074.7101,001,114.000
    HUAFON CHEMICAL CO LTD34,20010.110345,762.000
    HUNAN VALIN STEEL CO LTD47,8003.500167,300.000
    ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD1,70079.790135,643.000
    GUOCHENG MINING CO LTD9,20031.070285,844.000
    ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD6,60047.280312,048.000
    CNPC CAPITAL CO LTD38,2006.770258,614.000
    GIANT NETWORK GROUP CO LTD13,20029.560390,192.000
    HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD16,90023.490396,981.000
    SF HOLDING CO LTD33,00032.0301,056,990.000
    INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD2,500219.900549,750.000
    VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD5,300272.0001,441,600.000
    EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD7,644523.0503,998,194.200
    BANK OF SHANGHAI CO LTD80,2908.910715,383.900
    360 SECURITY TECHNOLOGY INC38,9009.060352,434.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD33,0007.060232,980.000
    ECOVACS ROBOTICS CO LTD2,30051.680118,864.000
    CSC FINANCIAL CO LTD21,80027.250594,050.000
    YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO3,700415.0301,535,611.000
    SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD6,46124.600158,940.600
    HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD47,80015.790754,762.000
    BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD43,0004.940212,420.000
    ZHESHANG SECURITIES CO LTD22,5009.570215,325.000
    SATELLITE CHEMICAL CO LTD15,27822.680346,505.040
    SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD3,500200.450701,575.000
    YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD4,41034.430151,836.300
    YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD5,80054.800317,840.000
    ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD9,11641.510378,405.160
    ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD6,8401,093.9807,482,823.200
    CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD27,5009.600264,000.000
    SHENNAN CIRCUITS CO LTD4,342426.0001,849,692.000
    HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD3,00088.980266,940.000
    CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD10,20047.820487,764.000
    CAITONG SECURITIES CO LTD12,7008.530108,331.000
    HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD3,30040.780134,574.000
    BANK OF CHENGDU CO LTD21,30019.000404,700.000
    FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD69,70066.2704,619,019.000
    SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD7,200141.5701,019,304.000
    SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD3,200161.790517,728.000
    SANGFOR TECHNOLOGIES INC2,500111.240278,100.000
    SG MICRO CORP4,413124.250548,315.250
    CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD27,340348.7609,535,098.400
    GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC3,916612.0002,396,592.000
    WUXI APPTEC CO LTD13,972123.3001,722,747.600
    BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD30,2004.830145,866.000
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD73,3006.300461,790.000
    HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD82,5002.810231,825.000
    MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD2,56094.690242,406.400
    NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD45,10020.320916,432.000
    PHARMARON BEIJING CO LTD7,42533.940252,004.500
    BANK OF SUZHOU CO LTD40,7007.320297,924.000
    SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD3,018101.500306,327.000
    AMLOGIC SHANGHAI CO LTD1,100101.350111,485.000
    WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD2,52056.730142,959.600
    ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD1,040312.800325,312.000
    ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA6,258434.5102,719,163.580
    MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD8,000268.0602,144,480.000
    RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD5,200149.000774,800.000
    OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC7,330103.210756,529.300
    BANK OF CHANGSHA CO LTD26,1008.950233,595.000
    TIANFENG SECURITIES CO LTD43,2003.720160,704.000
    CHINA ZHESHANG BANK CO LTD114,3002.750314,325.000
    AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD10,70098.4701,053,629.000
    CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD24,8008.120201,376.000
    JL MAG RARE-EARTH CO LTD9,40028.690269,686.000
    NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD3,48039.980139,130.400
    HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MATERIAL CO LTD7,90063.150498,885.000
    CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD21,20012.800271,360.000
    BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD2,90081.310235,799.000
    BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD301,3004.6601,404,058.000
    ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD3,200208.800668,160.000
    SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD7,028271.1201,905,431.360
    SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD1,700267.000453,900.000
    CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD5,52038.700213,624.000
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD170,8005.040860,832.000
    BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD21,00011.800247,800.000
    ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD3,20041.830133,856.000
    GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD26,2008.870232,394.000
    HENAN SHIJIA PHOTONS TECHNOLOGY CO LTD4,000147.630590,520.000
    QUANTUMCTEK CO LTD600446.700268,020.000
    ACM RESEARCH SHANGHAI INC2,200392.890864,358.000
    VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD3,000292.000876,000.000
    TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD40,60011.170453,502.000
    CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD7,90065.700519,030.000
    HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD5,100103.150526,065.000
    HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD4,700352.3101,655,857.000
    SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD8,58073.540630,973.200
    JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD11,5727.61088,062.920
    ZHONGTAI SECURITIES CO LTD35,6005.300188,680.000
    BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD6,57728.740189,022.980
    SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD2,90043.580126,382.000
    CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD14,40036.170520,848.000
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD4,60050.920234,232.000
    DELTON TECHNOLOGY GUANGZHOU INC3,800175.260665,988.000
    SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD4,000109.000436,000.000
    SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS CO LTD1,600445.600712,960.000
    PIOTECH INC1,876832.0001,560,832.000
    DOSILICON CO LTD2,600164.000426,400.000
    RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD9,10082.250748,475.000
    ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD900489.000440,100.000
    JINKO SOLAR CO LTD40,2004.390176,478.000
    CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD3,9251,400.0005,495,000.000
    SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD3,400122.940417,996.000
    APT MEDICAL INC1,450204.880297,076.000
    SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD2,800271.000758,800.000
    ADVANCED FIBER RESOURCES ZHUHAI LTD1,900290.800552,520.000
    EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD2,400112.400269,760.000
    SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD2,300587.6001,351,480.000
    SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD4,90051.800253,820.000
    ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD3,400105.920360,128.000
    IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD1,54089.450137,753.000
    SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD7,88068.500539,780.000
    BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC2,447233.760572,010.720
    NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD19,00036.400691,600.000
    XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD8,60016.520142,072.000
    LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD1,600147.100235,360.000
    HWATSING TECHNOLOGY CO LTD4,183324.6001,357,801.800
    CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD185,6002.550473,280.000
    SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD2,200378.680833,096.000
    WINTIME ENERGY GROUP CO LTD149,7001.550232,035.000
    ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD11,70024.670288,639.000
    PETROCHINA CO LTD117,3009.2701,087,371.000
    INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD356,0007.3302,609,480.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD527,9006.2303,288,817.000
    BANK OF CHINA LTD196,0005.7901,134,840.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP223,9004.7601,065,764.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD13,80037.420516,396.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD43,60042.0401,832,944.000
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD133,00036.8804,905,040.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD64,70049.4803,201,356.000
    INDUSTRIAL BANK CO LTD136,00017.3302,356,880.000
    SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD227,3009.0602,059,338.000
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD237,9003.340794,586.000
    SAIC MOTOR CORP LTD42,50010.120430,100.000
    KWEICHOW MOUTAI CO LTD8,0001,204.9809,639,840.000
    BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD340,1006.6102,248,061.000
    CHINA CITIC BANK CORP LTD47,6007.150340,340.000
    CITIC SECURITIES CO LTD79,40028.4002,254,960.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD38,90029.6201,152,218.000
    CHINA YANGTZE POWER CO LTD157,80028.0304,423,134.000
    DAQIN RAILWAY CO LTD206,9004.680968,292.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD230,3003.060704,718.000
    CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD287,4004.5901,319,166.000
    HUAXIA BANK CO LTD70,7006.780479,346.000
    INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD41,90024.8801,042,472.000
    BANK OF BEIJING CO LTD138,3004.900677,670.000
    CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD168,9004.200709,380.000
    BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD117,5005.480643,900.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD23,20017.110396,952.000
    CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD41,30020.560849,128.000
    HUANENG POWER INTERNATIONAL INC59,0006.840403,560.000
    POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD96,3004.810463,203.000
    CRRC CORP LTD162,5005.500893,750.000
    JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS41,05255.7502,288,649.000
    CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD25,10042.5101,067,001.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD40,30020.180813,254.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD117,5004.280502,900.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD14,00062.980881,720.000
    HAIER SMART HOME CO LTD38,00020.350773,300.000
    SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD45,60018.860860,016.000
    GD POWER DEVELOPMENT CO LTD101,3004.760482,188.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK CORP127,30010.0301,276,819.000
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD12,40023.450290,780.000
    SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD38,10016.940645,414.000
    WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD19,80068.7101,360,458.000
    SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD78,7006.820536,734.000
    DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD81,4006.640540,496.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD139,00027.7203,853,080.000
    FOUNDER SECURITIES CO LTD55,1007.140393,414.000
    SDIC POWER HOLDINGS CO LTD38,20013.730524,486.000
    NARI TECHNOLOGY CO LTD55,21222.0401,216,872.480
    CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD9,80052.730516,754.000
    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD30,9005.190160,371.000
    INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD222,5002.170482,825.000
    TSINGTAO BREWERY CO LTD4,40053.500235,400.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD76,3008.350637,105.000
    UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD10,60030.360321,816.000
    AIR CHINA LTD91,8006.000550,800.000
    TBEA CO LTD24,18020.060485,050.800
    CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD43,5007.390321,465.000
    METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD56,2002.570144,434.000
    POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD104,2004.660485,572.000
    CHINA CSSC HOLDINGS LTD41,30037.0401,529,752.000
    SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD11,60022.840264,944.000
    JIANGXI COPPER CO LTD14,90042.890639,061.000
    HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD25,60015.960408,576.000
    ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD33,00011.920393,360.000
    SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD23,70014.670347,679.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD11,40016.130183,882.000
    AECC AVIATION POWER CO LTD18,30035.770654,591.000
    BANK OF NANJING CO LTD57,30010.640609,672.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD72,87013.9801,018,722.600
    CMOC GROUP LIMITED111,20017.5001,946,000.000
    ZHONGJIN GOLD CORP LTD31,70020.340644,778.000
    INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD226,9006.1601,397,704.000
    BEIJING TONGRENTANG CO LTD9,00023.680213,120.000
    SHANDONG GOLD MINING CO LTD20,12024.960502,195.200
    ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD7,80024.290189,462.000
    JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD27,70022.400620,480.000
    YONGHUI SUPERSTORES CO LTD67,5003.200216,000.000
    HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD268,3001.340359,522.000
    YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD46,80018.160849,888.000
    YUTONG BUS CO LTD16,30028.400462,920.000
    SHENERGY CO LTD42,9008.870380,523.000
    CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD79,5003.660290,970.000
    DONGFANG ELECTRIC CORP LTD15,01928.140422,634.660
    HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD58,0004.500261,000.000
