有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2026/01/14-2026/07/13)

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	202,791,950,762円
Ⅱ 負債総額	1,834,556,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,957,394,399円
Ⅳ 発行済数量	192,242,261,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0453円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	450,682,917,420円
Ⅱ 負債総額	3,918,494,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,764,423,420円
Ⅳ 発行済数量	407,735,027,094口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	946,734,210,616円
Ⅱ 負債総額	48,606,443,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,127,767,380円
Ⅳ 発行済数量	121,156,544,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4130円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	267,529,889,100円
Ⅱ 負債総額	1,644,895,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,884,993,332円
Ⅳ 発行済数量	234,173,002,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1354円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	337,271,566,449円
Ⅱ 負債総額	464,109,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,807,457,449円
Ⅳ 発行済数量	122,782,495,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7431円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,891,337,796,937円
Ⅱ 負債総額	243,465,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,891,094,331,466円
Ⅳ 発行済数量	210,853,777,946口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.7114円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	199,497,738,684円
Ⅱ 負債総額	2,152,028,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,345,709,884円
Ⅳ 発行済数量	72,695,107,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7147円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	141,293,350,845円
Ⅱ 負債総額	134,015,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,159,335,336円
Ⅳ 発行済数量	50,879,254,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7744円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	106,294,896,413円
Ⅱ 負債総額	605,113,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,689,783,056円
Ⅳ 発行済数量	37,328,132,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8314円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	202,567,051,326円
Ⅱ 負債総額	667,662,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,899,389,054円
Ⅳ 発行済数量	70,951,097,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8456円