有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,451,228,531	80.05
	内 日本	5,451,228,531	80.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,358,541,214	19.95
純資産総額		6,809,769,745	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		397,437,842,350	86.39
	内 日本	397,437,842,350	86.39
地方債証券		23,968,389,214	5.21
	内 日本	23,968,389,214	5.21
特殊債券		20,784,150,044	4.52
	内 日本	20,784,150,044	4.52
社債券		16,681,498,000	3.63
	内 日本	16,386,955,000	3.56
	内 フランス	294,543,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,190,901,627	0.26
純資産総額		460,062,781,235	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		663,750,657,670	98.29
	内 日本	663,750,657,670	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,514,856,764	1.71
純資産総額		675,265,514,434	100.00

その他資産の投資状況

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,412,630,000	1.69
	内 日本	11,412,630,000	1.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		295,289,719,563	98.45
	内 アメリカ	136,242,318,328	45.42
	内 中国	33,480,612,067	11.16
	内 フランス	21,701,011,343	7.24
	内 イタリア	20,588,627,167	6.86
	内 ドイツ	17,184,675,287	5.73
	内 イギリス	16,605,239,131	5.54
	内 スペイン	13,283,172,727	4.43
	内 カナダ	5,681,250,132	1.89
	内 ベルギー	4,458,236,953	1.49
	内 オランダ	3,884,242,306	1.30
	内 オーストラリア	3,610,069,386	1.20
	内 オーストリア	3,366,271,565	1.12
	内 メキシコ	2,373,920,747	0.79
	内 ポーランド	1,958,957,053	0.65
	内 ポルトガル	1,837,542,867	0.61
	内 マレーシア	1,524,407,163	0.51
	内 フィンランド	1,507,108,966	0.50
	内 アイルランド	1,268,085,804	0.42
	内 シンガポール	1,177,965,153	0.39
	内 イスラエル	1,069,579,446	0.36
	内 ニュージーランド	836,828,077	0.28
	内 デンマーク	665,450,285	0.22
	内 スウェーデン	528,243,503	0.18
	内 ノルウェー	455,904,107	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,644,365,117	1.55
純資産総額		299,934,084,680	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,964,449,231,963	96.64
	内 アメリカ	1,451,133,937,324	71.39
	内 イギリス	73,865,587,284	3.63
	内 カナダ	68,111,814,275	3.35
	内 スイス	53,390,068,062	2.63
	内 ドイツ	52,853,426,646	2.60
	内 フランス	51,822,789,951	2.55
	内 アイルランド	36,505,650,499	1.80
	内 オーストラリア	32,902,548,824	1.62
	内 オランダ	32,584,869,952	1.60
	内 スペイン	16,882,191,860	0.83
	内 スウェーデン	15,758,195,527	0.78
	内 イタリア	14,193,804,708	0.70
	内 デンマーク	10,098,130,361	0.50
	内 香港	8,078,820,989	0.40
	内 シンガポール	6,759,952,493	0.33
	内 フィンランド	5,346,398,995	0.26
	内 イスラエル	4,962,889,967	0.24
	内 ベルギー	4,297,095,962	0.21
	内 ケイマン諸島	3,889,287,448	0.19
	内 ジャージィー	3,860,349,596	0.19
	内 ルクセンブルグ	3,704,781,371	0.18
	内 ノルウェー	3,161,946,541	0.16
	内 リベリア	2,359,990,130	0.12
	内 バミューダ	2,126,115,042	0.10
	内 ニュージーランド	1,519,033,839	0.07
	内 オランダ領キュラソー	1,313,800,705	0.06
	内 オーストリア	1,073,750,357	0.05
	内 パナマ	896,258,943	0.04
	内 ポルトガル	800,641,331	0.04
	内 マン島	195,102,981	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,488,247,025	0.12
	内 オーストラリア	2,039,849,963	0.10
	内 シンガポール	448,397,062	0.02
投資証券		31,255,546,978	1.54
	内 アメリカ	29,622,630,906	1.46
	内 フランス	753,263,111	0.04
	内 イギリス	458,239,938	0.02
	内 香港	421,413,023	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,453,177,615	1.69
純資産総額		2,032,646,203,581	100.00