    CHINA XD ELECTRIC CO LTD25,70013.420344,894.000
    SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD16,40014.830243,212.000
    HUNDSUN TECHNOLOGIES INC10,26421.320218,828.480
    YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,2509.670157,137.500
    XIAMEN TUNGSTEN CO LTD13,10063.350829,885.000
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD45,1005.110230,461.000
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD10,20050.790518,058.000
    SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD31,9006.830217,877.000
    SOOCHOW SECURITIES CO LTD16,8008.000134,400.000
    ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD31,80010.170323,406.000
    INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD39,4004.350171,390.000
    WESTERN MINING CO LTD15,10030.440459,644.000
    ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD4,300117.050503,315.000
    GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD21,10037.150783,865.000
    SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD7,880110.300869,164.000
    FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD11,50056.870654,005.000
    CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD56,80015.470878,696.000
    KINGFA SCI & TECH CO LTD18,50015.210281,385.000
    SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD9,20035.170323,564.000
    CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD5,55029.320162,726.000
    ZHEJIANG JUHUA CO LTD20,30043.420881,426.000
    SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD104,9004.080427,992.000
    SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD19,00014.000266,000.000
    JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD26,50045.9101,216,615.000
    COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD15,90015.770250,743.000
    SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD47,4608.440400,562.400
    YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD12,70027.270346,329.000
    SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD15,400149.3902,300,606.000
    WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD10,70033.650360,055.000
    TONGWEI CO LTD32,60011.360370,336.000
    SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD12,78420.000255,680.000
    JCET GROUP CO LTD10,900101.1101,102,099.000
    HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD6,80044.510302,668.000
    SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD13,63718.630254,057.310
    CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD33,0007.790257,070.000
    CHINA JUSHI CO LTD20,24655.7001,127,702.200
    JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD8,424111.010935,148.240
    HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD13,80077.7901,073,502.000
    SAILUN GROUP CO LTD19,70012.440245,068.000
    ANGEL YEAST CO LTD4,90036.530178,997.000
    NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD9,00413.950125,605.800
    CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD10,70038.600413,020.000
    NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP8,98584.000754,740.000
    EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD4,550121.510552,870.500
    CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD7,10079.100561,610.000
    GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD5,00041.950209,750.000
    TRINA SOLAR CO LTD11,10012.980144,078.000
    CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD151,8003.740567,732.000
    SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD2,600310.900808,340.000
    BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD2,800388.5001,087,800.000
    YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD7801,609.0001,255,020.000
    ZANGGE MINING CO LTD11,60069.300803,880.000
    DAZHONG MINING CO LTD12,30028.900355,470.000
    DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LTD6,10046.210281,881.000
    REMEGEN CO LTD3,800134.020509,276.000
    SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD52,2007.660399,852.000
    SUPCON TECHNOLOGY CO LTD7,760105.880821,628.800
    CSI SOLAR CO LTD32,40010.110327,564.000
    SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY CO LTD4,600202.000929,200.000
    SHENGYI ELECTRONICS CO LTD4,600123.000565,800.000
    SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD1,400799.9801,119,972.000
    HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD15,400353.0005,436,200.000
    CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD20,80022.280463,424.000
    GUOBO ELECTRONICS CO LTD2,400113.010271,224.000
    SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD3,500277.960972,860.000
    LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD44,96812.110544,562.480
    CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD1,80093.340168,012.000
    ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD73,3005.400395,820.000
    SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD61,35122.9201,406,164.920
    HUAQIN CO LTD5,32082.800440,496.000
    HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD3,000369.8701,109,610.000
    SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTRY HOLDING CO LTD18,90014.450273,105.000
    NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP17,00054.120920,040.000
    SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD2,000422.740845,480.000
    UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD76,8009.010691,968.000
    CHENGTUN MINING GROUP CO LTD19,90010.740213,726.000
    FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD25,51933.720860,500.680
    DONGXING SECURITIES CO LTD13,20013.780181,896.000
    NINGBO TUOPU GROUP CO LTD10,15057.360582,204.000
    GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD126,11018.3002,307,813.000
    CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD155,2008.9101,382,832.000
    JIANGSU ETERN CO LTD14,50049.040711,080.000
    SERES GROUP CO LTD9,00059.900539,100.000
    BANK OF JIANGSU CO LTD108,70011.0801,204,396.000
    BANK OF HANGZHOU CO LTD33,90015.140513,246.000
    YTO EXPRESS GROUP CO LTD21,20016.740354,888.000
    SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD4,30070.050301,215.000
    CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD50,40012.940652,176.000
    SDIC CAPITAL CO LTD42,3006.500274,950.000
    ENN NATURAL GAS CO LTD18,40015.500285,200.000
    HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD5,61614.24079,971.840
    ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD13,57215.950216,473.400
    ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA44,8009.120408,576.000
    FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP25,60013.180337,408.000
    CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD14,90032.840489,316.000
    SPRING AIRLINES CO LTD6,60046.030303,798.000
    EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD97,30014.9801,457,554.000
    オフショア・人民元 小計15,664,023319,196,964.060
    (7,623,029,976)
    カタール・リアルQATAR NATIONAL BANK465,24017.2208,011,432.800
    COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC305,3344.0401,233,549.360
    OOREDOO QSC91,11013.1501,198,096.500
    QATAR FUEL QSC57,87914.020811,463.580
    NEBRAS ENERGY59,31914.620867,243.780
    QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC101,75311.1701,136,581.010
    INDUSTRIES QATAR QSC162,83910.8601,768,431.540
    QATAR ISLAMIC BANK SAQ182,51721.3303,893,087.610
    QATAR GAS TRANSPORT CO LTD284,6854.2651,214,181.520
    AL RAYAN BANK580,3632.0001,160,726.000
    MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO555,4811.130627,693.530
    DUKHAN BANK178,1623.343595,595.560
    カタール・リアル 小計3,024,68222,518,082.790
    (1,003,630,950)
    クウェート・ディナールKUWAIT FINANCE HOUSE KSCP1,168,3650.771900,809.410
    MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC213,9540.596127,516.580
    GULF BANK KSCP233,6390.35683,175.480
    NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP934,1200.807753,834.840
    MABANEE CO KPSC72,0470.92866,859.610
    BOUBYAN BANK KSCP154,7510.63397,957.380
    WARBA BANK KSCP204,4100.27957,030.390
    クウェート・ディナール 小計2,981,2862,087,183.690
    (1,096,543,695)
    コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP49,08830,020.0001,473,621,760.000
    GRUPO CIBEST SA24,80181,000.0002,008,881,000.000
    GRUPO CIBEST SA45,56967,400.0003,071,350,600.000
    コロンビア・ペソ 小計119,4586,553,853,360.000
    (327,351,868)
    サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO27,31431.440858,752.160
    JARIR MARKETING CO60,55517.5001,059,712.500
    CO FOR COOPERATIVE INSURANCE7,248138.6001,004,572.800
    MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO10,42786.950906,627.650
    ETIHAD ETISALAT CO39,44262.1502,451,320.300
    SAUDI BRITISH BANK104,01332.1003,338,817.300
    AL RAJHI BANK312,49065.10020,343,099.000
    ARAB NATIONAL BANK97,01121.0702,044,021.770
    BANK ALBILAD81,73924.2901,985,440.310
    BANK AL-JAZIRA84,90411.7901,001,018.160
    BANQUE SAUDI FRANSI121,58619.5402,375,790.440
    RIYAD BANK215,17620.5804,428,322.080
    SAUDI INVESTMENT BANK/THE56,26013.520760,635.200
    SAUDI TELECOM CO209,41043.4409,096,770.400
    SABIC AGRI-NUTRIENTS CO25,555127.0003,245,485.000
    SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP100,95752.2005,269,955.400
    SAUDI ENERGY CO84,38618.0001,518,948.000
    ALMARAI CO JSC47,82846.5202,224,958.560
    JABAL OMAR DEVELOPMENT CO60,70715.520942,172.640
    DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO54,64018.7001,021,768.000
    BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO8,423161.3001,358,629.900
    ALINMA BANK159,68124.2903,878,651.490
    SAUDI ARABIAN MINING CO121,50358.8007,144,376.400
    MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO10,69062.150664,383.500
    SAUDI ARABIAN OIL CO637,11626.78017,061,966.480
    DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO8,562214.8001,839,117.600
    ACWA POWER CO24,817190.3004,722,675.100
    ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO2,198206.200453,227.600
    SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO4,735132.200625,967.000
    ELM CO2,637663.0001,748,331.000
    ADES HOLDING CO35,06319.180672,508.340
    SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES4,712175.800828,369.600
    THE SAUDI NATIONAL BANK310,80438.36011,922,441.440
    サウジアラビア・リアル 小計3,132,589118,798,833.120
    (5,140,425,509)
    タイ・バーツKRUNG THAI BANK PCL NVDR381,70040.75015,554,275.000
    KASIKORNBANK PCL NVDR66,000232.00015,312,000.000
    TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR2,204,9002.6405,820,936.000
    CHAROEN POKPHAND FOODS PCL375,70022.2008,340,540.000
    ADVANCED INFO SERVICE PCL103,900373.00038,754,700.000
    DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR331,500313.000103,759,500.000
    PTT PCL1,074,10037.50040,278,750.000
    SIAM CEMENT PCL NVDR77,550245.00018,999,750.000
    AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR420,90063.50026,727,150.000
    CENTRAL PATTANA PCL NVDR196,20067.00013,145,400.000
    BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR1,112,20019.60021,799,120.000
    BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR55,900186.50010,425,350.000
    MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR327,81023.5007,703,535.000
    CP ALL PCL NVDR575,80046.75026,918,650.000
    PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR127,745139.50017,820,427.500
    GULF DEVELOPMENT PCL NVDR403,87463.50025,645,999.000
    SCB X PCL NVDR94,700156.50014,820,550.000
    TRUE CORP PCL NVDR1,034,22813.60014,065,500.800
    タイ・バーツ 小計8,964,707425,892,133.300
    (2,069,835,768)
    チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS8,306985.0008,181,410.000
    CEZ13,5591,300.00017,626,700.000
    MONETA MONEY BANK AS23,959193.4004,633,670.600
    チェコ・コルナ 小計45,82430,441,780.600
    (231,744,143)
    チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE6,919,48579.000546,639,315.000
    BANCO DE CREDITO E INVERSIONES8,50863,500.000540,258,000.000
    BANCO DE CHILE4,887,223188.880923,098,680.240
    EMPRESAS COPEC SA36,6616,139.000225,061,879.000
    LATAM AIRLINES GROUP SA37,177,98626.260976,293,912.360
    SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA15,25767,750.0001,033,661,750.000
    FALABELLA SA73,3805,905.000433,308,900.000
    CENCOSUD SA145,8702,045.100298,318,737.000
    ENEL CHILE SA2,582,18981.700210,964,841.300
    PLAZA SA75,5903,901.000294,876,590.000
    チリ・ペソ 小計51,922,1495,482,482,604.900
    (960,827,006)
    トルコ・リラAKBANK TAS328,21768.75022,564,918.750
    ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI121,617370.00044,998,290.000
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS348,66840.40014,086,187.200
    KOC HOLDING AS75,955192.80014,644,124.000
    TURK HAVA YOLLARI53,238344.50018,340,491.000
    TURKCELL ILETISIM HIZMET AS124,785107.00013,351,995.000
    TURKIYE IS BANKASI852,51513.78011,747,656.700
    TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE108,640267.00029,006,880.000
    YAPI VE KREDI BANKASI AS333,17235.14011,707,664.080
    HACI OMER SABANCI HOLDING AS127,54690.50011,542,913.000
    BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS99,212372.50036,956,470.000
    トルコ・リラ 小計2,573,565228,947,589.730
    (791,174,186)
    ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT13,51912,090.000163,444,710.000
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT41,4314,076.000168,872,756.000
    OTP BANK NYRT23,14645,800.0001,060,086,800.000
    ハンガリー・フォリント 小計78,0961,392,404,266.000
    (720,569,208)
    フィリピン・ペソAYALA LAND INC582,60016.0009,321,600.000
    BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND211,828103.00021,818,284.000
    AYALA CORP28,113476.00013,381,788.000
    INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC102,520985.000100,982,200.000
    METROPOLITAN BANK & TRUST152,91565.1509,962,412.250
    BDO UNIBANK INC235,537124.20029,253,695.400
    PLDT INC8,7651,163.00010,193,695.000
    SM PRIME HOLDINGS INC945,87518.24017,252,760.000
    SM INVESTMENTS CORP23,623590.00013,937,570.000
    MANILA ELECTRIC COMPANY25,700578.00014,854,600.000
    フィリピン・ペソ 小計2,317,476240,958,604.650
    (634,757,252)
    ブラジル・レアルCOMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA196,00015.5303,043,880.000
    VALE SA379,08974.18028,120,822.020
    RAIA DROGASIL SA131,95118.7702,476,720.270
    AXIA ENERGIA SA135,59554.0307,326,197.850
    BANCO DO BRASIL SA184,10020.5803,788,778.000
    ITAUSA SA593,61414.1708,411,510.380
    GERDAU SA141,63723.0103,259,067.370
