有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成25年10月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 108,203 | 132,140 | |||
| コール・ローン | 64,035,795 | 50,002,706 | |||
| その他有価証券 | 4,659,840,481 | 4,280,784,884 | |||
| 派生商品評価勘定 | 75,284,631 | - | |||
| 未収入金 | 961,310 | - | |||
| 未収利息 | 68,890,301 | 85,555,842 | |||
| その他未収収益 | 1,026,616 | 2,020,664 | |||
| 流動資産合計 | 4,870,147,337 | 4,418,496,236 | |||
| 資産合計 | 4,870,147,337 | 4,418,496,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 125,216 | 23,132,545 | |||
| 未払収益分配金 | 21,340,890 | 19,172,790 | |||
| 未払解約金 | 17,046,720 | 7,164,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 635,577 | 564,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,440,234 | 10,164,500 | |||
| 流動負債合計 | 50,588,637 | 60,199,040 | |||
| 負債合計 | 50,588,637 | 60,199,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,742,420,000 | 4,260,620,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,138,700 | 97,677,196 | |||
| 元本等合計 | 4,819,558,700 | 4,358,297,196 | |||
| 純資産合計 | 4,819,558,700 | 4,358,297,196 | |||
| 負債純資産合計 | 4,870,147,337 | 4,418,496,236 | |||
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