その他資産の投資状況

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		35,459,312,250	1.74
	内 アメリカ	27,567,207,469	1.36
	内 ドイツ	4,713,775,725	0.23
	内 イギリス	1,354,212,318	0.07
	内 カナダ	1,195,198,763	0.06
	内 オーストラリア	628,917,975	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		95,274,703,670	97.49
	内 サウジアラビア	11,218,121,324	11.48
	内 メキシコ	10,168,298,049	10.40
	内 ポーランド	9,044,189,258	9.25
	内 ブラジル	8,067,999,485	8.26
	内 コロンビア	7,860,479,023	8.04
	内 ハンガリー	7,663,000,190	7.84
	内 チリ	6,772,282,525	6.93
	内 ルーマニア	6,480,549,536	6.63
	内 アラブ首長国連邦	6,303,313,892	6.45
	内 ドミニカ共和国	4,481,483,383	4.59
	内 南アフリカ	3,734,007,478	3.82
	内 ペルー	2,443,945,704	2.50
	内 パナマ	2,164,032,167	2.21
	内 インドネシア	2,025,543,364	2.07
	内 ウルグアイ	1,836,705,233	1.88
	内 オマーン	1,417,799,017	1.45
	内 カタール	1,350,410,432	1.38
	内 フィリピン	1,133,328,281	1.16
	内 中国	1,109,215,329	1.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,454,744,078	2.51
純資産総額		97,729,447,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		133,141,274,793	94.40
	内 台湾	25,528,621,534	18.10
	内 ケイマン諸島	23,703,401,857	16.81
	内 インド	22,638,089,439	16.05
	内 中国	14,862,393,866	10.54
	内 韓国	14,639,030,649	10.38
	内 サウジアラビア	4,524,076,379	3.21
	内 ブラジル	4,483,782,532	3.18
	内 南アフリカ	3,833,089,992	2.72
	内 アラブ首長国連邦	2,273,398,771	1.61
	内 メキシコ	1,937,351,413	1.37
	内 マレーシア	1,643,164,884	1.17
	内 インドネシア	1,553,401,275	1.10
	内 タイ	1,466,604,701	1.04
	内 ポーランド	1,390,146,233	0.99
	内 香港	1,113,809,690	0.79
	内 クエート	1,026,034,599	0.73
	内 カタール	1,016,589,844	0.72
	内 ギリシャ	853,959,588	0.61
	内 トルコ	709,042,272	0.50
	内 フィリピン	592,476,868	0.42
	内 チリ	554,008,050	0.39
	内 バミューダ	548,145,310	0.39
	内 ハンガリー	390,760,004	0.28
	内 アメリカ	377,992,472	0.27
	内 イギリス	366,467,108	0.26
	内 スイス	292,804,531	0.21
	内 チェコ	216,109,198	0.15
	内 ルクセンブルグ	194,412,285	0.14
	内 コロンビア	147,943,784	0.10
	内 オランダ	133,601,064	0.09
	内 エジプト	69,267,284	0.05
	内 ペルー	35,958,113	0.03
	内 シンガポール	25,339,204	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		697,506,372	0.49
	内 メキシコ	495,316,872	0.35
	内 ブラジル	202,189,500	0.14
投資証券		125,074,671	0.09
	内 メキシコ	125,074,671	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,077,842,724	5.02
純資産総額		141,041,698,560	100.00

その他資産の投資状況

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,108,833,698	5.04
	内 アメリカ	7,108,833,698	5.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,397,993,000	83.06
	内 日本	1,397,993,000	83.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,098,603	16.94
純資産総額		1,683,091,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。