    PETROLEO BRASILEIRO SA402,81044.19017,800,173.900
    VIBRA ENERGIA SA116,58233.0003,847,206.000
    PETROLEO BRASILEIRO SA453,71239.65017,989,680.800
    MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA112,42015.1501,703,163.000
    WEG SA152,54446.5107,094,821.440
    BANCO BRADESCO SA PREF576,70218.86010,876,599.720
    BANCO BRADESCO SA152,59216.4602,511,664.320
    SUZANO SA68,97541.5502,865,911.250
    CPFL ENERGIA SA23,80047.8701,139,306.000
    ITAU UNIBANCO HOLDING SA583,42344.30025,845,638.900
    ITAU UNIBANCO HOLDING SA45,40046.4602,109,284.000
    PORTO SEGURO SA20,10054.9701,104,897.000
    ENGIE BRASIL SA32,88133.5801,104,143.980
    LOCALIZA RENT A CAR90,58941.1003,723,207.900
    ULTRAPAR PARTICIPACOES SA70,30430.7102,159,035.840
    EQUATORIAL ENERGIA SA118,10040.9104,831,471.000
    EMBRAER SA70,00084.6005,922,000.000
    CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS185,14011.3802,106,893.200
    CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO249,60731.1107,765,273.770
    MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA66,64015.5501,036,252.000
    ENEVA SA101,60027.5502,799,080.000
    B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO537,54815.4208,288,990.160
    PRIO SA85,70055.4504,752,065.000
    TELEFONICA BRASIL SA81,60035.7502,917,200.000
    BB SEGURIDADE PARTICIPACOES66,30040.3502,675,205.000
    AMBEV SA476,39515.8207,536,568.900
    CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A52,10022.0501,148,805.000
    TIM SA88,10022.7802,006,918.000
    REDE D'OR SAO LUIZ SA77,20036.0202,780,744.000
    AXIA ENERGIA SA-C37,27452.8501,969,930.900
    RUMO SA136,20014.3601,955,832.000
    ブラジル・レアル 小計7,094,324218,794,938.870
    (6,941,400,713)
    ポーランド・ズロチBANK MILLENNIUM SA68,86420.8101,433,059.840
    MBANK1,4531,430.0002,077,790.000
    BUDIMEX SA1,403729.8001,023,909.400
    KGHM POLSKA MIEDZ SA14,890308.9504,600,265.500
    BANK PEKAO SA18,555244.3004,532,986.500
    ORLEN SA61,308139.9208,578,215.360
    ASSECO POLAND SA4,956177.750880,929.000
    LPP SA12219,380.0002,364,360.000
    ERSTE BANK POLSKA SA4,377687.2003,007,874.400
    CD PROJEKT RED SA6,738233.0001,569,954.000
    POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA94,045112.88010,615,799.600
    POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA104,9379.372983,469.560
    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA59,47769.4204,128,893.340
    DINO POLSKA SA48,07028.2201,356,535.400
    ALLEGRO.EU SA85,63839.8303,410,961.540
    ZABKA GROUP SA36,26027.7101,004,764.600
    ポーランド・ズロチ 小計611,09351,569,768.040
    (2,198,223,246)
    マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD272,3006.5001,769,950.000
    CIMB GROUP HOLDINGS BHD823,1007.6406,288,484.000
    CELCOMDIGI BHD372,6002.9901,114,074.000
    RHB BANK BHD215,1808.2901,783,842.200
    GAMUDA BHD555,9004.1302,295,867.000
    HONG LEONG BANK BHD62,90821.8801,376,427.040
    IOI CORP BHD231,9134.5101,045,927.630
    KUALA LUMPUR KEPONG BHD47,60021.6001,028,160.000
    MALAYAN BANKING BHD598,07510.9006,519,017.500
    MISC BHD157,8807.8901,245,673.200
    PETRONAS GAS BHD78,50017.5201,375,320.000
    TELEKOM MALAYSIA BHD131,6007.580997,528.000
    TENAGA NASIONAL BHD285,55014.3004,083,365.000
    PUBLIC BANK BHD(LOCAL)1,523,6504.8907,450,648.500
    YTL POWER INTERNATIONAL BHD313,3204.3601,366,075.200
    MAXIS BHD228,8003.580819,104.000
    PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD265,4004.3001,141,220.000
    SUNWAY BHD293,8005.2001,527,760.000
    IHH HEALTHCARE BHD173,9008.4401,467,716.000
    PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD396,6007.7003,053,820.000
    SD GUTHRIE BHD205,7006.2401,283,568.000
    マレーシア・リンギット 小計7,234,27649,033,547.270
    (1,948,656,912)
    メキシコ・ペソSIGMA FOODS SAB DE CV367,75616.1205,928,226.720
    GRUPO BIMBO SAB DE CV145,00056.1008,134,500.000
    GRUMA SAB DE CV18,575283.5505,266,941.250
    PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA19,800281.0405,564,592.000
    GRUPO CARSO SAB DE CV56,800126.4407,181,792.000
    GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV257,100186.59047,972,289.000
    INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV19,295789.56015,234,560.200
    KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV155,90038.0705,935,113.000
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV17,965499.0708,965,792.550
    GRUPO MEXICO SAB DE CV304,862199.23060,737,656.260
    GRUPO FINANCIERO INBURSA SA147,70041.4906,128,073.000
    ARCA CONTINENTAL SAB DE CV55,380198.23010,977,977.400
    WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV556,00049.32027,421,920.000
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV41,940412.47017,298,991.800
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO26,900236.4806,361,312.000
    AMERICA MOVIL SAB DE CV1,603,87822.73036,456,146.940
    メキシコ・ペソ 小計3,794,851275,565,884.120
    (2,550,748,050)
    ユーロGEK TERNA SA5,56644.400247,130.400
    NATIONAL BANK OF GREECE90,43415.8001,428,857.200
    HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA14,48019.640284,387.200
    FF GROUP3,1300.0000.000
    ALLWYN AG17,32013.360231,395.200
    JUMBO SA11,42522.700259,347.500
    PUBLIC POWER CORP27,61523.260642,324.900
    ALPHA BANK SA173,0664.110711,301.260
    PIRAEUS BANK SA113,1399.2501,046,535.750
    EUROBANK SA264,3124.3841,158,743.800
    ユーロ 小計720,4876,010,023.210
    (1,110,411,888)
    韓国・ウォンHYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD3,819204,000.000779,076,000.000
    SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC3,120648,000.0002,021,760,000.000
    DB INSURANCE CO LTD4,735155,800.000737,713,000.000
    KT&G CORP9,745173,500.0001,690,757,500.000
    KAKAO CORP31,82235,350.0001,124,907,700.000
    HANWHA OCEAN CO LTD14,03381,300.0001,140,882,900.000
    SK TELECOM CO LTD11,42888,700.0001,013,663,600.000
    MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD21,07042,200.000889,154,000.000
    LG UPLUS CORP8,99814,960.000134,610,080.000
    DOOSAN ENERBILITY47,91578,100.0003,742,161,500.000
    POSCO INTERNATIONAL CORP5,21349,500.000258,043,500.000
    LG CHEM LTD4,872264,000.0001,286,208,000.000
    LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD8,048202,500.0001,629,720,000.000
    SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD44,231109,200.0004,830,025,200.000
    HYUNDAI MERCHANT MARINE22,75419,740.000449,163,960.000
    S-OIL CORP4,930132,100.000651,253,000.000
    POSCO FUTURE M CO LTD3,432151,800.000520,977,600.000
    HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD4,543340,500.0001,546,891,500.000
    HYUNDAI MOBIS6,297488,000.0003,072,936,000.000
    SK HYNIX INC58,7292,180,000.000128,029,220,000.000
    HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD7,612107,200.000816,006,400.000
    HYUNDAI MOTOR CO2,175204,500.000444,787,500.000
    HYUNDAI MOTOR CO14,184457,500.0006,489,180,000.000
    INDUSTRIAL BANK OF KOREA26,46221,250.000562,317,500.000
    KIA CORPORATION24,711147,500.0003,644,872,500.000
    KOREA ELECTRIC POWER CORP27,75636,200.0001,004,767,200.000
    KOREAN AIR CO LTD22,11526,750.000591,576,250.000
    HLB INC12,32836,600.000451,204,800.000
    LG ELECTRONICS INC11,318182,400.0002,064,403,200.000
    LG CORP9,665101,300.000979,064,500.000
    NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD13,33431,600.000421,354,400.000
    NAVER CORP15,075191,300.0002,883,847,500.000
    KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD4,489239,000.0001,072,871,000.000
    DOOSAN CORP7891,382,000.0001,090,398,000.000
    POSCO HOLDINGS INC7,489313,500.0002,347,801,500.000
    SAMSUNG SDI CO LTD6,364434,000.0002,761,976,000.000
    SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD5,9611,584,000.0009,442,224,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD497,330285,000.000141,739,050,000.000
    SAMYANG FOODS CO LTD4321,139,000.000492,048,000.000
    SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD71,71022,350.0001,602,718,500.000
    HANWHA AEROSPACE CO LTD3,519967,000.0003,402,873,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS-PFD85,260194,300.00016,566,018,000.000
    YUHAN CORP5,42968,500.000371,886,500.000
    LG DISPLAY CO LTD31,71311,010.000349,160,130.000
    CELLTRION INC16,188175,200.0002,836,137,600.000
    HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD4,352222,000.000966,144,000.000
    HANA FINANCIAL GROUP29,048128,500.0003,732,668,000.000
    HYUNDAI GLOVIS CO LTD3,831191,600.000734,019,600.000
    SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD8,431340,500.0002,870,755,500.000
    AMOREPACIFIC CORP2,716123,100.000334,339,600.000
    SK INNOVATION CO LTD7,298102,900.000750,964,200.000
    ECOPRO CO LTD10,99385,800.000943,199,400.000
    SK INC3,768657,000.0002,475,576,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC37,811184,400.0006,972,348,400.000
    KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD7,220144,300.0001,041,846,000.000
    MERITZ FINANCIAL GROUP INC8,283115,000.000952,545,000.000
    HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD7,04171,500.000503,431,500.000
    HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD2,470851,000.0002,101,970,000.000
    HD HYUNDAI CO LTD4,410199,500.000879,795,000.000
    HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP5442,924,000.0001,590,656,000.000
    HYUNDAI ROTEM CO LTD7,456178,900.0001,333,878,400.000
    WOORI FINANCIAL GROUP INC67,70031,450.0002,129,165,000.000
    ECOPRO BM CO LTD5,815121,600.000707,104,000.000
    HANWHA SYSTEMS CO LTD8,28671,700.000594,106,200.000
    KRAFTON INC3,094238,000.000736,372,000.000
    HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO3,332504,000.0001,679,328,000.000
    SK SQUARE CO LTD9,8251,409,000.00013,843,425,000.000
    HYBE CO LTD2,400220,500.000529,200,000.000
    APR CORP/KOREA2,455375,000.000920,625,000.000
    LG ENERGY SOLUTION5,032326,000.0001,640,432,000.000
    KAKAOBANK CORP16,05122,900.000367,567,900.000
    SAMSUNG SDS CO LTD4,086199,600.000815,565,600.000
    ALTEOGEN INC4,112324,000.0001,332,288,000.000
    SAMSUNG C&T CORP8,652391,500.0003,387,258,000.000
    SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD740384,500.000284,530,000.000
    SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,2431,395,000.0001,733,985,000.000
    LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD1,300749,000.000973,700,000.000
    韓国・ウォン 小計1,532,937419,836,457,320.000
    (45,236,958,440)
    香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD106,00031.2203,309,320.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD124,00016.8502,089,400.000
    BEIJING ENTERPRISES47,00029.2001,372,400.000
    HUANENG POWER INTERNATIONAL IN396,0005.5802,209,680.000
    ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY556,0003.4701,929,320.000
    YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD306,70010.6103,254,087.000
    HENGAN INTERNATIONAL GROUP77,50023.1601,794,900.000
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD829,6008.1106,728,056.000
    CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME421,12012.9105,436,659.200
    CHINA RESOURCES LAND LTD315,88832.18010,165,275.840
    CITIC LTD462,00011.0205,091,240.000
    LENOVO GROUP LTD824,00024.48020,171,520.000
    PETRO CHINA CO LTD2,266,0009.03020,461,980.000
    CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD145,99018.5802,712,494.200
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR2,427,2004.0609,854,432.000
    KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD282,0006.9801,968,360.000
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD78,60042.2203,318,492.000
    KUNLUN ENERGY COMPANY LTD438,0006.6202,899,560.000
    CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD122,00013.1801,607,960.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD390,0007.6202,971,800.000
    CHINA GAS HOLDINGS LTD259,6005.4801,422,608.000
    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD695,00018.64012,954,800.000
    CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD89,80014.9401,341,612.000
    BYD CO LTD393,50084.90033,408,150.000
    CHINA OILFIELD SERVICES LTD160,0006.4901,038,400.000
    MMG LTD456,0007.1603,264,960.000
    ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL12,500128.8001,610,000.000
    PICC PROPERTY & CASUALTY -H741,78814.18010,518,553.840
    CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS205,20017.4603,582,792.000
    GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD222,0008.6401,918,080.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD793,00028.42022,537,060.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD619,00030.00018,570,000.000
    WEICHAI POWER CO LTD205,44034.2607,038,374.400
    CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO146,00013.0801,909,680.000
    TINGYI HOLDING CORP220,00011.0602,433,200.000
    TSINGTAO BREWERY CO LTD62,00044.4402,755,280.000
    GUANGDONG INVESTMENTS LTD270,0007.5802,046,600.000
    CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS179,83322.2003,992,292.600
    SINO BIOPHARMACEUTICAL1,083,2505.1905,622,067.500
    CHINA MENGNIU DAIRY CO306,00017.2105,266,260.000
    TENCENT HOLDINGS LTD655,100460.200301,477,020.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO-H697,50053.05037,002,375.000
    LI NING CO LTD241,50014.6703,542,805.000
    CHINA POWER INTERNATIONAL416,0002.7401,139,840.000
    ZTE CORP75,48825.7001,940,041.600
    CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD355,50040.86014,525,730.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD255,75013.9303,562,597.500
    BANK OF COMMUNICATIONS862,2056.8305,888,860.150
    AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC82,00038.6803,171,760.000
    BAIDU INC225,250115.40025,993,850.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK8,943,5308.13072,710,898.900
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD92,00043.7004,020,400.000
    CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL416,0004.2101,751,360.000
    BANK OF CHINA LTD7,189,2005.09036,593,028.000
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD401,47045.72018,355,208.400
    IND & COMM BK OF CHINA - H6,956,2356.66046,328,525.100
    ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD173,50018.4903,208,015.000
    KINGBOARD LAMINATES HOLDING108,00062.8006,782,400.000
    CHINA COAL ENERGY CO192,0009.9201,904,640.000
    HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD80,00018.7601,500,800.000
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD45,60034.9401,593,264.000
    CMOC GROUP LIMITED387,00014.9505,785,650.000
    CHINA CITIC BANK-H869,8006.8205,932,036.000
    SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD68,80055.9003,845,920.000
    ANTA SPORTS PRODUCTS LTD134,80072.9509,833,660.000
    BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD462,0004.7502,194,500.000
    KINGSOFT CORP LTD99,20024.1002,390,720.000
    GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD2,537,0000.6401,623,680.000
    SINOTRUK HONG KONG LTD93,00039.8203,703,260.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD436,0003.3701,469,320.000
    BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD81,50021.7601,773,440.000
    WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD547,0003.3301,821,510.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD286,80027.4007,858,320.000
    CRRC CORP LTD - H400,0004.5701,828,000.000
    SINOPHARM GROUP CO136,00016.7302,275,280.000
    CHINA HONGQIAO GROUP LTD346,00020.7407,176,040.000
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK232,0006.0601,405,920.000
    CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP234,0005.2101,219,140.000
    CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD207,40011.6002,405,840.000
    LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD220,0006.1001,342,000.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD96,00045.3004,348,800.000
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD628,1563.2502,041,507.000
    CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD24,500138.9003,403,050.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA2,876,0005.49015,789,240.000
    FAR EAST HORIZON LTD243,0005.8201,414,260.000
    CITIC SECURITIES CO LTD163,00027.3004,449,900.000
    CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD137,00012.0001,644,000.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD1,000,0004.9504,950,000.000
    CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD336,0007.2502,436,000.000
    HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
    CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD323,0000.0000.000
    GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD205,35214.6403,006,353.280
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD875,0004.6704,086,250.000
    GENSCRIPT BIOTECH CORP146,00013.8402,020,640.000
    SHANDONG GOLD MINING CO LTD99,75018.3701,832,407.500
    CHINA TOWER CORP LTD494,0009.1704,529,980.000
    XIAOMI CORP1,827,80025.84047,230,352.000
    BEONE MEDICINES LTD86,700183.50015,909,450.000
    WUXI APPTEC CO LTD45,112155.1006,996,871.200
    MEITUAN538,11078.70042,349,257.000
    TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD122,80012.5101,536,228.000
    HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD157,00010.9501,719,150.000
    XINYI SOLAR HOLDINGS LTD486,0001.990967,140.000
    INNOVENT BIOLOGICS INC149,50089.70013,410,150.000
    ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD49,00037.7401,849,260.000
    HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD130,00031.9404,152,200.000
    CHINA FEIHE LTD407,0003.0201,229,140.000
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,781,168110.200196,284,713.600
    JD.COM INC241,735110.20026,639,197.000
    SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD186,0007.6301,419,180.000
    KUAISHOU TECHNOLOGY270,80043.04011,655,232.000
    HAIER SMART HOME CO LTD252,60020.1405,087,364.000
    BILIBILI INC27,800139.2003,869,760.000
    AKESO INC69,00097.2506,710,250.000
    NETEASE INC187,000206.80038,671,600.000
    REMEGEN CO LTD19,00084.1001,597,900.000
    PONY AI INC18,90052.450991,305.000
    GDS HOLDINGS LTD110,10031.7203,492,372.000
    NONGFU SPRING CO LTD198,60039.7407,892,364.000
    LI AUTO INC132,40047.4206,278,408.000
    JD HEALTH INTERNATIONAL INC110,65037.3004,127,245.000
    CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD75,80037.8602,869,788.000
    ZTO EXPRESS CAYMAN INC41,800185.4007,749,720.000
    YUM CHINA HOLDINGS INC36,250337.20012,223,500.000
    NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC134,30038.1205,119,516.000
    POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD52,800150.7007,956,960.000
    KE HOLDINGS INC210,60040.6208,554,572.000
    JD LOGISTICS INC189,50012.6802,402,860.000
    GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD42,40026.0201,103,248.000
    TRIP.COM GROUP LTD62,850329.40020,702,790.000
    XPENG INC135,20051.2506,929,000.000
    SENSETIME GROUP INC3,072,0001.4104,331,520.000
    NIO INC188,72038.6607,295,915.200
    SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD5,300516.5002,737,450.000
    MIDEA GROUP CO LTD42,50088.7503,771,875.000
    WUXI XDC CAYMAN INC37,50060.3002,261,250.000
    MINISO GROUP HOLDING LTD49,00023.0201,127,980.000
    XTALPI HOLDINGS LTD176,0007.9201,393,920.000
    UBTECH ROBOTICS CORP LTD20,55085.0501,747,777.500
    HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD77,000185.50014,283,500.000
    J&T GLOBAL EXPRESS LTD229,4009.0802,082,952.000
    HORIZON ROBOTICS INC514,2004.4202,272,764.000
    LAOPU GOLD CO LTD4,500391.2001,760,400.000
    CGN POWER CO LTD1,071,0002.7502,945,250.000
    YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO39,000159.8006,232,200.000
    ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD37,40098.3003,676,420.000
    CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD18,900587.00011,094,300.000
    HESAI GROUP91,84016.5701,521,788.800
    GF SECURITIES CO LTD111,40016.6701,857,038.000
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD68,80051.1003,515,680.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD136,00016.3202,219,520.000
    3SBIO INC208,50018.0703,767,595.000
    BOC AVIATION LTD25,00078.9501,973,750.000
    YADEA GROUP HOLDINGS LTD124,0009.5401,182,960.000
    CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD174,40021.5803,763,552.000
    WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC377,50037.96014,329,900.000
    HENGTEN NETWORKS GROUP LTD1,180,0001.5701,852,600.000
    GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD50,40041.6202,097,648.000
    C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD82,00013.7801,129,960.000
    香港・ドル 小計79,409,4801,603,313,257.310
    (33,156,518,161)
    台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP53,8262,470.000132,950,220.000
    ASUSTEK COMPUTER INC69,258684.00047,372,472.000
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP52,966840.00044,491,440.000
    TAIWAN BUSINESS BANK710,40117.95012,751,697.950
    GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD34,9541,075.00037,575,550.000
    VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP131,262173.00022,708,326.000
    GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD55,350336.50018,625,275.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP142,637875.000124,807,375.000
    QUANTA COMPUTER INC288,078373.500107,597,133.000
    EVA AIRWAYS CORP270,72139.60010,720,551.600
    CHANG HWA COMMERCIAL BANK774,27924.05018,621,409.950
    CHINA STEEL CORP1,259,77518.55023,368,826.250
    ADVANTECH CO LTD51,304540.00027,704,160.000
    CHROMA ATE INC38,7741,820.00070,568,680.000
    DELTA ELECTRONICS INC207,1781,880.000389,494,640.000
    CHUNGHWA TELECOM CO LTD406,096133.50054,213,816.000
    TAIWAN MOBILE CO LTD185,636108.50020,141,506.000
    ELITE MATERIAL CO LTD30,5115,295.000161,555,745.000
    EVERGREEN MARINE CORP118,157194.50022,981,536.500
    NOVATEK MICROELECTRONICS LTD57,522542.00031,176,924.000
    FORTUNE ELECTRIC CO LTD14,657721.00010,567,697.000
    FORMOSA PLASTICS CORP397,76954.80021,797,741.200
    FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO370,72260.00022,243,320.000
    KING YUAN ELECTRONICS CO LTD112,907308.50034,831,809.500
    MEDIATEK INC153,5213,925.000602,569,925.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD890,051124.500110,811,349.500
    HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD971,00038.85037,723,350.000
    HOTAI MOTOR CO LTD33,668476.50016,042,802.000
    FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD195,57795.00018,579,815.000
    YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,131,54368.30077,284,386.900
    CATHAY FINANCIAL HOLDING CO1,012,65896.30097,518,965.400
    KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD1,607,98230.05048,319,859.100
    E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1,519,80834.75052,813,328.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY1,299,889237.500308,723,637.500
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,218,87846.70056,921,602.600
    LARGAN PRECISION CO LTD10,3493,950.00040,878,550.000
    TS FINANCIAL HOLDING CO LTD2,251,61736.85082,972,086.450
    INVENTEC CO LTD250,77869.80017,504,304.400
    LITE-ON TECHNOLOGY CORP211,545213.50045,164,857.500
    SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,267,85640.45051,284,775.200
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD1,788,77769.900125,035,512.300
    ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD34,4722,350.00081,009,200.000
    MPI CORP9,0177,080.00063,840,360.000
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD1,203,36233.60040,432,963.200
    NAN YA PLASTICS CORP502,923181.50091,280,524.500
    WISTRON CORP321,533144.50046,461,518.500
    UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP503,00778.40039,435,748.800
    PRESIDENT CHAIN STORE CORP56,940241.00013,722,540.000
    E INK HOLDINGS INC83,129200.50016,667,364.500
    INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD24,417744.00018,166,248.000
    TCC GROUP HOLDINGS675,53222.70015,334,576.400
    TAIWAN SEMICONDUCTOR2,619,3962,415.0006,325,841,340.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP1,206,610156.000188,231,160.000
    WAN HAI LINES LTD63,48280.4005,103,952.800
    YAGEO CORP165,584900.000149,025,600.000
    YANG MING MARINE TRANSPORT206,01551.60010,630,374.000
    KING SLIDE WORKS CO LTD6,0978,250.00050,300,250.000
    GLOBAL UNICHIP CORP9,1964,340.00039,910,640.000
    INNOLUX CORPORATION784,07465.30051,200,032.200
    LOTES CO LTD8,8061,955.00017,215,730.000
    EMEMORY TECHNOLOGY INC6,8372,605.00017,810,385.000
    JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD9,4233,205.00030,200,715.000
    PEGATRON CORP219,16482.70018,124,862.800
    ALCHIP TECHNOLOGIES LTD7,9674,210.00033,541,070.000
    AIRTAC INTERNATIONAL GROUP14,4741,280.00018,526,720.000
    CHAILEASE HOLDING CO LTD155,328114.50017,785,056.000
    BIZLINK HOLDING INC18,8061,865.00035,073,190.000
    ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD79,150588.00046,540,200.000
    TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING1,205,60525.15030,320,965.750
    SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD425,23142.80018,199,886.800
    ASPEED TECHNOLOGY INC3,49413,665.00047,745,510.000
    WIWYNN CORP10,9505,040.00055,188,000.000
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD355,086677.000240,393,222.000
    PHARMAESSENTIA CORP32,0741,285.00041,215,090.000
    CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD95,155107.50010,229,162.500
    GLOBALWAFERS CO LTD28,4821,350.00038,450,700.000
    HON PRECISION INC8,4816,660.00056,483,460.000
    台湾・ドル 小計32,809,53611,278,655,277.550
    (56,776,750,666)
    南アフリカ・ランドBIDVEST GROUP LTD32,012235.4207,536,265.040
    CLICKS GROUP LTD26,121225.0005,877,225.000
    DISCOVERY LTD57,591259.37014,937,377.670
    GOLD FIELDS LTD95,778560.00053,635,680.000
    REMGRO LTD55,901190.15010,629,575.150
    HARMONY GOLD MINING CO LTD58,146248.49014,448,699.540
    CAPITEC BANK HOLDINGS LTD9,1554,743.54043,427,108.700
    MTN GROUP LTD185,699228.59042,448,934.410
    FIRSTRAND LTD536,17996.85051,928,936.150
    NASPERS LTD81,598859.91070,166,936.180
    NEDBANK GROUP LTD47,000270.99012,736,530.000
    VALTERRA PLATINUM LIMITED28,5541,090.00031,123,860.000
    SASOL LTD59,212170.15010,074,921.800
    SHOPRITE HOLDINGS LTD50,878283.70014,434,088.600
    STANDARD BANK GROUP LTD139,430324.48045,242,246.400
    ABSA GROUP LTD91,225215.97019,701,863.250
    SANLAM LTD186,98989.27016,692,508.030
    IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD100,431181.70018,248,312.700
    OUTSURANCE GROUP LTD88,38980.3707,103,823.930
    VODACOM GROUP PTY LTD66,682152.59010,175,006.380
    NEPI ROCKCASTLE NV57,465147.7008,487,580.500
    REINET INVESTMENTS SCA14,066446.1406,275,405.240
    PEPKOR HOLDINGS LTD398,85721.7708,683,116.890
    SIBANYE STILLWATER LTD291,56834.58010,082,421.440
    NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD37,574233.5208,774,280.480
    ANGLOGOLD ASHANTI PLC54,0731,330.00071,917,090.000
    BID CORP LTD34,891431.30015,048,488.300
    南アフリカ・ランド 小計2,885,464629,838,281.780
    (6,235,398,990)
    合計378,640,262207,880,743,063
    (207,880,743,063)

    (2)株式以外の有価証券
    2026年7月13日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA121,900.0007,159,187.000
    ENERGISA SA31,460.0001,639,695.200
    KLABIN SA79,032.0001,386,221.280
    ブラジル・レアル 小計232,392.00010,185,103.480
    (323,128,519)
    メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,633,475.00035,707,763.500
    COCA-COLA FEMSA SAB DE CV59,700.00010,849,281.000
    FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV180,905.00040,397,895.550
    メキシコ・ペソ 小計1,874,080.00086,954,940.050
    (804,889,708)
    投資信託受益証券 合計2,106,4721,128,018,227
    (1,128,018,227)
    投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA275,500.0008,276,020.000
    PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV112,105.0008,671,321.750
    メキシコ・ペソ 小計387,605.00016,947,341.750
    (156,871,374)
    投資証券 合計387,605156,871,374
    (156,871,374)
    合計1,284,889,601
    (1,284,889,601)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式37銘柄1.71--1.77
    アラブ首長国連邦・ディルハム株式16銘柄1.15--1.19
    インド・ルピー株式165銘柄11.04--11.45
    インドネシア・ルピア株式11銘柄0.45--0.46
    オフショア・人民元株式407銘柄3.51--3.64
    カタール・リアル株式12銘柄0.46--0.48
    クウェート・ディナール株式7銘柄0.51--0.52
    コロンビア・ペソ株式3銘柄0.15--0.16
    サウジアラビア・リアル株式33銘柄2.37--2.46
    タイ・バーツ株式18銘柄0.95--0.99
    チェコ・コルナ株式3銘柄0.11--0.11
    チリ・ペソ株式10銘柄0.44--0.46
    トルコ・リラ株式11銘柄0.36--0.38
    ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.33--0.34
    フィリピン・ペソ株式10銘柄0.29--0.30
    ブラジル・レアル株式38銘柄3.20--3.47
    投資信託受益証券3銘柄-0.15-
    ポーランド・ズロチ株式16銘柄1.01--1.05
    マレーシア・リンギット株式21銘柄0.90--0.93
    メキシコ・ペソ株式16銘柄1.18--1.68
    投資信託受益証券3銘柄-0.37-
    投資証券2銘柄--0.07
    ユーロ株式10銘柄0.51--0.53
    韓国・ウォン株式77銘柄20.84--21.63
    香港・ドル株式159銘柄15.28--15.85
    台湾・ドル株式77銘柄26.16--27.14
    南アフリカ・ランド株式27銘柄2.87--2.98

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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